转 摆帐存款资金 操作程序 锁定函.doc

转 摆帐存款资金 操作程序 锁定函摆帐存款资金操作程序甲方(资金方):乙方(项目方):甲、乙双方在平等互利的基础上，经过友好协商。甲方就乙方在中国银行分行_支行，摆帐亿人民币达成如下协议:一、甲方责任:1、甲方提供摆帐资金证明并帮助乙方安排亿元人民币摆帐存款.此资金是合法的、干净的、无犯罪记录的资金。并保证该笔资金在乙方帐户上。摆帐期壹年期(12个月)。一年到期到年底利息按国家的银行的存款利息和本金一起返回给银主。(一次性贴息15%，居间费1%)2、甲方将乙方所需摆帐存款亿元人民币可直接存入乙方指定的乙方单位帐户或法定代表人个人帐户。3、甲方要求乙方接款企业发一份同意接存款亿元的通知函，甲方接到企业的接款通知后立即带工作人员及资金偕同企业去项目方所在地接款银行实际操作。甲方到乙方接款银行核实是否为企业开出银行资金锁定函。并由乙方银行核实甲方资金真实后，乙方把锁定函和贴息开出由银主确认无误后。甲方立即电子汇兑将亿元人民币划入企业帐户，银主同时拿走银行锁定函和贴息，本业务操作完毕。4、操作时的费用全部由乙方承担。去操作的甲方及中介人员由乙方给购买机票，到项目方所在地进入酒店时支付每人5000元人民币返程费。二、乙方责任:1、乙方保证有能力支付摆帐费用并提供贴息水单(或由接存银行出具代收代付贴息的承诺函)，同时提供公司银行开户文件及董事会授权法定代表人签字的文件。2、乙方保证该笔资金在有效时间内的安全，并严格按接存银行资金锁定函内容执行。3、乙方向甲方提供接存银行资金锁定函样本。4、中介佣金由乙方另行承诺执行。三、操作程序:1、乙方认可本协议并签字盖章。连同贴息水单(或银行承诺函)、公司所有开户手续原件扫描件及董事会授权法定代表人签字的授权书盖章扫描后报给甲方确认.甲方安排时间和前期人员到乙方所在地操作(代收5万元后续人员的差旅、操作费用。)2、甲方人员带银行汇票到乙方所在地。核行时收取人民币20万元履约保证金。乙方银行验证确认汇票有效后，与银行官员一起签署经过双方确认的银行资金锁定函。3、签完锁定函后。甲方随即将银行汇票转帐至乙方指定帐户。同时乙方按约定支付佣金给所有中间人。交易结束。4、如果乙方贴息不足，可以分批操作。即乙方有多少贴息，甲方首笔存入对应的资金。等乙方筹集第二笔贴息再继续操作，直至交易结束。四、违约责任:签订本协议后。甲方若不能在2个银行工作日内。安排_银行开出以乙方指定为受益人的银行资金存款进帐单、结余单、资金证明函并将该资金登上银行内部网络之约定。则视为甲方违约。甲方必须赔偿摆帐款协议总额的1%罚款。并须承担由此造成的一切经济责任和法律责任。若乙方不能按约定履行义务，不能即时支付保证金，或不能按约定时间支付贴息。则视为乙方违约。乙方必须赔偿协议总额的1%款。同时甲方有权撤回所存资金。五、双方同意遵守以下条款:1、甲、乙双方保证合作不逾越、不欺诈、不泄密。并必须保证守约五年，违约方负责由此造成的一切经济责任和法律责任。2、本摆帐资金操作协议签署后。不能半途违约。退约方按自动弃权。赔偿对方一切损失。才能终止合约。六、本协议均以中文为准。受中华人民共和国法律保护。七、甲、乙双方执行本协议。如有纠纷应协商解决。协商不成均由当地司法进行仲裁。八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。本协议经甲、乙双方盖章、签字后即日生效。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人签字:法定代表人签字签约日期:2010年月日签约日期:2010年月日(参考锁定函版本，也可以由银行提供给银主)资金锁定函致:公司贵公司在_年_月_日_时，将_万元人民币转入在我行开户企业有限公司账户内，按照贵公司的要求，我行负责监督、监管该账户的资金安全，并锁定账户不得存取、转账、划拨等行为。锁定时间为一年，即_年_月_日至_年_月_日止，保证到期日由我行负责将贵公司转入的资金，原路返还，无条件地支付给贵公司。锁定账户期间