城市轨道交通装备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 城市轨道交通装备项目简介及立项备案申请城市轨道交通装备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国城市轨道交通建设近几年一直保持高增长状态，2012-2016年我国城市轨道交通投资完成额年复合增速19.07%，城市轨道交通新增公里数年复合增速13.19%。2016年末，全国30个城市共开通城市轨道交通运营线路长度4152.8公里，同比增长14.78%，完成投资额3847亿元，同比增长4.45%。在建线路总长度5636.5公里，创历史新高，对应可研批复投资共计3.5万亿元。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建设速度稳健提升。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人韦xx（三）项目承办单位简介展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29448.05平方米（折合约44.15亩），其中：净用地面积29448.05平方米（红线范围折合约44.15亩）。项目规划总建筑面积37104.54平方米，其中：规划建设主体工程27729.25平方米，计容建筑面积37104.54平方米；预计建筑工程投资2731.99万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为城市轨道交通装备，根据市场情况，预计年产值18286.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8632.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2731.992549.06195.528632.211.1工程费用万元2731.992549.0611651.991.1.1建筑工程费用万元2731.992731.9925.83%1.1.2设备购置及安装费万元2549.062549.0624.10%1.2工程建设其他费用万元3351.163351.1631.68%1.2.1无形资产万元1560.351560.351.3预备费万元1790.811790.811.3.1基本预备费万元765.51765.511.3.2涨价预备费万元1025.301025.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8632.218632.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1945.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11651.998046.858327.3111651.9911651.9911651.991.1应收账款万元3495.602097.362621.703495.603495.603495.601.2存货万元5243.403146.043932.555243.405243.405243.401.2.1原辅材料万元1573.02943.811179.761573.021573.021573.021.2.2燃料动力万元78.6547.1958.9978.6578.6578.651.2.3在产品万元2411.961447.181808.972411.962411.962411.961.2.4产成品万元1179.76707.86884.821179.761179.761179.761.3现金万元2913.001747.802184.752913.002913.002913.002流动负债万元9706.275823.767279.709706.279706.279706.272.1应付账款万元9706.275823.767279.709706.279706.279706.273流动资金万元1945.721167.431459.291945.721945.721945.724铺底流动资金万元648.57389.14486.43648.57648.57648.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10577.93万元，其中：固定资产投资8632.21万元，占项目总投资的81.61%；流动资金1945.72万元，占项目总投资的18.39%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2731.99万元，占项目总投资的25.83%；设备购置费2549.06万元，占项目总投资的24.10%；其它投资3351.16万元，占项目总投资的31.68%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8632.21+1945.72=10577.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10577.93122.54%122.54%100.00%2项目建设投资万元8632.21100.00%100.00%81.61%2.1工程费用万元5281.0561.18%61.18%49.93%2.1.1建筑工程费万元2731.9931.65%31.65%25.83%2.1.2设备购置及安装费万元2549.0629.53%29.53%24.10%2.2工程建设其他费用万元1560.3518.08%18.08%14.75%2.2.1无形资产万元1560.3518.08%18.08%14.75%2.3预备费万元1790.8120.75%20.75%16.93%2.3.1基本预备费万元765.518.87%8.87%7.24%2.3.2涨价预备费万元1025.3011.88%11.88%9.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8632.21100.00%100.00%81.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1945.7222.54%22.54%18.39%7铺底流动资金万元648.577.51%7.51%6.13%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.34%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.92%，固定资产投资强度195.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12354.4512354.4527729.2527729.252245.861.1主要生产车间7412.677412.6716637.5516637.551392.431.2辅助生产车间3953.423953.428873.368873.36718.681.3其他生产车间988.36988.361608.301608.30134.752仓储工程2621.172621.176093.946093.94358.962.1成品贮存655.29655.291523.481523.4889.742.2原料仓储1363.011363.013168.853168.85186.662.3辅助材料仓库602.87602.871401.611401.6182.563供配电工程139.80139.80139.80139.809.263.1供配电室139.80139.80139.80139.809.264给排水工程160.77160.77160.77160.778.294.1给排水160.77160.77160.77160.778.295服务性工程1660.071660.071660.071660.0797.785.1办公用房939.65939.65939.65939.6556.855.2生活服务720.42720.42720.42720.4246.406消防及环保工程468.32468.32468.32468.3231.036.1消防环保工程468.32468.32468.32468.3231.037项目总图工程69.9069.9069.9069.90-71.547.1场地及道路硬化4382.06897.45897.457.2场区围墙897.454382.064382.067.3安全保卫室69.9069.9069.9069.908绿化工程1495.6152.35合计17474.4737104.5437104.542731.99（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费2549.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量583719.68千瓦时，折合71.74吨标准煤。2、项目年总用水量10957.74立方米，折合0.94吨标准煤。3、“城市轨道交通装备项目投资建设项目”，年用电量583719.68千瓦时，年总用水量10957.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.68吨标准煤/年。达产年综合节能量19.32吨标准煤/年，项目总节能率28.97%，能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“城市轨道交通装备项目”主要从事城市轨道交通装备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性城市轨道交通装备项目选址于某某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产