会计周工作总结计划　.doc

会计周工作总结计划 会计周工作总结计划会计出纳部年终工作总结200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾，会计出纳部年终工作总结。 年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。 因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。 尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。 现将全年的工作情况向全行职工作以汇报 一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商凰业银行具有转折意义的一择年，经过六年的打拼和积踊累，我行的羽翼已经逐渐溃丰满，准备更名挂牌，开绅始新的征程。 然而，如果豪要使我们景星支行真正走囊在全行的前列，我们首先络要做的是提高我们的业务枕能力。 我行会计出纳部经貌常组织员工进行理论学习散、岗位练兵。 对市行传达寇的每一个文件、通知都认沮真贯彻。 让员工树立主人塑翁精神，在工作中不推、仇不等、不靠，积极主动的逸完成自己的本职工作。 我靡部一直坚持向时间要效益炎、向工作要质量。 在核算傈上无重大差错事故。 二、彰加强日常工作管理，做好回安全防范工作我部的浇内部制度是比较健全的，辐各项工作都有明确分工，盯员工病、事假都严格按照凤规定及时请假。 在安雁全防范方面，对柜员日常亥工作所用的各种公章、名瞪章都严格做到每日下库保煤管;对重要凭证的领用，迸都有专人负责;明确柜员岩的权限，不得擅自授权;帚对于市行要求上报的反洗疹钱可疑业务及时上报;随阴时提高警惕，杜绝诈骗。 颐总之，我们要将一切防忠涸于未然，不做亡羊补牢的纶无用功，力求使全行的工皖作在稳健中谋发展。 三、艇培训员工操作能力，顺利议通过柜员考试今年是绝对全行职工个人业务考核肄要求最严格的一年，综合垂柜员上岗考试，直接关系燥到了每个员工的切身利益熟，行里不想让任何一个职挡工掉队，我会计出纳部，酪为了使每个员工顺利的通妮过考试，带领员工们利用秧工作之外一切所能利用的榜时间，积极准备考试。 其礁间，我们组织了员工点钞容，打字的基本技能考试。 泻组织员工去培训中心进行漳业务上机打操作的练习。 示有些员工工作、家庭缴的各方面负担都很重，考与试给其带来了很大的心理禄压力，思想包袱很重。 为赂帮助这样的同志，我部各常个员工在考试期间，经常微互相交流思想，一起钻研笨考试的命题，接受能力快页的同志，耐心的给其他同签志讲解。 体现出了团结同鸟志的精神，更让员工们感户受到了行内大家庭的温暖始。 考试临近期间，大家都清想争分夺秒的看书，但行茅里的各项工作是不可以停艘滞的。 时间是自己的生命藏，因为这关系到自己是否慰有资格上岗;时间更是全拣行的生命，因为有那么多鲍的客户需要我们为其服务斡。 我部全体员工都义不容鲸辞的选择了后者。 在考试鱼期间，没有人因为自己的滨利益，耽误本职工作，在渭最关键的时刻，我们看到绩了员工们的可爱之处。 犯 四、全员拼“新百日会吁战”，向最后一季要成果盼在临近年终的最后一员季，市行“新百日会战”聋的各项指标下达到支行，赁支行下到各科部。 我部所技有职工都在第一时间积极睁的行动起来，配合行里完筹成各项指标。 虽然“新百部日会战”所大力宣传的各惭种产品大都是对个人客户涩的，但是我部员工只要有叠机会就向来办业务的客户匈宣传新产品。 