中药材种植基地项目

息烽县中药材种植基地项目息烽县中药材种植基地项目 招商推介书招商推介书 项项 目目 方 方 联联 系系 人 人 联系电话 联系电话 地地 址 址 电子邮箱 电子邮箱 二二 一五年六月一五年六月 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 目目 录录 1 项目简介 1 2 项目背景 1 2 1 行业现状 1 2 2 产业政策 2 2 3 必要性和重要性 3 3 项目优势 4 4 市场前景 7 5 建设内容 8 6 财务分析 9 6 1 经济效益分析 9 6 2 财务评价 12 6 2 1 盈利能力评价 12 6 2 2 清偿能力评价 12 6 2 3 风险评价 13 7 投资环境 13 7 1 区位 13 7 2 交通 14 7 3 气候 14 7 4 生产要素 14 7 5 息烽县概况 15 7 6 政务环境 16 8 风险评估 17 9 总论 17 10 附表 18 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 1 页 共 29 页 息烽县中药材种植基地项目息烽县中药材种植基地项目 1 项目简介项目简介 项目名称项目名称 息烽县中草材种植基地项目 行业类别行业类别 新医药 建设性质建设性质 新 建 项目选址 项目选址 息烽县石硐镇 永靖镇 鹿窝乡 项目占地 项目占地 3 万亩 投资总额 投资总额 21603 83 万元 合作方式合作方式 独 资 息烽县生态环境好 森林覆盖率高 自然资源丰富 气候温和 雨量充沛 是发展现代农业的理想之地 本项目将依托息烽县良好的自然环境条件优势 在石硐镇 永靖 镇 鹿窝乡等地建设 3 万亩中草药基地 为息烽县医药制造业的快速 发展提供原材料资源 拟对中草药行业种植企业及相关实力企业进行重点招商 2 项目背景项目背景 2 1 行业现状行业现状 目前 我国医药产业增加值占 GDP 比重达到 6 左右 十二五 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 2 页 共 29 页 期间 医药行业年产值平均增长 20 固定资产投资平均增长 15 5 在所有行业中增长迅速 医药产业作为我国国民经济的重要组成部分 已经成为国民经济中发展最快的产业之一 贵州依托丰富的生物资源优势 不断加大中药材产业发展的资金 投入 中药材种植面积及规模增长迅速 2014 年 全省中药材种植和 保护抚育面积达到 458 84 万亩 跃居全国第三位 产量和产值同步 提升 产量达 165 05 万吨 实现产值 161 67 亿元 贵州中药材基地建设 不仅实现了规模化 产业化发展 而且也提升了中药材标准化种植水 平 同时 随着人口老龄化 城市化 健康意识的增强 人们从解决 温饱问题逐渐转向生活质量的经营 绿色无公害药材这一概念 被越 来越多的民众所重视 利用中医药养生 保健 中医的辨证思想已逐 步被人们所接受 社会需求不断扩大 因此 中医药产业将会成为未 来最有潜力的发展趋势之一 2 2 产业政策产业政策 在促进贵州发展 提升医疗服务能力 壮大特色产业 发展民族 医药等方面 中央和地方各级政府出台了众多相关的支持政策 国务院 关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见 中指出 支持贵州中医药 民族医药 事业发展 加快推进省 市 州 两级中医 民族医 医院建设 支持贵阳 遵义 安顺 黔南等地培育 生物医药 生物育种产业 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 3 页 共 29 页 国务院 关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见 指出 加 快中药材种质资源库建设 建设药材良种繁育体系和中药材种植规范 化 规模化生产基地 贵州省国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 提出 