公司年度计划框架.doc

公司年度计划框架 子公司年度计划框架 一、上一年度的经营状况和预估注 1、由于做下一年度计划时，上一年度尚未结束，该项内容可以填报已完成数据及预计可能完成的数据 2、新成立公司此部分不再填写。 1、经营现状分析（截至报告月份的上月底数据） （1）利润指标和合同额指标的完成情况 （2）已签订的合同额和实际收款情况、未签订合同的项目情况 （3）库存和应收账款的控制情况 （4）人员和费用的控制情况 （5）客户人脉关系的状况 （6）团队的管理情况 （7）对目前业务发展的思考 2、全年业绩预估注预测到年氏，公司的经营情况，包括合同额、已执行合同的利润及收款情况、公司的利润情况、与年度任务相比较达成情况等。 二、下一年度的经营计划 1、公司经营及趋势预测注重点是对子公司所在地区下一年度与公司主营业务相关行业的市场需求（如明年各项目的情况）、技术动态、竟争状况、人脉关系等外部因素进行分析。 2、下一年度的经营计划注部分内容由总经理结合公司的情况提出，最终经董事会批准后形成年度计划。 （1）业务指标计划净利润指标合同额指标收款额指标应收账款和库存指标费用指标 （2）产品与技术发展计划注有自主产权的子公司，要重点阐述计划年度产品的发展计划、研发投入预算、产品投入市场后的前景预测。 没有自主产品的子公司，要重点阐述计划年度代理产品的选择、选择的理由、计划销售额等。 （3）业务发展计划 （4）市场发展计划（品牌、形象、宣传） （5）人力资源计划年度工作重点部门设置与人员配置职位管理体系教育培训与员工发展体系绩效考核体系沟通体系重点是健全各种沟通渠道，加强部门间的沟通，宣传企业文化。 年度人力资源费用预算 （6）财务及资金计划（此部分见附表） （7）内部管理计划决策管理例会沟通过程监控责任承担 （8）经营风险及其对策经营风险管理风险市场风险品牌风险以上就企业年度工作计划的内容作了总体的概括。 在年度工作计划的编制过程中，也还有一些技巧或者和方法值得借鉴和遵循。 如果运用得当，可以起到锦上添花的效果。 首先要明白的一点，年度营销计划更多的是一种基于年度工作分析和总结基础上而撰写的工作策略和思路，它还仍然是一个纲领，并不需要非常的具体。 而每一个具体的环节和思路都需要另外拟订非常详尽的行销计划和可执行性的方案。 因此，具体详细的行销计划是要分解到季度或月度来制定和执行的。 只有这样才具有现实意义和针对性，与当时企业所处的时间、环境和竞争对手的动态匹配起来，从而形成更大的“杀伤力”。 其次，目标的设定需要层级加码。 根据笔者所服务企业的经验，一般企业对销售人员的指标设定从上到下一级级都会有一定的比例的加码提高。 这种做法能够保证企业整体目标的完成率乃至超额率。 至于加码的比率，因人因企业而异，一般会在30-50%之间。 第三，要领会企业的整体战略，将企业战略糅合进工作计划书中。 一般企业高级领导编制年度工作计划书，能够领悟企业的总体发展战略及该战略的进展节奏，而中层管理者和普通员工就会弱一些。 如果不进行充分的沟通，每个人盲人摸象的各个各的，也许费了九牛二虎之力编制出来的计划书会“偏离跑道”。 因此，笔者建议在编制年度工作计划之前，应该有一个编前动员会或者沟通会，把企业的战略和战术思想进行充分沟通，并回答一些疑问，这样编制出来的计划书才是“有效”的。 最后，要有一个漂亮的形式，装桢要美观。 在年度工作计划的编制过程中，要擅长运用数据、表格和图形说话，尽可能少用描述性的语言