经营策划经营控制程序.doc

经营策划经营控制程序 1.程序产生目的为确保公司在各项经营活动过程中，有效利用内外资源，高效、有序地实现公司战略和经营目标，进一步规范经营流程，特制定本程序。 2.程序实施范围本程序适用于公司的经营管理与控制。 3.程序执行者3.1总经理负责公司经营策划方案的审批。 3.2经营副总3.2.1负责公司经营策划方案的审核并监督实施。 3.3经营部3.3.1负责公司经营方针政策的制定；3.3.2负责市场调研、市场开拓和业主的关系维护；3.3.3制定基于企业年度经营策划计划并组织实施；3.3.4负责组织公司经营策划方案的提出和汇总工作。 3.4总经办3.4.1负责政府、媒体等公共关系的维护；3.4.2负责品牌建设与企业形象维护工作。 3.5工程管理部3.5.1负责基于项目经营年度计划的制定与落实；3.5.2负责项目策划计划的制定与审批工作；3.5.3负责分包队伍的管理与合同管理；3.5.4负责项目与施工的计划、质量、安全工作；3.5.5负责二次预算的制定。 3.6材设部负责项目部与施工队的材料采购监督工作。 3.7企管部3.7.1负责市场研究、战略制定；3.7.2负责经营策划计划的实施监督与评估；3.7.3负责审计经营情况并提出审计报告。 3.8财务部3.8.1负责配合经营部作好经营计划；3.8.2负责提供市场开拓和招投标资金支持和财务监督。 4.程序正文公司经营策划分两种基于企业的经营策划和基于项目的经营策划。 经营策划的管理与控制有经营策划的内容、经营策划的计划与方案、经营策划的实施、经营策划的评估与反馈等，具体见图1所示。 4.1基于企业的经营策划4.1.1基于企业经营策划内容4.1.1.1策划的内容(见图2) （1）企业年度经营目标12月30日前，经营部根据公司经营战略确定公司下年度经营目标，包括公司经营的方针政策和下年度工程承揽合同量，并汇总相关部门制定的质量目标、安全目标、成本控制及利润目标等分目标，报经营副总审核，总经理批准后实施。 （2）企业年度经营策划计划经营部总结上年度经营策划计划实施情况，并编制本年度的经营策划计划，同时分基于企业的经营策划基于项目的经营策划经营策划内容经营策划计划与方案经营策划实施评估与反馈图1经营策划管理与控制解年度经营计划编制半年经营计划、季度经营计划和月度经营计划，报经营副总审核，总经理批准后实施。 （3）品牌建设计划每年12月30日前，总经办根据企业战略和年度经营目标和本年度的品牌建设情况，制定下年度企业品牌建设计划，包括树立立企业对外形象、制定宣传口号、树立施工现场形象、举办形象宣传活动/展示会、参加投标过程中的宣传活动、项目施工过程中的宣传活动的计划方案，报总经理审批。 （4）公共关系活动年度经营策划计划品牌建设计划公关活动经营策划内容企业宣传基本口号方针、政策整体形象宣传活动/展示会项目与施工过程中的宣传计划确定媒体宣传计划广告图2基于企业策划内容市场分析发展战略内部调研经营战略经营分目标半年、季度、月度计划企业对外形象政府公关活动业主公关活动投标过程中的宣传活动企业领导人包装计划财务计划项目施工现场形象大型企划活动年度经营目标总经办负责根据总经理的要求，负责政府和业主的公共关系活动，需要时选择媒体进行宣传工作和广告活动。 同时，总经办按照总经理的要求负责同政府和业主的公关活动。 公司领导人的包装计划包括A社会地位提高领导人的社会地位，如参加地区和全国先进人物或知名人物评选活动等；B行业地位通过在行业协会等组织中任职，提高行业知名度；C通过参加各种活动如行业会议、国际交流等，以提高领导人的社会地位。 （5）财务计划，见财务管理控制程序。 4.1.2基于企业的经营策划计划方案基于企业的经营策划计划工作流程见图3。 4.1.2.1经营策划方案提出内外部信息的收集工作见战略实施控制程序。 公司于每年第四季度末（经营年度）召开工作会，围绕发展战略的要求和市场变化情况，结合上年度经营情况的统计和分析，讨论确定第二年的整体目标任务和重点工作内容。 