快普M6+OA协同办公PM项目管理版.doc

快普M6+项目版功能列表说明（项目版）一、整合管理平台（包括协同办公和流程管理、预警平台、基础资料、权限管理等）主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明个人办公计划任务/用来制定详细的工作计划任务实际行动/记录当天具体做了哪些事工作报告/用来撰写日、周、月、年度工作报告点评管理上级给我的点评用来统一显示我对他人或他人对我的点评内容我给下属的点评费用申请/通过费用申请审批实现费用的事前和事中控制自定义桌面/可控制自己的桌面各板块默认显示的模块数据内容自定义用户组/跳出组织架构用户可自定义用户组，可在职员选择页面快速的选择公共信息公告通知/内部公告通知，可跟踪阅读情况文件库/对内部文件进行归类、存档及分权限使用等知识管理/知识共享，集思广益，跟踪浏览情况员工通讯录员工通讯联系方式日常办公我拟办的事宜/我创建的待办事项，保存为草稿状态，还未送审的待办事项，以及被退回的单据。我提交的事宜/自己提交（送审）的办理事项、查看办理情况与催办我办理的事宜/需要我办理（审批）的待办和已办事宜委托办理/把原本需要自己办理的事项，由系统自动按委托设置，把办理人指向被委托人在线交流在线短信收件箱实现内部即时信息的沟通，各种需要办理的短信通知废件箱发件箱电子邮件/可发内、外部邮件，内外部邮件转发手机短信手机短语库用于共享，发短信时可直接引入内容，免编辑收件箱记录手机短信的收/发情况待发件箱草稿箱已发件箱发送失败信箱废件箱使用人员设置设置使用人员每月可使用的短信额度短信统计统计所有待发、已发、接收的短信呼叫中心坐席管理记录坐席人员打电话情况，可实时录音坐席分析分析坐席人员电话数量、时长、达标情况行政办公会议室管理/会议室申请、预约、设备、会议提醒及人员签到投票管理投票设置可实现实名或匿名投票，通过关联议题可实现调查问卷功能等投票查看人员休息安排/可直观展现各人员的上班或休息安排表车辆管理车辆档案/可根据车辆状态进行车辆的申请与安排，将所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来，便于事后查看分析，还能自动计算百公里油耗，投保、年审自动提醒等车辆申请/维修保养/油耗记录/投保记录/年审记录/事故记录违章记录/办公用品办公用品仓库/办公用品的采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用等业务处理办公用品类别/办公用品信息/办公用品入库/办公用品盘点/办公用品领用/办公用品退回/办公用品领用明细办公用品库存统计/流程管理流程定制/可对系统所有业务单据及自定义表单，设置多个审批环节，以及不同的流向判断条件。实现流程化管理流程监控/可查看流转情况，进行催办、特送等操作表单定制/提供灵活的自定义表单定制，满足个性化需求单据定制/可灵活定义表单表身和表体的字段单据定制查询/对单制定的表单进行查询，查询条件可以自行设置流水号管理/对重要公文可启用流水号管理定制表单统计/统计定制表单情况预警平台预警参数提前预警参数及当事人通知等设置预警清单系统业务单据提前预警汇总及明细清单基础资料企业资料组织架构可展现公司组织架构（部门、岗位、员工）企业信息企业基本信息分支机构各分支机构名称信息职务管理通过职务设定，可应用在流程定制中，按职务来控制审批人员员工管理员工基础资料信息往来资料供应商管理供应商与客户分开建立时可在供应商管理中建立数据客户管理客户信息及所有的关联信息，有数据权限控制联系人管理联系人信息及所有的关联信息，有数据权限控制行业信息预先设定行业信息地区信息预先设定区域地区信息经营范围预先设定供应商代理产品或经营业务仓库管理用来预先设定仓库名称、货品信息相关类别、品牌、产品线、条形码、考核税率，以及货品对应会计科目、成本算法、积分比率，是否启用序列号管理、生成机器档案管理、保养、办公设备的计数器管理、附件原装配件、拆装组装，价格体系（包括零售价、会员价、批发价、限价、考核成本、运作成本）等货品资料货品类别货品模板货品信息品牌信息产品线银行档案预先设定银行档案服务类别预先设定客户服务类别，实现差异化服务其他资料费用类别建立基础资料费用类别附件类型单据上传附件这里进行设置附件类型系统管理用户桌面模板/自定义用户桌面模板，可供用户调用。