sap内部订单会计.doc

中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册1. 内部订单会计功能概述：企业在生产经营过程中，会在一段时间内发生一些专项任务或活动。这些任务持续时间可能跨若干个会计期间，受益对象或参与部门也可能跨多个成本中心。在任务或活动的存续期间，我们需要用到内部订单来归集它们所发生的费用。在每个会计期末或任务结束后，通过设定一定的结算规则，将这些费用分配、分摊到相关的一个或多个成本中心中。1.1 主数据维护1.1.1 创建内部订单描 述创建内部订单主数据菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-创建内部订单事务代码KO01创建内部订单双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“创建内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：在“订单类型”字段中输入（或点击选择）所要创建的内部订单类型。如果需要从某个订单复制，在“参照”菜单中输入源订单的订单号。然后点击（或点击；或敲击回车）准备进入“创建内部订单：主数据”画面。 注意：如果是本次登录后首次创建内部订单，在进入“创建内部订单：主数据”画面前，系统还会弹出“设置成本控制范围”的对话框，屏幕如下：在“控制范围”字段中输入（或点击选择）“CLIC”，然后点击；或敲击回车，进入“创建内部订单：主数据”画面。屏幕如下：首行的“订单”字段是指此次创建内部订单的订单号。此序号是在点击保存时由系统自动赋号，这里不用输入。第二行的“描述”字段，输入对所要创建的内部订单的相关属性的文字描述。如“浙江省分公司培训中心大楼项目”。在标签中，逐条输入创建内部订单所需的字段。这里用户可根据字段输入框的状态，来判别字段的输入类型。表示该字段为必输字段；（框体蓝色）表示该字段为显示状态，不可输入或更改；（框体白色）表示该字段为可选的输入字段。标签中的必输字段完成以后，用户可以直接点击，系统提示创建成功，并为该内部订单分配一个订单号。用户也可以在保存前，继续维护内部订单的结算规则。点击，进入“维护订单规则：总览”，屏幕如下：维护完毕后，点击，存盘退出“维护结算规则：总览”界面。回到“创建内部订单：初始屏幕”，点击，系统提示创建成功，并为该内部订单分配一个订单号。系统默认创建的内部订单为实际的内部订单。用户如果想定义创建的内部订单为统计型内部订单，可在保存前点击进入下一屏的输入。屏幕如下：在这一屏中可选择此订单为实际的内部订单还是统计型的内部订单。若想创建统计型内部订单，在复选框中打勾即可。然后点击，系统提示创建成功，并为该内部订单分配一个订单号。1.1.2 修改内部订单描 述修改内部订单主数据菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-修改内部订单事务代码KO02修改内部订单双击菜单或在命令框中输入事物代码，回车进入“改变内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：在“订单” 字段输入（或点击选择）所要修改的内部订单号，点击（或点击；或敲击回车），进入“改变内部订单：主数据”画面，屏幕如下：在这里修改所需的字段或结算规则后，点击退出。1.1.3 显示内部订单描 述显示内部订单主数据菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-显示内部订单事务代码KO03显示内部订单双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“显示内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：然后点击（或点击；或敲击回车），进入“显示内部订单：主数据”，屏幕如下：在这里可以查看内部订单的各项字段以及结算规则等所有主数据。所有字段均为显示状态，不可修改。若想直接查看完后修改，点击“订单”下拉菜单的“更改”，可直接进入“KO02 修改内部订单”事务。如下图：1.1.4 手工集中处理描 述手工批量维护内部订单主数据菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-手工集中处理事务代码KOK2手工集中处理双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“归集处理内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：在这里输入或点击选择一个变式名称，点击，进入“轨迹处理内部订单：更改”画面，屏幕如下：上半部分的“新值对话框”用来输入目标值，下半部分的“订单对话框”显示变式中允许的所有订单清单 。点击，可以添加更多需要修改的主数据字段，屏幕如下：屏幕左边是在修改屏幕上显示的字段，屏幕右边是内部订单所有的主数据字段，通过和来添加和删除。选定后点击回到“轨迹处理内部订单：更改”画面。在这里对内部订单的主数据进行逐项修改。进行批量修改时，首先选中“新值对话框”中想要批量修改的字段名称，然后在“新值”行输入自己的目标值，然后点击，执行批量修改。这样，“订单对话框”中所有订单的这个字段值都将被新值行中输入的目标值所替代。修改完毕后，点击存盘退出。