发展 壮大民族医药为主的特色产业 加快医药工业园区建设 加快流通体 系建设 扩大和规范中药材种植 建成一批规范化生产基地 到 2015 年中药材面积达到 300 万亩 实现医药企业规模化 集群化发 展 积极扶持和促进中医药 民族医药事业发展 贵阳市国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 提出 以 大企业 大品牌 大产品 为方向 充分发挥民族医药的传统优势 和中草药的资源优势 依托中药现代化科技产业 贵州 基地 培育 和创建一批黔药新兴品牌 积极发展特色中药材种植基地 整体提升 贵阳药业的竞争力 将贵阳打造为中国西部现代中药制造基地 息烽县国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 提出 大力 发展 十大生态产业 规划以续断 山银花 瓜蒌 苦参 皂角 葛根等为主要品种 中药材种植抚育面积达 6 55 万亩 其中种植中药 材 4 55 万亩 抚育 2 万亩 推进中药材规范化种植和抚育 中药材 抚育主要分布在永靖镇 小寨坝镇和西山 中药材种植主要布局重点 在永靖 鹿窝 小寨坝 流长 养龙司 青山 西山 石硐 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 4 页 共 29 页 2 3 必要性和必要性和重要性重要性 随着我国市场经济的迅猛发展 医药行业逐步成为一个朝气蓬勃 发展迅猛的产业 中医药产业是人民健康 农业发展和资源环境保护 等重大需求的工程产业 对于保护和增进人民健康 提高生活质量 促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用 供求市场的迫切需要 由于养生保健这一概念慢慢被人们所推崇 与重视 中药材的市场需求与日俱增 然而贵阳市内目前只有四大中 药种植基地 且药材种类少 种植规模小 致使供求市场经常出现供 不应求的状况 对息烽县经济增长和医药产业的发展产生了较大的不 良影响 因此 中药材种植业具有重要的发展意义 农业结构调整的需要 息烽县农村经济收入以常规农业为主 农 村经济结构极为单一 产业结构调整处在起步阶段 常年栽培作物为 水稻 玉米 油菜 烤烟 洋芋等 由于受市场的影响 农民增产不 增收矛盾突出 农村经济发展缓慢 中药材产业的建设是实现农业结 构调整 促进农村经济发展 培育息烽县新经济增长支柱 同时带动 境内及周边地区共同发展 生态经济的发展需要 中药材种植产业是息烽县目前大力规划发 展的 十大生态产业 之一 不仅能够满足息烽生态经济可持续发展 的要求 而且由于药材的经济价值高 还能为息烽县带来不小的经济 收益 是实现息烽县 生态产业化 产业生态化 重要思想的根本途 径 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 5 页 共 29 页 3 项目优势项目优势 本项目位于息烽县乌江流域生态产业功能区内 在生态条件 生 物资源 劳动力资源 产业等方面具有得天独厚的优势 1 中药材种植条件充足 中药材种植条件充足 息烽县地处贵州省中部 属黔中腹地 全县总面积 1036 73 平方 公里 耕地面积 25 5 万亩 全县海拔高度 609 2 米 1749 6 米 相对 高差 1100 米 大部分地区海拔 800 1000 米之间 立体气候明显 属亚热带季风湿润气候 年平均气温 14 6 无霜期 270 天 年平均 降雨量 1168mm 水 热资源较为丰富 土壤类型多样 共有 6 个土 类 14 个亚类 256 个土种 充分满足种植所需要的气候 地质 土质 日照 水量等生态情况 为中药材种植业提供了充足的种植条件 2 多样化的生物资源 多样化的生物资源 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 6 页 共 29 页 黔地无闲草 夜郎多灵药 独特的自然地理条件和良好的生态环 境 使息烽县中药材品种资源长期保持多样化 息烽县森林覆盖率达 47 已查明的树木有 