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文档简介

局财物管理制度范文 .局财物管理制度为了加强财务管理，规范经费收支，严格财经纪律，根据上级有关财务管理规定，结合本局实际，特制定本制度。 一、管理机构与职责（一）局财务由办公室统一管理。 经费支出实行专人审批，由经办人、分管领导、局长共同签字后，由办公室主任交市财政局报销。 （二）财务人员要认真遵守财经纪律及各项财务制度，对违反财经纪律和不符合财务制度的开支有权拒付。 （三）财务人员要定期做好经费收支情况分析工作。 二、经经费支出标准 1、差旅费是指出差的公杂费、住宿费、伙食补助等。 住勤及途中补贴和公杂费按财政有关文件规定执行。 2、招待费本系统各镇街干部因公来局实行工作餐制度，标准每餐40元；市局领导干部来我市检查工作标准每餐80元；省厅及外地客人每人中晚餐各100元（以上均包括酒水）；特殊情况的接待需局长同意。 招待费应从严掌握，报销时附就餐审批单或工作餐通知单，具体办法由局办公室负责通知酒店并做好记录。 3、培训学习费干部职工参加各类培训均应事先取得局领导同意，方可报销。 参加学历学习，按有关规定凭合格证书报销。 4、保育费、独生子女费及其他费用支出，按各有关规定执行。 5、车辆管理，修车需征地局长审批后，由办公室指定大修厂进行维修。 日常加油管理统一到局办公室领取加油卡进行加油，并将本次加油金额备案，每月汇总计算车辆油耗。 6、办公电话管理，局工作人员办公电话实行定额管理，每月普通工作人员60元，副局长100元，超出部分自行负担。 办公电话严禁用于联系私事、手机上网费用自付。 7、水电管理，要本着节约的原则，下班后要立即关闭所有电源和设备，每发现一次漏关电器及电灯罚款50元。 三、经费支出报销经费支出报销，先经财务会计审核无误，再按审批权限报经批准后，方可报销。 为方便零星票据报销的审批，工作人员在报销费用时（不包括差旅费），要按支出内容归纳，并填写单据粘贴单，将报销单据粘帖整齐有序。 财务必须严格审核报销凭证，如有不合规定的凭证拒绝报销。 四、借款管理严禁挪用公款和因私借用公款。 工作人员因公出差经局长审批后方可借款，出差人员必须在回局后一周内结清出差借款，做到一借一清。 五、公用物品物资管理（一）公用物品物资的购置按照政府采购管理办法的有关规定执行，。 （二）采购的公用物品物资的入库和领用必须办
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