全国影像系统操作手册200705V10.doc

标题：全国支票影像交换系统操作手册版本：version 1.0日期：2007/05文件名：全国支票影像交换系统操作手册.doc撰写人：签阅意见 上海禧羊科技有限公司 概述业务描述根据规划，未来我国将形成以现代化支付系统为核心，商业银行行内系统为基础，电子交换、卡基交换、票据交换并存的支付清算体系。中国人民银行在立足中国国情、借鉴国外先进经验的基础上，决定建设以影像技术为支撑的全国支票影像交换系统，通过实行支票截留，改革支票清算模式，实现支票全国通用。经过认真调查研究论证，广泛征求意见，支付结算司拟订了全国支票影像交换系统业务需求书（以下简称业务需求）。全国支票影像交换系统（以下简称影像交换系统）是指综合运用影像技术和支付密码等技术，将纸质支票转化为影像和电子清算信息，实现纸质支票截留，并利用网络技术将支票影像和电子清算信息传递至出票人开户行进行提示付款，实现支票全国通用的业务处理系统。新增交易操作手册1 支票影象登录申请（8511）交易代码：8511功能描述：每个工作日开始影像业务前，都需要向人行系统做签到交易。 授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BOIDMS原识别信息必输集中接入的银行机构登录同时，可以指定新的识别信息作为下次登录或退出操作的识别信息。识别信息在影像交换系统形同通信密码。BNIDMS新识别信息必输操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 无2 票影象退出申请（8512）交易代码：8512功能描述：通过本交易可以向人行系统签退，签退后不再从总中心或分中心接收任何报文。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BNIDMS识别信息必输操作要点：前台输出界面：输出说明无打印说明： 无可能的错误信息及解决办法：会计分录：3 出支票影像查询书 (8517)交易代码：8517功能描述：对一笔影像业务向对方行进行查询。授权说明：前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BRSFLG查询类型回显1查询来帐 2查询往帐BESBNO查询机构输入BVALDT原委托日期回显BJEDTE流水日期输入BSPSQN单笔流水编号输入根据流水日期和流水编号查询BQRDAT查询日期回显BAPCDE原报文类型号回显100 支票业务 101 通用业务BORPYS原支付交易序号回显BRCSBK原接收行行号回显BOSDBK原发起行行号回显BMSGIF信息内容回显BCURTP币种回显BAMOUN金额回显BECETY原票据种类回显BECCNO原票据号码回显BMSGIF信息内容必输查询内容操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明：前台控制选择 可能的错误信息及解决办法：会计分录：4 出支票影像查复书 (8518)交易代码：8518功能描述：对收到的查询书向对方行回复。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BJEDTE流水日期输入BSPSQN单笔流水编号输入根据流水日期和流水编号查询BOQMGN原查询书号回显BESBNO查询机构回显BOENTD原委托日期回显BQRBKN查询行行号回显BRPDAT查复日期回显BMSGIF信息内容必输我行的应答内容BORQRD原查询日期回显BOSDBK原发起行行号回显BORCBK原接收行行号回显BAPCDE原报文类型号回显100 支票业务 101 通用业务BORPYS原支付交易序号回显BCURTP币种回显BAMOUN金额回显BECETY原票据种类回显BECCNO原票据号码回显操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明： 可能的错误信息及解决办法：会计分录：5 票影象自由格式报文(8519)交易代码：8519功能描述：发送自由格式报文。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BVALDT委托日期BRCSBK接收行行号BMSGIF信息内容操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录：无 6 出影像业务止付申请（8521）交易代码：8521功能描述：对我行提出影像业务报文，需要对方行(付款行)进行止付，做本交易向对方行提出申请，申请的结果请用交易8540查询。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BJEDTE流水日期必输BSPSQN单笔流水编号必输BVALDT原委托日期回显BQRDAT查询日期回显BAPCDE原报文类型号回显100 支票业务 101 通用业务BORPYS原支付交易序号回显BRCSBK发起票交机构号回显BCRBNM发起票交机构号行名回显BOSDBK接收票交机构号行号回显BCSBNM接收票交机构号行名回显BCURTP币种回显BAMOUN金额回显BECETY原票据种类回显BECCNO原票据号码回显BEINFO附言输入操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 无7 票影象发出止付应答 (8522)交易代码：8522功能描述：对收到的止付申请进行应答。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BJEDTE流水日期必输BSPSQN单笔流水编号必输BSPRES止付应答必输1 同意止付 2 不能止付BSTPDT原止付申请委托日期回显BOSDBK原发起行行号回显BOSDBN原发起行行名回显BORPYS原止付申请序号回显BOCETY原票据种类回显BOBLNB原票据号码回显BSTRIN附言输入操作要点：前台输出界面：输出说明无打印说明： 无可能的错误信息及解决办法：会计分录：无8 出支票影象业务状态查询 (8523)交易代码：8523功能描述：发送此报文查询本行发出的支票（通用）业务在影像交换系统各节点的处理情况。区域内支票（通用）业务，由分中心根据本中心业务处理状态直接应答提出行；全国支票（通用）业务，由分中心转发总中心、提入分中心，收到提入分中心、总中心应答后，附加本中心业务处理状态后应答提出行。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BJEDTE原流水日期必输BSPSQN原单笔流水编号必输BPYEAC收款人帐户回显BPYENM收款人名称回显BPROBK付款人开户行回显BPYRAC付款人帐户回显BPYRNM付款人名称回显BECETY凭证种类回显BECCNO凭证号码回显BCURTP币种回显BAMOUN金额回显操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明：可能的错误信息及解决办法：会计分录：无9 像业务状态查询结果 (8524)交易代码：8524功能描述：查询我行发出业务状态查询和应答。