操作手册(执收单位).doc

河南省非税收入管理系统 执收单位子系统河南省非税收入管理系统执收单位子系统操作手册河南省财政厅北京兴财信息技术开发公司2010年8月第43页 共43页目 录1前言52总体收缴流程53执收单位系统业务流程64系统介绍74.1系统功能75系统管理75.1首次登录75.1.1操作说明75.1.2注意事项95.2开票网点（主分机）95.2.1操作说明95.2.2注意事项105.3用户管理105.3.1操作说明105.3.2注意事项116基础数据查询116.1功能说明116.2操作说明126.2.1执收单位126.2.2收入项目126.2.3项目文件126.2.4单位票据137票据管理137.1用票计划147.1.1功能说明147.1.2操作说明147.2用票申请157.2.1功能说明167.2.2操作说明167.3票据入库177.3.1功能说明187.3.2操作说明187.4票据分发207.4.1功能说明207.4.2操作说明207.5票据作废217.5.1功能说明217.5.2操作说明227.5.3注意事项227.6分月用票计划录入227.6.1功能说明237.6.2操作说明238直接缴款248.1功能说明248.2操作说明259集中汇缴289.1开具财政票据289.1.1功能说明289.1.2操作说明299.2财政票据导入319.2.1功能说明329.2.2功能说明329.3汇缴财政票据329.3.1功能说明339.3.2操作说明3310查询统计3510.1功能说明3610.2操作说明3610.2.1收入日报（明细）3610.2.2收入日报（汇总）3710.2.3分项目收入3810.2.4集中汇缴查询3810.2.5用票情况3910.2.6缴款实时查询4011收入核对4111.1银行收款4111.1.1功能说明4111.1.2操作说明4111.2财政到账4211.2.1功能说明4211.2.2操作说明4212收入管理4312.1收入计划录入4312.1.1功能说明4312.1.2操作说明43注：文中内容以实际产品为准，如发生修改不能及时通知敬请谅解。1 前言本系统是依照财政厅关于非税收入管理改革有关政策文件设计研发的，通过非税收入管理系统的实施，为规范政府分配秩序，促进执收单位依法履行职责，增加财政调控能力提供强有力的软件支持。执收单位子系统是整个非税收入数据的发起方。2 总体收缴流程首先由财政设置单位的基础数据，然后财政为单位发放票据。执收单位履行职能过程中给缴款人开具非税收入缴款通知书（下称通知书），缴款人持通知书到银行交款。银行收款后，给缴款人开具财政相关票据，每日营业终了，专户银行对各银行网点的收款数据进行审核并汇总后上报财政。财政对每日收入数据和纸制日报进行对照审核，确认无误后接受该日收入数据，财政会计对收入数据进行接收和账务处理。最后，非税系统根据用户预先定制生成相关统计报表。具体流程如下图所示：3 执收单位系统业务流程首先，单位由系统管理员登录非税收入执收单位系统，在系统中添加业务操作用户并为其授予相关权限。单位业务操作用户根据单位实际需要，制定用票计划并交领导审核后录入单位系统中，财政审核用票计划后，给单位下达相关月用票计划，单位在本单位系统中登录后查看财政批准的月用票计划，如无异议，即可按照该计划标准提出用票申请。财政为单位发放票据后，通知其领取相关物理票据。单位领取票据后，回单位登录系统作录入及其他票据入库操作（请检查物理票据即纸制票据和系统中录入的电子票据号段信息是否一致）。单位完成以上操作后即可为缴款人办理开通知书及其他相关业务。开票且银行完成收款后，单位系统会自动获取收入信息并与单位所开票据进行核对。