用户管理/可控制用户的登陆系统时间段、查询信息有效月数、天数、绑定IKEY、设置功能权限或定义角色权限、基础数据权限等用户管理角色管理/通过定义每种操作员角色拥有的功能权限，并关联用户，来控制员工的功能权限用户登录授权管理/ 用来对用户绑定mac地址、IP地址，限制部分或全部的操作员（用户）在指定电脑登录，保证系统信息安全基础数据权限参数/本模块主要用于对各子系统的基础数据权限进行参数设置帐套配置参数/启帐前的帐套配置数据导入货品信息导入可通过Excel导入货品、客户信息客户信息导入机器档案导入功能权限设置/设置用户的各系统模块的功能权限数据权限设置/设置用户的CRM、CSM数据权限系统打印参数/套打及打印模板，打印参数设置电话参数设置/每个员工的电话参数设置自定义项设置/可在对应页面自行设置文本框下拉式等自定义字段套打字段信息/本模块用于对系统各模块、各单据对应的套打模板进行设置，调用word的打印套打模板管理/系统日志/有权限的人员可以操作系统操作日志打印模板管理/本模块用于对系统各模块、各单据对应的单据进行设置，是网页格式的打印打印单据管理系统维护工具系统网速测试工具测试系统网速工具系统数据维护工具清理垃圾及数据库碎片、日志、升级提速工具字典表/应用于全系统的字典表系统参数/在此设置各子系统的重要参数值在线支持各模块在线帮助、解决方案、问答、升级说明等二、客户关系系统主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明客户管理我的重点客户/从锁定给我的客户中，挑出更重要的客户列为我的重点我的客户/可显示分配或锁定给我的客户。可限制无关人员查看客户详细资料我的关注客户/可从开放客户中挑出有意向的客户，设置为“我的关注客户”下属关注的客户/查看下属关注的客户，及被下属锁定的客户我下属的客户/开放的客户/还没有被锁定和分配的开放客户共享给我的客户/我的上级或其他同事共享给我的客户全部客户/所有的客户，以及以客户为中心的客户关系、进销存财、客户服务系统的所有业务单据关联信息竞争对手/客户类型列为“竞争对手”的客户信息联系人管理/查看联系人详细信息，以及与联系人有关联的业务信息客户锁定管理/客户锁定申请及流程审核管理客户跟踪今天要联系/通过设置客户跟踪频率或预约下次联系时间，有计划有层次的对电话销售、上门拜访等销售行为管理一周内要联系/联系已过期/从未联系/客户跟踪/以客户、联系人为角度的跟踪情况，联系记录联系记录联系人跟踪销售管理商机管理/以商机为中心阶段推进、报备、报价、跟踪等管理销售立项/分析竞争对手在商机跟进中的竞争情况产品选型/销售部门在着手投标或者评估该项目是否进行的一个销售立项竞争分析/销售立项后进行产品选型可被询价单引用，询价单价可直接作为成本预算报价管理/有效管理每次或每个项目的报价情况，报价可以关联机器、对应商机报价，同时已经针对某客户、机器或商机做了报价投标管理专家管理/针对需要投标的项目，进行投标管理，包含专家投标信息单等投标阶段/事务检查标准/投标信息单/事务检查表/成本估算/合同管理合同管理/有效管理每个商机或项目的报价情况供货清单/根据合同范本自动生成合同正文、在线编辑，生成销售订单、合同审核、回收、结束等闭环管理合同结算销售订单/费用管理费用申请/通过费用申请审批实现费用的事前和事中控制呼叫中心坐席管理/分析坐席人员电话数量、时长、达标情况记录坐席人员打电话情况，可实时录音、监听坐席分析目标管理计划任务/对计划任务，联系记录，年、季、月、日工作报告或总，可灵活设定提醒和时间及短信推送，增强管理执行力。以及销售目标、执行、汇报、统计进行全过程联系记录/工作报告/市场管理市场活动/用于进行市场活动的策划、审批、开展，活动效果的预估、执行跟踪总结，通过市场活动，可以找出线索，挖掘商机线索管理报表中心客户完善分析/从多维度（负责人、创建人等）分析客户资料完善情况联系人完善分析/从多维度（客户负责人、创建人等）分析联系人资料完善情况员工操作分析/以员工为维度，分析某时间段使用CRM系统情况客户覆盖分析从区域、行业等多维度分析客户覆盖量、成交量模块操作分析/以CRM系统各模块为维度，分析员工各业务操作记录情况客户变动分析/以客户为维度，分析客户关联信息的变动情况客户状态分析/以客户为维度，分析每个客户在不同状态停留天数职员商机预测/以销售人员和当前阶段为维度的商机数量和金额分析商机预测分析/通过多维度（阶段、跟进人员等）来展现商机状态、成功率、金额等信息客户来源分布/分析客户的来源分布情况坐席达标分析/分析电话销售人员电话量、通话时长、达标情况销售业绩分析/可以按坐席人员、部门、通话时长、通话数量、季度、月、日等多维度，来分析某一时段内坐席的通话量、通话时长、创建客户量、联系人及商机数、销售订