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BESTDT起始日期 必输BEEDDT结束日期 必输BESBNO查询机构 BMGSQN单笔编号 BMSGNO信息编号 BSTFLG应答标志 PASTAR起始记录 PARCNM查询笔数 操作要点：无前台输出界面：输出说明：无打印说明：无 可能的错误信息及解决办法：会计分录：无10 票影象违规信息录入 (8526)交易代码：8526功能描述：手工录入我行票据的违规信息。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BVALDT委托日期必输BBCETY票据种类必输BCHNUM票据号码必输BPYEAC收款人账号必输BPYENM收款人名称必输BPEOBK收款人开户行行号必输BREMAC出票人帐号必输BREMNM出票人名称必输BREMBK出票人开户行行号必输BCURTP币种必输BAMOUN金额必输BRUSCD退票代码必输BRUCNT退票补充说明必输操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录：无11 票影象违规信息上报 (8527)交易代码：8527功能描述：上传我行的票据违规信息。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BJEDTE流水日期必输BSPSQN单笔流水编号必输操作要点：无前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录：无12 据违规信息查询 (8528)交易代码：8528功能描述：查询我行的上传违规信息。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BESTDT起始日期必输BEEDDT结束日期必输BMGSQN单笔编号BESBNO查询机构BMSGNO信息编号BPEOBK收款人开户行BPYEAC收款人帐户BPYENM收款人户名BREMBK出票人开户行BPYRAC出票人帐户BPYRNM出票人户名BAMOUN金额BECETY凭证种类BECCNO凭证号码BSTFLG发送标志PASTAR查询笔数PARCNM查询笔数操作要点：前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录：13 像对帐状态查询 （8529）交易代码：8529功能描述：查询分行和分中心对帐情况。授权说明：无前台录入界面：录入说明：前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 14 手工发起支票影像对帐 （8531）交易代码：8531功能描述：授权说明：无前台录入界面：录入说明：前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 15 支票影像长短款查询（8533）交易代码：8533功能描述：查询对帐产生的影像业务的长短款。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BESTDT起始日期必输BEEDDT终止日期必输BAMOUN金额BPYTRS支付交易序号BRSFLG来往标志BFSTAT处理标志BSTFLG长短款标志BEXDA1备用字段BEXDA2备用字段PASTAR起始笔数PARCNM查询笔数前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 16 支票影像业务重发交易（8534）交易代码：8534功能描述：对我行未发出的业务进行重发，包括通过业务状态查询确认没有发出的、以及对帐产生的我行发出的长款业务。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BESTDT起始日期必输BEEDDT终止日期必输BAMOUN金额BPYTRS支付交易序号BRSFLG来往标志BFSTAT处理标志BSTFLG长短款标志BEXDA1备用字段BEXDA2备用字段PASTAR起始笔数PARCNM查询笔数前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 17 影像业务单笔信息查询 (8537)交易代码：8537功能描述：查询影像业务信息。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BJEDTE原流水日期必输BSPSQN原单笔流水编号必输前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 18 影像业务多笔信息查询 (8538)交易代码：8538功能描述：查询影像业务信息。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BESTDT起始日期必输BEEDDT结束日期必输BSPSQN单笔编号BESBNO查询机构BPYEAC收款帐户BPYRAC付款帐户BECETY票据种类BECCNO凭证号码BBSTYP业务类型号BRSFLG接收/发出标志PASTAR起始记录PARCNM查询笔数BSTFLG配对标志BHGFLG帐务状态BAMOUN金额BBSRRS业务回执状态前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 19 查询查复自由格式查询(8539)交易代码：8539功能描述：查看查询查复及自由格式报文信息。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BESTDT起始日期必输BEEDDT结束日期必输BMGSQN单笔编号BESBNO查询机构BVALDT委托日期BQRBKN信息发起行号BMSGNO信息编号BMGTPE信息类型0- 查询 1查复 3自由格式查询自由格式时必须输入3BRSFLG接收/发出标志BSTFLG配对标志PASTAR起始记录PARCNM查询笔数前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及解决办法：会计分录： 20止付申请与应答查询(8540)交易代码：8540功能描述：查询止付申请与应答信息。授权说明：无前台录入界面：录入说明：录入项字段必输说明BESTDT起始日期必输BEEDDT结束日期必输BMGSQN单笔编号BESBNO查询机构BVALDT委托日期BQRBKN信息发起行号BMSGNO信息编号BMGTPE信息类型1止付请求 2止付应答BRSFLG接收/发出标志1发出 2收到BSTFLG配对标志0未配对 1配对PASTAR起始记录PARCNM查询笔数前台输出界面：输出说明：无打印说明：无可能的错误信息及