最后，单位可按自己所需查询相关统计报表。具体流程如下图所示：4 系统介绍4.1 系统功能系统主要由票据管理、直接缴款、集中汇缴、查询统计、收入核对、基础数据查询、六大功能模块组成。 【票据管理】对所用票据进行维护和管理，包括领用申请，入库、核销等。 【直接缴款】其主要功能是进行通知书的开票、打印、作废等操作。对应业务处理流程是：单位为缴款人开具通知书，缴款人持该通知书到银行缴款。 【集中汇缴】最常用的功能模块之一，主要的功能是进行财政相关票据的开具、打印、作废等操作。对应业务处理流程是：由单位在收到缴款人的款项时给其开具财政票据，然后由执收单位按已开具的财政票据汇缴生成通知书并到银行缴款。 【查询统计】其主要功能是查询及打印非税收入相关报表。 【收入核对】与银行核对票据收款信息，与财政核对收入到账信息。 【基础数据查询】其主要功能是查询及打印执收单位、收入项目、项目文件、票据等相关信息。 【收入管理】其主要功能是录入执收单位的年收入计划。5 系统管理5.1 首次登录5.1.1 操作说明打开IE，在地址栏里输入非税收入系统的网址并回车，进入到非税收入的登陆界面，如图：5-1-1所示。然后点击非税收入执收单位系统字样即可进入执收单位登录界面， 如图5-1-2所示：图5-1-1输入如下信息：【单位编码】、【网点编号】、【用户代码】、【用户密码】、【财政区划】、【验证码】，如图5-1-2所示：图5-1-2首次登录时，系统管理员使用系统内置管理员用户000登录，密码000000，录入财政提供的单位编码、网点编号（001）选择本单位所属财政区划，点击登录即可登录系统。（为了下次登录方便，建议选择“保存登录账号”）。提示：选择保存登陆账号，则下次登陆系统时将自动列出登陆信息。点击【确定】进入系统，点击【取消】则关闭系统。管理员登陆界面，如图5-1-3 所示：5.1.2 注意事项u 系统内置系统管理员用户，其用户代码为000，用户密码为000000，此用户没有任何操作非税业务模块的权限，只是用于建立其他用户并给所建用户授权以及管理开票网点，在系统第一次登录时就要先用此用户进行登录。5.2 开票网点（主分机）5.2.1 操作说明使用000用户登录后，点击【系统设置】，再点击左边菜单中的【开票网点】，点击【新增】，录入新增开票网点的网点编码、网点负责人、联系电话、是否启用、备注等信息，点击【确定】即添加完毕开票网点。如图5-2-1所示：图5-2-15.2.2 注意事项u 001的开票网点不能进行删除操作，只能修改除了网点编码之外的信息。5.3 用户管理5.3.1 操作说明使用000用户登录后，应及时修改系统管理员密码（系统自动提示修改并弹出相应界面进行修改）。密码修改完成后，点击【系统设置】，再点击【用户管理】，在右边数据操作区域点击【新增】，录入新增用户的登录代码和真实姓名等信息。 然后根据此用户的工作性质在右侧列表中选择需要给用户授予的权限。点击【确定】即完成操作。如图5-3-1所示：图5-3-15.3.2 注意事项u 新增的用户密码默认为000000。6 基础数据查询 进入非税收入系统后，点击【基础数据查询】，进入基础数据查询的操作界面； 【基础数据查询】功能主要包括对【执收单位】、【收入项目】、【项目文件】、【单位票据】的查询、打印等操作。6.1 功能说明基础数据查询的操作功能包括打印设置、打印预览、打印。打印设置：设置打印的纸张大小、来源、页眉、页脚、方向及边距；打印预览：用于预览打印的效果，其中也可以进行打印设置、并可直接打印；打 印：按照打印设置打印。导 出：导出查询结果到Excel文档。