单，实现的销售额和毛利情况，客观评估坐席工作情况销售订单报表客户销售订单统计以客户为维度统计客户的订单及执行情况货品销售订单统计以货品为维度统计货品的销售情况销售订单执行情况统计分析销售订单的执行情况系统管理阶段概率设置/预设销售阶段名称以及对应的成功概率客户解锁/设置客户自动解锁的规则，系统自动判断客户锁定/设置客户锁定规则，系统自动判断联系人角色/预设联系人在客户公司所担当的角色名称行业信息/预设客户所在的行业信息地区信息/预设客户的地区信息经营范围/预设客户的经营范围服务类别/预设客户服务类别、实现差异化服务合同类型定义合同性质是销售合同应收合同应付合同或是采购合同客户跟踪频率/预设客户的联系跟踪频率数据权限设置/设置CRM系统数据的访问权限系统参数/设置CRM系统的参数值自定义项设置/编辑系统多个模块单据的自定义字段项目信息用户字典表/建立系统中，（值可自定义）下拉字段的默认值三、进销存财务系统主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明采购管理请购单/销售部门提出商品采购申请需求、期望到货、价格询价单/采购部门对采购商品货比三家，形成询价记录，对比历史进价比价功能/采购计划/采购订单/采购订单（含订货分析）、收货、入库、退货、换货，以及现金、欠款采购、厂商采购返款冲抵、生成发票管理、采购商品系列号管理、条码快速扫描录入及供应商状态等业务处理，支持价税分离。支持短流程进销存开单可直接过账实现出入库；中流程进销存开单，必须通过仓管中心过账实现出入库；长流程销售开单，先经财务审核，所有出入库都经仓管中心实现，主要运用于零售业务，可直接采购入库。采购收货/采购退货/采购换货/采购费用分摊采购费用分摊，可按数量和金额分摊调整库存成本采购业务采购入库采购暂估入库，根据账套配置参数来实现采购暂估，成本月初一次冲回等业务，主要运用在行业大客户销售及以项目为主营业务的公司，先结算开票再付款的业务采购退库采购开票采购未开核销采购在没有开票之前进行退回，可进行采购未开核销采购调价暂估入库成本调整请购明细表/查询分析请购明细及生成询价单受托报表供应商统计从供应商、货品、结算维度统计收货数量、退货数量、未结数量、结算数量、结算金额等数据分析。受托货品统计受托结算统计采购返款采购返利政策按采购数量或采购金额设置政策生成采购返利。采购返利单采购价保政策货品采购单价低于价保单价生成采购返利。采购价保单付款返利政策采购现金点政策及生成返利金额业务处理付款返利单付款罚息政策采购滞纳金政策及生成罚息单业务处理付款罚息单采购其他返利政策供应商承诺的其它返利业务处理采购其他返利单采购返款汇总表提供供应商各种返利金额情况，及供应商+货品类型和供应商+产品线返利情况分析。销售管理销售订单/销售订单、销售出库、退货、换货，以及现金销售、欠款销售、销售返款冲抵等，销售单可以生成安装单、物流单、发票、会员积分、销售序列号管理、扫描条码快速录入及机器档案管理，引用组装打包，支持价税分离。同时选择货品信息可直接查看虚拟库存状态并查看各状态货品明细，可出货数量，控制出库单出库数量高于可出货数量时，提示是否保存或取消保存。支持短流程进销存开单可直接过账实现出入库；中流程进销存开单，必须通过仓管中心过账实现出入库；长流程销售开单，先经财务审核，所有出入库都经仓管中心实现，主要运用于零售业务，可直接销售出货销售出货/销售退货/销售换货/销售业务销售出货主要运用在行业大客户销售及以项目为主营业务的公司，先结算开票再付款的业务销售退货销售开票销售未开核销委托报表渠道商统计从渠道商、货品、结算维度统计发货数量、退货数量、未结数量、结算数量、结算金额等数据分析。委托货品统计委托结算统计销售返款销售返利政策按销售数量或销售金额设置政策生成销售返利。销售返利单销售价保政策货品销售单价低于价保单价生成销售返利。销售价保单回款返利政策销售现金点政策及生成返利金额业务处理回款返利单回款罚息政策销售滞纳金及生成罚息单业务处理回款罚息单销售其他返利政策销售承诺的其它返利业务处理销售其他返利单销售返款汇总表提供经销商各种返利金额情况，及经销商+货品类型和经销商+产品线返利情况分析库存管理同价调拨/货品在不同仓库间调出调入，可支持同价、变价调拨，支持分仓成本核算；同时支持短流程直接过帐调拨单直接过账实现出入库；长流程先出库后入库调拨单先“拨出过账”后“拨入过账”变价调拨/库存调价/库存调价处理现有库存成本调高或调低库存盘点/库存盘点处理实际库存跟实物库存之间差异产生盘盈或盘亏，生成库存损溢单调整系统账与实物账相等