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文档简介

政政 策策 及及 程程 序序 POLICIES PROCEDURES 部部 门门 分分 部部 门门 Department 财务部财务部Outlet 财务部财务部 工作任务工作任务 涉及员工涉及员工 Task 出纳工作程序出纳工作程序To 各级员工各级员工 筹筹 备备 审审 批批 Prepared by Checked by 日日 期期 编编 号号 Date 二零零四年九月一日二零零四年九月一日Reference FN 023 共 共 2 页 页 政政 策 策 Policies 总出纳的日常工作 总出纳的日常工作 程程 序 序 Procedures Procedures 1 负责收取 核对收银员每天缴纳的现金并存入银行户口 2 持日常零用现金的报销 缴销工作并编制有关的报表 3 负责每天与中行联系外币兑换牌价之最新汇率并及时编制最新外汇牌价表交给财务部经理 和总经理 各营业点收银员及其他相关人士 4 对收银员每日营业现金及信用卡凭单是否与审计分部所列相符 5 整理及控制税务发票及正式收据的使用和回收 并与现金缴纳情况相符 6 整理及维持各收银处的零找备用金稳定在合理水平 并确信其适合每日的业务情况 不能 偏高或偏低 7 执行酒店的现金管理制度 资控程序 编制各类有关报表 8 执行以上工作时 必须注意以下各点 8 1 出纳主任每天在投放式保险箱收集各收银员的每天营业现金时 应在适当人员见证下 进行点核 并将其结果分别相应填入现金缴纳汇总表内的各收银员的相应栏目内 对其中 发生现金缴纳出现的短少和溢出 应清楚加以记录 并应及时知会审计助理和收银员领班 核对 其结果亦应向会计助理报告 8 2 每到一个时段 或一定的数额立即把支出的零用现金单据集合编制汇总 将单据交给 应付帐款组核对并编制传票核销及同时办理手续 用支票从银行提取现金补充 使库存现 金维持在规定额度 8 3 随时与银行联络及编制最新外汇兑换牌价表呈交财务部经理审阅 再通知收银员执行 8 4 把每天现金营业收入点核 记录及存放入酒店指定的银行户口中 8 5 保管及报告酒店的流动资金使用情况 8 6 负责零用现金的支付 要事前得到财务部经理和总经理的批准及签署 8 7 编制出纳主任每天现金报表 包括收入及支出情况 8 8 提供有关应收帐和预收帐款的资料给应收账会计 8 9 编制现金收入传票 8 10 保管及控制
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