白庙河中学2010年预算执行情况报告.doc

白庙河中学2010年预算执行情况报告本年度依据上级政策，以及学校对财务管理的重视，使教育经费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，财务管理抓得紧、管得严、做得实，保证了学校正常运转。一、 预算收入、支出预算收入：2009-2010年度学生数为794人。预算总收入1477000元，在职教师绩效工资490000元；办公经费397000元；贫困生生活补助540000元。商店和第三产业50000。预算支出：在职教师绩效工资490000元；贫困生生活补助540000元。另：1.办公费：教务处上报10000元，政教处上报8000元，总务处上报4000元，教科室5000元，党支部4000元，办公室5000近三年平均数为35000元，考虑物价上涨及学校办学档次提高的等综合因素，本期作40000元预算； 2.印刷费：综合去年和前年为45000元，50000元，今年综合学生人数减少和物价上涨因素，仍按照40000元预算；3.咨询费：去年土地规划和预算共10000元，近年校安工程等单独入基建账户，仅考虑向行政相关部门交涉校园周边环境等咨询，作4000元预算； 4.手续费:学校食堂办理食品经营熟客证，取水证年检，水质监测等手续，预计3000元；5.水费：今年按照日用水50吨，学校水井生产10吨，按照250天计算全年大约需要水费18900元；6.电费：近两年学校平均月用电6000度，全年用电39600元。考虑基建电费调整，以及远程教室设备使用率的增加，本期电费按照39600元预算；7.邮电费：电话费3000元，其他公用函件1500元，按照4500元预算8.取暖费：按照人均100斤炭计算，现炭价120元/100斤预算，取暖费预计7000元。9.交通费：学校无专用交通工具，暂不考虑10.差旅费:近三年均数23000元，年均增长20%，按照增长情况，今年力争控制在30000元以内；11.维护费： 07、08年度超过70000元，今年学校开展校园文化建设，需对校园多数地方进行整修，又没有专项项目资金，力争控制在70000元；12.租赁费：暂不考虑列支，如果发生，在其他商品和服务性支出中列支，经费指标同样转入该项目；13.会议费：学校将定期召开家长会，中考备考会，以及德育工作现场会， 因此会议费在去年的基础上有所增加，预算为28000元。14.培训费：06、07年，学校培训费都接近4万元，考虑新一轮校长和学科培训，班主任培训，教科室预算为50000，力争控制在46000元。15.招待费：学校招待费按照近两年每年接近30000元，今年物价上涨，有可能继续增加。为切实控制招待费，学校准备从控制派烟、以及尽量在食堂就餐两个方面努力控制在10000元以内。16.专用材料费：2007年学校专用材料费为25000元，随着学校理、化、生实验室的完备，以及学校阳光体育的开展，本期增加预算5000元，按照30000元预算。17.劳务费:按照上学年22000元，本期加以控制，力争在20000元。18.工会经费：预算为3000元。19福利费：办公室纯净水8000元，教职工忧喜事慰问及用车4000，计划生育等服务3000元，预算开支15000元；20其他商品和服务支出：上交教研经费10000元，网络费2450元，校方责任险4570元，其他40980元，预算58000元。合计总支出1477000元。二、实际执行收入、支出1、收入：教育经费拨款1679796.4元 其中困难生活补助540750元，人员经费487326元，公用经费700337.8元。 其它收入82868.92元。合计收入1811282.72元2、支出：津贴工资48476元，绩效工资543884.6元（含代课及临时工工资），社会保障费11516.5元，其它工资福利支出237154.5元；寄宿生生活补助及助学金543400元；商品和服务支出306571.5元，其中办公费66231.6元，印刷费6990元，邮电费1009.6元，旅差费32310元，小型修缮费48290元，会议费21230元，培训费22308元，招待费15488元，水电费42000，其它公用支出50714.3元；教学办公设备购置50370元；其它基本性支出6360元；上缴上级支出44060；专款支出2040元。合计支出1793833.15元。三、 收支情况分析本年度预算总收入1477000元，预算支出1477000元；实际执行总收入1811282.72元，实际支出1793833.15元。结余17449.57元。收支执行情况良好。本年度依据上级政策，以及学校对财务管理的重视，使教育经费严格做到专款专用，严格按照财务管理制度执行，保证了学校正常运转。由于改造了供水设施，水费有所节约，另由于公用经费有限，校园基本建设配套设施费用及会务培训费不足。建议有关部门对部门预算进行严格审查，