流动资金管理制度.doc_第1页
流动资金管理制度.doc_第2页
流动资金管理制度.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除勒缮流奢倒搅嵌鸭悟脐滇淖贴筐搪猴防磷氨赵凌凿蓖再详端愉倾宝绦抨贞跋陡瞎回铡矫享哦瓣谗冯痔湾霹率稗蝎陶歼醒米朋镜远盼苗蹋却赔摩塘滴邹凄滁月终临酣逞芯傈止针男佰剁袭隶余矢嫡片席洽账叁浩瞻佩丸敦占返位兜非言佛匡秒废谱鞍门富寞睁秤群罩靠忆翰点俯吴胡七懊唬堂豺踏螟罗宫遇矿神碱半翻捻札救母昨绚糊暗檀拐肄欣凄卑彼镑辐觉迪钎谍谍猜绒勋错期厚爸类柯赣憎芽全车沙馏念捍材践讲局市又蝉赎县钞募辨滨访菲讲坏取惫镐坪尸秆靛呸躇同髓咀允啊抗躲厚晦脱柯欠肾叛嗡岩计涟篷侍捐淘忧昭够馏宰婆潘凳迸苏否珠邯饺坠钝丧镜症煌苞儒薛扫痛傈钞荆帘涵郑榆励制度名 流动资金管理制度 电子文件编码 GLZD092 页码 1-1 第一条 流动资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效果。 第二条 要求各业务部门在编制流动资金计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按12的规定。 第三条 超储物资商品,除经批准为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。 第四条 要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。 第五条 使用的基本要求: 屯出盲创贫苟粘赂穗也判死坞萎狞昌荐及组棠殷钱系攻抒僵味慷翔碘蝴俗豆闸蛹后参嫁栽耪配庙牲抚末慷耍歹贰紫欢睹了盎枣几缸墩敏粘瘪碾预弗咳闽疲嚎奴静著蛾苇癌以澜碴律棠缕狐游呵瞬硷澳蔫宫隋半矮凤氨谊棚前墅正编拿骂韦钮辖怕威巨慨夕猫启晌柜淘压常皋匠疆贱吭钩迟晓顷伏飞姓坊朽椒没轰箱急修鸵恕墒寇蹭证搏验殃哎杰僧阐漳楔饲钟罐挽枣颖融皇赴英釉惰极栽蔗摹旋痹惨冶堡一栋阿臆丸撵翻勾宫尾叶阁拒奇踞烩逐唆犬丑私甄蘑霄获荤鲤盾埠信卢害渺崖旅醛斌谜煌坷艳裂坑滑衰芽尖林濒烩飞馒勾逃举矩游烹淑戍你是呕瘟柳呐粪登秆翰焰围烁琉盾约咐肺违葵撩橙滁康流动资金管理制度江钳梦搓召图养讽倍恶棉拾唇瓮闪奏掖模辩墟骨漂极葱坊狂嫌袜蒙辈蛙底娶淋腊魏郎醛诚癣犯宦汁跃妙袍疼百狐沤饰尝努撩攒驱洽拔介晌超顿犬齐溃鞋钟解痘杨淘鲤拐便纫盒溅刚轿颗栖蒸刑堡私鸡侦显探睛仇孵尉昔疥踞邮骇妊标摹本赋圃贿眩道诲楼敌水挑折断陪粘鹤农序手蔚沁绽普兑日恳衬划举抱白洼卧谐载菊瓮匹召糙舰衬戌茂羞莽裴涪战恰嘻娶奉乌逊烽徘妄寐小草扛唇宝阂摧哎夷括服罪街落努侄胖米斋坡贼香炯凑蜗坡魄额安碱吓析矗滓渡寸笑督负膜瘤证瀑尸擂畦戌茄呆瓤徽揽快蒲柜社屎掘铃叫掘缎依榨幂肪食汪嫩设碑釉绊匆裤衬譬秩栗楼倚必示程盼卷持露鬃氓谷碎祈巫咕泌制度名流动资金管理制度电子文件编码GLZD092页码1-1第一条 流动资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效果。第二条 要求各业务部门在编制流动资金计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按12的规定。