各岗位工作流程

前台收银员岗位操作流程前台收银员岗位操作流程 一 班前准备工作 A 收银员上班必须提前 15 分钟到岗 检查仪容仪表 保持工作区域 清洁 B 检查工作所需设备是否工作正常 如有问题及时报修 C 检查工作必需品是否充足 如发票 收据 打印纸等是否需要及 时补充 二 接班 A 首先阅读记事交班本 掌握所记载各项事宜 便于工作中及时处 理 B 检查现金结构是否合理 零钱是否充足 C 清点发票 收据及其它各种票据或物品的实际数量与记事交班本 上记载是否一致 D 阅读知会工作单 宾客到店日期 预离日期 所住区域 所交押 金 用餐及住宿标准 有效签单人 结账方式等特殊事项 E 将客房帐夹单据与电脑数据进行核对 查看是否一致 是否存在 漏 单或单据不全及单据放错帐夹的现象 有问题应向上班询问清楚后及 时补救 如不能解决 应立即向上级汇报 查看使用信用卡付款的客 人消费是否超过授权额度 是否需要追加授权 三 为客人办理入住手续 A 如客人选择现金付款 应根据客人选择的房类 房数 住宿时间 长短产生费用的大致金额来收取客人的住店押金 但一定要保证余额 充足 在收取押金时 开具押金收据大小写金额一致 将客人姓名 房号 日期等资料填写清楚 四 电脑录单 A 及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户 以便核对查找 并 将单据夹入客人帐夹内 B 各餐厅区域的消费 如为客帐应及时输入客人帐户内 并核对签 名是否完整 是否与客人资料 笔迹一致 五 宾客结帐 A 收到客人房卡并确认房号及是否退房后 通知房务中心查房 同 时清理客人帐夹 核对消费是否存在漏单 错单现象 如有应及时补 救 核对是否存在为其他房间代付款 待服务员报吧后 便可结帐打 印帐单 交给客人核对并签名 注意 如为团队房或长住房则在结 帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对 如为挂 账的团队 房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务 便于应收会计与 挂账单位进行核对 B 客人持押金条退房时 仔细核对押金条的号码 金额与电脑中是 否一致 如客人押金条遗失 应要求客人出示身份证 证明客人身份 与登记表上完全一致 并要求客人证明 押金条作废 字样 然后结 帐 退款时如为正常情况需收回押金收据 并开具现金支出单有客人 签字收回 C 如客人使用信用卡付款 要求客人在 POS 单上签名处签名 并核 对签名笔迹与信用卡档姓名笔迹核对 并要查看住宿登记表上客人签 名处是否签名 签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致 如果该 客人承诺为其他同伴付款 还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签 名 D 如客人属协议挂帐单位签单 在客人签字后要查看客人是否为有 效 签单人或是否有效授权 要核对客人笔迹是否与预留笔迹一致 如果 签字人为非有效签单人 需立即与财务后台所管辖人员请示 E 支票 汇票等付款方式需核对无误后方能受理 F 如客人使用公司内部会员卡需客人持卡消费 并签字确认 G 挂帐结算也应要客人签名 确认金额及退房时间 六 为客人办理续住手续 如客人临时延房 需通知客人及时到前台办理续住手续 七 交班 A 将本班未能解决的各项事宜交班 如须向上级汇报 则及时汇报 B 将电脑班结报表与当班现金款项核对 查看是否一致 清点现金 是否与电脑班结报表相符 无误后上交当班营业款及各类单据 C 将客户帐夹资料与电脑数据进行核对 查看是否一致 是否存在 漏单或单据不全及资料放错帐夹的现象 有问题及时向接班人交接便 于及时处理 餐饮收银员工作流程餐饮收银员工作流程 一 班前准备 同前台收银 略 二 接班 A 首先阅读记事交班本 掌握所记载各项事宜 