创业经济数据分析模型(闻心).xls

金额单位 万元 营业周期单位月 总营业期数36 当前营业期1 启动资金16 19 贷款年利率6 00 每期资金成本0 08 每期固定成本2 95 当期销售额20 00 风险拨备率1 50 每期风险拨备0 30 每期变动成本12 86 销售费用率5 00 营业期123 每期销售费用1 00启动资金 16 19 0 000 00 营业税率6 00 每期资金成本 0 08 0 08 0 08 营业税金1 20每期固定成本 2 95 2 95 2 95 当期营业利润4 64当期营业利润4 644 604 55 研发时间 期 0当期净现金流量 14 57 1 571 52 所得税率25 00 累计现金流量 14 57 13 01 11 49 所得税0 000 000 00 累累计计现现金金流流量量现现值值 1 13 35 5 3 35 52 2 2 24 4 税后累计净现金流量 14 57 13 01 11 49 总总投投资资回回报报率率8 83 3 6 62 2 累计现金流净现值 14 50 12 88 11 32 年年均均投投资资回回报报率率2 27 7 8 87 7 累计现金流量现值 13 54 累累计计现现金金流流净净现现值值 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 20 00 15 00 10 00 5 00 0 00 5 00 10 00 15 00 4567891011121314 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 4 504 464 414 364 314 264 224 174 124 074 02 1 471 431 381 331 281 231 181 141 091 040 99 10 02 8 59 7 21 5 88 4 60 3 37 2 18 1 04 0 041 082 06 0 000 000 000 000 000 000 000 000 010 000 00 10 02 8 59 7 21 5 88 4 60 3 37 2 18 1 04 0 031 082 06 9 82 8 38 7 00 5 68 4 42 3 3 2 22 2 2 07 0 99 0 031 011 92 每每期期净净现现金金流流量量 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 16 00 14 00 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00 2 00 0 00 2 00 4 00 累累计计现现金金流流净净现现值值 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 20 00 15 00 10 00 5 00 0 00 5 00 10 00 15 00 1516171819202122232425 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 3 973 923 863 813 763 713 653 603 553 493 44 0 940 880 830 780 730 680 620 570 520 460 41 3 003 884 725 506 226 907 528 098 619 079 48 0 000 000 000 000 000 000 000 000 002 260 00 3 003 884 725 506 226 907 528 098 616 819 48 2 783 584 335 025 666 256 787 257 686 048 37 每每期期净净现现金金流流量量 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 16 00 14 00 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00 2 00 0 00 2 00 4 00 2627282930313233343536 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 0 08 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 2 95 3 383 333 273 213 163 103 042 982 932 872 81 0 350 300 240 180 130 070 01 0 05 0 11 0 17 0 22 9 8310 1210 3610 5510 6710 7410 7510 7110 6010 4416 48 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 29 9 8310 1210 3610 5510 6710 7410 7510 7110 6010 4416 20 8 638 859 019 139 199 209 179 088 958 7613 54 每每期期净净现现金金流流量量 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 16 00 14 00 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00 2 00 0 00 2 00 4 00 项项目目名名称称金金额额折折旧旧期期数数残残值值 装修40000360 按金240003624000 设备10000483000 产品研发0360 流动资金42857 1436 25714 29 基础库存200003610000 品牌加盟费20000360 工商登记5000360 项项目目每每期期金金额额 基本工资16000 福利3200 水电能源2300 租金8000 零利润销售额450 5 9 零销售额毛利率100 10055 56 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 预计每期销售额20万元 预计每期毛利率55 56 预计每期销售成本12 86万元 每期资金周转次数3 0030 毛利率递减率1 0 10 当期毛利率55