企业管理制度-出差管理规定.docx

淄博金卡陶瓷有限公司行政管理文件出差管理规定 批 准 人：_ 批准时间：_出差管理规定一、目的为了保证出差人员工作与生活需要，规范公司差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。本办法适用于分公司本部及所属各煤业公司员工根据工作需要发生的差旅费和探亲假费用。二、适用范围2.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。2.2出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。2.3公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。任何人不得弄虚作假，虚报冒领。三、城市间交通费用3.1出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：交通工具级 别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租车）公司正职及相当职务的人员软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销公司副职以及相当技术职务人员、高级职称人员软座、硬卧二等舱-凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱-凭据报销3.2出差人员乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急的，经董事长或总经理批准方可乘坐飞机。3.3乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可凭据报销。3.4 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。低于标准乘坐交通工具的，不再给予补助。四、市内交通费用4.1出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数，实行定额包干。包干标准为：每人每天20元。4.2 出差人员由公司、接待单位或相关单位免费提供交通工具的，应如实申报，公司不再发放市内交通费。五、住宿费5.1工作人员出差住宿费实行规定等级标准内凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出规定等级部分由个人负担。住宿费规定等级报销标准见下表：职务特区、北京市（元）省外（元）省内（元）公司正职及相当职务人员 300150150公司副职及相当职务人员、高级职称人员200150120其余人员150120100注：特区包括海南、深圳、汕头、珠海、厦门。5.2 出差人员由接待单位免费接待或无住宿发票的,一律不予报销。副处级以下人员出差住宿，原则上两人一个标准间。单人出差或男女出差人员为单数，其单个人员可选择单间或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。六、伙食补助费6.1 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。包干标准为：省内出差每人每天30元；省外出差每人每天50元。公司司机享受公里补助，不享受伙食费补助。分公司本部工作人员下基层单位帮助指导工作，不实行包干，每次只发放往返路途补助共计20元。6.2 出差人员由接待单位（含会议）统一安排伙食的，不实行包干办法。只发放路途补助省内每天10元，省外15元。6.3 为鼓励出差人员乘坐火车，节约开支，出差人员连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时加发50元伙食补助费。七、特殊情况的差旅费7.1工作人员外出参加与公司业务相关的工作会议，凭会议通知或主办单位证明报销。会议主办方统一安排食宿的，会议期间的伙食补助费和住宿费由会议主办单位按会议规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和交通费回公司按照差旅费管理相应规定报销；会议主办方不统一安排食宿的，在途期间和会议期间的住宿费、伙食补助费和交通费回公司按差旅费管理相应规定办理。经公司主要领导批准，职工脱产参加各种培训班、进修班、业务学习班（不包括学历学位教育），在平顶山市范围内学习的，学习期间单位不发放任何补助费；到平顶山市以外地方学习的，学习期间单位按每人每天15元的标准发给伙食补助费，报销本人学习期间单位至学习地往返一次的城市间交通费，根据进修班、学习班主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭据报销住宿费，不发放市内交通费。7.2培训班、进修班、业务学习班主办单位收取的学费包括伙食补助费的，个人应如实申报，单位不再发放伙食补助费。7.3 经单位主要领导和上级医疗保险管理部门批准，需要到外地治病休养的工作人员，可报销本人到达治病地点往返一次的城市间交通费，不报销伙食补助费和市内交通费（因公负伤的除外）。因医院病床紧张，病人需要在医院外住宿的，按照出差住宿费规定等级标准，在省内可报销3天以内、在省外报销5天以内的住宿费，超过期限和规定等级标准的住宿费由个人自理。7.4 工作人员按组织要求调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，按出差的有关规定执行。7.5工作人员按组织要求调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。7.6符合探亲假条件的职工探亲差旅费，经人事部门同意，办理相关手续后，予以报销。职工探亲不分级别,一律报硬座车票。年满50岁以上同时连续乘车48小时以上的，可乘坐硬卧。未婚职工探望父母及单位职工探望配偶一年一次往返路费(含住宿费)据实报销;已婚职工探望父母四年一次,只报销往返路费(含住宿费)超过本人基本工资30%以上部分。住宿费原则上不予报销，确需中途转车且必须住宿的可报销一天住宿费。7.7因职工家住河南省以外地区发生的正常探亲费用，经公司领导批准同意后，可报销交通费用。住宿及餐饮等其他支出不能报销，也不给予其它补助。7.8工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省亲办事的,其绕道城市间交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助和市内交通费。7.9工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不得擅自以任何名义、任何方式用公款进行请客、送礼、游览。八、 差旅费报销 8.1为了保证财务资料的准确及时，出差人员返回一周内，出国人员返回10天内应及时到财务部门报销。8.2出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。出差人员在报销时，应将住宿发票，车、船、飞机票等票据准备齐全，并按财务规定粘贴整齐，填写清楚。票据遗失，应由当事人写出说明材料，证明人签字，经部门领导审批后，可与其它差旅费单据一同报销。8.3差旅费用的报销一般员工必须由本部门负责人审核，董事长或总经理、财务总监批准；部门负责人由战线领导审核，董事长或总经理、财务总监批准，最后交由财务科指定专人审核后方可报销。8.4出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留，因私事逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留时间段的所有费用及回程车费。如经请假批准的延期，报销时需附另外补填的“出差申请审批表”。8.4对于几个人合开一张住宿发票的，应于发票后写明，并附相关人员的“出差申请审批表”复印件。九、附 则9.1“出差天数”为出差人员离开郏县起开始计算至返回郏县的实际天数。出差天数是计算补贴总额的主要依据。 9.2“住宿天数”为出差人员离开郏县开始计算至返回郏县的实际天数减去列车上过夜时间再减一天。 9.3 凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。9.4 本办法自发文之日起实行，制定参照河南省财政厅关于印发的通知和河南省煤层气公司制定的差旅费报销管理办法。9.5 本办法由公司资产财务部负责解释。 附件：公司员工出差申请