便于工作中及时处 理 三 输单 A 开台 在所当班的餐厅根据服务员开据的酒水单或食品单 在电 脑中开立台号 输入进餐人数 协议客户输入客户名称 B 输单 根据服务员开据的客人消费单据 正确无误地输入电脑 四 结帐 A 根据服务员所报台号 先核对无误后 打印消费帐单 交于服务 员结帐 如客人以现金支付 直接开据发票 并在电脑中结帐即可 B 客人要求签客房帐时 由服务员确认客人身份并请客人签字认可 收银员根据房号转入相对应房间帐 并核对客人签名与房间资料是否 相符 C 当客人是协议挂帐单位签单时 在客人签字后要查看客人是否为 有效签单人或是否有效授权 要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一 致 并在电脑中收款转入应收帐系统中对应的挂帐单位 如有争执 参考前台收银部分 必要时交餐饮部经理处理 D 客人用代金券结账时 首先看有效日期 是否加盖财务专用章 有无限制消费规定 如无误后加盖作废章 收到人签字并注明收到日 期 E 如为酒店招待 非有效人签字时要求出示有效的招待单 或当事 人电话请示总经理 否则 只能作个人消费处理 五 交班 收档 A 本班所有帐单结清后 应打印当班交班报表 并与本班所收款项 核 对是否一致 B 将客帐账单签字联送交总台 招待 挂帐帐单 现金 刷卡账单 按账单编号由小到大的顺序整理并打印当班营业日报表 上交夜审核 查 C 缴款 将当日所收营业款投入规定保险箱内 并登记签字确认 D 交班 如本班还有其它未尽事宜 应及时在交班本上注明 以便 下班处理 夜审工作流程 一 夜审前准备工作 A 检查已收档收银点帐单 报表是否全部上交 是否存在少交账单 的现象 查看电脑中是否存在未结帐帐单 如有以上现象 则将其收 银员记录下来 上交收银主管待处理 B 检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据 如有 将其输入 电脑 并放入各自房间的帐夹里 C 与接待 楼层核对房态 房价 查看是否存在房态 房价不符现 象 是否存在已入住未开房 客人已退电脑未退等现象 如有应及时 查明原因 三 电脑夜间稽核 A 待所有账目审核完毕后 通知接待员办理延住手续 进行电脑过 夜审操作 具体为 过房费 加收过夜房费 夜审开始 改变 系统时间由当前日期变更为次日日期 交易审核 查看当日营 业收入 结束夜审 B 打印各类报表 四 各类单据及报表的核对 A 审核账单是否有未上交 并审核每一个账单 是否存在少收 多 收的现象 审核各种优惠券 有价证券的使用是否符合有关规定 B 打印前台实际结账退房报表审核前台入住 退房 结账的时间 房租是否全部计入 应加收半天房租或全天房租是否加收 免收或少 收是否有规定的批准手续 C 审核每日客房迷你吧报表 杂项 物品出租报表 客吧消费报表 赔偿报表 并与客房营业日报中数字相核对 D 核查在住客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐 有无漏入或错 入的数额 帐单的计算是否正确 帐款是否全部结清 G 检查退房帐单上款项是否正确 是否符合规定手续 是否有客人 签名 现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否一致 E 核查前台打折 冲减是否正常 是否符合手续 五 报表 A 根据公司要求统计营业收入报表 B 核查挂帐结算的款项是否正确 单位是否正确 形成当日应收挂 账明细 C 打印当日资金收入报表 D 整理财务记账所需的各类有效单据转交应收会计记账 六 稽核报告 将当日夜审过程中所发现的问题一一记录下来 待收银主管核实处 理 做好与日审的交接班 日审岗位工作流程日审岗位工作流程 一 检查仪容仪表 保持办公区域卫生清洁 二 审核收入报表并抄送于总经理 三 与出纳一起启开保险箱 清点收银所交营业款是否正确 出 现异常情况 及时上报收银主管处理 四 分