企业常用管理表格大全(1023个doc)664.doc

某集团子公司、事业部和集团职能部门提交的主要报表文档说明提交的报表建议是某项目组在分析集团调整后的业务流程基础上，结合新的部门职责而提出的。某集团相关部门可参考本建议，根据不同公司的具体情况进一步补充和完善，以确保集团整体的有效运行。目 录一: 集团业务管理型公司应提交的主要报表:（生产经营型公司和商业贸易型公司应区别对待） 1、子公司提交事业部报表清单n 生产周计划和周报表n 销售收入和销售回款周报表n 应收帐款及超期应收款汇总分析周报表n 采购月度计划和月度报表n 月度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表 (完整的经营计划应包含采购、生产、销售收入和销售回款等计划)n 月度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表n 月度、年度财务报表2、子公司提交企划部报表清单n 月度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表n 各类对外的统计报表3、子公司提交财务部报表清单n 月度、年度财务报表n 月度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表n 月度、年度应收帐款及超期应收款汇总分析表4、集团各部门及各事业部提交集团主管领导报告清单n 生产月报表（事业部）n 采购月报表（事业部）n 销售回款月报表（事业部）n 应收帐款及超期应收款月度汇总分析报表（事业部）n 月度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表（企划部）n 月度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表（财务部）n 月度、年度财务报表（财务部）二: 集团战略管理型公司应提交的主要报表: （生产经营型公司和商业贸易型公司应区别对待） 1、子公司提交事业部报表清单n 生产月度计划和月度报表n 采购月度计划和月度报表n 销售收入和销售回款月度报表n 应收帐款及超期应收款月度汇总分析表n 月度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表(完整的经营计划应包含采购、生产、销售收入和销售回款等计划)n 月度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表n 月度、年度财务报表2、子公司提交企划部报表清单n 月度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表n 各类对外的统计报表3、子公司提交财务部报表清单n 月度、年度财务报表n 月度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表n 应收帐款及超期应收款汇总分析月报表4、集团各部门及各事业部提交集团主管领导报告清单n 生产月报表（事业部）n 采购月报表（事业部）n 销售收入和销售回款月报表（事业部）n 应收帐款及超期应收款月报表（事业部）n 月度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表（企划部）n 月度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表（财务部）n 月度、年度财务报表（财务部）三: 集团财务管理型公司应提交的主要报表:（对参股公司和对全资、控股公司应有所区别） 1、子公司提交事业部报表清单n 季度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表n 季度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表n 月度、年度财务报表2、子公司提交企划部报表清单n 季度、年度经营计划主要指标完成情况汇总分析表n 各类对外的统计报表3、子公司提交财务部报表清单n 月度、年度财务报表n 季度、年度财务预算主要指标执行情况汇总分析表4、集团各部门及各事业部提交集团主管领导报告清单n 董事会议事内容和决议的