SYB创业计划书-茶场.doc

1 创业计划书 企业名称 XXX 茶场 创业者姓名 XXX 日 期 XX 年 X 月 X 号 通信地址 邮政编码 电 话 传 真 电子邮件 2 目 录 一 企业概况 3 二 创业计划作者的情况 3 三 市场评估 4 四 市场营销计划 6 五 企业组织结构 8 六 固定资产 9 七 营运资金 月 11 八 销售收入预测 12个月 12 九 销售和成本计划 14 十 现金流量计划 15 3 一 企 业 概 况 主要经营范围 主要经营范围 茶场主要从事乌龙茶品种茶叶种植 加工 和销售 XX 山区得 天独厚的地理条例和气候条件 同时具备了 铁观音 和 武夷岩茶 的种植条件 企业初期同时 种植以上两个品种的乌龙茶 同时 建立茶叶加工厂 进行茶叶加工 产品的销路主要是批发 同 也兼做零售 待企业步入正轨后 开发锣拔顶高山乌龙茶场生态观光旅游 企业类型 企业类型 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二 创业计划作者的个人情况 以往的相关经验 包括时间 以往的相关经验 包括时间 一 业主 X 年至 X 年 在 XX 大学学习市场营销乃至企业管理专业知识 并且有半年的产品 销售经历 二 XX 年 进行了为期一周的茶叶种植及加工技术培训 教育背景 所学习的相关课程 包括时间 教育背景 所学习的相关课程 包括时间 一 XX 年 XX 大学市场营销专业毕业 二 XX 年接受茶叶种植及加工技术培训 4 三 市场评估 目标顾客描述 目标顾客描述 1 茶庄 2 超市 3 特产店 4 茶叶批发商 5 茶场观光者 6 饮料厂 7 礼品店 某地区市场容量 本企业预计某段时间后的市场占有率 某地区市场容量 本企业预计某段时间后的市场占有率 在各个角落都分布着各类大小茶叶种植场 目前中国茶叶市场需求庞大 并且仍然处于一个快 速增长的时期 仅仅在市区 20 万人的大城 就分布着两百多家大小茶庄 尤其 地区 家家户户都有饮茶习惯 茶文化在中国源远流长 而且在外国也盛行 茶叶国际市场需求也 在逐步扩大 在茶叶市场需求中 铁观音占百分之十五点七的市场份额 由于茶叶市场过于庞大 企业具体的市场占有率难以准确估计 但是只要茶叶质量没有问题 做了足够的营销准备 并且有 足够的人脉 产品都能够销售出去 市场容量的变化趋势 市场容量的变化趋势 目前茶市场处于一个逐步扩大的趋势 一 在国内市场 人民生活水平提高 国人更加关注生活质量 品质茶叶的市场需求进一步扩大 根 据茶商会数据 08 年国内市场销量 87 万吨 世界第一 二 国际市场 中国综合国力增强 茶文化对世界的影响越来越大 国际市场对中国茶叶需求旺盛 根据茶商会数据 09 年茶叶出口 31 26 万吨 同比增长 6 66 金额 9 65 亿美元 同比上 5 升百分之 23 08 竞争对手的主要优势 竞争对手的主要优势 1 起步早 2 规模大 产量大 3 有一定销售渠道 4 行业经验足 5 拥有老顾客群 竞争对手的主要劣势 竞争对手的主要劣势 1 品种单一 多从事单一品种茶叶种植 2 销路单一 缺乏多渠道营销 3 缺少品牌和产品宣传 4 许多中小茶场缺乏专业茶叶种植和加工技术 单凭经验种植 5 过量使用农药 化肥 本企业相对于竞争对手的主要优势 本企业相对于竞争对手的主要优势 1 多品种 包括 铁观音 武夷岩茶 2 开展多渠道营销 直销 中间商 网络营销 3 专业种植及加工技术 4 高山 生态 无公害 5 产业延伸 观光旅游 本企业相对于竞争对手的主要劣势 本企业相对于竞争对手的主要劣势 1 行业经验不足 2 初期规模小 产量小 3 初期销售渠道开发难度大 6 4 市场开发难度大 5 初期基础设施建设投入大 四 市场营销计划 1 产品 产品 产品或服务主要特征 铁观音独具 观音韵 清香雅韵 具有抗癌功能 武夷岩茶起源于商周 有绿茶的清香和红茶的甘醇 生态茶场观光免费 主要为了产品宣传 2 价格 价格 产品或服务成本价销售价竞争对手的价格 铁观音 特等 250 元 斤850 元 斤 900 到 1200 元 斤 铁观音 一等 150 元 斤550 元 斤 600 到 800 元 斤 铁观音 二等 100 元 斤275 元 斤 300 到 500 元 斤 武夷岩茶 特等 350 元 斤1100 元 斤 1200 到 1400 元 斤 武夷岩茶 一等 200 元 斤750 元 斤 800 到 950 元 斤 武夷岩茶 二等 150 元 斤350 元 斤 400 到 500 元 斤 生态茶园观光 10 元 人 0 元 人 10 元 人 折扣销售按批量大小 确定折扣标准 赊账销售按客户信用 确定赊账百分比 3 地点 地点 1 选址细节 地址面积租金或建筑成本 7 XXX 山区 100 亩土地租金 30000 元 年 XXX 山区 200 平方米厂房建筑 40000 元 2 选择该地址的主要原因 一 气候和地理条件兼备具备了 铁观音 和 武夷岩茶 的种植条件 二 当地人主要从事 毛 二 当地人主要从事毛竹林业 同时许多人外出开沙县小吃 农田大规模荒废 地价低 三 当地农民多只管理自家毛竹林 几乎全年都是农闲 劳动力充足且廉价 