6.2 操作说明6.2.1 执收单位 点击【基础数据查询】里的【执收单位】菜单项，进入【执收单位】查询界面 然后点击相应的按钮进行相应的操作，如图6-2-1所示：图6-2-16.2.2 收入项目 点击【基础数据查询】里的【收入项目】菜单项，进入【收入项目】查询界面 然后点击相应的按钮进行相应的操作，如图6-2-2所示：图6-2-26.2.3 项目文件 点击【基础数据查询】里的【项目文件】菜单项,进入【项目文件】操作界面 然后点击相应的按钮进行相应的操作，如图6-2-3所示：图6-2-36.2.4 单位票据 点击【基础数据查询】里的【单位票据】菜单项，进入【单位票据】操作界面， 然后点击相应的按钮进行相应的操作，如图6-2-4所示：图6-2-47 票据管理 进入非税收入系统后，点击【票据管理】，进入票据管理的操作界面 【票据管理】的功能主要包括：【票据计划】、【票据申请】、【票据入库】、【票据分发】、【票据作废】、【分月用票计划录入】六个功能模块。7.1 用票计划点击【票据管理】下的【用票计划】菜单项，进入【用票计划】主窗口。此菜单功能是向财政申请领用新的票据的用票。如图7-1所示：图7-17.1.1 功能说明用票计划窗口主要有增加、修改、删除操作，下面可以查询显示出用票计划信息。增加：增加用票计划的信息。修改：对提交的票据用票计划信息进行修改操作。删除：对提交的票据用票计划信息进行删除操作7.1.2 操作说明1、增加 进入【用票计划】窗口，点击【增加】按钮，会弹出用票计划记录编辑菜单，选择票据名称、录入计划的用票数量； 点击【确定】按钮，进行保存操作，如图7-1-2所示：图7-1-22、修改 进入【用票计划】窗口，在申请列表中选定要修改的用票计划信息； 点击【修改】按钮，会弹出编辑窗口菜单，用户可修改票据名称、用票数量等信息； 点击【确定】按钮，系统将保存所修改的用票计划信息。3、删除 进入【用票计划】窗口，在申请列表中选择要删除的用票计划信息。 点击【删除】按钮，系统出现提示信息，选择【确定】将删除此用票计划信息，选择【取消】不进行删除操作。7.2 用票申请点击【票据管理】下的【用票申请】菜单项，进入【用票申请】主窗口。此菜单功能是向财政申请领用新的票据。如图7-2所示：图7-2提示：只有经过财政审核过用票计划的才能增加用票申请。7.2.1 功能说明用票申请窗口主要分为增加、修改、删除操作，下面可以查询显示出票据领用申请信息。增加：增加用票申请的信息。修改：对提交的票据领用申请信息进行修改操作。删除：对提交的票据领用申请信息进行删除操作。7.2.2 操作说明1、增加 进入【领用申请】窗口，点击【增加】按钮，会弹出领用申请记录编辑菜单，选择票据名称、录入申请的用票数量、设定票据领用申请的有效期；如图7-2-2所示： 点击【确定】按钮，进行保存操作。图7-2-22、修改 进入【领用申请】窗口，在申请列表中选定要修改的用票申请信息； 点击【修改】按钮，会弹出编辑窗口菜单，用户可修改票据名称、申请用票数量等信息； 点击【确定】按钮，系统将保存所修改的用票申请信息。3、删除 进入【领用申请】窗口，在申请列表中选择要删除的用票申请信息； 点击【删除】按钮，系统出现提示信息，选择【确定】将删除此用票申请信息，选择【取消】不进行删除操作。7.3 票据入库 点击【票据管理】里的【票据入库】菜单项,进入【票据入库】窗口。如图7-3所示，此窗体功能是把从财政或上级领用的票据进行入库操作。图7-37.3.1 功能说明窗口主要分为增加、修改、删除、入库、撤销入库等几部分功能。 增加：手动录入从财政所领取的票据信息。修改：修改所领用的票据信息。删除：删除所领用的票据信息。入库：把领用的票据信息进行入库操作。撤销：把库存中的票据信息进行撤销入库操作。