基金净值表.xls

开开放放式式基基金金单单位位资资产产净净值值日日报报 截截止止日日期期 20062006年年8 8月月2424日日 基基金金代代码码基基金金简简称称成成立立日日期期 上上日日单单位位 净净值值 元元 单单位位净净值值 元元 累累计计分分红红 元元 累累计计净净值值 元元 每每万万份份基基金金 单单位位收收益益 元元 年年收收益益率率 净净值值增增 长长率率 日日净净值值 增增长长率率 发发行行状状态态管管理理人人 联联系系方方式式 002001 002002 华夏回报2003 9 51 28201 28500 41131 69630 23可申购可赎回 华夏基金管理有限公司 网址 www ChinaAMC com 客服热线 4008186666 002021回报二号1 00001 00000 00001 00000 00暂停 000011 000012 华夏大盘精选2004 8 111 61201 62300 18001 80300 68可申购可赎回 020006国泰金象2004 11 101 11801 12000 04501 16500 18可申购可赎回 国泰基金管理有限公司 网址 客服热线 021 33134688 020008国泰金鹿2006 4 281 01101 01200 00001 01200 10可申购可赎回 040001华安创新2001 9 211 39301 40400 23001 63400 79可申购可赎回 华安基金管理有限公司 网址 客服热线 021 68604666 070001嘉实成长收益2002 11 51 53631 54600 24001 78600 63可申购可赎回 嘉实基金管理有限公司 网址 客服热线 010 65185566 070002嘉实增长2003 7 91 70101 70900 28101 99000 47可申购可赎回 070003嘉实稳健2003 7 91 37201 37400 17501 54900 15可申购可赎回 070005嘉实债券2003 7 91 14401 14500 09001 23500 09可申购可赎回 070006嘉实服务2004 4 11 18301 19400 07001 26400 93可申购可赎回 070008嘉实货币2005 3 181 00001 00000 00001 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ChinaAMC com 客服热线 4008186666 002021回报二号1 00001 00000 00001 00000 00暂停 000011 000012 华夏大盘精选2004 8 111 65701 65400 18001 8340 0 18可申购可赎回 020006国泰金象2004 11 101 12101 12200 04501 16700 09可申购可赎回 国泰基金管理有限公司 网址 客服热线 021 33134688 020008国泰金鹿2006 4 281 01301 01400 00001 01400 10可申购可赎回 020009国泰金鹏1 00001 00000 00001 00000 00可认购 040001华安创新2001 9 211 43101 43900 23001 66900 56可申购可赎回 华安基金管理有限公司 网址 客服热线 021 68604666 070001嘉实成长收益2002 11 51 59311 58990 24001 8299 0 20可申购可赎回 嘉实基金管理有限公司 网址 客服热线 010 65185566 070002嘉实增长2003 7 91 75601 76600 28102 04700 57可申购可赎回 070003嘉实稳健2003 7 91 39601 39900 17501 57400 21可申购可赎回 070005嘉实债券2003 7 91 14501 14500 09001 23500 00可申购可赎回 070006嘉实服务2004 4 11 22401 21900 07001 2890 0 41可申购可赎回 070008嘉实货币2005 3 181 00001 00000 00001 00000 53562 0090 00可申购可赎回 070009嘉实超短2006 4 261 00271 00270 00151 00420 00可申购可赎回 070010嘉实主题2006 7 211 00701 00700 00001 00700 00可申购不可赎回 160706嘉实3002005 8 291 14801 15100 25001 40100 26可申购可赎回 090003 091003 大成蓝筹2004 6 31 16071 16390 35001 51390 28可申购可赎回 大成基金管理有限公司 网址 客服热线 021 53599588 090006 091006 大成20201 00001 00000 00001 00000 00可认购 110001易方达平稳增长2002 8 231 53401 55500 27001 82501 37可申购可赎回 易方达基金管理有限公司 网址 客服热线 020 83918088 110002易方达策略成长2003 12 91 62301 65400 27001 92401 91可申购可赎回 112002易方达策略二号1 00001 00000 00001 00000 00暂停 110005易方达积极成长2004 9 91 56471 58800 16001 74801 49可申购可赎回 110006 易方达货币A2005 2 21 00001 00000 00001 00000 44711 7430 00可申购可赎回 110016易方达货币B1 00001 00000 00001 00000 51561 9850 00可申购可赎回 110007易方达月月A2005 9 191 00071 00070 01421 01490 5270 00可申购可赎回 嘉实基金管理有限公司 网址 客服热线 010 65185566 110008易方达月月B2005 9 191 00121 00130 01601 01730 8110 01可申购可赎回 160106 160107 南方高增2005 7 131 48071 48140 15701 63840 05可申购可赎回 南方基金管理有限公司 网址 客服电话 0755 83160300 162204荷银精选2004 7 91 58751 60230 07001 67230 93可申购可赎回 泰达荷银基金管理有限公司 网址 客服电话 010 88517979 163801中银中国2005 1 41 45461 45640 05001 50640 12可申购可赎回 中银国际基金管理有限公司 网址 客服热线 021 38834788 163802中银货币2005 6 71 00001 00000 00001 00000 45651 7620 00可申购可赎回 163803中银增长2006 3 171 21591 21640 01001 22640 04可申购可赎回 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