2014年国企预算报表-.xls

收收入入与与成成本本预预算算 单位 万元 表一 主营业务收入分解到月份 序号收入项目2012年实际2013年预算增长额增长比率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1担保费收入 3 3503 312 38 1 276276276276276276276276276276276276 2 NA 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 16 NA 17 NA 18 NA 19 NA 20 NA 21 NA 22 NA 23 NA 24 NA 25 NA 26 NA 27 NA 28 NA 29 NA 30 NA 合计3 3503 312 38 1 276276276276276276276276276276276276 表二 主营业务成本分解到月份 序号成本项目2012年实际2013年预算增长 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1 NA 2 NA 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 合计 NA 表三 其他业务收入分解到月份 序号收入项目2012年实际2013年预算增长 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1担保咨询费 2681 4751 207451 123123123123123123123123123123123123 2小贷借款利息 631 631 100 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 合计 NA123123123123123123123123123123123123 表四 其他业务成本分解到月份 序号成本项目2012年实际2013年预算增长 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表1 1 股股权权投投资资收收益益预预算算表表 序序号号 项目概况 被被投投资资项项目目名名称称账账面面投投资资成成本本股股比比 预预计计被被投投资资项项目目 全全年年净净利利润润 预预计计被被投投资资项项目目本本 年年分分红红 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 备注 Yes No 本年预算分解到月份 核核算算方方法法20112011实实际际数数20122012预预算算数数增增长长1月2月3月 三三 附附表表1 1 股股权权投投资资收收益益预预算算表表 项目概况 单位 万元 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表1 1 股股权权投投资资收收益益预预算算表表 分解到月份 三三 附附表表2 2 股股权权转转让让收收益益预预算算表表 序序号号 项目概况 已已上上市市或或拟拟转转让让项项目目名名称称账账面面投投资资成成本本股股比比 可可供供出出售售股股数数 万万 股股 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 Yes No 本年预算转转让让现现金金流流入入分分解解到到月月份份 预预算算本本年年转转让让 万万股股 预预算算转转让让价价格格 元元 股股 预预算算转转让让现现金金 流流入入 预预算算转转让让收收益益1月2月3月 三三 附附表表2 2 股股权权转转让让收收益益预预算算表表 单位 万元 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表2 2 股股权权转转让让收收益益预预算算表表 转转让让现现金金流流入入分分解解到到月月份份 投投资资收收益益预预算算 序号项目2012年实际2013年预算增长 1苏信 瑞城计划 13年8月到期 准备继续购买信托产品 344 213 131 2苏信 恒源1101 13年1月到期 准备继续购买信托产品 190 160 30 3苏信 恒源1204 14年9月到期 51190139 4苏信 恒信C1203 14年12月到期 44844 5苏信 恒信B1201 15年12月到期 11143132 6苏信 瑞城计划第三期 13年12月到期 8585 7新增理财项目 信托 1 2501 250 8银行理财等 164 164 9天润安鼎股权回购款 13 13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计7772 0881 311 附注 该表由财务部门编制 Yes No 分解到月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 NA191919191919191915 NA131313131313131313 NA161616161616161616 NA444444444 NA121212121212121212 NA777777777 NA104104104104104104104104104 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA175175175175175175175175171 投投资资收收益益预预算算 单位 万元 10月11月12月 1515150 131313 0 161616 444 121212 777 104104104 0 171171171 0 投投资资收收益益预预算算 补补贴贴收收入入预预算算 单位 万元 分解到月份 序号补贴项目名称上级批准单位备注金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 Check 1苏州市中小企业信用担保机构专项补助资金市财政 园区财政 180180 2中小企业信用担保资金项目 工信部 工业和信息化部 120 120 3中小企业信用担保机构免征营业税工业和信息化部 国家税务总局 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计300 180 120 附注 该表由各公司补贴收入扎口部门编制 管管理理费费用用预预算算 费用项目2012年实际2013年预算 1员工工资2 171 8553 622 672 2员工花红2 231 7142 387 967 3公积金598 067907 913 4年假工资转换125 200101 682 5员工福利878 5571 302 410 6工会经费83 521112 873 7培训费122 159162 000 8团队建设费30 47890 500 9招聘及档案费5 45059 400 10差旅费22 941100 000 11业务招待费596 746700 000 12会务费157 271150 000 13办公费41 41240 000 14书报资料费19 08623 500 20审计费85 800145 000 20律师费20 00030 000 20评估费340 000220 000 20咨询费 20其他中介费40 17745 000 30董事会费 50 000 31企业宣传费996 342400 000 33租金789 939840 634 34物业管理费200 764270 632 35水电费53 64070 000 36财产保险费 37通讯费111 481175 280 38车辆费546 812662 340 39公司仪式与活动256 75950 000 40协会会费22 00025 000 41软件费 20 000 42低值易耗品29 87035 000 43维修费28 89030 000 44后勤服务费150 116183 190 50政府税费59 238110 000 51基金管理费 60固定资产折旧210 897245 590 70无形资产摊销 71长期待摊费用摊销103 314198 227 72担保风险准备金19 907 72122 510 000 99其他费用138 453172 500 一 人力成本6 247 0008 747 417 二 业务推动费用2 259 2781 840 000 三 日常运营费用2 250 7682 