7.3.2 操作说明1、增加 在票据入库界面，点击【增加】按钮，进入票据领用记录编辑，如图7-3-1所示窗口。 用户选择执收单位、票据名称、字轨信息、起始票号、起止票号等信息； 点击【确定】按钮，系统保存所录入的票据信息，系统提示操作成功图7-3-13、修改 选择要修改的票据信息，点击【修改】按钮，进入票据领用记录编辑； 用户可以修改执收单位、票据名称、字轨信息、起始票号、起止票号等信息； 点击【确定】按钮，系统保存所录入的票据信息，系统提示操作成功； 点击【返回】，放弃修改。提示：对已经入库的票据信息不能进行修改，要撤销入库之后才能进行修改。4、删除 选择要删除的票据信息，点击【删除】按钮，系统提示确认； 点击【确定】按钮，删除该信息，点击【取消】，放弃删除。提示：对已经入库的票据信息不能进行删除，要撤销入库之后才能进行删除。5、入库 在票据入库操作界面，选择要进行入库的票据领用信息； 点击【入库】按钮， 系统提示操作成功。6、撤消 在票据入库操作界面，选择已入库的票据信息； 选择要撤消入库的票据信息； 点击【撤消】按钮， 系统提示操作成功。注意：对已经使用或分发的票据不能进行撤销入库的操作。7.4 票据分发 点击【票据管理】里的【票据分发】菜单项，进入【票据作废】操作界面。此功能是用来实现主机给网点分发票据，实现票据统一管理。如图7-4-1所示：图7-4-17.4.1 功能说明分发：将库存中的票据记录分发给各网点。7.4.2 操作说明1、分发票据 进入【分发票据】窗口，点击【分发】按钮，出现“票据分发”窗口；如图7-4-2所示： 在“分发票据”窗口中，选择票种名称，选择网点编号，字轨、起始票号、终止票号等信息； 点击【确定】按钮，系统将该票号段进行分发。图7-4-27.5 票据作废点击【票据管理】里的【票据作废】菜单项，进入【票据作废】操作界面。此功能是当入库的票据发生损坏、丢失等现象时，对已经入库的票据进行作废处理。如图7-5所示窗口：图7-57.5.1 功能说明票据作废页面包含增加和删除两个功能操作。增加：将票据库存中的票据进行作废。删除：已经作废的票据信息进行恢复，恢复到库存中。7.5.2 操作说明1、增加 在【票据作废】界面，点击【增加】按钮，进入到票据作废记录录入界面，如图7-5所示窗口： 用户录入要作废的执收单位、票据名称、字轨、起始票号、终止票号等信息， 点击【确定】按钮，系统按照用户所填入的作废信息进行作废处理，完成后提示操作成功，点击【确定】按钮，返回到票据作废界面。图7-5-12、删除 在【票据作废】界面，选择要恢复作废的票据信息； 点击【删除】，系统提示确认； 点击【确定】， 系统提示删除成功。7.5.3 注意事项u 只可对库存中存在的票据进行作废操作。7.6 分月用票计划录入点击【票据管理】里的【分月用票计划录入】菜单项，进入【分月用票计划录入】操作界面。此模块的功能包括分月用票计划的录入、修改和删除操作。如图7-6-1所示窗口：图7-6-17.6.1 功能说明分月用票计划录入页面包含增加、修改和删除操作。增加：增加分月用票计划。修改：修改分月用票计划。删除：删除已录入的分月用票计划。7.6.2 操作说明1、增加 在【分月用票计划录入】界面，点击【增加】按钮，进入到分月用票计划录入界面，如图7-6-2所示窗口： 用户录入要票据名称、计划数等信息， 点击【确定】按钮，系统按照用户所填入的信息增加分月用票计划，完成后提示操作成功，点击【确定】按钮，返回到分月用票计划录入界面。图7-6-22、修改 在【分月用票计划录入】界面，选择需要修改的分月用票计划信息； 点击【修改】，进入分月用票计划修改界面。 修改完成后点击【确定】，系统提示修改成功。