4、万年黄河村镇银行款箱锁封管理办法.doc

万年黄河村镇银行款箱锁封管理办法第一章总 则第一条 为加强万年黄河村镇银行款箱锁封的管理，规范款箱锁具的配置、保管和使用，根据柜面操作风险提示、万年黄河村镇银行现金库及现金管理办法等有关规章制度，结合本行实际，制定本管理办法。第二条本办法中所称款箱为本行装现金、有价单证、重要空白凭证、抵质押物等物品的专用保管箱；款箱保管人为该款箱所属使用者本人，款箱监管人指现金库主管柜员、现金调度员、现金库管员、复核员以及营业网点主任、坐班主任等经过本行明确规定的有权人员。第二章 款箱锁封的管理第三条 所有款箱均实行双人双锁管理，谁上锁，谁开启，相互制约，相互监督；款箱保管人变动必须换人换锁（款箱监管人可进行交接），款箱入库必须做到加锁加封（双锁双封）。第四条 款箱保管人在款箱交接时，必须对款箱、锁具及卡封认真检查，确属正常方可进行交接；款箱启用开锁时，款箱保管人、监管人应当同时在场，相互监督，责任明确。第五条 营业期间，款箱保管人如有特殊情况需临时离岗，必须做到人离箱锁，随身携带锁具钥匙，置款箱于监控录像范围内；非营业期间，款箱必须加锁、加封，入库保管。第六条 卡封锁、卡封管理锁是锁、封一体式设计的款箱专用锁具，卡封片是与卡封锁、卡封管理锁配合使用的锁孔封闭器具。本行款箱卡封锁及卡封片由本行统一配置、保管。 第三章款箱锁具的配置和使用第七条 款箱锁具的配置1、营业部款箱（卡封锁）每个款箱配备卡封锁具A、B两把，款箱保管人持A锁，款箱监管人持B锁，每把卡封锁配备两把钥匙，卡封锁钥匙下发使用人一把，其余一把备用钥匙封存后由本行保卫部门保管。2、现金调拨款箱（卡封管理锁）（1）现金调拨款箱卡封管理锁分为A、B两组，每组卡封管理锁配备两把管理级钥匙；每个现金调拨款箱配备卡封管理锁具A、B各一把，每把卡封管理锁配备一把本锁钥匙。（2）卡封管理锁本锁钥匙由本行现金调拨款箱保管人持A锁钥匙，监管人持B锁钥匙。（3）卡封管理锁管理级钥匙由本行现金库主管柜员持A组钥匙，现金库管员持B组钥匙，另外一套（A、B组各一把）管理级钥匙备用，由本行安全保卫部经理与本行营业部主任一同封存后交联社保卫部保管。第八条款箱卡封锁及卡封片的领用1、款箱卡封锁的领用由锁具使用人员所在行向锁具保管部门书面申请，锁具管理部门及网点均应序时登记金库钥匙交接登记簿，办理相关交接手续，责任到人；登记信息应包括领用时间、领用人、领用数量。2、卡封片视同重要空白凭证管理，由各网点定期向联社凭证库申领，并执行谁领用，谁使用的领用登记制度。第九条款箱卡封锁及卡封片的使用1、款箱卡封锁实行专人专锁，换人换锁的原则（款箱监管人钥匙可交接）。2、款箱保管人、监管人必须妥善保管自己的款箱卡封锁与钥匙，不得随意乱放，不得自行交与他人，发生卡封锁或钥匙遗失，必须立即报告上级部门并履行相关手续后重新申领新卡封锁，损毁的卡封锁保卫部门一年内必须集中销毁。3、款箱入库时必须实行双人、双锁、双封，卡封片必须由款箱保管人或监管人签字或盖章，文字务必清晰完整。4、款箱监管人交接款箱钥匙，必须在监控录像范围内，登记金库钥匙交接登记簿并经双方签字，方可交接。5、运钞员、金库管库员在办理款箱入库及交接时，必须对入库保管的款箱锁、封进行检查，发现款箱锁、封不符合要求的款箱，不予办理交接，应督促款箱保管人（监管人）进行整改。6、运钞员、款箱保管人（监管人）在办理款箱出库及交接时，必须对入库保管的款箱锁、封进行检查，如发现款箱锁、封有异，不予办理交接，应及时向联社反映，等候处理。第四章罚 则第十条 不坚持双人、双锁、双封管理规定，坐班主任、款箱保管人、款箱监管人各处以罚款500元，造成损失，视情节追究其相关责任。第十一条 款箱保管人、监管人不能妥善保管款箱卡封锁与钥匙，随意乱放等违规行为对责任人处罚300元。第十二条 款箱保管人、监管人不按规定妥善保管使用款箱卡封锁与钥匙，造成损坏或遗失