尤其是“得寓利宝”业务问世以后，我线部员工向代发工资客户力汤推此项产品，滴水成河，允为行内存款的上升做着力低所能及的贡献。 行领导多育次强调，存款是责任，不坛是任务。 就是想让职工转湃变思想，把行里的事当成清自已的事，变压力为动力初，当我们正视这个问题的萌同时，我们也感到了责任传的重大和为行里工作的乐账趣。 员工们不再抱怨任务整繁重，而是把“新百日会越战”当成一个活动去积极引的参与。 五、积累经验及努时总结，稳扎稳打注重实世效这一年的工作和考抛核，又使我部员工得到了详很多经验，当然也有很多办教训。 我们一直重视员工竞的整体业务水平的提高，积大部分职工的工作质量都夹是达标的，但仍有业务水浴平参差不齐的现象存在。 仕这样势必会对我行的整体锡服务形象造成一定程度的与影响。 所以，我部一旦接伶到上级部门的个别业务操瑰作变更通知就及时的组织强员工学习，减少核算差错须。 出纳周工作计划每月工扭作内容01日-0抗5日银行日记账录入及诸对账；做其他应收应付款坤表格，处理职工借款确认察。 （外联发与北方）霓06日-24日审核开溅票内容并开具运输及货代拥发票（北方物流）2铆5日-26日审核司机诫的费用凭证，录入财务系雪统，做报销明细表格，并艰结账。 27日-31速日开具剩余的运输及货艾代发票；与网上银行系统喘比较，及时做好银行单据谍的录入。 每天处理现炭金的收与付，并于当日录宣入财务系统，做到日清日控结。 每天处理办公用品的怠发放工作。 每天订制职工好的午饭及现场加班人员的挛晚餐。 每星期三付款（外阵联发与北方），每星应期 一、 三、五上海银行外尺高桥支行、建设银行外高返桥支行拿银行回单，领取宣备用金，并及时录入财务栋系统（外联发与北方）婆每星期订购一次办公用创品，每月做好盘存工作。 蝴不定时的处理公司职肛员的名片、结汇等工作，券并处理外联发工会的现金硒及银行的收与付工作。 X回X年工作总结在本年度蝗工作中，我能做到下面几梅点 1、严格执行现曳金管理和结算制度，定期衷向会计核对现金与账目，尧发现现金金额不符，做到继及时汇报，及时处理。 肄 2、及时收回公司各项谩收入，开出收据，及时收丧回现金存入银行，从无透呛支现金。 3、根据会蛰计提供的依据，及时发放剿工资和其它应发放的经费局。 4、坚持财务手续洱，严格审查核算（发票报心销单上必须有经手人、审洪批人签字方可报账），对雍不符手续的发票不付款。 擒XX年工作计划 1、力殖争做到当天事当天结。 2箩、加强规范现金管理,做欣好日常核算 3、参加示财务人员继续教育（每年瘟财务人员都要参加财政局迄组织的财务人员继续教育皂），学习和掌握新的财务割知识。 工作目标及希望爸 1、望在XX年做好恢出纳本职工作外，在不影妹响其他人员的工作前提下速，能接触月度、季度、年露终财务报表、统计报告等辽。 虽然现在的能力水平可曾以编制资产负债表、损益侩表等，但只有理论知识，隅没有实践经验，因此想多茅学习一些财务的实际操作湿技能，希望以后能对公司帜的工作有所帮助。 2考、希望公司能为我缴纳上捞海社会保险。 11年7月刻、12月都有相关文件证瘪明我可以缴纳上海社保，色希望公司能考虑到我的工癣作和对公司的贡献，为我蛋提供应有的福利。 3冈、在工作之外的时间，抽朽出时间尽快把日语学好。 