3、删除 在【分月用票计划录入】界面，选择要删除的分月用票计划信息； 点击【删除】，系统提示是否确认删除。 点击【确定】， 系统提示删除成功。8 直接缴款8.1 功能说明主要包括机打、手工缴款通知书的修改、删除、打印、重打、作废、撤消及查询功能。机打：新增机打缴款通知书信息，并且用户可以选择直接打印或保存所录入的缴款通知书信息。手工：新增手工缴款通知书信息，并且用户可以选择直接打印或保存所录入的缴款通知书信息。修改：对未打印的缴款通知书信息进行修改操作。删除：对未打印的缴款通知书信息进行删除操作。打印：打印缴款通知书信息，系统提供录入时打印和批量打印功能。重打：对已经打印的缴款通知书重新打印，在物理没有打印的情况下使用。作废：对打错的缴款通知书要做作废操作。撤销：撤销对缴款通知书的作废操作。查询：列出所设定的开票日期区间内的所有票据。8.2 操作说明1、机打 进入【直接缴款】界面，点击【机打】按钮，系统弹出缴款通知书录入界面；如图8-2-1所示：图8-2-1 录入缴款人名称； 点击【】按钮，会弹出项目列表对话框，在列表框中选择要录入的项目； 如需录多个项目，则点击收费明细列表中的【增加】按钮，然后在列表中选择项目信息即可； 用户可根据情况填写数量和金额； 点击【保存】将此次录入的信息保存，系统会提示操作成功；点击【打印】直接打印缴款通知书，系统提示如图8-2-2所示：图8-2-2点击【确定】打印，系统提示打印完成。2、手工 在【直接缴款】界面，点击【手工】按钮，系统弹出缴款通知书录入界面；如图8-2-3所示：图8-2-3 录入缴款人名称； 点击【】按钮，系统弹出项目列表对话框，选择要录入的项目； 如需录多个项目，则点击收费明细列表中的【增加】按钮，然后在列表中选择项目信息即可； 用户根据情况录入数量和金额； 点击【保存】将此次录入的信息保存，系统提示录入成功； 点击【打印】直接打印上一步操作所保存的信息，系统自动保存缴款通知书信息，并提示确认票号，点击【确定】打印，系统提示操作成功。3、修改 在【直接缴款】界面，通知书状态选择【未打印】，选择要修改的信息； 点击【修改】按钮，进入缴款通知书录入界面，如图8-2-4所示窗口；图8-2-4提示：【已打印】的缴款通知书信息不能修改。4、删除 在【直接缴款】界面的【未打印】里，选择要删除的信息； 点击【删除】按钮，系统提示确认； 点击【确定】，系统提示操作成功。5、打印 在【直接缴款】界面的【未打印】里，选择要打印的信息； 点击【打印】按钮，系统弹出打印界面，点击【打印】，系统提示确认票号； 点击【确定】打印，系统提示操作成功；提示：已打印的缴款通知书信息不能再次打印，但可以进行重打操作。6、重打 在【直接缴款】界面的【已打印】里，选择要重打的信息； 点击【重打】按钮，系统弹出窗口，提示确认； 点击【确定】打印，系统提示打印完成。7、作废 在【直接缴款】菜单下，打印状态选择【已打印】，查询并选择要作废的信息； 点击【作废】按钮，系统提示确认； 点击【确定】，系统提示成功。提示：银行已收款、银行已到账的缴款通知书不能进行作废操作。8、撤消 在【直接缴款】界面，通知书状态选择【已作废】，查询出要作废的信息； 选择信息并点击【撤消】按钮，系统提示确认； 点击【确定】，系统提示成功；9 集中汇缴 进入非税收入系统后，点击进入【集中汇缴】的操作界面； 【集中汇缴】的功能主要包括：【开具财政票据】、【财政票据导入】、【汇缴财政票据】三个模块。9.1 开具财政票据 此模块主要功能是录入和打印机打、手工财政票据；9.1.1 功能说明主要提供机打、手工财政票据修改、删除、打印、重打、作废、撤消及财政票据信息查询功能。机打：录入机打财政票据信息，并且用户可以选择直接打印或保存所录入的财政票据信息。