425 575 四 折旧与摊销20 221 93222 953 817 五 其他费用197 691282 500 合合计计31 176 66836 249 309 11 268 94713 739 309 附注 该表由各公司财务部门根据人力成本预算表 各部门管理费用预算表汇总 变动变动比率备注 1 450 81767 156 2537 309 84752 23 518 19 423 85348 29 35235 39 84133 60 023197 53 950990 77 059336 103 25417 年收入 4700 2300 的1 7 271 5 4次季度会议 1 412 3 4 41423 59 20069 许可证年审0 5万 增资净资产审计5万 验资审计1万 补贴申报审计5万 年报审计3万 10 00050 120 000 35 增资评估费10万 信用等级2万 中诚信评级10万 NA 4 82312 增资公告3 5万 转让股份公告费1万 50 000NA 596 342 60 与银行联系礼品等 50 6956 2家金融超市和二期租金 69 86835 16 36030 NA 63 79957 员工话费14万 公司话费1000 12 快件500 12 网站维护2000 115 52921 停车2万 保养6万 汽油18万 保险2万 人员11万 租车27万 206 759 81 8月28日活动 3 00014 20 000NA省经信委推行的担保系统软件 5 13017 1 1104 33 07322 50 76286 增资印花税5万 借款和租赁合同印花税1万 工商变更5万 NA 34 69316 NA 94 91392 现有8518 89 12 2家超市装修款24万当年摊3 6万 二期装修年摊销24万预计13年承担第4季度 2 602 27913 34 04725 餐厅补贴按35人 5000元 2 500 41740 管管理理费费用用预预算算 419 278 19 174 8078 2 731 88514 84 80943 5 072 64116 2 470 362 许可证年审0 5万 增资净资产审计5万 验资审计1万 补贴申报审计5万 年报审计3万 现有8518 89 12 2家超市装修款24万当年摊3 6万 二期装修年摊销24万预计13年承担第4季度 资资产产采采购购预预算算 单位 万元 小类成本中心资产描述数量单价总金额 采购付款进度当年采购进度 2013年度付款以后年度付款1月2月 一 电脑及计算机设备 新进员工电脑7台7 001 20882 到期更新电脑6台6 001 2077 小计1 16 61 16 6 2 2 二 家具及固定装置 沙湖二期家具1 0020 002020 小计2 20 02 20 0 三 办公设备 小计 四 交通工具 小计 五 仪器设备 小计 六 专用设备 小计 小计 2家新开金融超市装修2 0012 00242412 二期装修款600 000 20120120 小计1 14 44 41 14 44 4 1 12 2 财财务务费费用用预预算算表表 一 利息支出 起始日到期日类别按银行及借款合同逐笔本金利率 存量1XX3 0002010年12月23日2011年12月22日6 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计3 000 新增1XX30 0002011年7月21日2011年10月20日6 10 2 3 4 5 小计30 000 总计33 000 二 财务费用单位 万元 序号项目2012年实际2013年预算 1利息支出 2加 手续费支出 3减 利息收入115177 4减 利息资本化 5 财务费用合计 115 177 按月预提利息 2013年预算1月2月3月4月5月6月7月 财财务务费费用用预预算算表表 单位 万元 8月9月10月11月12月 财财务务费费用用预预算算表表 现现金金流流量量预预算算 项 目 预算分解到月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一一 期期初初现现金金余余额额 29 30021 27511 55211 87810 99011 28111 61011 65112 10012 58512 64312 933 二二 本本期期现现金金收收入入 经营收入 399399399399399399399399399399399399 投资收益 200153190275 补贴收入 300 利息收入 50505060 营业外收入 收到往来款项 收回委托贷款 理财投资成本收回 2 0002 000 其他1 其他2 其他3 本本期期现现金金收收入入小小计计 2 5993994493993994493992 5526393993991 034 三三 本本期期现现金金支支出出 经营成本 股权投资支出 工程投资支出 一般资本支出 12 2 5 2 1 13 20 4 经营费用支出 96 103 102 150 91 103 120 86 118 110 92 159 各项税费支出 16 16 16 235 16 16 224 16 16 227 16 227 利息支出 手续费支出 营业外支出 股东分红支出 900 往来款项支出 委托贷款支出 理财投资支出 10 500 10 000 2 000 其他1 其他2 其他3 本本期期现现金金支支出出小小计计 10 624 10 122 123 1 287 108 120 358 2 102 154 341 109 386 四四 融融资资变变动动情情况况 权权益益融融资资 增资 减资 债债务务融融资资 短期借款 短期还贷 长期借款 长期还贷 本本期期融融资资变变动动净净额额 五五 本本期期现现金金流流净净额额 8 025 9 723326 8882913294145048558290648 六六 期期末末现现金金余余额额21 27511 55211 87810 99011 28111 61011 65112 10012 58512 64312 93313 581 附注 1 该表由财务部门编制 2 现金流入以正数填列 流出以负数填列 损损益益表表预预算算 单单体体 单位 万元 预算分解到月份 项目2011年实际2012年实际2013年预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一一 营营业业收收入入2 8694 2504 787399399399399399399399399399399399399 其中 主营业务收入2 7543 3503 312276276276276276276276276276276276276 其他业务收入1158991 475123123123123123123123123123123123123 二二 营营业业成成本本2 951 其中 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加159316196161616161616161616161616 销售费用 管理费用7791 1281 37499106105153941061238912111698164 担保准备金2 0131 9912 251180180180180180180180180180180180271 财务费用 216 177 50 50 50 60 加 公允价值变动收益 11 投资收益9077312 088175175175175175175175175171171171171 三三 营营业业利利润润8141 7623 231279272323225284322255289303258276179 加 营业外收入8068 减 营业外支出117 四四 利利润润总总额额8931 8133 231279272323225284322255289303258276179 减 所得税费用294279831219208211193 五五 净净利利润润5991 5342 40027927210422528411425528992258276 14 六六 息息税税前前利利润润8933 231 损损益益表表预预算算 合合并并或或汇汇总总 单位 万元 项目2011年实际2012年实际2013年预算 一一 营营业业收收入入2 8694 2504 787 其中 主营业务收入2 7543 3503 312 其他业务收入11589