审查表(xls 39个)11.xls

客客户户名名称称 调调整整试试算算平平衡衡表表 日日期期 2002年年12月月31日日20012001年年1212月月3131日日 20022002年年1212月月3131日日索引号20022002年年1212月月3131日日 已经审计未经审计重分类调整数已经审计 资资产产 现金0 000 000 000 00 银行存款0 000 000 000 00 短期投资0 000 000 000 00 应收票据0 000 000 000 00 应收帐款0 000 000 000 000 00 减 坏帐准备0 000 000 000 000 00 应收帐款净额0 000 000 000 000 00 预付帐款0 000 000 000 000 00 其它应收款0 000 000 000 000 00 存货0 000 000 000 00 待摊费用0 000 000 000 00 待处理流动资产净损失0 000 000 000 00 其他流动资产0 000 000 000 00 流动资产合计0 000 000 000 000 00 长期投资0 000 000 000 00 固定资产原值0 000 000 000 00 减 累计折旧0 000 000 000 00 固定资产净值0 000 000 000 00 固定资产清理0 000 000 000 00 在建工程0 000 000 000 00 待处理固定资产净损失0 000 000 000 00 无形资产0 000 000 000 00 递延资产0 000 000 000 00 资资产产合合计计0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 负负债债及及所所有有者者权权益益 短期借款0 000 000 000 00 应付票据0 000 000 000 00 应付帐款0 000 000 000 000 00 预收帐款0 000 000 000 000 00 其它应付款0 000 000 000 000 00 应付工资0 000 000 000 00 应付福利费0 000 000 000 00 未交税金0 000 000 000 00 未付利润0 000 000 000 00 其它未交款0 000 000 000 00 预提费用0 000 000 000 00 其他流动负债0 000 000 000 00 流流动动负负债债合合计计0 000 000 000 000 00 长期借款0 000 000 000 00 应付债券0 000 000 000 00 长期应付款0 000 000 000 00 长长期期负负债债合合计计0 000 000 000 00 负负债债合合计计0 000 000 000 000 00 实收资本0 000 000 000 00 资本公积0 000 000 000 00 盈余公积0 000 000 000 00 未分配利润0 000 000 000 00 所有者权益合计0 000 000 000 000 00 负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 余额检查0 000 000 000 000 00 主营业务收入0 000 000 000 00 主营业务成本0 000 000 000 00 经营费用0 000 000 000 00 主营业务税金及附加0 000 000 000 00 管理费用0 000 000 000 00 财务费用0 000 000 000 00 其它业务利润0 000 000 000 00 投资收益0 000 000 000 00 营业外收入0 000 000 000 00 营业外支出0 000 000 000 00 利润总额0 000 000 000 00 所得税0 000 000 000 00 净利润 0 000 000 000 00 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C1 2 货货币币资资金金 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 现金0 000 00 银行存款0 000 000 000 00 合计 0 000 000 000 00 审计说明及调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人100 1 3 审核人200 1 3 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C1 3 银银行行存存款款余余额额表表 银行名称银行帐号索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 合计A2 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人100 1 3 审核人200 1 3 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C1 4 审审阅阅银银行行存存款款余余额额调调节节表表 银行名称 中国建设银行 银行帐号 11200079834索引号金额 2002年12月31日银行存款帐面余额 加 银行已记 客户未记 1 2 减 客户已记 银行未记 1 2 2002年12月31日银行对帐单余额 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 日期 编制人100 1 3 审核人200 1 3 客户名称 签 名日 期 审计项目 现金盘点及追朔表编制人1 00 1 3 索引号C 1 5 清点日 币种复核人2 00 1 3 页次 清 点 现 金核 对 帐 目项 目金 额 货币面额张数金 额年 月 日 至 年 月 日项 目金 额 1 现金盘点日调整后余额 100 00 现金帐面数 加 审计截至日至现金盘点日的支出 50 00 加 收入凭证未记帐 减 审计截至日至现金盘点日的收入 10 00 减 付出凭证未记帐 审计截至日帐面应结存金额 5 00 加 跨日收入 2 审计截至日帐面余额 2 00 减 跨日借条 3 审计调整 1 00 调整后现金余额 调整 1 0 50 实点现金 调整 2 0 20 长款 0 10 短款 0 05 0 02 0 01 合计 4 审定数 企业财务负责人 出纳 会计师事务所监盘人员 提示 本审查表为货币资金审定表的附表 按不同币种编制 用于审查资产负债表日现金余额的正确性 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 4 2 应应收收帐帐款款 后续收款 索引号2001年2002年未审数重分类调整数2002年审定数日期金额 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 000 00 减 坏帐准备 应收账款净额 D1 0 