帐务报表处理(通).doc

- PAGE 3 - 第一部分 帐务处理一、帐务处理流程 1.系统初始化:总帐科目及明细帐科目的设置 部门档案及职员档案的设置 客户分类及客户档案的设置 供应商分类及供应商档案的设置 项目核算分类及项目档案的设置 凭证分类及结算方式的设置 期初余额的录入并试算对帐 2.凭证处理:凭证的填制-“填制凭证”“增加”填制完成后“保存”注意：a.当前制单人的姓名、业务日期(主要是月份，系统默认为系统日期)b. 科目名称可以输入代码或者通过放大镜选入.(若需要新增科目或者辅助的部门、职员、客户、供应商、项目等均可进当前的编辑,不需退出该张凭证.)c. 输入金额的角分可以移动光标到角分位子输入或者将输入法切换为英文状态d. 损益类的科目发生方向保持在一个方向，若遇冲回用红字输入审核凭证-“审核凭证”- “审核凭证”选择月份-确认-确定-审核-审核凭证或成批审核凭证.注意：a.审核人应是有审核权限且与制单人不同的操作员 b.所要审核凭证是否需要出纳签字，若需要则要先签字( “出纳签字”步骤同“审核凭证”)凭证记帐-记帐-输入记帐范围-下一步(需重复)-记帐注意：a.若是网络版财务软件,首先应保证只有一台工作站使用该帐套b.记帐前应保证要记帐的凭证已完成审核和签字c.若上月未结帐本月不能记帐转帐:(常用的损益科目余额本年利润科目) 注意：a.第一次使用应先定义（转帐定义：“自动转帐”“期间损益结转”点放大镜进入设置“输入本年利润科目代码”“确定”“退出设置” b.生成凭证：“自动转帐” “期间损益结转“选择结转科目”（可全选也可以双击部分科目）”确定“修改凭证日期”“确认该张凭证”“保存”c.对于转帐自动生成的凭证，同样需要进行凭证的审核和记帐.3.月末处理:月末处理-月末结帐-下一步(需重复)-结帐.注意：a.若用了其他模块在其他模块没有“结帐”前总帐不能结帐b. 若上月未结帐本月不能结帐二、帐薄查询 1.现金及银行存款日记帐的查询:现金管理-“现金日记帐”/“银行日记帐” 2.帐薄中可查:所有科目的总帐 除现金/银行存款外的所有科目明细帐 科目余额表 多栏帐 帐薄的打印 3.辅助中可查:客户往来帐(应收类款项) 供应商往来帐(应付类款项) 部门往来帐 个人往来帐 项目核算帐 三、若结了帐，怎样修改凭证 1.取消结帐： 用帐套主管注册-“月末处理”-“月末结帐”同时按下键盘上的” Ctrl+Shift+F6组合键 2.击活恢复记帐前状态功能:用帐套主管注册-“月末处理”-“试算并对帐-同时按下键盘上的”Ctrl+H组合键 3.恢复记帐前状态:用帐套主管注册-“凭证” -“恢复记帐前状态”选择“恢复到XX月初状态”-“确定” 4.取消审核：用审核人的名字注册：-“审核凭证”-选择月份-确认-确定-审核-取消审核或成批取消审核凭证. 5.取消出纳签字:用签字人的名字注册：-(同以上步骤) 6.修改凭证: “填制凭证” -点“上张”或 “下张”直到要修改位置-修改“可修改摘要/科目/辅助/金额/附单据数/日期中的日” -“保存”。注意：a.当前制单人的姓名(若注册时不是用该凭证制单人的名字注册则提示“是否修改他人凭证”b.会计期间不能修改c.未“取消记帐”“取消审核”“取消出纳签字” 凭证不能修改d.修改完凭证后还需进行:审核-“出纳签字”-”记帐“-“月末结帐”四、如何删除凭证 “填制凭证”点“上张”或 “下张”查出需要删除的凭证“制单”“作废/恢复”凭证上会出现“作废”标记“制单”“整理凭证”“选择作废凭证的会计期间”“确定”“选择凭证号”（在删除栏注明Y）“确定”提示“是否整理凭证断号”选择“是”.五、帐套数据备份(注:若是网络版用友财务软件,则只能在服务器上进行此操作) 1、先在硬盘上新建一个文件夹2、进系统管理备份：“系统服务”-“系统管理”-“系统”-“注册”（用Admin名字）“确定”-“帐套”-“输出”-“选择帐套”-“确定”（系统自动压缩文件）-“选择路径”（选到刚建文件夹）- “确定” -“完毕”。 注意：a.年度帐备份用“帐套主管”名字“注册”b.备份完毕后将备份文件拷入光盘或优盘保存六、如何结转上年度数据1. 建立新年度帐薄：“系统服务”-“系统管理”-“系统”- “注册”（ 用“帐套主管”名字注册）-”选择帐套”-“确定”-”年度帐”建立”确定”2结转上年度数据：“系统服务”-”系统管理“-”系统“-“注册”（ 用“帐套主管”名字注册）-”选择帐套”会计年度为新建年度”“确定”年度帐”结转上年数据”a.首先结转”资金管理/供销链/工资管理/固定资产”b.然后结转”应收应付/成本管理”c.最后结转”总帐系统”.(注:以上结转顺序应根据本单位所启用的软件模块以及不同模块之间的数据是否在同一帐套而定) 第二部分 报表处理 一、报表文件的打开 1.进入报表系统：“财务系统”UFO表2.打开财务报表:文件打开选择所需要的报表注意: 选择所需要的报表同时注意行业二、报表数据处理 1.追加表页:编辑追加“表页输入页数后确认”从左下角点出追加的表页“2.关键字录入:数据-关键字-“录入-录入单位名称/年/月/日-”确认-“计算该张表页” -等待计算完毕并检查数据三、报表打印1.打印设置中选择好纸张