库存损益/组装单/组装单把零部件组装成整件进行销售拆卸单/拆卸单把整件拆卸成零部件领料出库/领料出库把货品领出，如赠送、样品等退料入库/退料入库由某种原因把货品退回仓库库存金额调整/库存数量为零，但库存金额不为零的货品进行调整分支机构调拨入库/货品不同分支机构仓库间调出调入，同时支持短流程直接过帐调拨单直接过账实现出入库；长流程先出库后入库调拨单先“拨出过账”后“拨入过账”分支机构调拨出库/库存预警预警设置设定库存的上下限数量，并进行预警提醒预警查询查询库存的上下限、当前库存及超、缺数量情况往来管理客户管理/可关联处理查看与客户相关的各种业务单据供应商管理/可关联处理查看与供应商相关的各种业务单据信用管理往来信用设置按控制对象、控制单据、强度设置，可按客户、分支机构+客户、业务部门+客户设置信用额度及账期短期信用申请用于经销商短期信用额度的申请审批，在指定期间内调整客户信用额度专项信用申请用于经销商专项信用额度的申请审批，销售时可指定专项信用额度进行管理控制应收报表应收明细表往来账款分析按“应收账款”、“其他应收款”、“预收账款”、“应付账款”、“其他应付款”、“预付账款”六大账款科目来分析往来账的增加、减少及余额情况；能按“客户”、“部门”等多维度统计分析各账款的账龄；可按单据日期查询某些单据到目前为止还未收款或付款；支持按客户、部门、职员、客户组织、货品等多维度分析往来账款情况。未结单据可对帐并生成对帐标识，包括对帐人、对帐时间，并直接做收款、付款应收款汇总表应收账龄分析表超期应收款超期罚息分析表超期账龄分析表货品收款结算统计收款分析表应付报表应付明细表应付款汇总表应付账龄分析表超期应付款货品付款结算统计付款分析表未结单据/往来单据对账/内部应收表/财务管理收款管理收款单收付款可按单据结算，也可按货品结算收款核销收款核销记录付款管理付款单付款核销付款核销记录内部转账/内部不同帐户间资金转入转出业务处理，支持短流程直接过账内部转帐单直接过账实现资金调拨；长流程先转出后转入内部转账先“转出过账”后“转入过账”其他收入/除公司的销售收入和采购支出外，发生的一些其他业务收入和一些费用支出在这里录入。费用开支/其他应付单/区别于费用开支的其他应付单据差旅报销单/差旅报销单可以核销借款内部划拨/内部划拨处理集团内不同分子公司间利润重新调拨或同一公司内不同部门、项目等之间利润重新调配，比如A部门的一笔采购返款1000元，被B部门引入冲抵应付款，就需要从B部门调拨1000元利润给A部门会计凭证/会计凭证是记录经济业务发生的事项，明确经济责任，登记账簿的依据。手工录入凭证是处理现有业务单据无法满足提供的业务工资分摊费用分摊方案制定工资分摊的会计科目信息费用分摊其他收付客户押金投标、设备押金、保证金等押金的收付业务处理客户押金核销员工往来员工往来借款、核销(还款)管理员工往来核销银行贷款银行借贷还款业务处理银行还款其他收付类别设置押金、员工、银行单据类别及对应会计科目固定资产资产购置固定资产购置、处置及折旧业务处理资产处置资产折旧待摊费用待摊费用发生单待摊费用分摊业务处理待摊费用摊销单发票管理采购发票采销发票管理，可预开发票、实现一张发票对应多张单据开票，一张单据分开多张发票，发票冲抵、核销，增值税发票认证预警等管理销售发票开票情况进项发票统计销项发票统计销售开票回款分析销售单据已开发票回款情况分析预算管理预算项目预算是对企业经营计划一种正式、量化的表述形式，为企业提供衡量业绩的基准点，在遵循企业战略目前的前提下概括了公司的目标与达成目标的可行性。提供了预算项目、方案、编制、调整功能以及控制强度的处理预算方案预算编制预算调整现金流量现金流量分配现金流量表以现金的流入和流出反映企业在一定会计期间内的经营活动、投资活动、筹资活动的动态情况，反映企业现金流入和流出的全貌。本系统在编制现金流量表时通过“现金流量项目设置期初现金流量数据录入现金流量数据的分配生成现金流量表”现金流量明细表现金流量表期初现金流量现金流量项目报表中心订单报表供应商采购订单统计从往来客户、货品、订单明细维度分析订单执行情况及统计分析报表货品采购订单统计采购订单执行情况客户销售订单统计货品销售订单统计销售订单执行情况采购报表采购明细表最细的一张采购明细表，包括产品线、品牌、开票情况、项目、税额、付款及开票日期、区域、赠品、收款、行业，分支机构等明细报表货品采购统计采购报表统计及明细查询、分析供应商采购统计采购统计表采购入库分析销售报表按单销售毛利销售成本分析，包括销售成本及考核成本分析按单销售纯利销售毛利加其它收入减费用的销售纯利及考核纯利分析报表