3 销售方式 选择一项并打 将把产品或服务销售或提供给 最终消费者 零售商 批发商 4 选择该销售方式的原因 企业产能有限 并不需要大规模的批发 同时 40 公里外的 XX 市区和 XX 县城就分布 着数百家茶庄 超市 特产店零售商密集 相比较而言提供给零售商的价格要高于提 供 给批发商 直接卖给消费者虽然价格最高 但是需要大量的人员推销及店面 超出了 企 也现有的能力范围 4 促销 促销 人员推销业主自己向中间商推销产品成本预测1000 元 年 广告超市 茶庄 宣传位 公路广告牌成本预测2000 元 年 公共关系扶持当地环保 公益捐款成本预测2000 元 年 营业推广中间商激励 折让 折扣 免费试饮成本预测5000 元 年 五 企业组织结构 企业将登记注册成企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称 企业的员工 请附企业组织结构图和员工工作描述书 8 职务 薪酬 业主或经理 业主 3500 元 月 员工 散工 80 到 120 元 天 企业将获得的营业执照 许可证 企业将获得的营业执照 许可证 类型 预计费用 个体工商户 50 元 卫生许可证 50 元 企业的法律责任 保险 员工的薪酬 员工个人所得税 企业的法律责任 保险 员工的薪酬 员工个人所得税 种类 预计费用 员工薪酬 30000 元 月 商业保险 100 元 月 个人所得税 36642 5 元 年 合伙合伙 合作合作 人与合伙人与合伙 合作合作 协议 协议 合伙 人 内容 条款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 9 经营分工 权限和责任 合伙人个人 负责的责任 协议变更 和终止 其他条款 六 固定资产 1 生产工具和设备生产工具和设备 根据预测的销售量 假设达到 100 的生产能力 企业需要购买以下设备 名 称数 量单 价总费用 元 茶叶杀青机 3 4500 13500 茶叶揉捻机 5 6500 32500 茶叶理条机 3 4500 13500 茶叶烘干机 3 6000 18000 茶叶包装机 2 3000 6000 茶叶苗株 30000 1 30000 供应商名称地 址电话或传真 机械制造厂 种苗基地 2 交通工具 交通工具 根据交通及营销活动的需要 拟购置以下交通工具 名 称数 量单 位总费用 元 二手面包车12000020000 10 供应商名称地 址电话或传真 二手车市场 3 办公家具和设备 办公家具和设备 办公室需要以下设备 名 称数 量单 价总费用 元 办公桌 2 300 600 其他 400 供应商名称地 址电话或传真 家具店 办公用品店 4 固定资产和折旧概要 固定资产和折旧概要 项 目价 值 元 年折旧 元 工具和设备 113500 11350 交通工具 20000 2000 办公家具和设备 1000 100 店铺 厂房 40000 2000 土地 11 合计 174500 15450 七 流动资金 月 月 1 原村料和包装原村料和包装 项 目数 量单 价总费用 元 化肥 500 农药 500 包装袋 300 其他 700 供应商名称地 址电话或传真 化肥 农药店 塑料制品厂 农具店 2 其他经营费用 不包括折旧费和贷款利息 其他经营费用 不包括折旧费和贷款利息 项 目费用 元 备 注 业主的工资 3500 前三年不领工资 雇员工资 30000 土地租金 2500 营销费用 850 公用事业费 300 12 维修费 300 保险费 100 登记注册费 100 其他 500 合计 38150 13 八 销售收入预测 12 个月 销售情况 月份 销售的产品或服务 123456789101112合计 销售数量151510101020202010101515170 平均销售价800800800800800800800800800800800800 1 铁观音 特等 月销售额1200012000800080008000160001600016000800080001200012000136000 销售数量404030303050505030303040450 平均销售价500500500500500500500500500500500500 2 铁观音 一等 月销售额200002000015000150001500025000250002500015000150001500020000225000 销售数量505040404060607040303050560 平均销售价250250250250250250250250250250250250 3 铁观音 三等 月销售额1250012500100001000010000150001500017500100007500750012500140000 销售数量151520202015151510101015180 平均销售价100010001000100010001000100010001000100010001000 4 武夷岩 茶 特等 月销售额150001500020000200002000015000150001500010000100001000015000180000 