公司润滑液压业务一级流程说明书.doc

CH/GL-流程-2010-011.1 公司润滑液压业务一级流程说明书1.1.1 流程范围本流程适用于四川川润股份有限公司润滑液压业务内所有工作。1.1.2 流程目的通过建立规范的业务信息收集、信息处理、计划制定、合同审核等方面的工作，加强公司内部控制，消除法律隐患，从而提高业务规范管理工作，最终实现满足合同交付和客户需求。第0次修改 生效日期：2010年7月28日 受控文件 第 13 页 共13页1.1.3 流程图1.1.4 流程角色、活动、输入、输出及时限说明流程活动编号活动名称活动内容要素输入输出模板/记录角 色时限01市场管理A1、推广部负责制定市场产品的规划方案、市场可行性分析以及产品市场推广工作；2、推广部根据公司产品卖点编制为销售工具包从而促进营销中心市场开拓，并为营销中心提供技术上的支持。1、根据走访市场的情况并按要求提供市场信息、汇总市场信息；2、对进行了技术支持的每一个项目及时、准确提交项目信息分析报告；3、收集行业信息；4、收集专家预测意见；5、准确分析市场现状及竞争情况；6、熟悉公司各项资源配备原则及情况。1、市场信息；2、访谈、技术交流信息；3、行业信息、专家预测意见。1、技术方案；2、销售工具包；3、技术支持；4、市场分析。1、市场调研分析报告；2、销售工具包模板。推广部01市场管理B1、营销中心负责收集、统计客户各类数据，编制市场信息收集表（市场和重点客户分析报告、重大项目报告表、订货发货回笼台帐）；2、制定市场策划方案。1、统计营销中心各分公司的订货、发货、回笼业绩；2、根据各分公司提供的市场信息收集汇总编制市场信息收集表；3、信息提交及时、准确；4、收集行业信息；5、收集专家预测意见；6、准确掌握市场信息。7、准确分析市场现状及竞争情况；8、熟悉公司各项资源配备原则及情况。1、业绩报表；2、市场信息；3、访谈信息；4、行业信息、专家预测意见；5、订货发货回笼台帐。1、市场策划方案；2、销售报表。1、市场和重点客户分析报告；2、重大项目报告表；3、销售报表。营销中心公司一级业务流程02新产品开发1、可行性评审，编制可行性分析报告；2、项目策划，起草项目策划书；3、项目立项，开发；4、新产品、新技术、技术改进指导与服务；5、产品鉴定，并出具产品鉴定报告；6、产品推广支持。1、获取客户、合作伙伴、售后、市场、产品线、研发内部相关信息并总结形成市场调研报告；2、根据公司情况，判断是否需要确定此项目；3、对调研报告进行评估、审批，形成可行性报告；4、根据对可行性报告的审查，讨论项目是否可行，并出具结论，将项目中存在的风险降到最低；5、编制设计任务书，并组织相关部门进行评审、分析，为方案设计提供依据；6、根据各部门的评审结果，判断是否满足设计需要，对不理想的策划进行修改，最终确立方案设计；7、组织相关部门对产品进行研制、生产 、检查及鉴定，对鉴定结果进行归档；8、协助营销中心做好市场推广软件资料的制作。1、市场需要；2、公司需要。1、市场调研分析报告；2、可行性分析报告；3、项目策划书；4、产品鉴定报告；5、市场产品推广相关软件资料。1、可行性分析报告；2、项目策划书；3、产品鉴定报告；4、市场产品推广相关软件资料。技术中心03投标管理1、从客户处获取招标信息，并根据信息内容购买标书；2、营销中心组织评审投标意向；3、经过技术协议交流，编制报价清单和技术投标书；4、财务中心提供“产品销售初步报价表”；5、营销中心（编制商品部分）、推广部（编制技术部分）编制标书；6、由营销中心在初步报价的基础上确定“最终报价”，组织对外投标或直接报价；7、中标/失标总结；8、营销中心起草合同草案。1、与客户沟通，了解标的具体技术、商务要求；2、与客户沟通确切的投标日期及交货期；3、初步了解投标竞争对手情况；4、按公司标准制作标书；5、产品报价部分包含材料价格、税费、运费、加工费等费用及合理的利润；6、总结中标/失标原因。