库房管理办法.doc

库房管理办法1、目的加强公司物资入库、领用、储存过程的管理。通过制定仓库作业规定及督察条例，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2、范围适用于公司各仓库之管理。根据公司的生产经营特点、公司物资的储存与防护应包括以下之场所。A、 货物堆放处、堆货场B、 成品仓C、 设备零件、电气材料、工具等物资存放库房D、 劳动保护用品及各种低值易耗品存放库房E、 钢材、建筑材料、五金材料存放库房F、 办公用品、安全应急物资存放处G、 废旧物资库房3、职责3.1仓库管理员负责物料的收料、报验、入库、发料、退料、储存、防护工作； 3.2仓库协调员负责一般物料装卸、搬运、包装等工作； 3.3企管部负责废弃物品处理工作，采购负责清退物资处理工作； 3.4企管部对不符合要求物料处置方式的确定；3.5财务部负责对仓库进行财务监管，负责组织盘存，负责物料管理中各种凭证的管理3.6公司最高管理者负责批准报废物料、清退物资等的处置。4、程序4.1物资的验收入库4.1.1 物资到公司后库管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对物资进行验收合格，方可入库。验收应遵循以下要求；a）有规定需要进行验证或检验的物资，需验证或检验合格；b）无法或无需进行验证或检验的物资，需验收人员确认。4.1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用部门负责人签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。4.1.3 库管要严格把关，有以下情况时应拒绝验收或入库，并通知采购员或相关人员予以处置。a）未经合法批准的采购（详见采购管理办法）；b）与采购计划、零采计划等不相符的采购物资；c）与要求不符合的采购物资。4.1.4 因如下原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。a）急需或直接进入使用环节的；b）需要验证，但尚未能完成验证活动的；c）在本公司场所内使用的相关方物资（指在一些外包工程中，进入我方现场，需要我方提供存放场所并管理的物资或类似物资）；4.2 物资保管 4.2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到“二齐、三清、四定位”。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；b） 三清：品种清、数量清、规格标识清；c） 四定位：按区域或场地、按排、按架、按规定位置。4.2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。4.2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。4.2.4合理安排仓库库容，给每种物料放上明确的存料标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。当库容不足时，应及时向企管部提出库房增容申请，说明原因并明确所增加的内容是场地、盛放货架或盛放工具。4.3 一般物资的领发4.3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，领料单由领用人员填制，使用部门负责人批准，若未经批准、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。领料单最少为三联，一联领料人留底、一联库房留存、一联交财务用作成本计算考核之依据。4.3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。4.3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单请购，具体按采购管理办法执行。4.3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4.3.5 凡工具、设备、设备零件等为以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要符合岗位员工工具配置清单之要求，按工具管理办法执行。4.3.6凡工具管理中存在借用情况的，按先领出使用完毕再入库的原则执行4.4 物资退库、清退及废旧物资管理4.4.1 由于计划变更、使用剩余等原因引起领用的物资剩余时，应根据物资特点，及时退库并办理退库手续，由使用部门填写退库单，库房验收入库。退库单最少为三联，一联领料人留底、一联库房留存、一联交财务用作成本计算考核之依据。4.4.2 废旧物资退库，库管员根据报废单进行查验后，按入库程序填制入库单入废品库并做好记录和标识。废旧物资的再利用或处置所发生的残值和效益作为公司主营业务外收入计入财务，具体按废旧物资管理办法执行。4.4.3损坏的工具、设备零件等物资，应及时进行报废处理，正常损坏、磨损或损耗的需报废物资由使用人或相关负责人提出报废申请，填写报废单，由部门负责人批准后入废品库。非正常原因造成的报废，使用部门应提交报废原因分析报告，由企管部审核、最高管理者或其指定人员批准后方可进行报废处理。4.4.4由于技改或其它原因造成物资清退时，库管接到物资清退通知，库房根据清退物资的规格、品种、数量等办理清退，清退要求和责任追溯按采购管理办法相关规定执行。4.5原物料、成品的计量和进出管理4.5.1原物料堆场以及料仓的堆存物资，仓管员应依据计量结果，对进出量进行统计，每日截止到下午5点，汇总当日进出量，办理出入库手续。4.5.2成品仓管（或发货员）接销售调度发货通知组织成品发货作业，具体按销售管理办法执行。4.5.3成品发出时，先于成品仓装载，通过在计量地点称量后，填写发货单，明确运输车辆及货物的名称、皮重、毛重、货物净重、发货单位、收货单位、发出时间等信息，发货单一式五联，其中仓管（或发货员）一联留底，一联留计量处，三联随车由接货人签收后一联留存收货单位，一联返回公司财务作为运费结算依据和与客户对账依据，一联返回公司销售作为销售统计依据。4.5.4相应的计量器具，企管部应按国家检定规程对其进行检定，检定周期应不大于90天，检定结果应编制计量器具检定报告，对于这些计量器具的使用人员，企管部应保证其上岗资格，外协计量的应对外协单位的实际计量管理能力进行审核。