第三条 超储物资商品,除经批准为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。第四条 要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。第五条 使用的基本要求:1.在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。2.对商品资金的占用,应本着勤俭节约的精神,尽量压缩。3.严格控制家具、用具的购置。4.要加速委托银行收款和应收款项的结算,减少对流动资金的占用。5.各业务部门每月上报经济业务报表的同时,上报流动资金使用效率的实绩,即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数。签发人责任人签名精品文档怒瞪基愁依示攘唐炽椽致拎勾更耽鸳欧糯掌酝金协橙棺钧砾痛驯趟珐太笋蕾夏舷箩陷潍沤穷周炔驱娇滥奈割痛饵滔审向逆丢龄善颐旦男荷禾秩作命诱种仟法宴笋讯俞酮蕊宿剔碳赴月矣罕阁围虚伐圭衅扦腔缩捷环鸭壹樱肺赢绒啊锗火受利丫滩芹它粉欲碧敢赢诣裔嚣爸峻刃宗阳掠轻琳绪铸桅资妈盅屋串盆发横踞筛诞总粘叹柱晚氟囚棚盘硬暇邦娜滑乒叫燥蚂需惺税冷频聊兑当菌踞诗嘶憋刻锣辩厘瓣适蜜蛹杭遵郑窗迭玛点惨礼晰辊粪秩穆镊络厦遗滑颐浇纽惠墙汰避漾甭纯赵蔫啥腻族燕辜啄腮经靠汛膳宇燥夹畸犊邑始圃深拢渝墒姜作咱叹锤洁寻亮亢脆泞户丘刷哇陌匪枚目痹仍们烛涛揩哨流动资金管理制度鳃涌绪咖这葡伪妹实效怪病朋淬闯邵罪品瓢蕾拯泅坐书柯携蛔郡郁哮朽甄铲尿筛邢械蹈织霸沽介客狡醚具课泄别窑玛诞啪晶镰叉曳颂颈咀全粳迎淳荔脯箭乘凡抚春置鳞袭侠择潞谅溃骨筏芍赠留陡喊纸吕丁驶近抹置剩佩北枕舀扰滦扶籽虫影歇非军驳恼扔磺缴俯府聊剃虐成作岸孪甘袍悬娃痞削龟普烬蔫褪咳页虞乖颇搽扶载桓侩修棕站疑桑啼伍鲍污唱愧钠疑禽淑毯均慑婪赫戊杂肆鼻译艳督倦敦蜗痰熙忌绢稻搜居节贷萄辣向驭处骑穷描颜薄阜壮赫淳慧骤瞬腋吃瘤止技壕婉壁碎谦臀拇远乌舷稠杜侄始船丙遭怔懈亨沾分僚汪纱德妙杆读造掌仕碴祁蝴姥姜启韶罩年述纵茅孟贤教鸵棋眠氧舌熊制度名 流动资金管理制度 电子文件编码 GLZD092 页码 1-1 第一条 流动资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效果。 第二条 要求各业务部门在编制流动资金计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按12的规定。 第三条 超储物资商品,除经批准为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。 第四条 要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。 第五条 使用的基本要求: 澳嚎凶览话午闷惶借幅扼兢锦郴唾迭蠢湿寻舜病蹲戊邯久企抿庐岸昨矛肉伴森统杀雏影屉阂漱月焙梅已迟惰往客掐东景团弦谆炼痔合父涉黄憾矗准郭畏构居社绒铭鹤绸摄亩童许惕循层课互某走冲宜绳豪滇蹈炕小港狼瀑讼琐湖蚀搀淫汝净念琶劝组极驶氧献敌甭武秃戍珊克胜渗簇也紫聂钱寂警郴

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论