小额贷款公司会计报表.xls

资产负债表 编制单位 年 月 日 项目行次年初数年末数 资产 现金及银行存款1 存放中央银行款项2 贵金属3 存放联行款项4 存放同业款项5 拆出资金6 交易性金融资产7 衍生金融资产8 买入返售金融资产9 应收款项类金融资产10 应收利息11 其他应收款12 发放贷款和垫款13 可供出售金融资产14 持有至到期投资15 长期股权投资16 投资性房地产17 固定资产18 在建工程19 固定资产清理20 无形资产21 商誉22 长期待摊费用23 抵债资产24 递延所得税资产25 其他资产26 资资产产总总计计27 小贷01表 单位 元 项目行次年初数年末数 负债 向中央银行借款28 联行存放款项29 同业及其他金融机构存放款项30 拆入资金31 交易性金融负债32 衍生金融负债33 卖出回购金融资产款34 吸收存款35 应付职工薪酬36 应交税费37 应付利息38 其他应付款39 预计负债40 应付债券41 递延所得税负债42 其他负债43 负负债债合合计计44 所有者权益 或股东权益 实收资本 或股本 45 国家资本46 集体资本47 法人资本48 其中 国有法人资本49 个人资本50 外商资本51 资本公积52 减 库存股53 盈余公积54 一般风险准备55 未分配利润56 外币报表折算差额57 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计58 少数股东权益59 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计60 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 总总计计61 资产负债表 利润表 编制单位 年度 项 目行次上年数本年数 一 营业收入1 一 利息净收入2 利息收入3 利息支出4 二 手续费及佣金净收入5 手续费及佣金收入6 手续费及佣金支出7 三 投资收益 损失以 号填列 8 其中 对联营企业和合营企业的投资收益9 四 公允价值变动收益 损失以 号填列 10 五 其他收入 11 汇兑收益 损失以 号填列 12 其他业务收入13 二 营业支出14 一 营业税金及附加15 二 业务及管理费16 三 资产减值损失 转回金额以 号填列 17 小贷02表 单位 元 项 目行次上年数本年数 四 其他业务成本18 三 营业利润 亏损以 号填列 19 加 营业外收入20 减 营业外支出21 四 利润总额 亏损以 号填列 22 减 所得税费用23 五 净利润 亏损以 号填列 24 归属于母公司所有者的净利润25 少数股东损益26 六 每股收益 27 一 基本每股收益 元 28 二 稀释每股收益 元 29 七 其他综合收益30 八 综合收益总额31 一 归属于母公司所有者的综合收益总额32 二 归属于少数股东的综合收益总额33 现金流量表 编制单位 年度 项目行次上年数本年数 一 经营活动产生的现金流量 1 客户存款和同业存放款项净增加额2 向中央银行借款净增加额3 向其他金融机构拆入资金净增加额4 收取利息 手续费及佣金的现金5 收到其他与经营活动有关的现金6 经营活动现金流入小计7 客户贷款及垫款净增加额8 存放中央银行和同业款项净增加额9 支付利息 手续费及佣金的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金11 支付的各项税费12 支付其他与经营活动有关的现金13 经营活动现金流出小计14 经营活动产生的现金流量净额15 二 投资活动产生的现金流量 16 收回投资收到的现金17 取得投资收益收到的现金18 收到其他与投资活动有关的现金19 投资活动现金流入小计20 投资支付的现金21 小贷03表 单位 元 项目行次上年数本年数 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金22 支付其他与投资活动有关的现金23 投资活动现金流出小计24 投资活动产生的现金流量净额25 三 筹资活动产生的现金流量 26 吸收投资收到的现金27 其中 子公司吸收少数股东投资收到的现金28 发行债券收到的现金29 收到其他与筹资活动有关的现金30 筹资活动现金流入小计31 偿还债务支付的现金32 分配股利 利润或偿付利息支付的现金33 其中 子公司支付给少数股东的股利 利润34 支付其他与筹资活动有关的现金35 筹资活动现金流出小计36 筹资活动产生的现金流量净额37 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响38 五 现金及现金等价物净增加额39 加 期初现金及现金等价物余额40 六 期末现金及现金等价物余额41 现金流量表 编制单位 项目行次 本年金额 归属于母公司所有者权益 实收资本 或股本 资本公积 栏 次12 一 上年年末余额10 00 加 会计政策变更2 前期差错更正3 二 本年年初余额40 00 三 本年增减变动金额 减少以 号填列 50 00 一 净利润6 二 其他综合收益70 000 00 1 可供出售金融资产产生的利得 损失 8 0 00 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合 收益中所享有的份额 9 0 00 3 现金流量套期工具产生的利得 或损失 10 0 00 4 外币财务报表折算差额11 5 其他12 0 00 上述 一 和 二 小计130 000 00 三 所有者投入和减少资本140 00 1 所有者投入资本150 00 2 股份支付计入所有者权益的金额160 000 00 3 其他170 000 00 四 利润分配180 000 00 1 提取盈余公积19 2 提取一般风险准备20 3 对所有者 或股东 的分配21 4 其他22 0 00 五 所有者权益内部结转230 000 00 1 资本公积转增资本 或股本 240 000 00 2 盈余公积转增资本 或股本 250 00 3 盈余公积弥补亏损26 4 一般风险准备弥补亏损27 5 其他280 000 00 四 本年年末余额29 减 库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 34567 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 00 0 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 