应付帐款管理系统.xls

应 付 帐 款 管 理 系 统 5 0 今天是 2005 年 11 月 16 日 星期 三 供应商资料应付帐款查询 应付付款表应付帐款打印 付款汇总表系统操作说明Copyright 2005版权所有 杨昕 Ranker308 应付帐款查询 应付帐款打印 系统操作说明付款汇总表 应付付款表 供应商资料 应 付 帐 款 管 理 系 统 5 0 今天是 2005 年 11 月 16 日 星期 三 版权所有 杨昕 Ranker308 编号供应商名称银行户名银行帐号开户银行 00000761ABCD1200公司ABCD1200公司88800111108091001中行 分行 00000583ABCD1201公司ABCD1201公司88800111108091001中行 分行 00000572ABCD1202公司ABCD1202公司88800111108091001中行 分行 00000510ABCD1203公司ABCD1203公司88800111108091001中行 分行 返 回 公司地址公司电话公司传真联系人移动电话结算期商业折扣 深圳 镇 第 工业区0755 21111100755 2711110李小姐60 深圳 镇 第 工业区0755 21111110755 2711111陈先生30 深圳 镇 第 工业区0755 21111120755 2711112叶先生60 深圳 镇 第 工业区0755 21111130755 2711113徐先生308 送货日期年月日供应商编号供应商名称 发票 送货单号总金额 HKD 总金额 RMB 备注 2005 8 220058200000761 ABCD1200公司C 001521 150 00 2005 9 24200592400000583 ABCD1201公司000193540 100 00 2005 8 30200583000000572 ABCD1202公司0014246 480 00 2005 9 12200591200000510 ABCD1203公司000538727 69 返 回 应 付 帐 款 查 询 年 全部 月 全部 供应商编号供应商名称总金额 HKD 总金额 RMB 510 ABCD1203公司27 69 572 ABCD1202公司6 480 00 583 ABCD1201公司40 100 00 761 ABCD1200公司1 150 00 总计7 657 6940 100 00 帐单序号 供应商编号收款单位银行户名银行帐号开户银行总金额 HKD 总金额 RMB 外币汇率开发票补税付款金额货款所属期附单张数 P511001 00000761 ABCD1200公司ABCD1200公司88800111108091001中行 分行1 150 001 03301 187 952005 084 P511002 00000583 ABCD1201公司ABCD1201公司88800111108091001中行 分行40 100 008 575 2048 675 202005 094 P511003 00000572 ABCD1202公司ABCD1202公司88800111108091001中行 分行6 480 001 03306 693 842005 088 P511004 00000510 ABCD1203公司ABCD1203公司88800111108091001中行 分行27 691 033028 602005 094 返 回 列印日期 2020 3 1 有限公司 付付 款款 申申 请请 单单 2005 年 11 月 16 日 1 请 款 人 结算编号000000761 收 款 人 银行户名ABCD1200公司 单位名称ABCD1200公司银行账号88800111108091001 结帐月份2005 08开户银行中行 分行 账单份数4 备 注 HKD1150 1 033 账单总额 1 187 95 金额大写人民币壹仟壹佰捌拾柒元玖角伍分 领 导 审 批 记帐 复核 财务经理 出纳 支付日期 签收 P511001 应付帐款管理系统5 0 操作说明 1 新增加的供应商基本信息资料 点击 供应商资料 按钮 将相关资料依次录入系统 2 应付帐款明细帐单录入 点击 应付帐款 按钮 有颜色部分为公式引用 不需要手工 录入 送货日期 拆分成 年 月 日 方便查询表的公式引用 公式引用范围用户 可以根据实情自己设置 3 应付帐款汇总表中的附注说明 请点击 付款汇总表 按钮 将有关栏目填写完整 4 应付帐款报表查询 点击 年 处按鼠标右键出快捷菜单后点击刷新即可 5 应付帐款的打印 该系统设置为 A5 纸 打印时只要选择帐单序号即可 6 如果系统管理上要求多人使用 可以设置为 共享工作簿