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关于与供应商定期进行实物对账的规定 版本/修改状态： 2/0 第 4 页 共 4页一汽山东汽车改装厂管理文件 编号：YQSQG/WL-GL-05-2007 批准：马聪祥 关于与供应商定期进行实物对账的规定 2007年7月10日发布 2007年7月10日实施一汽山东汽车改装厂 发布前 言本规定为了加强企业与供应商实物的管理，保证双方实物与账目相符，防止因账目不清而给双方造成损失，结合企业的实际情况制定，是一汽山东汽车改装厂的管理文件之一。本规定由物流公司提出并归口。本规定由物流公司负责起草。本规定主要起草人：李平1 适用范围本规定适用于供应商在厂物流公司代理库仓储物料的实物对账业务。2 术语定义 （无）3 职责 3.1物流公司保管员负责与分管供应商仓储物资的定期对账工作；3.2物流公司负责人负责仓储物资对账的协调工作。4 工作内容及要求4.1 对账方式 4.1.1 对账采用函对、传真、来厂核对等方式。4.2 工作内容4.2.1对我厂月供货量在40万元以上的供应商，每月对账一次； 4.2.2 对我厂月供货量在40万元（含40万元）以下的供应商，每季度对账一次； 4.2.3 月、季度对账应在月、季度末的次月10日内完成。4.2.5 当我厂保管员发生变化时，由物流公司通知供应商及时对账。4.3 对账程序4.3.1 供应商提出对账形式，并出具加盖公章及业务员签字的代管物资明细表，保管员收到明细表后与入库单和账本认真核实无误后签字，并加盖物流公司印章；4.3.2 对账材料应一式两份，双方各存一份，作为档案保存两年。下次对帐必须带前一次的对帐结果；4.3.3对账目不一致且又不能说明原因的，供应商（或代理）应出具全部原始凭据，与保管员一起对账，直至对清；4.3.4 物流公司保管员对对账结果负责，发现弄虚作假或因账目问题不清而给厂造成经济损失的，按厂有关规定进行处罚。4.4 对账要求 对不按我厂规定时间进行实物对账的供应商，物流公司将以账目不清为由书面通知厂计财部拒绝付
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