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文档简介

年终结转工作说明一、基础工作1、创建下一年度数据库选“开始”“程序”“财务信息管理系统”“系统管理系统”数据库管理，以系统管理员身份登录到数据库管理系统。选“数据库管理”中的“创建数据库”，出现如图1.1对话框。在此对话框中选“创建”，提示成功后再选“连接测试”，再次提示成功后退出。图1.12、建库表及初始基础数据选“数据库管理”中的“建库表及初始基础数据”，出现如图1.2对话框。在此对话框中经检查各要素正确后点“确定”，完成后退出。图1.23、结转基础信息选“年终结转”中“结转基础数据”，出现如图1.3对话框。在此对话框中选“年度结转”，然后“开始”。当出现如图1.4对话框时，去掉“可选验证”中的小勾，然后点“验证”，并按提示进行操作，直至提示完成。图1.3图1.4二、账务结转的工作1、账务系统年度结转首先将账务处理到13月份。（1）、设置结转凭证：在“账务处理系统”中选“编码设置”“结转凭证设置”，出现如图2.1对话框。在此对话框中选“增加”，设置“收入转结余”、“支出转结余”或“自定义结转”凭证。收（支）转结余凭证设置界面如图2.2，自定义结转凭证设置界面如图2.3。图2.1图2.2图2.3（2）、生成年终结转凭证：选“凭证处理”中的“结转凭证”，出现如图2.4对话框。在此对话框中选中某一条结转凭证分录，点“生成凭证”，然后“保存”、“审核”、“记账”等。图2.4（3）、结转当年数据：选“期末处理”中的“年度结转”，出现如图2.5对话框。在此对话框中选“年度结转”，然后点“开始”，出现如图2.6对话框。在此对话框中选中要结转的账套，点“下一步”部门出现如图2.7对话框，去掉“可选验证”中的小勾，然后点“下
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