104 科 263 种 野草 61 科 227 种 药用植物 110 科 227 种 水生 陆生和两栖动物数百种 是天麻 杜仲 灵芝 等多种珍稀中药材的产地 物种的多样性为本项目在中药材优良品种 的选择方面提供了丰富的 物种基因库 有助于培育一批具有竞争 力和差异化的特色药材品种基地 3 劳动力资源丰富劳动力资源丰富 息烽县是劳务输出大县 也是传统农业县 劳动力资源丰富 价 格低廉 劳务输出是农民的主要收入来源之一 息烽县属于贵阳市三 类地区 月平均工资约为 1000 元 非全日制用工小时最低工资标准 每小时 11 元 同比低于贵阳市 6 个城区和清镇市标准 县区县内有 息烽职业技术学校 贵州震华职业技术学院等中职院校 低廉的用工 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 7 页 共 29 页 成本和较为完备的职业教育体系为本项目的建设和发展提供充足的人 才保障 降低了用工成本 4 区域重点发展产业 区域重点发展产业 医药产业是市区重点规划 大力发展的优势产业之一 贵阳市 十二五 规划及息烽县 十二五 规划均提出重点发展民族医药产 业 把粮油 烤烟 蔬菜 果树 药材 虫茶 肉鸡 生猪 肉牛 水产品十大生态产业做为民生农业 积极推进中药材规范化种植和抚 育重点发展 加快中药材种植基地的建设工作 实现息烽县生态经济 的可持续发展 4 市场前景市场前景 随着市场对中药材的需求日益增大 作为具有投资小 见效快 收益高的天然无公害中药材引起了市场的高度关注 被学者喻为中国 市场最后一块利润蛋糕的中草药市场 将会迎来前所未有的 巨大的 市场商机 中药走向国际市场 出口贸易齐增长 近年来 中药现代化与国 际化问题成为政府与产业界人士关注的热点 中药出口贸易迅速攀升 为世界医药市场展现了一个耀眼的经济增长点 据专家预测 随着我 国加入 WTO 以及中医药被世界范围内越来越多的人所接受 中药材 的需求量将以每年 10 的速度递增 天然药物原料的市场开发 正在 成为世界医药市场上的一个新的经济增长点 中药制造企业崛起 助推原料市场走俏 目前 国内中药制造企 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 8 页 共 29 页 业受外贸大好形势的有利影响 促使全国中药制造加工企业整体呈崛 起势头 以贵阳为例 贵阳市共有药品生产企业 87 家 药品批发企 业 93 家 其中 中药制剂生产企业占药品生产企业的 92 药品生 产企业和药品批发企业占全省一半以上 因此 面对目前中医药制造 企业的强势崛起 中药材原材料需求量与日俱增 预计今后 5 10 年 是中药材原材料的需求量将增加到 10 20 销售额可达到 100 亿 美元 中药材开发空间大 潜力有待发掘 息烽县现有药用植物 102 科 348 种以上 在国内外有一定的地位 影响 区域内拥有众多珍稀 名贵药材 其代表品种有 天麻 黄连 竹节人参 杜仲 半夏 何 首乌等 虽然中药材资源丰富 但是息烽县实际开发的品种不到 10 约 90 的中药未被开发利用 开发空间异常庞大 潜力有待发 掘 所以中药材的种植与研发是极具市场潜力的 5 建设内容建设内容 本项目规划在息烽县石硐镇 永靖镇 鹿窝乡等地建设占地 3 万 亩 总投资 21603 83 万元 规划建设中药材示范种植推广基地 26 万 平方米 中药材规范化育苗 育种苗圃 20 万平方米 主要建设内容 如下 1 中药材示范种植推广基地 中药材示范种植推广基地 建设示范种植推广基地 拟规划种植息烽县适宜种植品种 如银 杏 苦参 白术 灯盏细辛 金钱草 天麻 杜仲 金银花 沙参 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 9 页 共 29 页 天冬 半夏 何首乌 五倍子 灵芝 石斛 龙胆 桔梗 党参 当 归 红花 川芎 栀子 厚朴 无花果 绞股蓝 牛蒡 薏仁等 2 中药材规范化育苗 育种苗圃 中药材规范化育苗 育种苗圃 按照中药材 GAP 标准 采用 企业 种植基地 农户 科技 