原燃材料供应计划管理办法.doc

原燃材料供应计划管理办法根据中铝公司“集中采购、统一经营”的精神和要求，分公司物资“采购、仓储、使用”三权分离，为使分离后各项工作的稳妥顺利进行。对分公司内部物资计划管理的业务流程进行再造，理顺程序、明确职责。以实现采购、配送工作的顺畅，高效运行，特制定本办法：一、 适用范围分公司范围内所有需用原燃料的各二级单位（包括孝义铝矿），机关部室以及大修、更改技改工程的主管部门。二、 有关部室相关职责计划经营部职责：负责本管理办法执行和考核工作。供应部职责：负责分公司所有各单位需用的所有原燃料的采购和委托工作。配送中心职责：负责收集、汇总、编报各用料单位的物质需求计划及配送工作。各用料单位职责：负责本单位或本单位主管的工程项目用料计划的编报、审核工作。三、 计划编报程序：1、 烧成煤、动力煤、配料煤、煤气用煤、焦炭、纯碱、液碱、盐酸。供应部年、季、月订货计划供应部执行分公司招标领导组审定2、 生产用辅助材料需求计划编报程序各用料单位季度、临时补充计划配送中心编报季度计划和临时补充计划供应部平衡、编报季度临时采购计划分公司主管副总审定供应部执行3、 大修、更改、技改工程用料需求计划的编报程序项目主管部室大修工程储备用料计划更改工程储备用料计划技改工程储备领用计划配送中心编报大修、更改、技改需求计划供应部采购计划分公司主管副总供应部执行四、计划编报程序1、有消耗定额的大宗原燃料其品种是：烧成煤、配料煤、动力煤、煤气用煤、焦炭、纯碱、液碱、重油，由供应部根据分公司年、季、月度生产经营计划或生产初步安排及市场趋势，同经营计划部、生产运行部、配送中心协商，本着保证供应、合理储备的原则，编报年、季、月订货计划，报送分公司领导组审定执行。2、除上列品种以外的其余原燃材料需求计划由用料单位编制，结合本单位生产任务及成本控制指标编报季、月及临时需求补充计划报送物资配送中心，物资配送中心进行综合平衡后编报季度或临时需求计划报送供应部。供应部结合市场情况进行平衡调整，编制季度或临时采购计划，报送分公司主管副总审定后执行并送交配送中心作为收货依据。3、凡列入分公司计划的更新改造、大修、技术开发项目用料均由工程项目的主管部门按计划项目组织编报材料储备和领用计划，报送配送中心，配送中心进行综合平衡后编制季度或临时需求计划报送供应部，供应部平衡调整后作出采购计划，报送分公司副总审定后执行，并送交配送中心作为收货依据。4、 对于特殊情况下的紧急突发事件用料，由使用单位提出，由配送中心编制紧急需求计划，经供应部主管领导批准后可先行采购予以供应，事后用料单位在三日内补办有关手续。五、有关要求：（一） 编报时间要求：1、 季度计划：各使用单位在每季度最后一个月的二十日前上报下一季度需求计划，配送中心在收到季度计划五日内即二十五日前上报季度需求计划，供应部在收到计划五日内即三十日前下达采购计划。2、 月度计划：各二级使用单位在每月二十五日前上报下个月度领料计划。3、 更改、大修、技改项目用料计划及生产临时用料补充计划，必须在用料二十天前报送更改、大修、技改及生产临时补充用料计划，配送中心在收到计划两日内编制报送需求计划，供应部在收到计划两日内进行平衡调整作出采购计划，送达配送中心。（二） 编报内容、形式要求：1 对生产用料上报的季、月度计划和临时补充计划的要求1 季度计划 季度计划编报内容必须是本单位在季度内所需用的所有原燃材料，包括供应部委托自采物资。属委托自采物资要注明，没有编报的自采物资，供应部不得办理委托手续。 季度计划必须在规定时间内以电子软盘和书面（一式三分）两种形式及时报送，软盘交由配送中心拷贝后随即返还个单位。 封皮要由在配送中心备案的用料单位、单位领导、审核及制表人签字盖章。 