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文档简介

出纳年终述职报告 1 2 3 4 5 出纳工作流程及细则 现金业务 银行业务 报销的基本流程 自我总结 目录 一 出纳的工作流程 1 办理银行存款和现金的领取 2 负责支票 收据以及财务印鉴的管理 3 做银行账 现金账及日月报表 4 负责报销 往来汇款的工作 5 整理 黏贴 装订凭证及一些临时工作 二 现金业务1 现金的收付 要当面点清金额 并注意票面的真伪 若收到假币予以没收 由责任人负责 2 现金一经付清 领款人必须在现金领取簿确认并签字 多付或少付金额 由责任人负责 3 把每日收到的大额现金送到银行 不得 坐支 现金领取簿 4 每日做好日常的现金盘存工作 做到账实相符 每日向总经理和副总经理上报现金日报表 下班前将现金与重要物品交还总经理 或放于保险柜 5 一般不办理大面额现金的支付业务 如有特殊情况需审批 或转账 出纳日报表 2020 4 11 三 银行业务1 日常的网银付款和窗口付款时 做到审核无误后方可付款 尤其是大额材料款和人工费由我和会计进行双重复核后方可付款 2 逐笔认真将金额登记到各个银行明细账中 通过网上银行及时核对各银行余额 3 办理各个银行年检等业务 2020 4 11 4 保管好各个银行的空白支票 收据及重要票据 不得随意乱放 2020 4 11 5 每月按时取回各银行的回单 登记 整理好后上交副总经理 每月月末向副总经理上报本月现金 银行报表 汇丰源 1 中信银行2 招商 一般户 3 招商 贷款户 4 工商银行瑞德 1 盛京银行2 农业银行 2020 4 11 每张付款单据都要经过层层审核 确保单据内容与原始票据的真实性后才能付款 无总经理和副总经理签字的票据出纳有权拒付付款并退回 四 完整的报销签字流程 2020 4 11 正规的报销单据要求 1 报销单据 摘要内容 应用黑色签字笔填写清楚 完整 不得过于简单 2 报销单据必须提供正规发票或 有效附件 3 报销必须是原件报销 不可用复印件代替 4 报销单据不得涂改 大小写必须一致 5 领款人 经手人 领导必须签字 6 重要内容和批注不得用铅笔 2020 4 11 错误案例1 领款人无签字 2020 4 11 错误案例2 数据涂抹重要标注用铅笔写 2020 4 11 错误案例3内容不够详细 2020 4 11 错误案例4票据无附件 重要数据铅笔标注 2020 4 11 5 整理 黏贴 装订凭证 2020 4 11 五 自我总结力求严谨认真的完成每件工作 并努力学习不断进步 虽然没有达到预想的效果 但是我依然坚持一丝不苟的态度 并在工作中严格履行财务职责 遵守国家法律法规 在接下来的一年里 我会继续提高自身业务操作能力 发挥
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