经营部在每年11月30日前，依据各部门提出的方案进行汇总、，形成基于企业的经营策划方案讨论稿。 4.1.2.2经营部组织相关部门讨论并将讨论意见汇总形成决策提案。 4.1.2.3经营部将决策提案交战略与决策委员会进行讨论。 根据讨论结果，由经营部制定公司基于企业的经营策划方案，报总经理审批后组织实施。 4.1.2.4经营部部负责收集与跟踪实施情况，并组织经营策划实施情况的评估，若需要调整，则提出调整方案，上报经营副总审批，重大调整上报总经理审批后，进行调整实施工作。 是通过未通过是否通过副总工程管理经营部财务部公司顾问方案筛选与汇总形成经营策划提案讨论通过是否通过？实施未通过是否调整形成调整方案审批总经办总经理形成企划方案审批会议记录否图3基于企业的经营策划工作流程图实施评估方案提出4.2.1基于项目的经营策划4.2.1.1项目经营策划的内容（见图4） （1）项目管理模式确定，见项目管理控制程序中施工准备阶段。 （2）项目年度经营目标工程管理部收集汇总公司生产能力、资源配置状况、客户要求、上级主管部门要求等信息，并对其进行分析，结合公司战略研究确定项目经营目标，包括总产值目标、成本控制目标、利润目标、项目质量、进度、安全目标，每年12月30日前形成项目年度经营目标的建议报告，上报生产副总审核，总经理批准后实施。 （3）项目进度质量安全计划项目部在项目开始时进行项目进度、质量管理和安全管理的计划（可以包含在项目施工组织设计中），随着项目深入开展，需调整时，由项目部提出调整计划，上报工程管理部审核，经生产副总审批后执行。 （4）项目资源配置计划项目部在项目合同签订后、项目开工前向相关部门上报制资源配置计划以确保项目所需资源能够满足要求。 其主要内容要包括A人力资源配置计划。 见人力资源控制程序、项目管理控制程序相关内容。 B原材料配置计划。 包括材料的需求种类、数量、进场时间、材料的供方等内容。 见采购控制程序和项目管理控制程序相关内容。 C机械设备配置计划。 包括所需机械的种类、数量、进场时间、使用台班等内容。 见项目管理控制程序相关内容。 D资金及财务支持计划。 见财务管理控制程序相关内容。 E分包队伍管理计划。 分包队伍管理计划包括分包队伍合同管理计划和分包队伍采购管理计划。 见项目管理控制程序相关内容。 （5）项目推广经营计划项目部根据经营目标提出推广计划，包括客户关系管理、现场形象管理。 客户关系管理包括与上级主管部门、甲方及监理的关系处理，见公共关系管理控制程序；现场形象管理包括工程标识牌、现场标语口号、现场卫生、精神风貌等与公司CI建设有关内容。 由工程部审批后执行。 4.2.1基于项目策划计划的实施基于项目策划方案计划与实施流程见图5。 项目年度经营目标项目进度质量安全计划项目资源配置计划经营策划内容产值目标成本控制目标利润目标质量、进度、安全目标质量进度安全图4基于项目经营策划内容图项目经营推广计划客户关系管理现场形象管理项目管理模式确定人力资源配置计划机械设备配置计划资金支持及财务计划原材料配置计划分包队伍管理计划4.2.2.1计划制定由工程管理部对本部门、项目部和施工队提出的基于项目的经营策划方案，进行汇总筛选，这些方案包括活动的具体内容、活动实施者和/或合作伙伴、活动时间、活动地点、经费及支付方式等。 4.2.2.2计划审批确定计划后，经总经理审批后执行。 4.2.2.3任务提出部门进行实施准备，如需外部合作，需按照合格供方或合格分包商等通过未通过是否未通过未通过通过计划制定审批确定合作伙伴签订协议，制定合作工作计划审批计划协议实施实施准备是否调整形成调整方案审批通过图5基于项目策划方案实施流程进行合作伙伴的确定。 4.2.2.4由工程管理部与合作伙伴协商，双方签订协议，并据此制定工作计划，报主管副总经理审批后组织实施。 4.2.2.5工程管理部负