公司年度经营计划(模板)

公司年度经营计划公司年度经营计划 模板模板 项目年度经营计划书 模板 项目年度经营计划书 模板 XX公司 年月日XX公司年月日 一 项目概况 1 项目总规平面图 2 项目总规平面图 2 规划指标与可售面积规划指标与可售面积 一 总体用地指标住宅用地商业用地教育配套用地道路绿化用地总 计 二 规划建设指标总建筑面积可售面积其中住宅住宅地下室商业会 所车库配套公建总计 三 分期规划建设指标用地指标净用地规划建设指标项目总建筑面 积可售面积其中住宅住宅地下室商业会所车库配套公建总计 二 项目年度计划指标 1 开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣 工年末在建开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开 工本年竣工年末在建小计 2 销售利润项目销售面积 平米 销售合同额 万元 销售单价 元 平米 单位成本 元 平米 项目利润 万元 销售毛利率 3 经营利润及报表体现项目年初已售未结面积 平米 年初已售未 结合同额 万元 已售未结项目利润 万元 本年销售面积 平米 本年销售合同额 万元 本年项目利润 万元 本年结算面积 平米 本年结算合同额 万元 结算项目利润 万元 减 期间费用 其中 管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益 公司实现利润所得税净利润 三 项目开发总体计划 1 项目开发计划序号工作内容时间 日历天 责任部门备注开始完 成工期 日历天 1取得土地证2建设用地许可证3概念方案设计5全 成本概算6项目计划书7销售示范区设计8扩初设计9整体营销方案10 全成本测算11施工图设计12建设工程规划许可证13施工许可证14开 工15成本控制指导书16景观设计17销售示范区施工18基础19预售要 求层数20预售证21开盘22销售50 23主体封顶24销售95 25清盘26单 体完工27配套 景观28竣工验收物业承接验收29移交客服物业入住3 0竣工结算33竣工备案 2 完成项目开发计划的难点及应对措施 四 设计计划 1 设计计划总设计计划序号工作目标工作内容计划时间需要配合协 调开始完成部门内容1概念方案设计2规划设计方案设计任务书方案 设计委托初步方案规划方案评审 确认交房标准确定总图报批图现 场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构 基础 设备方案 扩初设计评审4施工图设计施工图设计任务书施工图设计委托详勘施 工图确认及提交施工图评审 移交工程供电方案室外竖向设计图综 合管网设计雨污水系统设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提 交景观施工图销售示范区设计计划序号工作目标工作内容计划时间 需要配合协调开始完成部门内容1概念方案设计2施工图设计 售楼处 样板间 施工图设计任务书施工图设计委托施工图确认及提交施工图 评审 移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统 设计3装修设计 售楼处样板间 4广告亮化设计5景观设计景观设计方 案景观方案评审提交景观施工图开始完成部门内容 2 设计费支付计划项目设计费支付计划项目1月2月3月4月5月6月7 月8月9月10月11月12月合计总计 3 设计过程管理设计过程管理 五 开发手续计划 1 手续计划序号工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容 1投标 摘牌2签订土地出让合同3办理环评手续4办理项目节能评估5 编制可研报告6企业投资项目立项7办理规划选址意见书8用地规划许 可证9办理建设用地批准书10修建性规划方案批复文件11建设工程规 划许可证12人防审查批准书13建筑节能设计认定书14施工许可证15 消防设计备案16水 电 气 暧 有线合同17预售许可证18五方竣 工验收表19节能验收书20人防验收书21规划验收认证书22消防验收 表23竣工备案表 2 费用付款计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 合计总计 3 手续的难点及应对措施 六 工程计划 1 工期计划总工期计划分项内容开始时间完成时间1拆迁工作2图纸 全部完成3图纸会审4三通一平5工程招投标6奠基7销售示范区施工8 基础施工单位进场9基础施工10基础验收11主体施工单位进场12施工 临设搭建13主体开工14主体预售层15主体封顶16主体验收17内外装 修18领取核验证书19室外管网工程20道路及绿化21甲供材料设备 装修阶段用 订货22甲供室外环境用材料订货23高低压配电A施工用 电办理B永久用电报建及施工合同C永久用电施工及验收D通电24电话 电视 保安系统25消防工程A报建B施工C验收D领取证书26室外给 水工程A工地施工用水办理B报建 审图 C工程施工D验收及通水27 环保微处理池施工28发电机安装及环保A订货B施工29燃气工程A设计 