，包括含票不含票等查询销售明细表最细的一张销售明细表，包括产品线、品牌、项目、税额、毛利、考核成本、考核毛利、核销及开票日期、区域、赠品、收款、关联机器、行业、分支机构等货品销售统计以货品、职员、客户、仓库、部门为角色的统计分析，包括产品线、品牌、开票情况、项目、税额、毛利、考核成本、考核毛利、毛利率、销售比重、销售利润比重、销售单数、区域、赠品、收款、行业、分支机构等职员销售统计客户销售统计仓库销售统计部门销售统计销售利润统计表以区域、行业、货品、货品类别、产品线、品牌、项目、明细、部门、分支机构、业务员、仓库、往来客户等多维度销售成本、销售毛利、员工考核成本、考核毛利、产品经理运作成本、运作毛利、采购成本、采购毛利等销售利润分析报表收银日报表以销售出货、退货、换货、委托结算的含发票情况的销售金额、欠款、冲抵预收款、现金收、付款、现金支票、银行转帐、支票、未知资金等日报表销售出库分析销售分析多维度销售分析以区域、行业、货品、货品类别、产品线、品牌、项目、明细、部门、分支机构、业务员、仓库、往来客户等多维度销售毛利、考核毛利、运作毛利等销售利润分析报表。销售交叉分析指定纵向及横向交叉维度如区域、行业、货品、货品类别、产品线、品牌、项目、明细、部门、分支机构、业务员、仓库、往来客户、年度、季度、月份、周等和指定统计项目查询分析销售统计数据报表经营分析从销售单据、其他收入、费用开支、领退料单取数，按部门、职员、产品线等核算对象统计分析经营利润状况销售计划考核表根据计划编制和销售单据生成销售计划考核报表，比对计划数与实际数之间的差异。统计维度按计划类别的辅助项目（部门、员工、往来客户、项目、区域、货品、货品类别、产品线、品牌）生成，对含税、未税销售收入、其它收入、费用开支、其它费用、考核完成情况、销售完成率、毛利完成率、毛利率、销售完成率等数据分析比对经营利润分析以销售收入、成本、其他收入、费用等各项目汇总以及经营利润，可按“业务员”、“业务部门”、“分支机构”、“项目”分析不同维度的销售利润、税后利润、净利润回款经营利润以回款时间段为依据，分析回款销售单据的回款利润、其他收入、费用等各项目汇总以及经营回款利润，可按“业务员”、“业务部门”、“分支机构”、“项目”分析不同维度的销售利润、税后利润、净利润产品经营利润 分析企业经营期间产品销售收入、成本、其他收入、费用等各项汇总以及产生的经营成果(利润)，可按“产品线”、“货品类别”、“品牌”、“货品”等不同维度分析为公司所带来的利润。库存报表库存分布表各仓库库存数量、金额分布表进销存统计表包括采购在途数量、金额多维度进销存统计报表，以及进销存数量及金额周转率进销存汇总表进销存入库、出库、累计结存汇总及明细报表库存状况表库存数量、平均单价、金额，以及关联库存明细、虚拟库存表、库存序列号，价格政策查询虚拟库存表帐面库存、借出、借进、返修、实际库存、在途库存、委托未结数量、可出货数量、销售可订货数等，并可配置可出货数量，控制出库单的出库数量高于可出货数量时，提示是否保存或取消保存库龄分析表库存平均库龄、最短库龄、最长库龄等库龄分布区间表可配置报表区间时间段库龄数量、金额及明细库存呆滞表按库存呆滞天数统计报表分支机构调拨查询分机构调拨查询汇总收货数量、金额、未收数量、金额，以及多维度统计货品明细、出、入库明细分支机构调拨明细表同变价调拨明细表多维度统计同价变价调拨明细表领料明细表多维度统计领料明细报表库存损溢明细表多维度报损报溢明细报表 资金报表其他收入统计分析交叉其它收入明细及汇总统计分析报表其他收入统计其它收入明细及汇总统计分析报表费用开支统计分析费用开支明细及汇总统计分析报表费用开支统计交叉费用开支明细及汇总统计分析报表客户押金分析表多维度各业务类别押金收付的明细及汇总统计报表，包括超期天数的统计员工往来分析表多维度各业务类别员工借款明细及汇总统计报表，包括超期天数的统计银行贷款分析表多维度各业务类别贷款明细及汇总统计报表，包括超期天数的统计资金计划分析取一定时间范围的应收应付其他应收应付，银行贷款等数据，按分支机构部门账期来分析公司的资金情况，及作为资金分配数据依据资金占用多维度实现分支机构，产品线等法律意义和管理意义上分支机构的资金占用情况包含应付已收，库存等营运资金占用分析财务报表日记账现金、银行及低于储备下限预警及收支结余金额、明细、每月比较报表总账查询总账的财务数据，比如期初余额、本月借贷方发生额、本年借贷方累计额及余额项目数据。明细账查询各科目的明细账财务数据，比如每笔发生的借方或贷方金额及余额项目数据应收账款应付账款科目余额表查询输出指定期间各科目的期初借贷方余额、期末借贷方余额、本期借方发生额及贷方发生额。