签证管理制度-6.29.doc

集团成本控制中心 试 行 编制日期 2013 年 6 月 29 日 目录 一 总则一 总则 2 二 成本签证依据及其有效性二 成本签证依据及其有效性 2 2 1 合约 2 2 2 设计变更 2 2 3 现场指令 3 2 4 违约及索赔 3 2 5 特别说明 3 三 签证的发起 受理及时效三 签证的发起 受理及时效 3 3 1 签证的发起与受理 3 3 2 签证受理或签发时应具备的资料 4 四 成本签证文件签发权限四 成本签证文件签发权限 4 五 签证确认 生效与归档五 签证确认 生效与归档 5 5 1 签证的确认 5 5 2 签证的生效 5 5 3 签证的归档 5 六 附六 附 则则 5 签证管理制度 一一 总则 总则 为规范集团公司合同管理 严格合同管理制度 提高项目成本管控水平 防范经营风险 特制订本制度对工程成本合同执行过程中发生的签证单相关管 理事项进行规范 本制度适用于成本管理中心及各项目成本控制部相关工程成 本签证的管理 成本签证指工程成本合同履行过程中或工程结算时因设计变更 现场指令 违约及索赔等有效文件导致的结算调整的确认行为 签证单系指按上述有效文 件及合同约定由承发包双方就合同履行过程中针对合同价款及合同承包范围之 外的责任事件所作的成本签证文件 该签证文件已明确了相关合同结算的调整 数额 签证单视为合同价款的调整文件 依附于主合同 结算时予以采纳 二 成本签证依据及其有效性二 成本签证依据及其有效性 2 1 合约 合约需按公司相关合同管理制度完成审批 签署 存档方为有效合约 是 成本签证文件的基础依据 凡与合同约定内容相矛盾或冲突的签证单均不得签 发 依据合同约定能够确认的计量 计价事项 不得另行签证 依据合同约定 对在合约履行过程中完成的原工程承包范围内的工作进行 计量 计价确认的有效文件 视为原合约的补充协议或结算成果文件 执行集 团相关合约管理制度或结算管理制度 不属成本签证文件范畴 经双方协商 对原合同约定内容进行的变更或调整 均需按集团相关合约 管理制度的规定和要求 另行签订补充协议 不得以签证单的形式替代补充协 议 2 2 设计变更 设计变更由集团设计中心签发并移交的变更设计文件组成 所涉及的工程 内容应与相关已生效合同所约定的承包范围的界定一致 方可纳入成本签证文 件范畴 因承包人过错导致的设计变更均不得签发签证单 设计变更所涉工程内容如无相关有效合同对应 按新签合同或补充协议的 方式处理 执行集团相关合约管理制度 2 3 现场指令 现场指令由集团工程中心或工程中心授权的项目工程部签发并移交的工程 联系单等工程管理文件组成 满足集团授权规定及合同约定方可纳入成本签证 文件范畴 因承包人过错导致的纠错或补救措施等相关现场指令均不得签发签 证单 2 4 违约及索赔 违约的定责 确权以合同及补充协议为依据 索赔以合约及集团工程中心 或工程中心授权的项目工程部签发并移交的工程联系单等工程管理文件为依据 违约金额及索赔金额的计取 需与法务部门 工程部门 财务部门共同研究确 定 2 5 特别说明 1 设计变更 现场指令等成本签证文件依据 其签发管理制度 完备性 和有效性 由相关职能管理部门另行制定管理规范及要求 2 签证单的编号编制格式 代号为 V V visa V 001 代表主合同的第一份签证 例 签证编号 BMBQ 商贸楼 C1 001 V 001 注 代表百盟集团宝清项目商贸楼第一份承包类合同导致合同结算调整的签证 三 签证的发起 受理及时效三 签证的发起 受理及时效 3 1 签证的发起与受理 按照签证依据的不同 分为以下几类 设计变更设计变更 签证的发起人为承包单位或工程部 由工程部督办 自收到变 更设计文件之日起三日内向项目成本控制部申请签证受理 现场指令现场指令 签证的发起人为承包单位或工程部 由工程部督办 自收到现 场指令文件之日起三日内向项目成本控制部申请签证受理 违约及索赔违约及索赔 由受损失的一方发起 如属非持续性事件 自事件发生后 3 日内向项目成本控制部申请签证受理 如为持续性事件 自事件开始后 2 日内 向项目成本控制部申请备案 事件终止后 3 日内申请签证受理 受损失一方如 为发包方 由项目工程部发起 3 2 签证受理或签发时应具备的资料 签证申请或备案申请 有效的设计变更文件 有效的现场指令 工作成果 完成或交付证明 工程量现场实测纪录书面资料 相关影视影像资料 计量计 价底稿 所依据的合约 所受理签证凡存在隐蔽工程 事后无法计量计价的 其工程量现场实测纪 录资料 相关影视影像资料均需项目成本控制部 工程部各相关人员现场核实 会签方可列为签证受理资料 签证受理后 五日内完成签证依据的确认 十五日内各项目成本控制部的 负责人完成签证单的签字确认 并按本规定完成审批 核准 签发 未按规定的时限申请受理或受理后未按要求的时限完成签证依据的确认 项目成本控制部可拒绝受理或制作签证单 承包人的损失自行承担 需签证的责任事件 签证单金额伍万以下 发生后三十日内未完成签证单 制作 审核流程并编号入档 结算时成本中心有权排除 不予采纳 四 成本签证文件签发权限四 成本签证文件签发权限 按一事一签的原则签发签证单 单份签证单金额不超伍万元 由各项目成本控制部的负责人组织制作并签 字 由项目总审批 核准 签发 送集团成本中心备案 结算时予以采纳 单份签证单金额伍万元及伍万元以上 由各项目成本控制部的负责人组织 制作并签字 报项目总审核 集团设计中心对设计变更文件予以核实确认 集 团工程中心对现场指令核实予以确认 集团成本中心复核 审批后 由分子公 司成本控制部签发 结算时予以采纳 凡违约及索赔 未经法务 成本 工程 财务等相关职能中心共同签署意 见 并报集团总裁核准 不得制作 签发成本签证文件 未按上述权限要求制作 报审 签发的签证单 视为无效 结算时一律不 予采纳 因故意或过失而导致拆分签证责任事件 规避上述权限管理规定 擅自制 作 签发签证单 公司予以撤销并对相关责任人进行追究 五 签证确认 生效与归档五 签证确认 生效与归档 5 1 签证的确认 各项目成本控制部的负责人组织制作的签证单 应由下列几部分组成 1 签证单 内容完整 结论清晰 2 签证依据文件 目录表及原件 3 签证单计价结论的底稿 现场计量原始记录 反映计量及计价过程的成 本成果文件 4 签证工程量的工作成果交付或完成的证明文件 5 签证单申报资料 在确认上述各组成部分的真实性和完整性后 由承包人签字盖章 各项目 成本控制部的负责人在签证单上签字认可 5 2 签证的生效 确认程序完成后 项目成本控制部制作签证申报单上报 经审核 批准 完成