结算流程表格.doc

序号资料名称份数相关部门意见责任部门1合同履行情况资料1.1完工验收资料及工程竣工结算申请单4工程/设计/成本1.2承包合同、补充协议、招标文件工程/设计/成本1.3合同承包范围变动情况工程/设计/成本1.4甩项交工情况工程/设计/成本1.5甲方分包工程明细工程/设计/成本1.6甲供材料及实际领用量明细工程/成本1.7工期情况及工程进度描述工程/成本1.8水电费支付情况工程/财务/成本1.9罚款情况工程/财务/成本1.10进度款支付情况工程/财务/成本2结算书及有关资料成本2.1结算书成本2.2竣工图工程/设计/成本2.3图纸会审纪要工程/设计/成本2.4原始地貌标高测量资料及明细工程/设计/成本2.5地基验槽、处理资料及明细工程/设计/成本2.6隐蔽工程验收记录资料及明细工程/设计/成本2.7现场签证单及明细工程/成本2.8设计变更单及明细工程/设计/成本2.9甲方通知单及明细工程/设计/成本2.10甲供材收货单工程/成本2.11技术核定单及明细工程/设计/成本2.12材料核价单及明细工程/成本2.13新增综合单价认价资料单及明细工程/成本2.14双方住来函件工程/成本结算资料目录清单 表一 （大连新视城装饰设计工程有限）公司 表二办理合同结算申请表公司名称（盖章）大连新视城装饰设计工程有限公司提交日期2014年1月 9日要求办理合同结算内容：19#楼雕塑、景观小品与水景装饰监理（总监）工程师（盖章）签名：日期：工程部现场代表意见签名：日期：工程部经理意见签名：日期：成本合约部预算员意见签名：日期：成本合约部经理签名：日期：分管副总经理意见签名：日期：财务部意见签名：日期：总经理意见签名：日期：办理结算流程：1、必须有监理工程师、甲方现场代表、工程部经理、预算员、成本合约部经理、副总、总经理签字同意或批注注意事项同意后，方可开始办理结算。2、本表签订完成后，原件同结算资料、结算书一同交到成本合约部。3、监理、工程、成本合约部需有所含签证内容已完工并验收合格字样。 工程竣(完)工结算前需具备完善手续清单 表三 为完备工程竣工结算手续，工程项目的负责人员对以下竣工内容进行核实后，才能办理竣工结算手续。项目名称老虎滩渔人码头19#楼雕塑、景观小品与水景装饰施工单位名称大连新视城装饰设计工程有限公司工程内容雕塑、景观小品与水景装饰供货安装时间2012.6.30序号项 目 内 容项目公司相关负责部门确认1工程验收证明书2工程档案移交并验收合格3甲方代交费用及扣款情况4工程遗留问题处理5物业交接情况说明6水、电、配合费等相关费用及扣款情况7施工单位是否清理现场8甲供材核对情况9主管副总经理10总经理 甲供材料领用量表 表四序号材料名称单位结算数量领用数量超用数量订货单价结算造价超用造价备注1建设单位： 工程部： 成本合约部： 财务部：施工单位：工程竣工验收会签单 表五项目名称： 老虎滩渔人码头19#楼雕塑、景观小品与水景装饰 时间：2012.6.30施 工 单 位合同名称【老虎滩渔人码头19#楼】项目【雕塑、景观小品与水景装饰】供货安装施工单位大连新视城装饰设计工程有限公司开始日期2012.6.15完成日期2012.6.3019#楼雕塑、景观小品与水景装饰工程已按约定时间安装完毕，请领导批示。监理公司意 见建设单位责任工程师意 见建设单位工程部负责人建设单位项目公司总经理大连海昌集团（ ）公司 结算审批表 表六项目名称 ： 工程名称： 合同编号：申报金额： 元施工单位： 科目编号：一审金额： 元审核单位：审核负责人： 项 目 公 司 填 写 二审金额： 元审核人： 审核负责人： 审核说明： 总经理： 集团成本合约部填写审定金额： 元审核人： 审核负责人：审核说明： 成本合约部总经理：主管副总裁：总裁：上报时间： 返回时间：大连海昌集团（ ）公司 备案结算抽检审批表 表七项目名称 ：工程名称： 合同编号：上报金额： 元施工单位： 科目编号：一审金额： 元一审单位：审核负责人：结算备案金额 ： 元审核人：审核负责人：集团审定金额： 元审核人：审核负责人：抽检说明：成本合约部总经理：主管副总裁：上报时间： 返回时间： 物业移交会签单 表八 项目名称老虎滩渔人码头19#楼雕塑、景观小品与水景装饰施工单位名称大连新视城装饰设计工程有限公司物业类型移交时间序号移交内容确认项目公司相关负责部门确认物业（或经营）公司相关部门确认1竣工图是否移交2成套设备是否移交3钥匙是否移交4售房资料是否移交5配套设施资料是否移交6其他相关资料移交7项目公司总经理8物业（或经营）公司总经理说明：相关部门确认一栏需注明“已交接清楚”字样。相关交接明细由各项目公司与物业公司另行签订。 竣工结算造价确认书 表九 序号：分项工程名称合同编号施工单位序号结算项目名称金额（元）备注合同造价施工单位报送结算造价1双方确认最终审定结算造价人民币大写：2其中应扣