核算科目分析表以辅助核算科目为依据，反映各核算项目的期初余额、借贷方发生额及期末余额数据。试算平衡表查询输出指定期间各科目的期初借贷方余额、期末借贷方余额、本期借方发生额及贷方发生额，了解指定会计期间科目试算是否平衡，分支机构或全部查看某一年度或期间试算平衡表资产负债平衡表反映企业在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现时义务和所有者对净资产的要求权。采用账户式结构，左方为资产项目，右方为负债和所有者权限项目，分支机构或全部查看某一年度或期间资产负债平衡表资产负债树形表采用树状结构，从上到下按资产、负债、所有者权益项目构成, 分支机构或全部查看某一年度或期间资产负债树形表利润表反映企业在一定会计期间的经营成果的报表。实现以凭证业务部门、辅助核算部门、分支机构或全部查看某一年度或期间净利润报表360全景财务360科目分析可按时间，辅助项如部门项目，分支机构，凭证摘要等维度统计科目余额值360利润分析职员关联报表/与职员相关联的业务单据报表单据中心业务草稿/汇总本系统所有草稿状态的单据情况经营历程/汇总所有过账的单据，实现单据的冲红、复制等审核中心/汇总所有启用流程审核的单据，实现审核和反审核财务审核 /财务审核指对销售业务进行收款、开票，审核日常的销售单据，通过审核的销售单据才能出库过账，财务审核在整个销售业务流程中起监督与控制作用仓管中心/仓管中心是处在进销存出入库业务流程中非常重要的环节，每项出入库业务都要经过仓管中心，只有仓管中心出入库过账后，整个进销存业务才算完成，相关的库存数量、库存金额、账款才会发生变化辅助功能计划管理计划类型计划是对企业经营计划一种正式、量化的表述形式，为企业提供衡量业绩的基准点，反映公司的计划数与实际发生数的对比。提供了计划类别、方案、编制、调整功能计划编制计划方案计划调整会员管理会员信息会员的基础信息、积分兑换、调整、挂失补卡等及相关业务处理积分兑换积分调整挂失补卡序列号管理库存情况序列号相关入库、出库、库存、状态跟踪，以及序列号呆滞天数、幸运号管理，报PRC等业务处理及分析状态跟踪序列号入库情况序列号出库情况幸运号设置序列号分配借欠管理借出开单货品借入借出、借欠查询、可查未还数量、未还天数、归还期限及超过期限提醒，同时借入转采购收货单，借出转销售出货单业务处理，支持启用中、长流程借出、入开单，必须通过仓管中心过账实现出入库借出还回借进开单借进还出借出查询借进查询借欠统计库存返修返修入库库存货品进行返厂维修的出库、入库、盘点管理，支持启用中、长流程返修出、入库单，必须通过仓管中心过账实现出入库返修出库返修盘点提成管理回款毛利提成政策提供销售回款时间段与提成率的提成政策及生成销售人员实际提成金额回款毛利提成单销售回款提成政策按天数或按回款的台阶与提成率的提成政策及生成销售人员实际提成金额，回款天数或金额提成 = (回款金额*提成比例)销售回款提成单销售毛利提成政策自定义公式制定销售毛利提成政策及生成销售提成单，资金占用成本 = 回款天数1*收款金额1*资金占用率+.+回款天数N*收款金额N*资金占用率销售毛利提成 = (销售毛利*提成比例)销售毛利提成单销售金额提成政策销售金额与提成率的提成政策及生成销售人员提成金额，销售金额提成 = (销售金额*提成比例)销售金额提成单货品销售提成政策提供销售货品数量与提成率的提成政策及生成销售人员提成金额，货品提成 = (货品销售金额*提成比例) + (货品销售数量*提成金额)货品销售提成单销售汇总提成政策自定义计算项目及公式灵活制定提成政策，包括回款毛利、销售回款、销售金额、货品销售提成、收入、费用、职员提成比例等汇总提成政策，以及生成实际销售人员提成金额销售汇总提成单价格管理货品价格设置所有价格体系、考核成本批量调价设置、价格查询货品价格查询货品进价查询货品进销含税不税价、税额查询分析报表货品售价查询促销管理设置时间段促销管理，以及批量折扣处理价格政策按不同政策类型对象如客户、部门、分支机构等以及不同生效时间段制定售价、含及未税限价、含及未税考核成本，可对指定价格进行批量调价销售成本调整主要用于调整过账后销售单据的考核成本、运作成本、采购成本，解决了在制定成本时可能手误输入错误数字等原因造成需修改成本价格政策查询对已制定货品的价格政策查询未设价格政策查询按指定政策类型对象如客户、部门、分支机构等查询某有效时间段的货品还未设置价格政策条码打印/条码打印与导出采集数据采集数据导出支持移动终端设的条