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文档简介

报告期2007-12-312008-12-312009-12-312010-12-31经营活动现金流入小计41,445,683,00055,574,037,00067,184,819,00088,671,641,000投资活动现金流入小计4,032,0003,745,0002,772,0002,695,000筹资活动现金流入小计451,050,0002,928,362,0003,020,951,000454,109,0002007200820092010经营活动现金流出小计37,949,207,00051,754,896,00061,629,877,00084,790,305,000投资活动现金流出小计1,361,625,0002,454,061,0001,899,850,0005,663,567,000筹资活动现金流出小计592,058,000904,669,000247,296,000330,659,0002007200820092010经营活动产生的现金流量净额3,496,476,0003,819,141,0005,554,942,0003,881,336,000投资活动产生的现金流量净额-1,357,593,000-2,450,316,000-1,897,078,000-5,660,872,000筹资活动产生的现金流量净额-141,008,0002,023,693,0002,773,655,000123,450,000从2007至2010年的现金流入情况来看，经营活动产生的现金流入占现金总流入的比重一直很大，平均保持在96%左右，说明经营状况良好，同时筹资活动的现金流入也有所增加，说明企业为了扩大经营进行了必要的融资。总体来说经营活动、投资活动、筹资活动的现金流入量一直保持一个稳定的比例关系。从2007年至2010年的现金流出情况看，企业的大部分现金流出是由于经营活动的需要而产生的，筹资活动流出规模较小，说明企业在偿还债务方面没有很大的支出，结合筹资活动的现金流入来看，说明企业在控制融资成本方面做的较好。投资活动的现金流出一直稳定，每年占总现金流出的比重一直保持在3%左右，但是2010年上升至6%，说明企业为了扩大经营进行了必要的固定资产投资。从现金流量净额的趋势分析来看，2007-2009年的现金流量净额均稳步上升，但是2010年的现金流量净额却出现加速下滑态势。10年的经营活动现金流量净额出现下降 说明企业的销售出现下滑，或者是销售回款不畅，存在较多的应收账款未收回；筹资活动出现下降，说明企业在当年没有进行较大规模的融资活动。投资活动的绝对净额出现增长，说明企业在当年进行了大规模的固定资
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