机械公司项目可行性方案创业计划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 安徽森得利机械有限责任公司 学校：安徽理工大学 姓名：赵 胜 专业：机械设计制造及其自动化1、 计划摘要 安徽森得利机械有限责任公司是面对当前机械行业形势而创立的新型机械产品的设计、制造公司，主要经营各类大型矿山机械和运输机械。 矿山机械部分，我们矿山机械是直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与开采同类矿物所用的采矿机械大多相同或相似。我们的产品主要有：采煤机和掘进机两种。 运输机械部分，主要分成连续输送机械、搬运车辆、装卸机械等，还包括输送系统的辅助装置（储藏闸门、给料器、称量装置。我们的产品主要是刮板运输机、牵引车、自卸汽车、卸载机以及拋料机。 我们的主要市场目前是，公司附近几个省的矿业公司，与他们建立合作机制，按照他们的需要，设计制造相关的更加人性化的产品，他们主要的需求与我们公司生产的产品系列相吻合，可以进行长期的合作。 本公司是由我和赵成祖先生、黄莉女士一起合伙投资并创办的，投资额我们各占三分之一。 新形势下，行业的竞争愈演愈烈，面对同样的行业，同样的市场，我们将以最优质的产品，最优质的服务与售后赢得顾客的心，我相信，竞争会让我们更加进步的，我们会在竞争中更加成长，最终赢得胜利！二、公司介绍本公司于2012年初成立，位于中国五大淡水湖之一的巢湖沿岸，目前处于初期摸索阶段，主要创建人有赵胜先生、赵成祖先生、黄莉女士。本公司设有一位董事长，由赵胜先生担任，副董事长两位，分别是赵成祖先生和黄莉女士，总经理由黄莉女士担任。我们公司是由以上三人共同出资建立的有限责任公司，三人出资额相同，共同平均分红，工资另算。公司从年初成立至今，基本摸清了发展路线，与数十家矿业公司建立了合作机制，得到了客户的充分肯定，有稳定的市场。目前正在把市场向全国地区扩展, 准备用三年的时间打造一流的品牌。为了实现三年计划，我们公司制定了“三步走战略”，第一步，积极引进科技人才，建立研究团队，研究多功能、高科技矿山机械产品；第二步，全面提升产品质量，打造一流信誉，提供完善售后；第三步，乘势打响品牌，树立行业威信，赢得市场与客户的满意！这一切尚还有耐于，工人精湛的技艺，设计人员高超的研发水平，以及管理人员的管理能力，这样才能使公司上下一心，奔向共同的目标！3、 战略计划企业经营的五个原则：激情（passion） 人（people） 个性化（personal） 产品（products）和 目标（purpose），简称5P原则。 激情，做你喜欢的事情和在生活中想马上做的事情；聆听你的心声，发现你自己的积极能源来源；围绕你的激情来构建你的工作；追求一种目标将你的工作和娱乐和而为一；与他人慷慨地分享激情；营造一种每个人都能自由地表达激情的氛围；你正在做的事情是自我的自然延伸。人，寻找与你有同样价值观的人；不要使用恫吓与强迫手段；清楚地传达，发展共同的愿望；尊重，鼓励所有与你交往的人并认可他们的贡献；在每一天的工作中展示自我的最佳状态；表现出积极的姿态相信你自己，并将信任延伸给他人；帮助别人成功；少立规矩，没有秘密；每天建立使每个雇员都有机会受到褒奖的舞台。个性化，表现出有礼貌，简单的姿态；在所有情况下都要做到有理有据，明确目标；建立积极互动的关系；打开门户，超越交易慷慨为人；像主人一样行事；使其成为一种经历把每个人都看是独特的，有价值的；工作中的投入不仅包括用手，也包括用脑和用心。产品，对于你的产品充满激情，如同你对人充满激情一样；找到一些细微的办法来使产品与众不同，取悦顾客；倾听顾客的意见；将每一次互动都当做第一次并争取做得最好；以一贯性来建立自信；建立顾客赞不绝口的产品声誉。目标，清楚你如何定义成功；预测你与工作的关系状况；在追求自己的希望，梦想和愿望方面充满自信；寻求理解并尊重他人的目标；当机会来临时，作出积极的选择；利用你的目标来权衡方向的正确性。大家都知道，发展战略是一把双刃剑，好的发展战略会带领企业走上成功之路，而不切实际、不合适的发展战略则会导致企业的失败。