1、客户招标意向书；2、客户招标信息（含招标项目的具体技术、商务要求）；3、材料价格控制表。1、评标结果；2、评标记录表；3、标书；4、中标/失标分析总结；5、合同草案。1、评标记录表；2、标书信息卡；3、招投标评审表；4、报价清单、技术资料；5、中标/失标总结；6、技术协议模板。营销中心财务中心推广部04销售合同管理评审：1、获取客户信息；2、合同重要度评定；3、组织各职能部门评审合同可行性；4、汇总评审信息；5、签订合同并签章审批；6、合同传递及存档；7、合同信息录入ERP；8、下达合同执行单1、交付地点：注意最终所在地对运费及运输方式的影响；2、规格型号是否规范；3、包装要求对价格的影响；4、单价与总金额是否相符，价格是否符合公司政策；5、付款期限的界定以及质保金的界定；6、工况要求和系统参数的准确性，推广部核实技术方案变更情况；7、技术设计周期的合理性，需要考虑到多任务并行处理的情况；8、生产周期要关注物资储备情况、实际产能；9、制造能力关注工艺要求、质量参数要求；10、合同的签订地点和履行地点有利性；11、合同条款是否齐备以及法律风险的评审；12、进口物资、特殊物资（第一次采购或客户指定厂家的物资）的供货周期、运输方式；13、合同审批签字的有效性；14、合同信息的完整性；15、合同信息录入及时准确；16、下达执行单及时、准确。1、合同草案；2、可行性评审意见；3、客户变更通知书。1、合同评审记录表；2、未通过评审的填写反馈信息登记表；3、合同目标成本通知单；4、正式合同；5、合同变更通知单；6、合同执行通知单。1、合同评审记录表；2、反馈信息登记表；3、合同目标成本通知单；4、合同模板；5、合同执行通知单；6、合同变更通知单。财务中心法律事务专员技术部营销中心一般合同1个工作日内，重要合同3个工作日内变更：1、接收合同变更信息；2、梳理变更清单； 3、测算变更价格；4、可行性分析、评审；5、补充合同签订；6、下达合同变更执行；7、编制合同变更经验教训总结。与合同评审要素对比，是否有差异。1、变更信息； 2、变更评审意见；3、变更后价格测算。1、合同变更评审记录表；2、未通过评审的填写反馈信息登记表；3、变更执行单。1、合同评审记录表；2、反馈信息登记表；3、合同变更执行单；4、合同目标成本通知单。05制定综合计划1、接收营销中心合同执行通知单；2、根据客户提货情况编制综合计划；3、与营销中心、财务中心、产品线各部门沟通综合计划；4、编制采购计划、外包计划、技术准备计划、生产计划；5、发布综合生产计划。1、明确产品交货时间；2、成品入库时间的确定；3、原材料、技术资料的准备（两料准备）。1、正式合同；2、变更执行单；3、合同执行通知单；4、客户确认的提货单。1、生产作业计划；2、采购计划；3、技术准备计划；4、外包计划。1、合同执行通知单；2、综合生产计划；3、生产作业计划；4、采购计划；5、技术准备计划；6、外包计划。生产部06产品设计产品方案设计、确认和外购件预提：1、做出设计方案；2、负责进口件和采购周期较长的物资预提；3、重大项目与技术部进行技术交底，方案评审。1、方案设计：（1）确定产品技术参数；（2）确定产品外形及尺寸、重要安装尺寸及对外接口尺寸；（3）完成关键技术方案及关键件方案的设计；（4）完成技术协议签订。2、材料预提：（1）预提进口件、国内重要元件；（2）重大项目或交货周期紧急的项目首先将清单预提到合同管理部。3、技术交底（技术信息传递）（1）技术协议和选型清单需产品推广部工程师签字确认后才能转入技术部，并向技术部下达技术设计任务书；（2）重大项目或特殊产品，推广部向技术部做面对面的技术交底，并形成技术交底会议纪要；4、方案设计符合技术协议及用户要求；5、产品功能、使用条件明确；6、技术性能参数符合标准。1、中标通知书；2、执行合同通知单；3、技术协议；4、设计手册和相关技术标准；5、物资采购周期表。1、签字确认后的技术协议；2、签字确认后的布局图和系统图；3、产品设计任务书；4、外购件预提清单；5、采购技术协议。