财务部审计制度.doc

财务部审计制度为加强各营业部门财务制度的细则完善,杜绝各营业岗位的漏洞,除财务部门与营业部门的抓大查细原则，将制定以下细则：房务部：1、 前台对于登记宾客入住房间，各接待员必须严格按照酒店房价体系，按规定折扣进行售房。一经查出房价不符，房间差价由接待员自己承担，房务部必须第一时间作出处理，并在当月工资中扣除，不实行前台现金形式补入。2、 协议客入住酒店，须在登记单上注明协议单位名称，由房务部经理签字确认方可交到财务部门，未签字上交财务部门不予补签。上交后房务部门先由警告再处理原则，第二次须扣款每次5元处理。最迟延迟一天.3、 前台登记宾客入住，必须填写登记单各处（日期、姓名、宾客信息、房价、折扣等相关信息，填写工整、书写齐全）登记时必须按照公安机关“四实”登记，（实名、实数、实时、实姓）以上一处不填者财务部检查后作反馈处理，第二次须扣款5元处理。4、 宾客退房不允许多开发票，也不允许交税金多开，宾客退房发票不作累计，实行退一次、开一次原则，不实行补开。（旅行社、政府机关、VIP申请必须要经副总同意，并签字有效）房务部门须作好相关解释工作。5、 借记卡、会员卡开发票必须办理时直接开取，不实行事后分次开取，房务部作好相关解释。6、 前台换房实行换房登记表，对于换房原因、换房间作好如实登记、白天由房务部经理签字确认许可、晚间换房必须通知值班经理，并由值班经理签字许可。不允许事后补签。7、 对于总台超时退房宾客必须要由房务部经理签字确定许可，散客退房实际时间（12：30）最迟可延迟15分种，由前台领班签字有效，超过12：45分必须由房务部经理签字确认。最迟不得超过下午13：00分。网络客房退房实行最迟下午14：00退房不加收。但是必须由房务部经理签字确认，如果没有签字，当班员工必须作扣款加收房费.(网络客人预订单和帐单一起上交)8、 余留款登记、取款必须要填写完整，领款人必须要在帐单上签字确认，当班员工作好完整登记，一经查出登记不符，每次作扣款5元处理。9、 当班员工对于备用金、营业款不可短款、挪用、私借。短款必须由房务部经理查出后立及补足，由财务部扣款处理,当月工资中扣除。挪用、私借，没有申请房务部门必须严肃处理。10、 签单单位，前台员工必须仔细核对签单有效人，联系电话、签单人亲笔留样，除签单人本人签单之外其余签单人无效，必要时联系营销部确认。现金协议单位与签单单位要仔细区别。11、 折扣房必须填写折扣单，与登记单一起上交，由折扣同意人签字视为有效。交由财务后发现未签字帐单，当班员工补房差处理。12、 免费用房、招待房申请必须通过副总经理、总经理同意，通知营业部门，并且填写免费用房申请单，上交财务有效，申请单上必须签字方可。其它部门经理都无权申批免费用房、招待房。13、 客房折扣权限：部门经理在原价基础之上享受4.5折权利,副总4折,营销经理4.5折权限.超过以上权限必须要提前申请.14、 散客折扣:5折,网络客与散客房价相同.餐饮部:1、 宾客结帐不允许多开发票，也不允许交税多开，宾客用餐发票不作累计，实行退一次、开一次原则，不实行补开。（旅行社、政府机关、VIP申请必须要经副总同意，并签字有效）餐饮部门须作好相关解释工作。次月补开发票必须凭餐饮部门签字确认帐单与发票一起上交.2、 借记卡、会员卡开发票必须办理时直接开取，不实行事后分次开取，餐饮部作好相关解释。3、 餐饮部退菜必须要由餐饮部经理签字确认，并填写退菜单，并写明退菜原因。如由财务检查出未签字确认帐单，每次扣款5元整,如长期发现类似问题加重处理.4、 当班员工对于备用金、营业款不可短款、挪用、私借。短款必须由房务部经理查出后立及补足，由财务部扣款处理。当月工资中扣除。挪用、私借，没有申请房务部门必须严肃处理。5、 签单单位，前台员工必须仔细核对签单有效人，联系电话、签单人亲笔留样，除签单人本人签单之外其余签单人无效，必要时联系营销部确认。现金协议单位与签单单位要仔细区别。6、 快餐收银结帐时,必须给予宾客结帐单,与找钱一起给客人,如果查出一次当场扣款5处理.7、 散客折扣:热菜8.8折,海鲜9折,酒水、香烟不打折。8、 餐饮折扣权限:部门经理热菜8