手工：录入手工财政票据信息并保存。修改：对未打印的财政票据信息进行修改操作。删除：对未打印的财政票据进行删除操作。打印：打印缴款通知书信息，系统提供录入时打印和批量打印功能。重打：对已经记录打印状态但需要再次打印的财政票据信息重新打印（提示：在物理票据没有使用的情况下可以使用此功能）。作废：对打错或录入错误以及其他导致财政票据无法正常使用的记录进行作废操作。撤消：把已经作废的财政票据信息进行撤消作废。查询：根据模块中列出的查询条件进行财政票据信息查询。9.1.2 操作说明1、机打 在【开具财政票据】界面，点击【机打】按钮，进入到财政票据的录入界面；如图9-1-2所示：图9-1-2 录入缴款人名称，点击【】按钮，系统弹出项目列表对话框，双击选择要录入的项目； 如需录多个项目，则点击收费明细列表中的【增加】按钮，然后在列表中选择项目信息即可； 用户根据情况录入数量和金额； 点击【保存】将此次录入的信息保存，系统提示录入成功；提示：保存后的记录信息可以通过【打印】功能实现批量或单一打印操作。 点击【打印】直接打印刚才所录入的信息，系统自动保存财政票据信息，并提示确认票号点击【确定】打印，系统提示操作成功。2、手工 在【开具财政票据】界面，点击【手工】按钮，进入到财政票据的录入界面； 录入付款人全称，点击【增加】，即出现一条可录入的项目信息点击【选择】按钮，会弹出项目列表对话框，在其中点击选择要录入的项目； 如只需录入一条项目信息，而点出两条可录入信息，则点击【删除】去掉一条可录入信息； 用户可根据情况更改数量或金额； 点击【选择】按钮，会弹出票据列表对话框，在其中点击选择要使用的票据； 点击【保存】将此次录入的信息保存，系统提示录入成功；提示：保存的信息的打印将在后面的功能模块中介绍。 点击【打印】直接打印刚才所录入的信息，系统自动保存财政票据信息，并提示确认票号，点击【确定】打印，系统提示成功。3、修改 在【开具财政票据】界面，票据状态选择【未打印】，点选要修改的信息； 点击【修改】按钮，进入财政票据修改界面； 修改票面的正确内容，点击【保存】或【打印】即可。提示：已打印的财政票据信息不能进行修改操作。4、删除 在【开具财政票据】界面，【未打印】状态下，选择要删除的信息。 点击【删除】按钮，系统提示确认。 点击【确定】，系统提示操作成功。5、打印 在【开具财政票据】界面，【未打印】状态下，选择要打印的信息。 点击【打印】按钮，系统弹出打印界面，点击【打印】，系统提示确认票号。 点击【确定】打印，系统提示操作成功。 其它按钮功能同前面的一样。提示：已打印的财政票据信息不能再次进行打印操作，但可以重打。6、重打 在【开具财政票据】界面，票据状态选择【已打印】，然后选择要重打的信息。 点击【重打】按钮，系统弹出打印界面。 点击【重打】，系统提示确认。 点击【确定】打印，系统提示成功。7、作废 在【开具财政票据】界面，票据状态选择【已打印】，然后选择要作废的信息。 点击【作废】按钮，系统提示确认。 点击【确定】，系统提示成功。8、撤消 在【开具财政票据】界面，票据状态选择【已作废】，然后选择要作废的信息。 点击【撤消】按钮，系统提示确认。 点击【确定】，系统提示成功。9.2 财政票据导入 此模块功能是用来批量导入财政票据信息。如图9-2所示：图9-29.2.1 功能说明 此模块主要用于批量导入财政票据收费信息。9.2.2 功能说明导入：1、支持excel文件格式。 2、票据编码,票据字轨名称,票号,单位编码,大厅编码,项目编码,收费标准编码,数量,金额,付款单位全称,付款方式 ,支票号,开票人,开票日期,唯一流水号,开票方式,合并标志 3、EXCEL文件请使用模板进行导入. 