面点类项目投资预期可行性报告.doc

面点类产品研发生产销售项目投资预期可行性报告面点类研发生产销售投资预期可行性报告8第一章 项目总论1.1项目概况本项目为面点类生产含工业类面包研发、生产、销售一体化公司。该面点类项目预期总投资1000万元，首次启动投资550万元。预计首年度完成销售1500万，次年度2500万，第三年度4500万后逐年20%至40%销售递增。预计净利润20%。1.2项目名称面点研发生产销售公司1.3拟建设地点辽宁省铁岭市食品工业园区1.4建设内容与规模预计购置3600平方米工业厂房用于建设生产车间、库房和办公必须场地。1.5项目首次投资项目总投资550万元，建设投资约250万元（包括购置车间厂房的首付款120万，车间装修费30万，生产设备购置100万），流动资金300万元。项目投资明细如表1-1所示：表1-1 项目投资明细表 单位：万元序号费用名称投资额备注一项目首次投资5501厂房首付款1202装修费303生产设备费1004流动资金3001.6建设期首次投资金额准备就绪后约90天1.7编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.8主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-2 项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标3总用地面积平方米20004建筑面积平方米36005设备投资万元1006项目定员人40二经济指标1项目首次投资万元5502建设投资万元2503流动资金万元3004收入费用指标5年营业收入万元15006年税金万元首三年免税7年总成本费用万元5508年利润总额万元7509财务分析指标10税后财务内部收益率30%11税后财务净现值万元20012总投资收益率(ROI)25%1.9可行性研究结论根据黑龙江省目前现有的面包品牌的销售状况，以“桃李”品牌在哈尔滨市大中小超市销售为例：2010年销售额为1500万，2013年销售额为3000万，年均以25%增长。各品牌各地区市场销售表如1-4所示表1-3 品牌地区2013年度销售表（万元）桃李美食乐金麦隆哈尔滨市3000未进驻未进驻大庆市28003000800佳木斯市1500未进驻未进驻绥化市1300未进驻未进驻齐齐哈尔市1800未进驻未进驻根据以上表格分析可得出类似于“桃李”品牌面点类食品在黑龙江省空缺明显，除各地方出本地小型加工厂外所需多品牌多元化产品趋势明显。所以该项目投资非常具有可行性，投资风险较小，投资回报率较高。第二章 项目市场分析2.1国内供需现状及市场分析根据黑龙江省多品牌多地区面点类销售，该省内每年面点类销售总额约为1.5亿，而且呈逐年以25%的需求量递增。其他省市要倍增于黑龙江省。2.2 项目单品利润分析类别品名毛利率（%）净利率（%）硬质面包类杂粮类面包单体6530杂粮土司类单体7540杂粮餐包类单体6025杂粮列吧类单体7030软质面包类小甜夹馅类面包单体5020小甜主食类面包单体5525小甜传统类面包单体4515小甜装饰类面包单体5020健康面包类蔬菜主食类6535杂粮搭配类6535蛋糕类威风蛋糕类7540重油蛋糕类6535海绵蛋糕类7540注心蛋糕类7540法式蛋糕类6535西式中点类清酥盒点类8045瓦片盒点类8545重油盒点类7535曲奇盒点类6535中点类酥性盒点类7035韧性盒点类7535传统盒点类6530传统类油茶袋装类6030传统袋装酥点类5520传统盒装酥点类5020传统纸盒包装类6535季节性商品月饼类5520月饼礼盒类7035粽子类5520元宵类65352.3项目营销方向各城市大中小超市，国际连锁超市，食品批发点等。利用现有商超渠道人脉的有利条件，来实现产品大面积销售，让产品出工厂就能进入市场，根据市场反映情况来调整产品产量、口感等，通过这些优势能给出足够时间让该项目在市场充分摸索，从而找到一个最佳销售方向。2.4项目营销方式以各地区区域性诚招代理方式，以星型结构扩大经营面积，以工厂至代理商至终端销售模式。多级业务员下派到各个城市终端，配合区域代理商顺利进入终端商超进行销售。并对各区域代理施行保量保底等政策，实现产品销量。产品定型后，以店内外媒体广告宣传为手段，实现品牌的认知度，以产品口感、定价等技术和市场的优势来和其他品牌竞争。以定期店内的促销、特价等手段来获得品牌产品的口碑。第三章 人员构成3.1 公司筹建该项目启动后，建立公司筹备小组，生产组来负责生产设备和原料类的采购，前期市场组负责意向合作商超终端的开拓，宣传组负责策划广告宣传品牌，公关组负责政府方面政策的争取及公司资质执照等手续，人事组负责当地生产工人及业务人员的招聘，财务组负责以上多组的财务支持并组建原始账目。3.2 公司部门1.懂事会定期开会，查看账目及公司运转情况，对公司今后发展提供建议，审核新产品口感及定价