1、合同执行单模版；2、标准格式图纸模版；3、产品设计任务书；4、外购件清单； 5、设计更改通知单；6、采购技术协议。推广部3至7天产品施工设计：1、接收订单信息，包括执行合同通知单、技术协议等；2、对于全自主设计，技术部结合设计进度安排，作出主材预提清单；3、制订施工设计进度；4、图样审核(设计、校对、审核、标准化、工艺、审定、批准)；5、图纸发放、归档入库；6、对变更后设计出具变更通知单。1、技术性能参数符合标准；2、符合用户和安全要求，以及人性化操作；3、图纸标准、规范图纸设计符合设计方案要求；4、图纸编号符合国标、企标。1、执行合同通知单；2、技术协议：3、布局图和系统图；4、产品设计任务书；5、外购件预提清单： 6、合同更改(补充)表；7、技术文件更改通知单(预提)；8、设计手册和相关技术标准；9、物资采购周期表。1、完成设计后的图样；2、技术资料(清单、说明书、试验大纲)；3、技术文件更改通知单；4、采购技术协议。1、技术准备电子台帐；2、标准格式图纸模版；3、技术文件入库登记表；4、技术文件更改通知单；5、采购技术协议。技术部按项目进度07采购管理1、按照物资采购计划及固定资产申购单采购物资；2、外包计划执行；3、报检、入库、结算；4、对检验不合格物资，办理退货手续及账务处理。；5、产成品包装结算。1、物资回厂时间满足采购计划；2、退货单内容要真实、全面，并与不合格通知单内容一致；3、报检、入库、结算、信息处理要及时、准确；4、产品规格、型号及数量填写要准确包装时间要明确；5、采购价格按物资采购、外协、外包价格管理办法执行。1、商品（物资回厂）计划、采购计划；2、采购、外包执行计划；3、不合格通知单；4、中标通知书；5、资金收支计划。6、特殊销售合同信息及技术协议。1、物资采购、外协入库单（待检验单）；2、物资采购周期表；3、资金预算表；4、请款单。1、资金预算表；3、物资采购、外协入库单（待检验单）；4、退货包装申请单；5、不合格通知单；6、请款单；7、固定资产（工程）申购单。采购部1个工作日内报检08生产作业计划1、根据综合计划编制班组作业计划，工序协作计划；2、根据计划配置资源和分工；3、根据两料准备情况，领料生产；4、每日汇报工序进度；5、产值、进度分析；6、班组计划调整。1、周工作计划满足分厂内部产值；2、周工作计划满足产品交货期；3、组员日计划内容满足班组作业计划；4、组员技能要反映到日计划中；5、报表上报及时；6、报表内容需真实、完整、准确；7、生产问题上报及时、并描述准确、清晰；8、计划调整问题分析透彻、解决方案可执行；9、解决方案需再调整后的作业计划中体现。 1、综合生产计划；2、分厂资源；3、分厂本周产能。1、生产作业计划；2、工序协作计划。1、班组作业计划；2、工序报表；3、分厂周工作计划。生产部09工艺设计1、对设计图纸的工艺性审查； 2、确定是否组织工艺设计方案评审，对工艺设计确认；3、设计工艺文件、制订工艺标准；4、校对、审核工艺图纸；5、审定、批准工艺（装）图纸；6、工艺图纸归档入库等；7、对变更后设计出具工艺变更通知单。1、工艺方法的先进性、适用性、准确性、经济性；2、工时定额的准确性、先进性；3、产品工艺管理标准规范性。1、技术设计图；2、技术协议；3、检验、试验标准等；4、技术准备计划。1、工艺文件；2、工艺（装）图纸；3、工艺变更单。1、标准格式图纸模版；2、工艺文件模版；3、工艺变更单。工艺部按项目进度10质量检验1、物资进厂检验：对外协、外购物资据“物资采购、外协入库单”和技术要求进行检验：合格则签字确认，对不合格品进行标识，要求退货、更换或返工处理；2、过程检验中对不合格品分析不合格原因（责任部门进行分析，原材料问题由供方，制作过程中的由分厂）；3、对合格产成品签发合格证。1、检验按“三按”；2、检验及时，结果真实、准确。