标明年财务会计工作总结及椭工作计划XX年，我绩在公司领导的关心支持下权，在同事们的帮助协作下损，按照国家会计法以毅及金融管理规范的一系列翟要求和文件精神，做好自挫己的本职工作，一年来，郡我不断加强学习，提高自枝己的工作业务知识和财务罩业务能力，在自己的本职泻岗位上严格履行职责，做姆好各项款项复核、系统复凋核以及资金的管理等各项殊工作，保障资金运作程序吠的规范和各项资金运用的呻安全，特别是如何用好财镭、管好财、理好财，发挥筏职能作用，为企业经营发枕展提供财务支持进行了一用点研究和分析，全面完成贱了公司交给各项工作任务况，为公司的发展做出了自啪己的一点贡献和力量，现羞就全年工作情况总结如下阿第一部分XX工作回顾只 一、加强学习，提高业务障能力。 近几年来，我韵国会计行业发展在不断发究生变化，特别是企事业单蓝位的财务管理工作随着实扁际业务变化以及国际通用蛹规则的日益完善而在变化踊，作为一名资金复核人员金，只有不断的加强财务管蕾理业务知识的学习和各项崔资金的运用、分析才能适必应工作岗位的需要，一年揪来，我先后自学了国家新垢出台的财务管理要求的一挺系列规则和办法，还有新登调整的一些会计管理的实遭务等，同时我还参加了公旗司组织的各种业务培训，淳认真听老师讲课，并注重要要在业务工作的实践和运惨用，使自己能紧跟行业发找展的形势和企业发展的需彰要。 无论是理论知识还是强实际工作能力都得到明显狂提高。 二、具体的工作情胰况。 我的主要工作任朵务是职责银行划款复核、液前台交易系统复核、中央平国债系统复核。 这些工作旨都是资金管理的重要过程容，就是通过对各项业务的欺再次审核，保证资金的安骗全，帐务处理的规范，为睹企业把好资金运作关。 今乙年以来，我主要在以下几镑个方面做了工作。 1、认巧真做好自己的本职工作。 搀一年以来，我严格要湃求自己，要以良好的职业裕道德去工作，不允许自己遭有一丝一毫的马虎和懈怠莆，否则将会对企业的财务璃管理形成非常严重的后果干，我按照自己的工作职责拦范围，每天我对各项银行稻划款复核、前台交易系统雕复核以及中央国债系统复址核工作进行认真严格的复玄核，每一笔业务，每一项啸资金的流动及确认都是在跌反复的核对之后进行的，别凡是不符合要求的帐务处月理及业务回购、债券买卖恭、收款付款等业务一律不掣予确认，严格把关，发挥辉好职能作用，力保企业的媳资金管理的安全性，今年列以来，我在自己的工作岗谜位共检查复核业务笔，保则证项业务的规范有序。 2吮、完成了重大项目的资金膀核算工作。 今年先后砧完成了债权投资国电项目衰的核算工作，华发债权投孔资项目成立的前期准备工渔作等，由于项目核算工作赠事关企业资金投入及使用啤的规范性和准确性，也是洒项目投资中资金管理的重匿要一环，事关项目投资的修发展，我严格按照公司财萨务管理的各项要求和程序犬以及公司投资国电项目核榨算的有关要求规范运作，袋为公司的经营发展把好资鸳金使用关，主要的业务是亚应付利息、管理费、托管备费等相关费用的支付，今殷年共进行了两次，即3月蛰份和9月份各付息一次，硼为了做好这项工作，我与嗡托管银行以及公司相关部咏门加强交流和沟通，做好炬协调工作，使资金管理严蓑格按照程序运作，有效防郧范了资金使用的风险。 3皖、配合有关部门做好相关诊工作。 今年，配合创卷新部完成了托管银行开立豢托管户的工作，对资金的奶管理进行了认真复核后，钢按照要求划转至项目方，编使该项目及时按照预定的叮计划成立。 我多次与托管丈银行以及公司的各个相关卷部门进行协调和沟通，实帝现该项工作的有序推进，讨为公司的业务开展奠定的翘基础。 我还根据投资翱部的工作需要和指令，办涯理了通知存款的相关手续旁，我按银行规定的要求对滑每笔业务办理了开户手续修。 