关于工程转资流程的管理办法.doc

关于印发关于工程转资流程的管理办法资本性项目竣工决算及时率考核办法的通知公司各部门：为确保我公司绩效考核指标“竣工财务决算及时率100%”完成，适应SAP系统中项目管理的需要按照闽电财2009567号文福建省电力有限公司工程项目竣工决算报告编制办法的要求，结合我公司实际情况，特制定本办法印发给你们，请各部门遵照执行。附件：附件1：关于工程转资流程的管理办法资本性项目竣工决算及时率考核办法关于工程转资流程的管理办法我公司工程转资流程规范如下：（一）大型基建项目一、各部门在转资流程中的职责：1、变电部（送电部）：作为转资核对工作实物管理的牵头部门，负责本部门所管理的现场实物的核对，负责汇总各实物管理部门的核对情况，负责将核对结果导入系统（第二、三版资产、设备清单），负责在各生产信息系统中创建本部门维护设备的相关信息。2、生技部（固定资产管理中心）：负责督办整个转资流程，负责审核变电部提交的核对结果，负责规范生产信息系统中的建账规范，负责协调解决转资过程中设备建账的相关问题。3、财务部：作为转资流程完结的第一责任人，负责与物资组核对设备采购清单，负责发起转资的核对流程，协助固定资产管理中心审核核对结果，负责资产价值的分摊和确认，负责最终的项目关闭。4、调度所等实物管理部门：负责本部门所管辖的实物建账及核对工作，并在规定时间内提交变电部（送电部）汇总。5、物资组：负责提交设备采购清单，负责本工程项目物资合同的归集与提交，对无法确认归属部门的设备提交领料手续，确认责任部门。二、转资的流程及各流程节点的时限1、物资组应于工程验收后一个月内提交财务部门该工程完整的领料清单、采购合同或技术协议供核对2、财务部将物资组提供的领料清单与财务账面核对无误后，于10天内提交生产技术部门，发起转资流程3、生产技术部核实领料清单、物资合同或技术协议后，将领料单上的设备进行初步分类后，于10天内提交变电部（送电部）。4、变电部（送电部）根据生产技术部提交的领料清单、采购合同核对现场实物，同时将相关资料转发实物管理部门予以确认，于20天内整理完成物资采购与现场设备核对表，对个别存在疑问的设备提交生产技术部、财务部及物资组予以落实。5、生产技术部、固定资产管理中心、财务部（资产专责）核实变电部提交的核对表，签字确认无疑义后，生产技术部于10天内发起ERP系统中的转资流程，完成第一版设备验收清单，完成后同时通知变电部（送电部）。6、变电部（送电部）接到通知后，于10天内第二、三版转资流程。7、整个转资流程确保于工程验收后3个月内完成。待整体工程财务决算批复下达后，生产技术部、财务部于1个月内完成费用分摊、项目关闭等动作。（二）技改、配网项目一、各部门在转资流程中的职责：1、各项目部门（班组）：作为系统中项目管理的第一责任人，负责在工程竣工后一个月内组织完成现场实物、物资采购清单的核对工作，负责汇总各实物管理部门的核对情况，负责将核对结果导入系统（第一版设备验收清单），负责系统中为完成项目关闭所需的其他动作。2、实物管理部门（班组）：作为资产管理的责任人，负责本部门所管理的现场实物的核对，负责将核对结果导入系统（第二、三版资产、设备清单），负责在各生产信息系统中创建本部门维护设备的相关信息。3、生技部、营销部：作为项目主管部门，负责督办整个转资流程，负责审核项目部门提交的核对结果，负责规范生产信息系统中的建账规范，负责协调解决转资过程中设备建账的相关问题。4、财务部：协助固定资产管理中心审核核对结果，负责资产价值的分摊和确认，负责最终的项目关闭。5、物资组：负责本工程项目物资的归集与提交，协助项目责任部门完成转资核对工作。二、转资的流程及各流程节点的时限1、项目部门（班组）应于竣工验收后15天内搜集该工程采购设备情况，提交工程领料清单，根据现场验收结果，发起第一版验收清单，填写固定资产形成单2、实物管理部门（班组）应根据工程领料清单，核对现场实物，确认无误后在固定资产形成单上签字确认，同时发起第二、三版资产、设备清单，并在各生产信息系统中维护设备的相关信息。3、主管部门（生技、营销）对项目部门提交的流程及固定资产形成单进行审核，完成转资流程。4、整个转资流程确保于工程验收后2个月内完成。待工程完成财务决算后，项目部门于竣工验收70内提交完整财务决算资料，财务部于20天内完成费用分摊、项目关闭等动作。（三）零购项目对于单独下达的零购项目，生产技术部作为归口管