码、扫描出入库系列号导入采集数据导入基础资料财务资料资产增减方式固定资产的增减、使用状态的基础设置资产使用状况会计科目会计科目资料设置摘要信息摘要信息设置凭证字凭证字的设置资产类别固定资产类别设置仓库类别仓库信息用来设定仓库名称信息仓库组领料类别设置领料类别及对应会计科目货品资料货品类别用来预先设定货品信息相关类别、品牌、产品线、条形码、考核税率，以及货品对应会计科目、成本算法、积分比率，是否启用序列号管理、生成机器档案管理、保养、办公设备的计数器管理、价格体系（包括零售价、会员价、批发价、含及税未限价、未及含税考核成本、含税运作成本、含或未税采购成本）、拆装组装，关联的附件原装配件、价格政策、采购明细等货品模板货品信息品牌信息产品线收付结算银行档案预先设定银行档案现金银行设定现金银行档案其他收入类别设置费用、其它收入类别对应的会计科目费用开支类别其他资料地区信息设定地区信息行业信息设置行业信息自定义项设置自定项项目设置供应商订单状况设置供应商订单状态业务模式系统管理系统参数/进销存财系统参数设置，如：进销存短、中、长出入库流程设置，采销税率、其它收入税率、税负、增值税率、考核税率设置解决税后销售毛利，以及价格跟踪等相关设置 业务期间/设定业务期间科目设置/设定系统科目单据间业务流程/设定单据间业务流程资产负债表设置/设置资产负债表利润表设置/设置相关利润表期初建账期初库存期初建账相关数据录入（支持分机构单独期初建帐）期初单位往来期初固定资产期初资产负债表期初平衡表期初客户押金期初员工往来期初银行贷款期初委托代销期初受托代销期初数据导入期初往来导入支持期初往来应收、预收、应付、预付、其它应收及应付、库存建帐Excel导入期初库存导入期初采购导入期初销售导入正式开账进销存财开账启用，支持各分支机构独立开账。月末处理进销存关单月末费用摊销、计提折旧，结转损益等月结，支持各分机构单独月结帐成本重置凭证制作计提折旧结转损益月末结账六、客户服务系统主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明客户管理客户管理/客户及联系人信息管理，并关联合同、机器管理、服务、回访、投诉、返修，以及进销存财、客户关系等所有业务单据，快速查询判断受理业务联系人管理/机器管理机器管理/以机器为中心，关联与机器相关耗材管理、保养、维修次数、服务记录、分配、报价、商机、更换、锁定服务工程师等管理导入机器/在特殊情况下某些销售单未自动生成到机器库时，可以手工导入机器相关档案信息服务合同OA合同管理OA合同可管理机器租赁（按张收费）、全包等业务。从服务合同，设备租金、计费周期、押金、多种计数器的额定量收费、超额收费等，及服务结算管理设备编制待结算已结算IT合同管理外包合同租赁业务租赁资产资产购置资产处置资产折旧受理中心服务受理/受理、查询客户服务单安装受理/受理、查询安装单情况机器管理/以机器为中心，关联与机器相关耗材管理、保养、维修次数、服务记录、分配、报价、商机、更换、锁定服务工程师等管理，受理服务单呼叫中心坐席分析实现来去电弹屏、录音功能，快速受理客户服务请求，以及坐席人员电话数量、时长情况分析坐席管理问题管理支持ISO20000底层问题的总结，可对类似问题的工单进行问题管理变更管理问题变更标识工单中心派工中心/以服务区域、工程师、客户区域或客户多维度汇总派工，同时派工可以直观的查优先派指定服务工程、外包工程师、服务次数最多工程师、最近服务过的工程师、或查看工程师去向进行派工，也可批量派工。如果派该工程师工作量不饱和将最近7天需要保养的机器生成保养单一并派工，与批量打印服务单工单跟踪/服务、安装单从受理、派工、达成、完成、返回全过程跟踪管理，配件或整机返厂维修、更换业务处理，以及服务单结算等工单结算/服务、安装单与客户、厂商结算，或厂商与我方结算，工程师工作量考评管理。服务单结算转入审核关单，再到生成待回访单工单分析/分析服务单量、重复数、频繁服务次数、未服务天数、完成数、未完成数、总工分、补贴金额、更换数量、更换金额，以及故障现象、服务说明、工程师等明细返修管理返修跟踪/从服务单生成或直接新增整机或配件返厂维修单的跟踪管理，返修件发货再到返修件盘点管理返修货品/返修盘点/物流管理打包待发/同一供应商货品打包发货，以及供应商自提，外部货运，包括支付方式、货运单号、价保、运费公司配送等物流管理，公司配送，收货确认、收货跟踪等业务处理发货跟踪/收货跟踪/发货单查询/收货单查询/销售管理商机管理/针对机器进行商机跟踪、报价、销售订单等业务处理，主要用于服务人员新增的销售业务