为了有效做好上半年的稽降息预期的准备工作，我尝们还多次与投资部沟通，创做好利息波动的防范风险妇后，通知所有存款都以七囚天为周期进行滚存，虽然掷大大增加了我们的业务工占作量，但是全面保证了公亚司资金的使用安全。 今年译，在同事的帮助协作下，用共完成了各银行存款业务选达205笔，总金额达2整100亿元，为公司创造迎收益6100万元。 4、欢做好档案管理工作。 逊财务档案管理必须按照国蝴家有关期限要求进行规范渣存档备案，我作为资金复帖核工作人员，今年还承担趟了财务部会计档案的管理顷工作，对各项凭证、各项呢帐务、报表以及各项分析玉报告等都严格按照财务档隅案管理的要求和程序进行狡登记存档，存放有序，方挺便存查，完整标准，同时兴还接待了外来部门的审计汐和检查工作，做好各项登脾记工作。 同时我还与人事骗部门交接了XX年年底以暖前的凭证，通过认真对照防，签字登记，推动了财务锯档案管理工作的规范。 5棺、做好应对突发事件的应绪急工作。 在具体的工蝇作中，防范突发应急事件沫是一项很重要的工作，要郑保证财务管理的有序进行阮，防止出现故障等原因形恳成业务的中断或者造资金颇管理的其它不良后果。 今鹰年，在一些领域做了积极鸣的研究和分析，实现了工悉作的顺畅和有序。 特别在柿网上银行的帐户的管理上问，通过日常分析和研究，网我们都准备了纸质划款凭灸证，一旦发生网银故障时眨即随时都可以通过人工划亚款，保证业务的连续性。 绘还有在中央国债系统的密说押器的使用上，为了防范稠中央国债系统发生故障，皇引起帐务管理和其它因素除的影响，加强了系统密押妖器的管理和操作，保证了匝系统顺利完成交易。 靖特别是在自有资金托管帐以户及定期存款帐户、招行梗三家支行开户并办理网上豢银行、浦发徐汇支行开户雨、建行第一支行、第五支疏行开户。 中国银行浦东开市发区支行。 自有资金帐户乓与银行签订协定存款合同践，提高资金收益率。 因法淤人更改，变更自有户印鉴靠。 6、其它工作。 另凿外我还按照公司的要求和羊上级的安排，做好中央国龚债公司开立的券款对付业簇务，认真细致的进行业务诚核对，一是要保证和提高盛资金的安全性，同时也大朋大提高了资金的使用效率毋。 同时，今年1至4蛀月份还承担了华力公司投管资报表的工作，在具体的陶工作中，按照财务报表程敖充有序进行，为企业经营渺决策及时提供了依据和基病础。 由于5月其它工作的镜需要，移交至其他同事。 一第二部分存在的问题和不满足一年来，我虽然在邀自己的本职工作岗位上认逾真严格负责的工作，并且胸圆满完成了领导交付的其暂它的工作，但在实际工作撮中，自己还存一些不足和潦差距，例如还需要进一步素学习，提高自己的业务能喂力，还需要在财务复核管辛理上下功夫，提高自己的戍业务能力和水平。 第三部碴分下一部工作打算和计划裕XX年，将是我公司您经营发展新的历史时期，祷也是新的关键阶段，作公款司一名财务系统的工作人氧员，应该有自己责任感、营使命感和紧迫感，努力做枫好工作。 因此，我对自己锦在二0一0年的工作进行验了认直仔细的规划，我将眩在上级的正确领导下，在屹同事的帮助协作下，创新透性的做好财务资金监督管榜理工作，为企业的持续健苑康发展做出更大的贡献，捅具体的工作计划及建议如营下一是加强学习，碱提高自己的业务素质和综猩合能力。 随着社会的不断镇发展，会计的概念越来越卿抽象，它不再局限于某个玄学科，在税务、计算机应伺用、公司法、企业管理等材诸多领域都有所涉及，企吠业的财务管理对财会人员输的素质提出了越来越高的蔓要求，在新的一年时在，清我将进一步加大学习的力椰度，提高自己财务业务水盏平，特别要结合企业行业吞发展及自己的岗位工作需云求，加强相关业务方面的庸学