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人100 1 3 审核人200 1 3 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 4 3 应应收收帐帐款款帐帐龄龄分分析析表表 债债务务人人名名称称半半年年以以内内半半年年至至一一年年一一年年至至二二年年一一年年至至二二年年三三年年以以上上合合计计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其 它 合合计计 审计说明与调整分录 审计结论 日期 编制人100 1 3 审核人200 1 3 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 6 2 预预付付帐帐款款 后续收款 索引号2001年2002年未审数重分类调整数2002年审定数日期金额 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 0 00 合计 0 000 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人100 1 3 审核人200 1 3 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 7 2 其其它它应应收收款款 索引号2001年2002年未审数重分类调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其 它0 00 0 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客户名称 签 名日 期 审计项目 其他应收款帐龄分析表编制人11月3日索引号C 7 3 截至日 复核人21月3日页次1 往 来 单 位 业 务 内 容期 初 余 额期 末 余 额帐 龄备 注 简 称摘 要原 币记帐本位币原 币记帐本位币1年以下1 2 年2 3 年3年以上 合 计 提示 本表是其他应付款审定表的附表 可由客户提供 也可自行编制 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 8 2 存存货货 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 原材料0 00 在制品0 00 产成品 商品0 000 000 000 00 低值易耗品0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 8 4 产产成成品品 商商品品 索引号2001年2002年调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它0 00 合计 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 9 2 待待摊摊费费用用 索引号2001年本年增加本年摊销2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 000 00 2 0 000 00 3 0 000 00 4 0 000 00 5 0 000 00 6 其它 0 000 00 0 000 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 10 2 待待处处理理流流动动资资产产损损溢溢 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C12 2 长长期期投投资资 索引号2001年本年增加本年减少2002年未审数调整数2002年审定数 债权性投资0 000 000 000 00 权益性投资0 000 000 000 00 合计 0 000 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C12 3 债债权权性性投投资资 索引号本金利率购买日到期日 利息收益2001年本期增加本期减少2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日 权权益益性性投投资资 原始投资本年 索引号投资额比例投资日 投资损益2001年2002年未审数调整数 1 2 3 4 5 6 其它 0 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 编制人1 审核人2 C12 4 2002年审定数 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 日期 1月3日 1月3日 客客户户名名称称 P2 1 日日期期 2002年年12月月31日日C13 2 固固定定资资产产 运输设备 索引号房屋建筑物机器设备及其它合计 固固定定资资产产原原值值 2002年1月1日余额0 00 本年增加0 00 本年减少0 00 重新分类 2002年12月31日余额0 000 000 000 00 调整数 1 2 3 调整数小计 0 000 000 000 00 审定数 0 000 000 000 00 累累计计折折旧旧 2002年1月1日余额0 00 本年提取 本年报废转出 重新分类 2002年12月31日余额0 000 000 000 00 REF 调整数 1 2 3 调整数小计 0 000 000 000 00 审定数 0 000 000 000 00 固固定定资资产产净净值值P2 2 2002年1月1日余额0 000 000 000 00 2002年12月31日余额0 000 000 000 00 调整数 1 2 3 调整数小计 0 000 000 000 00 审定数 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C13 3 固固定定资资产产折折旧旧合合理理性性测测试试 运输设备 索引号 房屋建筑物 机器设备及其它合计公式 2002年1月1日固定资产原值A 2002年12月31日固定资产原值B 2002年度固定资产平均余额C A B 2 固定资产使用年限D 固定资产残值率E 固定资产折旧测算值F C E D 帐面记录的固定资产折旧额G 差异额H F G 差异率 I H F 说明 1 固定资产使用年限和残值率核对行业会计制度 2 如果本年度固定资产增加减少在期间分布上不均匀 固定资产平均余额 可按实际情况调整 3 解释差异产生原因 测试结果计提正确 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 14 2 固固定定资资产产清清理理 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 15 2 在在建建工工程程 索引号2001年本期增加本期转出2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 000 00 