详细计划附页要按山西铝厂材料计划价格目录写清品种、类别、编号、型号规格、材质或质量标准、计量单位、计划单价、数量、金额及总金额，做到准确无误。 季度计划要填写月度领料情况，由特殊要求的要做详细说明。 季度计划是采购备料的依据，必须严肃对待，从严把关，力求准确季度计划准确率必须达到90%以上。 季度计划金额季度计划准确率=*100% 季度计划金额+补充计划金额 2 月度计划 月度计划作为使用单位领料和配送中心发料、配送的依据。必须与季度计划相吻合，在规定时间内以书面形式（一式三份）送交物资配送中心。 月度计划必须注明要求送达的时间，如不能确定精确日期，可注明时间段（上旬、中旬、下旬）。 各单位季度领料计划实现率必须达到100%。 季度实际领用金额季度领料计划实现率 = *100% 季度计划金额+补充计划金额 3 对临时补充计划的要求对季度计划中漏报或计划不周，需做临时补充计划，必须在规定时间内按季度计划的编报要求填报，注明要求送达的时间，如不能确定精确日期，可注明时间段（上旬、中旬、下旬）。2 对更改、大修、技术改造项目用料计划的编报要求1 用料计划的工程项目与分公司计划要求相符。2 用料计划必须在规定时间内以电子软盘和书面（一式两份）两种形式报送配送中心。必须注明施工单位、项目名称、编号、预算量、 要求送达时间，并经项目主管单位审批盖章。3 对配送中心编报物资需求计划的要求1 需求计划必须在规定时间内以电子软盘和书面（一份）两种形式及时报送到供应部，为确保生产用料的及时供应，要求同时附报各单位书面上报的季度计划，临时补充计划、更改、大修、技改用料计划各一份。2 生产、大修用料计划和更改、技改项目用料计划要分开编报。生产、大修计划执行计划价，更改、技改用料计划执行预算价。封皮必须有编报人、审核人及主管领导签字盖章。3 生产、大修需求计划必须按山西铝厂材料计划价格目录分类编报，分开装订，写清品种、类别、编号、型号规格、材质或质量标准、计量单位、计划单价、数量、金额及总金额，注明要求送达时间、到达仓库。需直送现场，注明送达单位，有特殊要求的要做详细说明。4 生产用料季度计划准确率必须达到90%以上。4 对供应部采购计划编报的要求1 供应部收到配送中心报送的需求计划后，必须在规定的时间内按要求编制完采购计划，及时送到配送中心（一式两份）。生产、大修用料采购计划和更改、技改用料采购计划分开编报、分开装订。生产、大修采购计划执行计划价；更改、技改采购计划执行预算价。封皮必须有编报人、审核人及主管经理签字盖章。2 采购计划要写清品种、类别、编号、型号规格、材质或质量标准、计量单位、计划（预算）价，数量、金额及总金额，要注明送达仓库、使用单位、工程项目及编号。3 采购计划完成率必须达到95%。 季度实际采购金额 采购计划完成率= *100% 季度计划采购金额+补充计划采购金额六、 采购计划的执行采购计划经分公司主管经营副总审阅批准后，供应部应积极组织实施，确保生产和工程用料的及时到位，采购完成率应不低于95%。在收到需求计划20天内不能影响生产和工程用料。七、 考核办法1、 各计划报送单位未按时、按要求报送需求计划，影响生产或工程用料有责任单位负责。各单位委托自采物资未按要求报送的，供应部不得办理委托采购审批2、 供应部未按时保证供应，影响生产或工程用料，由供应部负责。3、 季度计划准确率、领料计划实现率、采购计划完成率未达到规定要求，每降低（升高）一个百分点扣（奖）100元。4、 各计划报送单位未按时报送计划，迟报送一天扣20元，迟报送三天以上扣罚1000元。5、 对各用料单位所报领料计划未按时领取，造成积压。 第一个月内未领的，一个品种扣罚责任单位1000元。 第二个月未领的，一个品种扣罚责任单位2000元。 第三个月未领的，按积压金额扣罚同期银行利息（低于3000元按30