为了适应本公司的发展，我们主要管理人员根据我们自身的条件制定了一套稳定的战略计划，立足于根本，提升服务质量是我们目前最根本的目标。因为我们相信，只有把握最根本的事情，才能安身立命，只有搞好产品质量，才能得到顾客的满意。即使资金紧缺，即使因为各种原因，导致经营不善，我们也会坚持战略目标，一直走下去，因为我相信，这是合适的目标，这就是我们公司需要的战略规划。并且，我们已将该战略规划的具体细节，形成文书，传达到每个员工手中。这对我们整个公司的团队意识的增强也很有帮助。使我们每个人更加用心做事，真正从做事变成做实事，是我们的工作更加有意愿。以提高产品质量为目标，以优质的售后为市场打基础，我相信，我们森得利机械有限公司的未来是美好的，因为我们用心打造属于我们自己的产品，用心打造属于我们自己的品牌。四、创业组织 董事会：公司最高权力机构，决定公司的发展战略和基本政策，并决定总经理人选。总经理：负责公司的总体规划及日常运营，制定发展战略，协调各部门主管之间的关系，接受各部门工作报告，并在每个财政年度末向董事会回报经营情况。策划部副总：管理整个公司的运营工作，包括：人员分配、财务管理、各种经营策略等文字管理性工作。技术部副总：主要是技术指导包括生产技术和设备维护技术世界和国内该技术动态关注以及技术创新发明等任务。采购副总：采购原材料，以及收购现有超市普通购物车。生产部副总：产品的生产以及生产设备的维护。销售部副总：对产品的销售、推销、广告制作收集客户的意见反馈还有售后服务等工作。 五、产品服务 本产品是利用了集成创新技术重组的方法，各种已有的技术重新组合形成一种新的产品，引用的技术有：条形码扫描器的技术、无线传输技术和显示器技术。条形码扫描器的技术是根据光学反射原理，利用条形码上条和空的反射强度不同，将其信号反射到及集光器上经过处理将信号放大，整形译码，变成有用的信息传输给主机。 将来产品及服务本产品经制造生产后，如能受到消费者的好评，并有良好的销售市场，我公司将会继续研发此产品的下一代产品，并为其添加一些其他的方便功能。使其显示器上能显示商品的各种信息（产地、功能、相应的生产日期、有效期等）是消费者能以一种更方便的方法获得想知道的信息。 六、市场预测 一、09年机械工业运行情况 09年，机械工业主要生产指标的增速均在30%以上，工程机械、石化通用、机床工具、机械基础件和电工行业生产强劲增长，增速高于全行业，但主要农机产品产量继续下降。 生产销售保持高增长 机械工业全行业完成工业总产值20541亿元，同比增长31.38%；全行业完成销售产值19863亿元，同比增长31.26%。从今年和去年总产值和销售产值增速对比看，生产、销售增速分别比去年同期提高2.92和2.54个百分点。 分行业看，生产增幅列前几位的是：工程机械行业(39.57%)、机械基础件行业(34.41%)、电工电器行业(34.36%)、机床工具行业(33.06%)和石化通用行业(31.89%)。新产品开发明显提速 全行业完成新产品产值4094亿元，同比增长36.42%，呈高位增长态势，并高于全行业工业总产值增速5.04个百分点。分行业看，新产品产值增速高于总产值的行业是：工程机械、仪器仪表、文办设备、重型矿山装备、机床、基础件、食品包装机械和汽车，特别是食品包装机械行业新产品产值增速高于总产值增速23.78个百分点。 出口交货值增速小幅回落 机械行业出口交货值继续保持较高增长，全行业实现出口交货值3196亿元，比去年同期增长33.78%，增速比上月回落0.92个百分点，但继续高于同期总产值增速2.4个百分点。从各月出口交货值增速情况看，1-4月呈高位逐月小幅回落的走势。 销售率略低于全国工业 机械产品产销率为96.70%，略低于去年同期96.78%的水平，也低于全国工业产品销售率(97.46%)0.76个百分点。分行业看，产销率完成较高的依次是：工程机械行业(99.15%)、文化办公设备行业(99.10%)、机械基础件行业(97.57%)、内燃机行业(97.30%)、汽车行业(96.94%)和机床行业(96.44%)。产销率较低的行业是：石化通用机械行业和食品包装机械行业，均低于96%。 