2 0 000 00 3 0 000 00 4 0 000 00 5 0 000 00 0 000 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C 16 2 待待处处理理固固定定资资产产损损溢溢 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 6 其它 0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C17 2 无无形形资资产产 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 其它0 00 0 000 000 000 00 无形资产变动情况 索引号金额 2001年12月31日无形资产余额0 00 加 本年度无形资产增加额 减 本年度无形资产减少额 损益表 2002年12月31日无形资产余额0 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月3日 审核人2 1月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日C18 2 递递延延资资产产 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 其它0 00 0 000 000 000 00 递延资产变动情况 索引号金额 2001年12月31日递延资产余额 加 本年度递延资产增加额 减 本年度递延资产减少额 损益表 2002年12月31日递延资产余额 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人11月3日 审核人21月3日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 1 2 短短期期借借款款 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 0 00 2 0 00 3 0 00 4 0 00 5 0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 1 3 银银行行借借款款利利息息测测算算表表 借款利息2002年度 银行名称本金年利率借款日到期日计算期间利息费用 1 2 3 4 5 6 7 8 帐面记录的银行借款利息额 差异额 说明 1 解释差异产生原因 2 调整事项 测试结果 正确 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 3 2 应应付付帐帐款款 索引号2001年2002年未审数重分类调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 0 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日 D 4 2 预预收收帐帐款款 索引号2001年2002年未审数重分类调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 0 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 5 2 其其他他应应付付款款 索引号2001年2002年未审数重分类调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 合计 0 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 6 2 应应付付工工资资 索引号2001年本期计提本期支付 2002年未审数调整数 2002年审定数 10 000 00 20 000 00 30 000 00 40 000 00 50 000 00 60 000 00 70 000 00 8 其它0 000 00 合计 0 000 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 7 2 应应付付福福利利费费 索引号2001年 本期提取数本期支付数2002年未审数调整数2002年审定数 10 000 00 20 000 00 30 000 00 40 000 00 50 000 00 60 000 00 70 000 00 8其它0 000 00 合计 0 000 000 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 8 2 未未交交税税金金 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 应交增值税0 00 2 应交营业税0 00 3 应交所得税0 00 4 应交城建税0 00 5 应交个人所得税0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日 增增值值税税变变动动分分析析表表 D 8 3 索引号金额 2001年12月31日应交增值税余额 加 1 销项税额额 E1 1 2 出口退税 3 进项税额转出 减 1 进项税额 E1 1 2 已交税金 2002年12月31日应交增值税余额 审计说明与调整分录 关注事项说明 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 9 2 未未付付利利润润 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 合计 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D10 2 其其他他未未交交款款 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 8其它0 00 合计 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 11 2 预预提提费费用用 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 5其它0 00 0 000 000 000 00 索引号金额 2001年12月31日预提费用余额 加 本年度预提费用计提额 损益表 减 本年度预提费用减少额 2002年12月31日预提费用余额0 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 12 2 其其他他流流动动负负债债 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 10 00 20 00 30 00 40 00 5其它0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 13 2 长长期期借借款款 