下载模板 4、票据编码,票据字轨名称,票号,单位编码,大厅编码,付款方式,支票号,开票人,开票日期,唯一流水号,数量,合并标志允许为空。9.3 汇缴财政票据 此模块功能主要是用于集中汇缴财政票据。9.3.1 功能说明汇缴：对开出的财政票据进行集中汇缴操作。打印：打印集中汇缴生成的缴款通知书信息，系统提供录入时打印和批量打印功能。重打：对已经打印的缴款通知书重新打印（在物理没有打印的情况下使用）。删除：对未打印的缴款通知书信息进行删除操作。作废：对打错的缴款通知书进行作废操作。9.3.2 操作说明1、汇缴 在【汇缴财政票据】界面，点击【汇缴】按钮，系统弹出集中汇缴界面，如图9-3-2所示：图9-3-2 选择票据名称，录入起始、终止票号以及开票日期，点击【继续】按钮；系统进确认汇缴明细窗口，如图9-3-3所示窗口：图9-3-3 查看并确认汇缴明细数据，汇缴错误点击【返回】重新汇缴； 汇缴正常点击【继续】按钮，系统提示“进行集中汇缴，您确定吗？“，点击提示框中的【确定】按钮。 系统提示“操作成功，共生成1张缴款通知书。”点击【关闭】按钮，返回数据操作窗口。 系统生成一张未打印的缴款通知书，可对缴款通知书进行打印操作。2、打印 在【汇缴财政票据】界面，通知书状态选择【未打印】，选择要打印的信息。 系统提示“您确定要打印选定的一条记录吗？”，点击【确定】按钮，系统弹出打印界面，如图9-3-5所示窗口：图9-3-5点击【确定】，系统弹出确认票号的提示并确认。 点击【确定】打印，系统提示打印完成。3、重打 在【汇缴财政票据】界面，通知书状态选择【已打印】，然后选择要重打的信息。 点击【重打】按钮，系统弹出打印界面。 点击【重打】，系统提示确认。 点击【确定】打印，系统提示成功。4、删除 在【汇缴财政票据】界面，通知书状态选择【未打印】，然后选择要删除的信息。 点击【删除】按钮，系统提示确认。 点击【确定】，系统提示操作成功。5、作废 在【缴款通知书录入与打印】界面，通知书状态选择【已打印】，然后选择要作废的信息。 点击【作废】按钮，系统提示确认。 点击【确定】，系统提示作废成功。10 查询统计 进入非税收入系统后，点击【查询统计】，进入查询统计的操作界面,如图10所示窗口： 【查询统计】的功能主要包括：【收入日报（明细）】、【收入日报（汇总）】、【分项目收入】、【集中汇缴查询】、【用票情况】、【缴款实时查询】。图1010.1 功能说明 【收入日报（明细）】：查询非税收入数据的明细信息。 【收入日报（汇总）】：查询非税收入数据汇总数据。 【分项目收入】：按开票网点和收款日期以及项目进行非税收入查询。 【集中汇缴查询】：可按通知书对应财政票据通知书编号或查询财政票据对应通知书财政票据编号进行查询。 【用票情况】：按开票网点和票据名称进行查询。 【缴款实时查询】：通过核对银行收款数据，实时查询通知书是否已收款。10.2 操作说明10.2.1 收入日报（明细） 此功能可对每天的收入情况进行查询和统计。 点击【收入日报（明细）】菜单项，进入查询界面，如图10-2-1所示： 设置开票网点收款日期等查询条件 点击【查询】，系统列出所有符合所设定条件的信息 点击【清空】，系统将所设定参数恢复为默认图10-2-110.2.2 收入日报（汇总） 此功能可对每天的收入情况进行查询和统计 点击【收入日报（汇总）】菜单项，进入查询界面，如图10-2-2所示： 设置开票网点收款日期等查询条件 点击【查询】，系统列出所有符合所设定条件的信息 点击【清空】，系统将所设定参数恢复为默认图10-2-210.2.3 分项目收入 此功能可按项目进行收入情况查询和统计 点击【分项目收入