2012上半年经济运行分析

2012年上半年经济运行分析有限公司- 6 -2012年上半年经济运行分析公司今年上半年来，承继成立之初至今近一年时间的发展势头，从基础设施建设、营销技术技工人才储备、设备能力建设、资质获取、管理平台建设等方面，以“一年打基础，二年上规模，三年大发展”的战略发展规划，稳步快速向前发展，现将上半年各项工作情况分析汇报如下：一、上半年回顾分析（一）上半年生产经营总体情况上半年共计完成产品41万件，工业产值136万元，销售产值38万元。其中：1、 总公司零备件产品完成16万件，工业产值38万元，上报完工产值32万元，销售产值9万元；2、 标准件完成17万件，工业产值44万元，上报完工产值42万元，销售产值29万元；3、 锂电项目完成8万件，工业产值54万元，上报完工产值9万元，本年度未实现收入。 分析：上半年实际运行与年初预算相差甚远，主要原因是公司目前还不具备军品生产资质，已有的成熟市场仅为少量总公司某型号零备件。虽经销售部门努力开拓市场，承接了贵阳、成都、武汉等地军工单位的1500余项预研产品，但一时无法形成产能；有的预研产品还处于定价期；而年初对列入2012年主要收入的M项目产品，由于其产品图纸、工艺的不稳定，加上市场激烈的竞争，导致了公司不能按预计时间产生预期效益。二、规模效益与运营质量具体分析（一）收入利润完成情况上半年共实现营业收入.12元，其中主营业务收入.12元，利润总额-.67元。资产负债率为：11.83%。（二）EVA完成情况上半年公司经营利润为亏损，EVA经济增加值为0。（三）应收账款占营业收入情况应收账款点周转率2.02%，应收账款.59元。（四）销售成本费用情况销售成本占营业收入比重为24.25%，销售费用145，368.63元。（五）存货占营业收入情况存货周转率0.5%。（六）期末主要静态指标1、期末资产、负债指标流动资产427万元，非流动资产560万元，资本增值保值率88.12%；应收账款周转率2.27%,存货周转率0.5%；流动负债118万元，其中应付账款90万元，经济增加值为0.2、资本占用情况（1）平均负债和所有者权益合计997万元；（2）平均应付账款64.5万元；（3）平均应缴税金-34.5万元；（4）平均其他应付款37万元；（5）平均在建工程113.5万元；3、加权平均资金成本率0.02%；4、期末货币资金余额27万元。无三年以上存货和应收账款未清理情况。分析原因如下：1、公司成立时间短，订单不足，由于二季度以来交付的产品有的还处于核对数量时期、有的还在送检阶段、有的预研项还未定价，故本季度无收入；2、公司初建大量购入新设备，每月固定折旧2万元；人员激增后每月固定工资、保险及附加达20几万元；公司正处于市场开拓期，前期投入大量业务开拓费；3、所生产的产品所耗材料属于贵金属材料，单位价值较高，特别是进入二季度以来，公司在军品预研项上投入大量人力、物力、财力，而由于受人员技能、机器设备、工艺准备、图纸加工难度所限，部分产品不得不寻求外协；为了跟进市场，加工的产品只要在现场检验合格即邮寄给客户，加上还有部分内部损耗，都加大了产品的生产成本。三、下一步具体措施（一）下半年经营指标以营销部门为龙头，以责任制落实到人为抓手，生产、技术、质量及其他部门全员共同努力，力争完成2000万元产值。（二）加强市场营销能力建设为加强和客户的联系，积极推进军品市场准入，公司在目标厂家周围先后设立了成都办事处、武汉办事处、北京办事处、洛阳办事处、安顺办事处。及时调整公司主营目标为军品市场，加大航空、航天、船舶军品市场加大开发力度，且初步见成效，公司目前已拥有如下厂家订单：武汉M厂、中国船舶重工集团M所，北京航天M部、北京航天M厂、成都M公司、M公司，以上订单有的还处在前期工艺准备阶段、有的正在预研生产线上、有的已经交付客户，但由于产品还处于预研、送检阶段，合格数量、产品定价还不完全确定，故会计上无法确认收入。销售部门分解营销任务，加大力度开拓新市场：下半年力争完成2000万元订货合同任务，现已将销售指标逐一分解到各办事处。（三）人才队伍储备公司从2011年8月运行至今已近一年，公司经历了筹建、组编，一切从零开始的过程。公司领导班子2012年4月调整后，新领导班子十分重视营销人才队伍、技术质量人才队伍、技术工人队伍建设，公司整体员工队伍从初建的三十几人发展到现有一百四十余人。计划今年招聘各类所需人员充实队伍，员工人数达300人左右。公司重点引进了营销专业人才、技术领军型人才以及专业技能工人，为后期快速发展奠定基础。（四）基础设施、设备能力建设前期共投资购进各类设备436万元，斥资137万元兴建厂房。现已启动1800万元租赁设备项目，其中1200万元设备于9月逐步配置到位，将形成年产1.5亿元能力。（五）试验检测能力建设公司十分重视试验检测综合能力建设，先后进购了检测硬度计、拉力试验机、扭转试验机等专业设备，设备已逐步安装到位，有效实现原材料复验、成品检测能力。（六）综合能力及资质目前为止公司已通过了环境评价认证；国标IS09001-2000、国军标GJB9001A-2001质量认证体系；7月末保密资格认证现场审核工作准备就绪；安全生产达标认证、消防达标力争8月份完成；武器装备生产许可证计划于8月份申报，力争年底进行现场审核工作。公司经营层多次针对公司发展方向、产品市场定位进行专题研讨会，在“打基础”的今年，通过认真的分析开拓市场、人才储备、设备能力建设等工作，狠练内功，抓好内部管理和管理流程的梳理，夯