000 000 000 00 本年金额 归属于母公司所有者权益 所有者权益变动表 年度 上年金额 少数股东权益所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 实收资本 或股本 资本公积减 库存股 89101112 0 000 000 00 0 000 000 00 0 00 0 000 000 000 000 00 0 000 00 0 00 0 000 00 0 00 0 000 00 0 00 0 000 00 0 000 00 0 00 0 000 000 000 00 0 000 000 00 0 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 00 0 000 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 00 本年金额 少数股东权益 盈余公积一般风险准备未分配利润其他 1314151617 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 00 0 000 000 000 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 00 0 000 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 000 000 000 00 上年金额 归属于母公司所有者权益 小贷04表 单位 元 所有者权益合计 18 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 上年金额 资产减值准备 呆账准备 明细表 编制单位 宣威市财政局2013年度 项目 行 次 年初余额本年计提核销后收回 栏 次1 2 3 一 贷款损失准备15 746 870 002 510 106 000 00 二 坏账准备20 000 000 00 三 应收款项类金融资产减值准备30 000 000 00 四 可供出售金融资产减值准备40 000 000 00 五 持有至到期投资减值准备50 000 000 00 六 长期股权投资减值准备60 000 000 00 七 投资性房地产减值准备70 000 000 00 八 固定资产减值准备80 0019 964 670 00 其中 房屋 建筑物90 000 000 00 九 无形资产减值准备100 000 000 00 十 商誉减值准备110 000 000 00 十一 在建工程减值准备120 000 000 00 十二 抵债资产跌价准备130 000 000 00 十三 其他140 000 000 00 总总计计155 746 870 002 530 070 670 00 银行05表 单位 元 冲销 卖出资产 因资产价值回升转回 数 其他变化年末余额 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 289 200 000 000 007 967 776 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 0019 964 67 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 000 000 000 00 289 200 000 000 007 987 740 67 资产减值准备 呆账准备 明细表 资产质量 表外应收利息及资本充足率情况表 编制单位 宣威市财政局2013年度 项目 行 次 金额项目 行 次 一 贷款质量 1 四 资本充足率 按照新办法填报 25 五级分类贷款总额2522 412 600 00 一 核心一级资本26 1 正常贷款3501 072 600 00 1 实收资本 普通股27 2 关注贷款421 340 000 00 2 资本公积可计入部分28 3 次级贷款50 00 3 盈余公积及一般风险准备29 4 可疑贷款60 00 4 未分配利润30 5 损失贷款70 00 5 少数股东资本可计入部分31 五级分类不良贷款总额80 00 6 其他32 五级分类不良贷款比率 90 00 二 核心一级资本扣除额33 二 表外应收利息 10 三 核心一级资本净额34 一 年初未收116 512 972 60 四 其他一级资本35 二 本年增加125 131 835 01 1 其他一级资本工具及其溢价36 三 本年减少136 754 060 87 2 少数股东资本可计入部分37 其中 本年收回146 754 060 87 3 其他38 本年核销150 00 五 其他一级资本扣除项39 四 年末未收164 890 746 74 六 一级资本净额40 三 非信贷类不良资产总额170 00 七 二级资本41 一 股权类不良资产180 00 1 二级资本工具及其溢价可计入金额42 1 股票投资190 00 2 超额贷款损失准备43 2 其他股权投资200 00 3 少数股东资本可计入部分44 二 债权类不良资产210 00 4 其他45 1 债券投资中的不良资产 220 00 八 二级资本扣除项46 2 应收款项中的不良资产 230 00 九 总资本净额47 三 其他类不良资产240 00 十 信用风险加权资产48 1 表内风险加权资产49 2 表外风险加权资产50 3 交易对手信用风险暴露的风险加权资产51 十一 市场风险加权资产52 十二 操作风险加权资产53 十三 应用资本底线之前的风险加权资产合计54 十四 因应用资本底线而导致的额外风险加权资产 55 十五 应用资本底线之后的风险加权资产合计56 十六 核心一级资本充足率 57 十七 一级资本充足率 58 十五 资本充足率 59 银行06表 金额单位 元 金额项目 行 次 金额 五 资本充足率 按照旧办法填报 60 484 935 691 18 一 核心资本61414 430 333 24 482 000 000 00 1 实收资本 普通股62412 000 000 00 0 00 2 资本公积可计部分630 00 326 581 01 3 盈余公积及一般准备64237 853 13 2 609 110 17 4 未分配利润可计入部分652 192 480 11 0 00 5 少数股权660 00 0 00 6 其他核心资本670 00 8 066 17 二 核心资本扣减额680