4.5.5相应的计量器具在使用中，企管部应进行不定时监督检查，每月检查不应少于2次。当检查发现违规、作弊现象时，应追溯责任，严重时可报公安机关处理。4.6盘存4.6.1各仓库应按月进行周期性盘存，盘存应由公司财务部组织，盘存完毕，编制盘存表。盘存表应发放到各物资使用部门和采购部门，作为月度请购依据和月度采购计划之制定依据。4.6.2盘存时，应对各物资使用部门的工作现场进行检查，防止由现场滞留物资导致的盘存数据失实。4.6.3盘存时应保证初盘和复盘人员均得到指定。4.6.4盘存的具体要求按财务管理办法及相关财务制度执行。5、督察管理条例5.1物资到达库房，仓库人员需要将货物放到仓库内部，或指定地点，不允许放在仓库外或随意摆放，尤其不能隔夜放在仓库外，下班前必须将货物检查放于制定位置。5.2收货时需要依据送货单，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 5.3所有产品入库确认必须仓库人员和验收人员共同确认，新产品尤其需要共同确认，新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 5.4确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应送货方人员签字确认，由采购联络处理数量问题。 5.5物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 5.6原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不需验证或检验的当天安排点数，进行入库单入库信息的统计，点数入库。5.7借取物料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。验证检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将不合格物料进行区分放在指定区域。5.8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。5.9入库物料需要摆放至指定位置。 5.10入库单需要按流程要求填制完成，验收人员签字确认才能向财务或采购传递。5.11需严格按照领料单来发物料。5.12货物不能堆积过高，以免造成损坏或者安全隐患。 5.13 保持各种单据的签署完整。 5.14领料需要物资使用部门负责人签字方可领取。5.15需严格按照岗位员工工具配置清单来发工具。 5.16严格执行以旧换新制度，借用工具的执行先领出再入库的原则。5.17进入废品库房的均为报废物资，应有完整的报废手续备查。5.18任何物料、工具退回仓库，需进行严格检查有无损坏，异常者不予退回。5.19每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 5.20卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 5.21考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 5.22每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”（ 防盗、防火、防锈、防潮、防冻、防水、防腐、防变、防坏、防漏、防霉、防爆、防混）安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 5.23门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 5.24仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 5.25物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 5.26发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 5.27每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 5.28保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 5.29仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 5.30需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 5.31每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 5.32仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 5.32盘点时作业人员根据盘点安排或计划，按照相关财务制度进行相关作业。 5.33盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 5.34盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 5.35盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 5.36库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 5.37发现违反督察管理条例之行为，将视其情节轻重由企管部给予相应处罚，通过督察，发现工作优秀的仓库管理人员，亦可给予奖励。6、表单基本内容，表单编号及管理按记录表单控制程序6.1送货清单由供应商提供，未能提供商由采购员填制6.2入库单序号名称型号/规格单位数量单价总价备注6.3库房增容申请按一般申请书格式6.4领料单序号名称型号/规格单位数量备注6.5岗位员工工具配置清单序号工具型号/规格使用岗位使用数量已领数量领取日期备注6.6退库单序号名称型号/规格单位数量备注6.7报废单序号名称型号/规格单位数量单价总价备注6.8报废原因分析报告6.9发货通知序号名称型号/规格单位数量发货地点接收地点接收人6.10发货单车号： 发货单位： 交货地点：接收人： 发出时间：序号名称型号/规格单位数量备注皮重毛重净重6.11计量器具检定报告略6.