B燃气报建C燃气工程施工D初验E工程验收F领取验收证书G点火30规 划验收31 分户验收书 32办理竣工验收证书33工程移交物业公司 销售示范区工期计划分项内容开始时间完成时间拆迁三通一平工作 售楼处样板间土建施工售楼处样板间装修施工售楼处样板间广告亮 化施工工程移交物业 销售 2 工程付款计划项目类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1 2月合计土建安装管网景观其他总计 3 工程管理的难点及应对措施工程管理的难点及应对措施 七 甲供材料设备采供计划 1 计划序号工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1材 料设备市调报告2建筑外立面材料 部品采购清单确定3室外景观材 料 部品采购清单确定4室内装修材料 部品采购清单确定5机 电 设备采购清单确定6签订供货合同7材料设备进场2费用付款计划项目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计总计 3 难点及应对措施 八 销售计划 1 可售货量与总销计划项目1总建筑面积总可售面积已售面积库存 可售xx年xx年2018年2019年xx年其中住宅住宅地下室商业会所车库 配套公建总计2年度销售计划2年度销售计划指标1月2月3月4月5月6 月7月8月9月10月11月12月合计产品1面积单价合同额回款额产品2面 积单价合同额回款额产品3面积单价合同额回款额合计面积单价合同 额回款额 3 销售费用计划 3 销售费用计划项目1月12月合计推广媒介广告发布广告公司设计 费用户外广告电视 网络 媒体发布现场环境包装销售道具外卖场 活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户 会合计 4 推盘计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 产品1产品2产品3小计 5 5 销售难点及应对措施销售难点及应对措施 九 商业招商计划 1 商业业态明细业态经营内容单店面积位置数量面积占比总建筑面 积超市餐饮生活服务休闲娱乐 2 商业招商计划总招商计划产品xxxx2018合计产品1产品2总计年招 商计划产品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计产 品1产品2总计 3 付款费用计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 合计合计总计 4 招商难点与措施 十 客服物管计划 1 客服物管计划序号工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门 内容1物业市场调查报告2物业管理方案 含费用测算 3示范区管理 方案物业公司选聘或组建4示范区团队招聘培训5示范区开放 客服 中心开放 6物业公司招标物业公司前期合同签订7物业公司招标结 果公示8物业公司工程介入9客服物业承接查验10客服物业承接物业1 1业主入住方案12业主入住13保修受理处理14空置房管理巡查15物业 服务监督管理16客户维护满意度工作 2 2 客服费用计划客服费用计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月1 0月11月12月合计总计 3 工作难点与措施 3 工作难点与措施 十一 成本计划 1 项目总目标成本汇总表项目总目标成本汇总表序号项目住宅 万 元 住宅地下室 万商业 万元 车库 万元 合计 万元 可售 单方 元 m2 备注元 建筑面积 m2 销售面积 m2 一开发成本 土地成本前期工程费建安装修工程费环境景观工程费基础设施费配 套设施费工程相关费开发间接费二开发费用财务费用销售费用3 管 理费用1 三税金营业税金及附加土地增值税企业所得税合计一 二 三 2 开发成本执行计划开发成本执行总计划序号成本类型总开发成本 xxxx201820192020备注1土地成本2前期工程费3建安装修工程费4环 境景观工程费5基础设施费6配套设施费7工程相关费8开发间接费9合 计10总开发成本占比100 开发成本执行年计划序号成本类型1月2月3 月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1土地成本2前期工程费3建 安装修工程费4环境景观工程费5基础设施费6配套设施费7工程相关 费8开发间接费9合计 3 成本控制的难点及应对措施 十二 资金计划 1 现金流量计划项目合计xx年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1 1月12月现金流入项目1销售回款借入资金其他项目2销售回款借入资 金其他现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款期间费管理费用 营销费用财务费用用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净 额小计合计收入支出净流量 2 年融资计划 2 年