报检物资：1、质证书；2、物资采购、外协入库单（代检验单）；3、技术部提供的生产图纸（设计更改通知单）；4、工艺部提供的工艺文件（工艺变更单）；5、技术协议。产成品：1、加工单；2、技术清单；3、技术文件；4、上述3-5。1、签字确认后的物资采购、外协、半成品、成品入库单；2、签发合格证；3、不合格通知单及返工、返修单。1、进厂检验记录；2、过程检验记录；3、稀油润滑装置检测报告（或试验大纲）；4、不合格通知单及返工、返修单；5、半成品、成品入库单。质量保证部1天11物资管理物资入库：1、入库前管理；2、接受合格物资采购、外协入库单；3、物资入库，并按物资类别分类堆放、标识；4、审核录入ERP信息。1、物资型号、规格、数量与报检单内容一致，入库物资与采购计划核销表一致；2、保证帐、卡、物一致；3、ERP信息与本次入库物资信息一致。1、物资采购、外协入库单；2、采购计划核销表；3、送货单。物资入库1、物资采购、外协入库单；2、入库单。物资部1天物资配送：1、按各分厂生产需求进行物资配送；2、领料人员按技术清单办理物资领用。1、严格根据生产作业计划、技术清单定时、定量配送需求物料，确保不耽误生产，各项目应准确填写物资配送单；2、填写详实的出库单，写明领料单位、领料人、库管人员；3、物资配送应当日完成，需车辆进行转送的应主动联系车辆管理部门，预定车辆。4、滞后物料应在物资入库后，第一时间联系相关人员进行配送。1、生产作业计划；2、技术清单。需求物料。成品入库：1、入库合格产成品和外协件、外包产品；2、填写完工入库单。拥有质检部签发的合格证的产成品方可入库。1、完工入库单；2、质检合格证。产成品库存信息更新。 完工入库单12分厂生产1、分厂生产组织：2根据生产部生产作业计划分解成班组计划；3、根据生产工艺作业；4、根据材料清单（材汇）领料生产；5、填写工艺流转卡；6、分厂间作业协作需填写工作联系单；7、自检并配合质监部门检验质量、产品生产。分厂生产组织：1、严格按照“三按”生产；2、注意生产安全；3、需认真填写工艺流转卡。1、生产作业计划；2、生产工艺；3、技术资料。1、合格自制品；2、入库单；3、工作联系单。1、生产作业计划；2、工艺流转卡；3、完工入库单；4、工作联系单；5、材料清单（材汇）及定额表。分厂按计划进度外协执行：1、制定外协计划；2、分析、审核外协原因；3、联系合格外协厂商；4、签署外协合同；5、接收技术部门外协图纸；6、物料筹备；7、外协进度跟踪；8、报检并填写外协报检单；9、入库。外协执行：1、外协计划要符合生产计划要求；2、外协件质量要求描述要清晰、全面；3、外协厂商的产能要满足外协计划；4、外协计划提交要及时。1、生产作业计划；2、外协技术文件。合格外协物资入库。1、外协作业计划；2、外协合同；3、外协报检单。生产部13应收款管理A1、营销中心根据合同条款建立合同执行台帐；2、营销中心依据项目进度告知客户支付合同款项并催款；3、营销中心向物资部下达起运通知单）；4、营销中心按周提出开票申请；5、营销中心负责收款工作，各分公司应收款信息的统计工作，并按月告知营销中心客户服务部、财务部。1、合同执行台帐中明确各阶段付款周期明细；2、营销中心到财务中心查询客户到款情况；3、营销中心负责应收款分账管理与货款催收。1、合同；2、送货单及送货回执；3、合同执行台帐；4、应收款明细；5、分公司应收款台帐。1、资金回笼；2开票申请；3、回款信息；4、客户现场安装信息。1、合同执行台帐；2、资金回笼表；3、开票申请；4、起运通知单；5、分公司应收款台帐。营销中心应收款管理B1、财务中心负责建立应收款到账台帐建立，以供营销中心查询；2、客户到款信息共享予营销中心；3、对半年以上未按合同条款付款的项目进行预警；4、根据物资部提供的送货单及发货回执，清理发货未开票台帐，对三个月以上发货，未按合同条件开票的进行预警；5、开票。1、财务中心向营销中心传递到款信息（4小时内）；2、财务中心负责应收账款总账管理；3、预警应同时知会营销中心督促收款。1、合同；