销售数量303040404030303020202030360 平均销售价700700700700700700700700700700700700 5 武夷岩 茶 一等 月销售额210002100028000280002800021000210002100014000140001400021000252000 销售数量404050505050606030303040530 平均销售价300300300300300300300300300300300300 6 武夷岩 茶 二等 月销售额120001200015000150001500015000180001800090009000900012000159000 销售数量303030303030303030303030360 平均销售价0000000000000 7 观光旅 游 月销售额0000000000000 销售数量 平均销售价 8 月销售额 销售总量2202202202202202552652751701601652202610合计 含流转税销售收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000 00 14 九 销售和成本计划 金额 元 月份 项目 123456789101112合计 含流转税销售收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000 流转税 增值税 0000000000000 销 售 销售净收入9250092500960009600096000107000110000112500660006350067500925001092000 业主工资35003500350035003500350035003500350035003500350042000 所有员工总工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000 土地租金25002500250025002500250025002500250025002500250030000 营销费用85085085085085085085085085085085085010200 公用事业费3003003003003003003003003003003003003600 维修费 平均到每月 3003003003003003003003003003003003003600 折旧费 平均到每月 13001300130013001300130013001300130013001300130015600 贷款利息 保险费1001001001001001001001001001001001001200 登记注册费 平均到每月 10000000000000100 原材料 列出项目 1 化肥5005005005005005005005005005005005006000 2 农药5005005005005005005005005005005005006000 3 包装袋3003003003003003003003003003003003003600 4 其他7007007007007007007007007007007007008400 5 6 成 本 总成本409504085040850408504085040850408504085040850408504085040850490300 利润 销售净收入 总成本 51550 51 5165055150551505515066150691507165025150226502665051650601700 企业所得税0000000000000 个人所得税29052915326532653265498055806080507 5382 5582 5291536642 5 其他 净收入 税后 486454873551885518855188561170635706557024642 522267 526067 558735565057 5 15 十 现金流量计划 金额 元 月份 项目 123456789101112合计 月初现金051445100075151495202915254335407270563805629270681107 5703270729232 5 含流转税销售收入925009250096000960009600010700011000011250066000635006750092500109200 0 赊销收入 贷款 业主投资300000000000000030000 现 金 流 入 可支配现金 A 122500143945196075247495298915361335517270676305695270744607 5770770821732 5 现金采购支出 列出项目 1 化肥 农药100010001000100010001000100010001000100010000100012000 2 包装袋3003003003003003003003003003003003003600 3 其他7007007007007007007007007007