1.1.5 自动集中处理描 述自动批量维护内部订单主数据菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-自动集中处理事务代码KOK4自动集中处理双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“为内部订单自动综合处理”画面，屏幕如下：首先输入或者点击选择一个变式名称。然后点击选择一个主数据修改功能。在“处理”对话框中选择此次修改的处理方式。最后点击开始运行修改。运行完毕系统会自动弹出运行结构的消息对话框，屏幕如下：在这里可以点击查看此次修改的对象、修改结果等等明细信息。1.1.6 集中显示主数据描 述批量显示内部订单主数据菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-集中显示主数据事务代码KOK3集中显示主数据双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“归集显示内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：在这里输入或点击选择一个变式名称，点击，进入“显示内部订单：标准单行格式”画面，显示如下：双击数据行或者选中一行数据后点击，可以分屏查看内部订单的各项主数据。1.1.7 集中显示结算规则描 述批量显示内部订单的结算规则菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-集中显示结算规则事务代码KOSRLIST_OR集中显示结算规则双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“订单的结算规则的列表”画面，屏幕如下：在这里除了可以选择已定义的变式外，还可以针对各个结算规则字段设置多个过滤条件。条件设置完毕后，点击，就可以显示过滤条件范围内的所有订单的结算规则。1.1.8 创建内部订单组描 述创建内部订单组菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-创建内部订单组事务代码KOH1创建内部订单组双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“建立订单组：初始数据”，屏幕如下：在“订单组”字段中输入想要建立的订单组的名称，点击，进入“创建订单组：结构”，屏幕如下：通过点击和为这个订单组在不同的层级上添加节点。结构创建完毕后，通过点击，为各个节点分配已经创建好的内部订单。分配好内部订单，内部订单组的创建工作就完毕了，最后点击存盘退出。1.1.9 修改内部订单组描 述修改内部订单组菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-修改内部订单组事务代码KOH2修改内部订单组双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“修改订单组：初始屏幕”，屏幕如下：在这里输入或点击选择一个订单组名称，点击，进入“变更订单组：结构”画面，显示如下：在这里可以对这个内部订单组的文本、层级结构、节点上分配的内部订单进行修改。修改完毕后点击存盘退出。1.1.10 显示内部订单组描 述显示内部订单组菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-显示内部订单组事务代码KOH3显示内部订单组双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“显示订单组：初始数据”，屏幕如下：在这里输入或点击选择一个订单组名称，点击或，进入“显示订单组：结构”画面：在这里可以以只读状态查看内部订单组的层级机构及内部订单主数据。1.2 业务处理1.2.1 单个处理订单结算描 述逐个对内部订单进行结算菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-单个处理订单结算事务代码KO88单个处理订单结算双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“实际结算：订单”，屏幕如下：在这里输入需要结算的订单号，以及结算期间等必输的参数。（如果建立内部订单时没有维护结算规则，点击进行维护。具体方法见“1.1.1 创建内部订单”章节）。点击，开始结算。系统会将在FI模块中计入这个内部订单的费用，按照预设的结算规则进行分摊。执行完毕后，系统进入“实际结算：订单基本清单”画面。这里会显示此次结算的一些基本信息：点击，进入“明细列表-已结算值”对话框。在这里通过点击或可以具体查看发送方和接收方的分摊结果。如图1.2.2 集中处理订单结算描 述对多个内部订单进行结算菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-集中处理订单结算事务代码KO8G集中处理订单结算双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“实际结算：订单”，屏幕如下：在这里输入或者点击选择一个变式名称，输入对应参数，点击，系统会自动将变式包含的订单全部进行结算。执行完毕后，系统会自动进入“实际结算：订单基本清单”，显示此次结算的基本信息。1.2.3 内部订单费用描 述内部订单的相关报表和数据分析菜单路径管理会计-内部订单会计-主数据维护-内部订单费用事务代码S_ALR_87012999内部订单（实际/计划/承诺）双击菜单或在“命令框”中输入事务代