软件公司全成本核算项目预算表.xls

预预算算表表 总总表表 项 目 概 述 项目名称 项目编号 起始时间 完工时间 回回款款计计划划 回回款款项项目目金金额额 元元 时时间间回回款款条条件件 合计390 000 00 首款117 000 002008 6 15 二期款 117 000 002008 12 31一期稳定运行 三期款 117 000 002009 12 31全部运行稳定并验收 尾款39 000 002010 12 31质保一年 项 目 预 算 汇 总 支支出出项项目目数数量量单单价价 元元 金金额额 元元 备备注注 合计 83 909 28 1 1 已已发发生生费费用用 0 00 2 2 人人力力成成本本57 139 28 1 项目经理154227 8335 085 82 2 其他角色等28677 1122 053 46 3 其他角色等0 00 3 3 设设备备成成本本0 00 1 TCL笔记本等0 00 2 移动硬盘等0 00 4 4 工工程程费费用用19 750 00 1 城区间交通费用2750013 500 00 2 市内交通费用27501 350 00 3 通讯费用71501 050 00 4 出差补贴154253 850 00 5 住宿费用0 00 6 生活用品费用 7 其他 5 5 管管理理费费用用 0 00 1 办公费用 2 招待费用 3 材料费用 4 邮寄费用 5 礼品费用 6 其他 6 6 风风险险费费用用0 00 1 风险名称 2 风险名称 3 未知风险 7 7 项项目目提提成成 7 020 00 备注 1 住宿费用包括 临时住宿费用 房租 物管等与住宿有关费用 2 生活用品费用指常驻工程人员购置必须的生活用品的费用 如有预算 请备注明细 3 办公费用是指购置必须的现场办公环境所需物品的费用 如有预算请备注明细 4 材料费用是指制作项目本身相关材料的费用 如刻录光盘 装订等 如有预算 请备注明细 5 在 其他 费用中有预算的 请在备注中说明用途 6 费用总预算不包含风险费用 风险费用只有风险发生时使用 填表人 黄秀文填表日期 2008 7 15 烟烟台台开开发发区区医医院院项项目目预预算算表表 明明细细 基 本 情 况 客户名称日照港口集团医院 单位地址 项目类型 签署部门 总 体 目 标 完成一期模块上线 稳定运行 一期包括门 急诊挂号信息系统 门 急诊收费信息系统 药库管理系统 门诊药房管 理系统 住院登记结算管理系统 病区护士工作站系统 医技科室管理系统 住院药房系统 住院摆药站管理系统 后台自动运行系统 管理员维护系统 物资系统 设备系统 固定资产系统 手术麻醉 院长查询 医保接口 病案 管理系统 二期包括 门诊排队叫号 合理用药 供应室系统 检验LIS 放射管理系统 经济核算 综合统计 体检 系统 院感 人事工资 图书管理 护理部 医务管理 科教管理 多媒体导医 OA 阶 段 性 目 标 预 算 目目标标内内容容时时间间费费用用项项目目归归属属人人数数量量单单价价金金额额预预算算依依据据 第一阶段 一一期期数数据据准准备备 2008 6 12008 6 1 2008 6 302008 6 30 人力成本黄秀文2222227 83227 835012 26 注注 人人力力 补补 贴贴 设设备备以以 日日 为为标标准准 城城区区间间交交通通 市市内内交交通通 通通 讯讯费费用用需需精精确确 到到每每人人每每月月 或或每每趟趟 多多少少 人力成本牛自创222277 1177 111696 42 设备成本0 设备成本0 城区间交通费用黄秀文1500500 城区间交通费用吴德军1500500 城区间交通费用牛自创1500500 市内交通费用黄秀文15050 市内交通费用吴德军15050 市内交通费用牛自创15050 出差补贴黄秀文2225550 出差补贴0 通讯补贴黄秀文1100100 通讯补贴牛自创15050 住宿补贴0 其他0 第二阶段 一一期期调调研研 培培训训 程程序序修修改改与与测测 试试 2009 7 12009 7 1 2009 8 312009 8 31 人力成本黄秀文4444227 83227 8310024 52 人力成本牛自创444477 1177 113392 84 人力成本田士银444477 1177 113392 84 设备成本0 设备成本0 城区间交通费用黄秀文25001000 城区间交通费用吴德军25001000 城区间交通费用牛自创25001000 城区间交通费用田士银25001000 市内交通费用黄秀文250100 市内交通费用吴德军250100 市内交通费用牛自创250100 市内交通费用田士银250100 出差补贴黄秀文44251100 出差补贴0 通讯补贴黄秀文2100200 通讯补贴牛自创250100 住宿补贴0 其他0 第三阶段 一一期期上上线线 并并保保 证证稳稳定定运运行行 2008 9 12008 9 1 2008 12 32008 12 3 1 1 人力成本黄秀文8888227 83227 8320049 04 人力成本牛自创888877 1177 116785 68 人力成本田士银888877 1177 116785 68 设备成本0 设备成本0 城区间交通费用黄秀文45002000 城区间交通费用吴德军45002000 城区间交通费用牛自创45002000 城区间交通费用田士银45002000 市内交通费用黄秀文450200 市内交通费用吴德军450200 市内交通费用牛自创450200 市内交通费用田士银450200 出差补贴黄秀文88252200 出差补贴0 通讯补贴黄秀文4100400 通讯补贴牛自创450200 住宿补贴0 其他0 其其他他费费用用预预算算依依据据说说明明 项项目目提提成成 234000 3 7020234000 3 7020元元 备注 1 项目类型和签署部门 请在对应的选择上打勾 2 项目阶段性目标预算可以增加阶段 如果不够请附页 3 在其他费用预算依据说明中 请详细说明对除交通费用和出差补贴外的所有预算费用 如住宿费用 招待费用等 填表人 黄秀文填表日期 2008 7 16 阶 段 性 目 标 预 算 第三阶段 一一期期上上线线 并并保保 证证稳稳定定运运行行 2008 9 12008 9 1 2008 12 32008 12 3 1 1 表表 1 1 人人力力成成本本核核算算表表 单位 元 注 人力成本须以天为单位 按阶段预算 阶阶段段姓姓名名岗岗位位名名称称等等级级工工期期 天天 标标准准小小计计备备注注 一 黄秀文项目经理T922227 835 012 26 牛自创项目助理经理T12277 111 696 42 二 黄秀文项目经理T944227 8310 024 52 牛自创项目助理经理T14477 113 392 84 田士银项目助理经理T14477 113 392 84 三 黄秀文项目经理T988227 8320 049 04 牛自创项目助理经理T18877 116 785 68 田士银项目助理经理T18877 116 785 68 合计合合计计 57 139 28 附表二 人力资源成本预算标准 单位 元 序号人员等级相应等级人力成本日均值相应等级月人力成本均值 1T20 613 38 12 267 60 2T19 578 33 11 566 60 3T18 543 28 10 865 60 4T17 508 23 10 164 60 5T16 473 18 9 463 60 6T15 438 13 8 762 60 7T14 403 08 8 061 60 8T13 368 03 7 360 60 9T12 332 98 6 659 60 10T11 297 93 5 958 60 11T10 262 88 5 257 60 12T9 227 83 4