90种产品产量同比增长 在统计的109种主要产品中，产量累计同比增长的有90种，占全部上报产品的82.57%；以两位数增长的有73种，占全部上报产品的66.97%；只有19种产品的产量比去年减少，占上报产品的17.43%。 分产品看：由于部分农机产品补贴政策没有到位，主要农机产品产量呈下降趋势，大中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械产量同比分别下降3.65%、1.80%和45.44%；工程机械产品同比大都呈增长趋势，其中叉车、水泥专用设备和混凝土机械产量增长较大，同比增长在37%以上；石化通用机械行业中的风机、制冷空调设备、固体废弃物处理设备增长较大，分别增长39.49%、39.12%和58.73%；发电设备在去年高增长基础上增速有所回落，但仍属稳步增长，发电设备类产品同比增长9.21%，其中水轮发电机组同比增长51.20%，比去年同期有较大提高；1-4月汽车同比增速21.43%，比上月下降0.83个百分点。分车型看：载货汽车同比增长22.41%，公路客车同比增长6.89%，轿车同比增长27.25%，轿车在各类车型中仍增速较高。 根据机械工业联合会预测，全年机械行业有望继续保持平稳较快发展，工业总产值、工业增加值、主营业务收入同比增长20%左右、利润总额同比增长20%左右，进出口总额同比增长20%。 与此同时，行业发展也不乏隐忧：振兴主体弱而不稳；增长方式转变不快；自主创新能力不能适应结构升级的需要；主要原材料供应的瓶颈约束日趋强烈。总之，要下决心加强研发的手段、研发能力、研发条件的建设。七、营销计划 客户服务原则:1、 建立一对一的亲善关系。2、 对某些事情真正负责3、 投入感情，而不仅仅是内容4、 表示尊重并且保持冷静，即使在客户发泄的时候5、 充分考虑客户的时间6、 不要与客户中断关系，但是要了解甚么时候以及怎么样才能脱身广告1、 电视广告广告场景：人们推着自动计费购物车在超市购物，并引出广告语“轻松购物，快乐生活”。2、 流动车辆广告 利用公交车做广告，宣传产品和企业，印制企业和产品的传单，散发各地，介绍产品和企业，生产设备、技术、综合中间商与消费者反映。公共关系活动1、 邀请电视台、电台、报纸报道产品2、 利用节假日在各市区大型超市内亲身体验产品带来的便利3、 适当进行公益赞助4、 制造新闻效应，开新闻发布会，向社会推介展示本款购物车销售渠道1、 主流渠道：秦皇岛市内各大购物中心和超市市中心：乐购市区各地：广缘、家惠等连锁店各高校大型超市2、 分销渠道：大型图书市场兼营批发与零售营销指导思想1、 自力更生为主，争取委员外援为辅，既要充分利用各方力量，更重要的是发挥自身主观能动性2、 宣传与销售紧密结合3、 注意品牌形象，不仅出售产品也出售形象4、 以正统营销手段主攻市场，已非常规手段予以配合5、 趋利避害，扬长避短战略部署 短期：一年内打开秦皇岛市场，巩固核心，开发周边 长期：以河北省为重点，再外扩与内包，外扩周边省市，内包北京、天津，开发新型产品，延伸产品功能。八、 生产计划我公司的投资战略包括固定资产投资战略和维持生产经营活动所必须的流动资产投资。固定资产投资战略：由于本公司主要从事生产手推车、平价台、蔬菜架、挂钩、理货车、置物笼等超市配套系列（批发）业务，因此所需固定资产，主要运输设备所占总投资比重较小。流动资产投资战略：流动资产是企业生产经营活动的必须条件，其投资的核心不在于流动资产本身多少，在于流动资产能否在生产中发挥作用。包括存货投资战略，应收账款投资策略。 (1) 项目投资分析1股本结构与规模根据公司总体战略的目标与规划，公司拟注册资本100万元，其股本结构与规模如下：表1 公司股本结构与规模项目风险投资股东投资银行贷款金额（万元）50 25 25结构比率50% 25% 25%九、 财务规划1财务计划简述根据公司战略的总体规划，我们计划在公司成立的前三年实现如下财务目标：表3 财务计划目标财政年度目标销售量（件）销售收入（万元）目标毛利润（万元）第一年200000 400 300第二年400000 800 600第三年700000 1400 10502财务预算财务预算是关于资金筹措及资金使用的预算，包括销售预算，生产预算，直接材料预算，直接人工预算，制造费用预算，产品成本预算，销售及管理费用预算，现金预算等内容。