处理报价管理/销售订单/领料出库退料入库回访投诉投诉管理/服务投诉业务处理回访管理待回访回访主题可随着回访类别的切换，可对每个服务单进行回访评分已过期已回访报表中心工程师去向跟踪/提供工程师当前状态，服务方式、服务项目、服务区域，派单、到达、完成时间记录情况工程师业绩统计/工程师服务工分汇总、完成情况统计分析等服务结算统计/厂商与我方，我方与厂商服务费统计分析报表坐席达标分析/分析电话销售人员电话量、通话时长、达标情况坐席管理/记录坐席人员打电话情况，可实时录音机器数量统计/以纵向或横向品牌、客户、工程师、合同类型、服务区域、货品类别、产品线等多维度统计分析机器的分布情况换件统计/多维度统计分析机器的换件情况回访主题统计/多维度统计分析各回访主题的各项情况及满意度回访明细分析/可按服务区域、工程师等多维度来分析统计安装和服务回访情况及服务综合得分、得分率商机预测分析表/通过多维度（阶段、跟进人员等）来展现商机状态、成功率、金额等信息机器收支统计/从多维度（机器、合同、往来客户等），来统计分析机器的各计数器印量情况、日均印量、单张成本、收入服务结算统计/从多维度（机器、合同、往来客户等），来统计分析安装和服务情况物流统计分析/可按服务区域业务员等多维度查询物流费用服务综合分析/纵向、横向组合维度分析服务次数及服务工分故障现象统计/故障现象统计报表可按机器或货品品牌等多维度进行统计服务综合统计分析多维度交叉分析服务部门业绩情况业务人员服务单产生的费用情况等系统管理故障现象/定义各种故障现象，新增服务单时可直接引用服务区域/网格划分服务人员的负责区域，或以面、线、点来设置服务区域服务类别/预先设置好服务的类别、实现差异化服务回访模板/预先制定各种回访类别的回访主题回访投诉设置/预先设置回访投诉计划系统参数/CSM系统参数设置服务限时作息时间对作息时间、服务和返修进行限时设置服务限时返修限时扩张属性/扩张属性问题变更等问题基础设置问题类别/变更类别/服务费用项/按服务类型进行设定服务费标准，在服务单结算时可按服务类型直接带入费用，费用可设置实际发生费用和内部考核费用，内部考核费用可直接体现在经营利润分析表中费用标准/七、项目管理系统主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明项目实施项目立项/可由销售立项单转单也可直接新增，是由销售立项单任命项目经理后转成的单进度管理进度管理以进度为角度，管理每个时段要处理的事务（包含所有项目的进度）进度汇报实际行动有相关进度权限人员或负责人员进行填写项目进度报告联系记录工作报告成本管理材料成本项目领料根据项目的材料清单或者供货清单进行领料退料退料入库费用成本费用申请涉及项目施工后的项目费用申请项目预算成本估算/项目成本预估成本预算项目决算费用开支/项目成本决算领料结算/采购管理询价单/采购材料暂估入库请购单/采购订单/采购入库/采购调价/采购开票/需求管理/质量风险质量管理/风险管理研发管理基础数据产品线软件项目类的基础数据设置规格异动类型任务类型难度类型需求管理需求细项软件项目类在执行需求分析的单据流转建议单规格异动单行程管理版本号管理软件类项目，在需求分配后流转到质量控制和研发部门时的行程管理计划单工时预估单工作日报周报批次绩效确认单Delay单BUG管理研发支援单在研发部门发起测试单的单据，质量部门进行测试，如有BUG进行BUG单据的填写Bug单测试单报表中心系统管理系统参数/项目管理子系统基础资料设定包含项目类型等资源分解WBS模版费用类别项目类型项目角色八、人力资源系统主功能菜单二级子菜单三级子菜单备注说明人事管理组织架构/设定公司组织架构、管理修改组织架构信息。员工管理员工基础信息管理，可关联设置、修改、查看员工相关的用户帐套、权限、系统操作日志、面试、异动、沟通、奖惩、培训等信息职位编制/制定公司职位编制、岗位要求说明人事异动/人事岗位异动及离职、复职等业务处理员工奖惩/员工奖惩处理及公告短信通知人员沟通/与人员（包括入职前的人才及入职后的员工）的沟通记录，如人才的面试面谈、员工的绩效改进面谈、定期面谈等员工花名册员工通讯录员工通讯联系方式招聘管理招聘申请/用人部门提出招聘申请，查看办理进度及跟踪审核后申请职位的计划、面试、招收情况等招聘计划/引用用人部门提交的招聘申请，制定相应招聘计划招聘对象/对招聘对象录入基础及进行分析。人才储备/建立人才储备库，将人才库中的人才进行简历导入，加入面试、人员沟通、发送通知邮件等招聘面试/招聘面试记录，对人才进行面试考核，甄选转为复试、录用、入职、退回储备