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文档简介

1.1单利与复利计算1.1.1 单利计算（Simple Interest, SI）利息=本金利率时间，即IR=Pin终值F=P（1+in）1.1.2 复利计算1.2 折现率与折现系数折现也称贴现，就是把将来某一时点的资金额换算杨现在时点的等值金额。折现时所使用的利率称为折现率（贴现率）。若n 年后能收入F 元，那么这些钱现在的价值（现值）称为折现系数。1.3投资分析法1.3.1 现值对未来收入或支出的一笔资金的当前价值的估算。现值：FV-投资的终值，将来值（Future Value）；PV-现值（Present Value）；i-投资的利率（或资金成本）；n-年数；1.3.2 净现值将建设项目各年的净现金流量按基准收益率折现到起点（建设初期）的现值之和，有时也称为累计净现值。其中：Ci-现金流入量，Co-现金流出量，n-建设项目的计算期，i-行业基准收益率、折现率、期望最低的投资回报年复利利率。NPV 决策准则：如果NPV 值大于或等于0,接受项目；如果NPV 值小于0,拒绝项目。NPV 为正值，表明公司将得到等于或大于资金成本的收益。也可以用表格计算如下：净现金流量=收入-成本净现值=净现金流量贴现系数累计净现值=净现值+上年度累计净现值1.3.3 净现值率净现值指标用于多方案比较时，由于没有考虑各方案投资额大小，因而不直接反映资金的利用效率。为了考察资金的利用效率，人们通常用净现值率（Net Present Value Rate, NPVR）作为净现值的辅助指标。净现值率是项目净现值与项目投资总额现值P 之比，是一种效率型指标，其经济含义是单位投资现值所能带来的净现值。其计算公式为：NPVR=NPV/P投资总额现值其中It 为第t 年的投资额。因为P0,对于单一方案评价而言，若NPV0,则
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