根据公司的发展战略目标，现编制如下财务预算表。 销售预算表4 销售预算季 度 一二三四全 年预计销售量(万件)457420预计平均单价(元 )2020202020销售收入（万元）8010014080400 预 计 现 金 收 入上年应收帐款0第一季度(销货 80万元)483280第二季度(销货100万元)6040100第三季度(销货140万元)8456140第四季度(销货80万元)4848现金收入合计（万元）4892124104368其中,假设每季度销售收入的60%当月收到现金，剩下的40%次月收到。 生产预算生产预算是在销售预算的基础上编制的.由于本企业主要对采购来的商品进行加工,再包装,所以与一般意义上的生产企业有所不同.预计存货数量按下期销售数量的 10安排,具体如下表所示:表5 生产预算季 度 一 二 三 四全年预计销售量（件）40000500007000040000200000加:预计期末存货（件）50007000400050005000合计45000570007400045000205000减:预计期初存货（件）05000700040000预计生产(加工)量（件）45000520006700041000205000表中,“计销售量”来自销售预算,其他数据由计算得出:预计期初存货=上季度期末存货预计期末存货=下季度销售量*10预计生产(加工)量=(预计销售量+预计期末存货)-预计期初存货 直接材料预算 直接材料预算,是以生产预算为基础编制的,同时考虑原材料(即采购商品所需包装物)的存货水平。“余悸生产量”来自生产预计,“单位产品材料用量”的数据来自消耗定额资料,“生产需用量”是上述两项乘积。各季度“期末材料存货”根据下季度生产量的20%确定。具体数据如下表:表6 直接材料预算季度一 二 三 四 全年预计生产量(件)单位产品材料用量(元)生产需用量(元)加:预计期末存量(元)合 计45000 1.567500156008310052000 1.578000201009810067000 1.51005001230011280041000 1.5615001560077100205000 1.530750015600323100减:预计期初存量(元)预计采购金额(元) 083100156008250020100927001230064800 0323100 预 计 现 金 支 出上年应收帐款第一季度(采购83100元)第二季度(采购82500元)第三季度(采购92700元)第四季度(采购64800元)合 计04155041550415504125082800412504635087600463503240078750083100825009270032400290700根据同业数据资料,假设材料采购的货款有50%在本季度内付清,另外的50%在下季度付清。 直接人工预算直接人工预算也以生产预算为基础,具体预算内容如下表:表7 直接人工预算季 度一二三四全 年预计产量(件)45000520006700041000205000单位产品工时(小时/件)0.10.10.10.10.1人工总工时(小时)450052006700410020500每小时人工成本 (元/小时)22222人工总成本90001040013400820041000 制造费用预算制造费用预算包括变动制造费用和固定制造费用两部分,具体预算内容如下表:表8 制造费用预算 单位：元季 度 一 二 三 四全年变动制造费用 间接人工 间接材料 水电费 小 计2250112510004375260013001030510033501675107063204100205010007150102505125410019475固定制造费用: 修理费 折 旧 管理人员工资 保险费财产税 小计3000250045003005010350300025004500300501035030002500450030050103503000250045003005010350120001000018000120020041400 合 计1472515450166701750060875减:折旧 现金支出费用25001222525001295