监管网与财政系统对接培训材料.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除监管网与财政系统对接培训材料根据南京市财政局、南京市教育局联合发的宁教财200917号关于做好教育资产与财政数据对接工作的通知的精神，自2009年起，“教育资产监管网”与“全市行政事业单位资产管理信息系统”（以下简称资产管理信息系统）实行数据对接。进行数据对接后，各单位可直接利用教育资产监管网进行固定资产管理，财政资产管理信息系统的固定资产数据就不需要用户再重复录入，由共创软件提供接口程序，各区县负责人直接对数据进行同步。一、对接的内容说明A、 此次接口对接，主要是将教育资产监管网中的固定资产数据直接同步到财政资产管理信息系统。B、 资产管理信息系统所需要的其它资产信息数据和相关财政报表，如资产负债表、往来款明细等，直接在资产管理信息系统中填报完成。C、 导入资产管理信息系统的数据主要是教育资产监管网上的“固定资产”信息数据，不含单价在500元以下的低值耐用品。二、对接流程1、 核对户口通过与财政局沟通，确认教育系统中需要向财政提交固定资产数据的单位，并确定监管网与资产管理信息系统两软件中的单位对应关系，最终形成如下表格，以鼓楼区为例：教育资产系统财政系统教育代码单位名称财政代码单位名称482332010601田中607302田家炳中学48323201060A宁海中学607306鼓楼区宁海中学48333201060B宁海分校表格填完后，核对两系统中的单位对应关系，主要分为以下几点情况：A、对监管网中只有一个账号、而财务上是两个独立核算的单位（如金陵汇文学校），需要将教育资产监管网里的单位资产进行拆分，分两个账号进行资产管理。B、若教育系统有两个账号，财政系统只有一个账号（如鼓楼区宁海中学），只需用表说明即可，由软件公司程序处理。C、若财政系统有、教育系统没有的单位，与教育局沟通后增加教育资产监管网账号。D、若教育系统有、财政系统没有的单位，与财政局确定是否需该单位上报固定资产数据。2、 确定同步时间通过与财政局沟通，确认需要向财政递交各校固定资产数据的时间。3、 核实对接单位的数据（与财务账核对）电话联系已确认的需要进行数据对接的单位，请单位资产管理员将监管网中的资产数据录入完整，并且资产管理员将监管网中的固定资产金额与财务账上的固定资产金额进行核对，保证两账一致。数据核对后填写如下表格：单位名称联系人联系电话账期固定资产了解情况记录数量金额A、 两账完全一致的单位，再次强调资产性质是固定资产，不包括单价在500元以下的低值耐用品。B、 两账不一致的单位，请资产管理员与财务仔细核对固定资产账目，将不一致的地方进行调整，保证两账最终一致。4、 进行数据对接共创软件提供接口对接程序，该程序存放于U盘中；各区县教育局财务部门指定专人利用U盘通过教育资产监管网向资产管理信息系统导入本区县所属单位的固定资产数据信息。区县专门负责人可领一个U盘；当单位的固定资产全部在资产监管网中录入后，区县资产管理员按照财政的对接时间的要求，利用U盘对本区县的固定资产进行同步。5、 核对对接数据针对资产监管网中固定资产部分，其业务处理的方式为：A、处于期初的单位，必须进行建账结束后才同步固定资产数据；否则单位的固定资产金额为零。B、接口同步的业务包括：固定资产的增加、资产价值变动、资产处置。新增的固定资产：对已进行“月结账”的月份的新增固定资产进行同步；资产价值变动：对已进行过“月结账”的月份的价值变动进行同步；资产处置：根据处置限额的规定，对已得到领导同意能直接处置的固定资产进行同步。三、软件操作1、运行环境由于南京财政系统安装在财政内网，而监管网安装在公网英特网，因此两个系统无法实现直接对接，这就需要一个中间媒介进行对接。我们采用的是同一的U盘，U盘中不仅有数据还有接口程序，不需要安装。对接需要两台计算机，一台连接到公网因特网，一台连接到财政内网。现在一般的计算机都连接到公网，连接到财政内网的是会计和预算用的计算机。2、操作步骤操作步骤可以归纳为“监管网下数据，送财政，返回监管网三步”，U盘插入监管网计算机启动程序从监管网下载数据，结束后拔下U盘插入连接财政内网的计算机，启动程序将数据送到财政，结束后将U盘拔下插回连接到公网的计算机，将数据返回监管网。这就完成了一次对接，对接的周期可以是任意时间，一般是一个月，没有严格的要求。具体演示如下：A、 区县负责人将U盘插到已经连接英特网的计算机，点击U盘上的启动，系统弹出网段选择窗口；点击【教育网】按钮，系统会自动连接服务器，从监管网中下载数据，同步完成后点击【确定】；安全卸载U盘拔下U盘；图1 选择网段窗口图2 下载监管网同步数据窗口图3 下载监管网同步数据结束B、 将U盘插到已经连接财政专网的计算机，点击U盘上的启动，在弹出的网段选择窗口中点击【财政专网】按钮，系统自动将监管网中的数据上传到财政系统中，同时将财政系统中的处置批复数据下载至U盘中（如图3），同步完成后安全卸载U盘拔下U盘；图3 同步财政系统数据C、 将U盘再次插到已经连接英特网的计算机，点击U盘上的启动，点击【教育网】，系统将财政对处置的审批数据再次同步到资产监管网中，同步完成后安全卸载U盘拔下U盘；图4