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 2 3 4 5 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日D 15 2 长长期期应应付付款款 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 1 2 3 4 5 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人5 1月6日 审核人7 1月6日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日 E 所所有有者者权权益益P1 2 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 实收资本 注册资本 资本公积0 00 盈余公积0 00 期末未分配利润0 00 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 经审 余额可确认 日期 编制人1 1月2日 审核人3 1月2日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日E1 2 P2 2 实实收收资资本本 2001年末2002年末2002年末 投资人名称索引号余额本年增资本年减资余额未审数调整数余额审定数 1 2 3 4 合计 0 000 00 0 00 审计说明 审计结论 余额可确认 日期 编制人11900 1 2 审核人31900 1 2 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日E2 2 资资本本公公积积 序 号 内容 索引 号 2001年末余额本年增加 本年减 少 2002年末 余额 调整数 2002年末余额 审定数 合计 审计说明 审计结论 余额可确认 日期 编制人11900 1 2 审核人31900 1 2 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日E3 2 盈盈余余公公积积 序 号 内容索引号2001年末余额本年增加本年减少2002年末余额调整数 2002年末余额 审定数 合计 审计说明 审计结论 余额可确认 日期 编制人11900 1 2 审核人31900 1 2 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日 E4 2 索引号2002年未审数调整数2002年审定数 期初未分配利润 加 以前年度损益调整 本年净利润 减 利润分配数 期末未分配利润 0 00 审计说明 关注事项说明 审计结论 经审计后余额可以确认 日期 编制人1 1900年1月2日 审核人3 1900年1月2日 客客户户名名称称 P2 1 日日期期 2002年年12月月31日日F 损损益益表表 索引号2001年2002年未审数调整数2002年审定数 主营业务收入0 000 000 000 00 主营业务成本0 000 000 000 00 毛利0 000 000 000 00 毛利率 主营业务税金及附加0 000 000 000 00 经营费用0 000 000 000 00 管理费用0 000 000 000 00 财务费用0 000 000 000 00 其它业务利润0 000 000 000 00 投资收益0 000 000 000 00 营业外收入0 000 000 000 00 营业外支出0 000 000 000 00 利润总额 0 000 000 000 00 所得税0 000 000 000 00 税后净利 0 000 000 000 00 审计说明与调整分录 关注事项说明 审计结论 日期 编制人5 1月7日 审核人6 1月7日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日F 1 2 销销售售收收入入 变变动动变变动动 索索引引号号20012001年20022002年金金额额比比率率分分析析 元 元 千元 1 2 3 4 5 6 7 其它 0 000 00 调整数 1 2 3 调整数小计 0 00 审定数 0 00 审计说明与调整分录 日期 编制人5 1月7日 审计结论 发生额可确认审核人6 1月7日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日F 2 2 销销售售成成本本 变变动动变变动动 索索引引号号20012001年20022002年金金额额比比率率分分析析 元 元 千元 1 2 3 4 5 6 7 其它 0 000 00 调整数 1 2 3 调整数小计 0 00 审定数 0 00 审计说明与调整分录 日期 编制人5 1月7日 审计结论 发生额可确认审核人6 1月7日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日F 4 2 主主营营业业务务税税金金及及附附加加 变变动动变变动动 索索引引号号20012001年20022002年金金额额比比率率分分析析 元 元 千元 1 2 3 4 5 6 7 其它 0 000 00 调整数 1 2 3 调整数小计 0 00 审定数 0 00 审计说明与调整分录 日期 编制人5 1月7日 审计结论 发生额可确认审核人6 1月7日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日F 3 2 销销售售费费用用 变变动动变变动动 索索引引号号2001年年2002年年金金额额比比率率分分析析 元 元 千元 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 广告费 5 差旅费 6 办公费 7 8 9 10 其它 0 000 00 调整数 1 2 3 调整数小计 0 00 审定数 0 00 审计说明与调整分录 日期 编制人5 1月7日 审核人6 1月7日 审计结论 发生额可确认 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日F 5 2 管管理理费费用用 变变动动变变动动 索索引引号号2001年年2002年年金金额额比比率率分分析析 元 元 千元 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 广告费 5 差旅费 6 办公费 7 通讯费 8 无形资产摊销 9 开办费摊销 10 保险费 11 谘询费 12 13 14 其它 0 000 00 调整数 1 2 3 调整数小计 0 00 审定数 0 00 审计说明与调整分录 日期 编制人5 1月7日 审计结论 发生额可确认审核人6 1月7日 客客户户名名称称 日日期期 2002年年12月月31日日F 6 2 财财务务费费用用 变变动动变变动动 索索引引号号2001年年2002年年金金额额比比率率分分析析 元 元 千元 1 银行手续费