物料采供管理制度.doc

物料采供管理制度 物料采供管理制度 一、总则第一条采供物料管理是企业管理的重要组成部分，是保证再生产的正常进行，增加产品产量和提高产品质量,降低物资消耗,降低产品成本，增加利润提高经济效益的必要条件。 为建立和完善采供物料管理制度,做到管理科学化、保养经常化、手续正规化，特制定本制度。 第二条凡本公司物料的采供均按此制度执行。 第三条本公司物料的采供管理工作归综合管理部负责。 二、采购第一条加强物料的程序化管理。 熟悉物料供应的申请程序和供应渠道，根据各部门上报的所需物料计划及仓存情况，并经综合管理部经理、公司总裁签批之后，严格按批准的采购单实施订货、采供、加工业务，及时供货，以保证生产的正常进行，并对采购任务的实施情况及时向有关部门领导汇报。 第二条了解库存情况，掌握消耗规律，对各部门提出的要货清单要坚持一查帐，二看物，三看采供的原则，避免盲目采供，造成积压，做到合理库存，加速资金周转。 第三条加强物料订购合同的管理。 物料合同的签订是一种经济责任，必须由综合管理部统一对外签订，其它单位（部门）不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。 在签订合同前应主动征求有关部门的意见，尽量做到采购回来的物料符合质量要求，使申请物料采购部门满意。 第四条采购物料的分类 1、包装物AAE快递包、纸箱、包装袋、封套、编织袋、防水袋等； 2、包装工具包括各种尼龙扎带、回单信封条码、主运单条码、国内封套、重货不干胶、易碎不干胶、项目客户标贴、运单存储双孔夹、BAG条形码、COD标签等； 3、包装凭证主运单、子运单、汽运单、条码回单信封、条码回单信封、商业发票、快件交接清单、派件清单、取件清单、六联运单（出口）、六联运单（进口）等； 4、劳保用品包括工作服、工作帽、夹克、短袖T恤衫、长袖T恤衫、长裤、手套、工作牌、快递包等； 5、办公用品包括办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针、记事本、台历等。 第五条采购程序物料采购流程图需要物料采购的部门提出申请填写物料采购任务书物料采购专员审核物料分析订购方式判别综合管理部经理审核公司总裁批示库存管理、财务部审核采购实施验收、发票凭证物料采购任务书发票凭证至财务部报销、支付费用合格、入库登记并发送至采购部门不合格1.合同采购2.协议采购3.滚动协议采购4.零星采购1.设备、材料询价2.货比三家、质量3.选择合格供应商4.签订采购合同、协议退货、更换库存管理有库存无库存第六条物料进仓实行质检、采购物料采购专员作业，对物料质量、数量进行严格检查，做到货账相符，把好物料进仓质量关。 第七条物料采购专员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。 在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物料，做到质优价廉。 同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 第八条物料采购专员必须尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 三、入库第一条物料进仓必须办理入库交接手续，物料采购专员须根据发票或送货单逐一按件交接，检查标记、包装、发货单位、品名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。 第二条物料进仓后，随时办理入库手续，个别物料当天不能办理入库的，原则上最迟第二天应验收办理入库完毕。 入库后的物料无论在室内或露天堆放，都应作好标记，填写好料签，注明规格型号、数量、进货单位、制造单位等。 第三条物料入库除特殊标记外，都必须逐项逐件分别进行验质、点数、过磅等，同时检查附件及随附的技术资料和质量资料是否齐全。 物料验收中发现数量短缺、质差、破损、名称规格不符等问题，应由物料采购专员分别按查询、运损、磅差等事故处理后办理入库手续。 发现包装完整、件数相符，内包装不足或重量有差，仓库按实物入库或缓办入库，不足部分由物料采购专员查询回后，再办理入库手续。 第四条随设备带来的说明书、图纸、合格证或质保书等原始技术资料，妥善收藏保管。 第五条产品入库由物料采购专员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，包括存根、仓库联、财务联。 第六条回料入库由物料采购专员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，包括存根、仓库联、财务联。 第七条办公用品由物料采购专员统一办理入库手续。 四、出库第一条物料出库应填制统一编制的领料单，并经综合管理部经理签批，物料采购专员必须认真审查领料单手续是否完备，签批齐全予以发料，否则不予发货，一般情况下不得先发货，后补办手续，更不准集中月未结帐时统一补签。 第二条物料出库时，由综合管理部填制发货通知单一式四联（包括仓库联、物流联、生产检验联和存根联），经综合管理部审核、再经总经理/总裁签字后，方可发货。 物料采购专员据此开送货单一式四联（包括存根联、做账联、回单联和发货联），会计以发货联入账，财务统计员以存根联做统计报表，并随时核对。 第三条物料出库时要与领料单核对一遍，防止品名、数量、规格差错。 第四条办公用品等除规定手续签批领发外，均实行交旧领新制度。 办公用品失落不能交旧的要经综合管理部鉴定折价赔偿后予以补发。 第五条物料外借、固定资产报废和低值耗品或废旧材料的处理要经综合管理部审核、再经过总经理/总裁同意。 第六条物料借调要填写产品流向表，借调部门、品名、规格、数量、批号及借调人。 第七条物料用品按公司规定统一标准发放，临时增发由综合管理部提请公司总经理/总裁审批。 五、保管第一条库存物料要根据各异性能，分别妥善存放和维护保养，以免造成虫咀、霉变、鼠咬、锈蚀、潮湿，各类物资的保管保养如下 1、易烧、易爆、易腐蚀等物品，必须隔离贮存，随时检查包装容器有无损坏、渗漏，易燃易爆物资要严格注意温差，严防明火接近。 2、设备配件要及时清洗上油，防止生锈。 3、怕冻、怕晒、怕潮湿及易挥发物资，必须进库房或料棚，垫高垒实，注意保温，降温，密封。 4、劳保物料，上架入柜，定期检查，翻晒。 5、橡胶制品严禁日晒熏压，以免老化变质，粘连。 6、易碎品要轻搬轻放，摆放稳固，避免挤压撞击。 7、露天堆放的物资要注明标志，经常检查，防止混杂和失散，避免规格型号辨认不清。 8、库存物资必须做到“先进先出”，特别是有保管期限的物资，在即将超过期限前，应及时报告有关部门迅速处理，以免失效浪费。 第二条库存物料必须实行定额储备，超储备或积压物料应及时向综合管理部反映，并列出清单，以便推销处理，对储备不足的物料，必须及时向综合管理部反映，以便及时组织采供进货。 第三条物料采购专员要做好安全工作，要严格执行防火、防水、防盗，防事故等安全规定。 要熟悉消防器材的使用方法，仓库无人员谢绝入内，发现有破坏仓库，盗窃财产的及时上报，并做好保护现场工作。 六、帐务第一条物料采购专员必须遵守现行财务制度，按实记帐，帐册必须书写清楚，不得涂改，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符。 第二条仓库要定期进行清仓查库，坚持定期盘点制度，发现差错及时追查处理，确保帐货、料签、实物三对口。 第三条出入库单要按月按日按类别顺序装订成册，妥善