的模 式 建设中药材育苗 育种苗圃 在地址选择过程中要首先考虑种植 园的各种环境条件 合理选择药材种植的品种和类型 3 技术指导与药材回收站 技术指导与药材回收站 主体采用砖混结构 屋顶采用混凝土结构 围墙采用砖混结构 大门采用不锈钢管 回收场地及通道采用水泥土硬化 配备技术指导 必要的器材和教具 设备 桌椅等设施 配置磅秤 台秤 汽车等称 量和运输工具等 4 配套设施建设 配套设施建设 配套设施建设分为基础设施建设和附属设施建设 基础设施建设 包括水 电 路 管网 排污等建设 以满足企业正常生产运营 附 属设施建设包括小型停车场 简易工作间等其他附属设施建设 以满 足园区办公 销售 交流 展示等需要 6 财务分析财务分析 此部分仅以观音草 山毛核仁 益母草 苦参常规的中药种植及 销售为例进行财务分析 规划面积按 200 亩计算 6 1 经济效益分析经济效益分析 投资预算投资预算 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 10 页 共 29 页 本项目总投资 21603 83 万元 其中 土地投入 3000 万元 仓库 等建筑设施投入 15500 万元 设备投入 2000 万元 铺底流动资金投 入 1103 83 万元 总投资预算表 项目资金来源资金使用时间金额 万元 土地出让金自筹投资期 3000 基建自筹投资期 15500 设备采购自筹投资期 2000 铺底流动资金自筹投产期 1103 83 合计 21603 83 收入预算收入预算 本项目的收益为 中药材销售收益 观音草销售收入 以市场平均价格 0 8 万元 吨计算 预计年销量 6000 吨 实现收入为 4800 万元 山核桃销售收入 以市场平均价格 7 万元 吨计算 预计年销量 200 吨 实现收入为 1400 万元 益母草销售收入 以市场平均价格 0 4 万元 吨计算 预计年销量 9000 吨 实现收入为 3600 万元 苦参销售收入 以市场平均价格 1 5 万元 吨计算 预计年销量 3000 吨 实现收入为 4500 万元 项目全部建成后 第一年达到产能的 60 第二年达到产能的 80 第三年达产 达产年可实现销售收入 14300 万元 成本费用预算成本费用预算 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 11 页 共 29 页 本项目达产年总成本 7883 98 万元 年固定成本 1357 98 万元 年变动成本 6526 万元 其中 直接材料 观音草 1050 万株 0 3 元 株 315 万元 山核桃 198 万 株 15 元 株 2970 万元 益母草 900 万株 0 25 元 株 225 万元 苦参 450 万株 6 元 株 2700 万元 辅助肥料 500 万元 总计为 6210 00 万 元 燃料及动力 据预算 年度水电消耗 30 万元 直接人工 直接参与产品生产工人 50 人 每人按 4 万元 年计算 第一年直接人工工资合计 200 万元 以后每年按 3 递增 制造费用 1 折旧及摊销 本项目固定资产折旧方法采用平均年限法 净残值为原值的 4 基建类折旧年限 20 年 设备类折旧年限 10 年 无形资产无残值 摊销年限为 50 年 资产折旧及摊销费用合计为 996 万元 详见附表 1 资产折旧及摊销预算表 2 修理费用 按资产折旧及摊销费用的 5 计为 49 80 万元 管理费用 项目每年固定发生 50 万元的基础上 期间管理费用 按收入的 1 计提为 143 万元 达产年管理费用 193 万元 销售费用 项目固定发生 50 万元的基础上 期间销售费用按收 入的 1 计提为 143 万元 达产年销售费用 193 万元 详见附表 2 成本及费用预算表 税金预算税金预算 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 12 页 共 29 页 税金预算税金预算 税金包括 增值税 税率 13 城市维护建设税 税率为上交 主税的 7 和教育费附加 税率为上交主税的 3 税金项目增值税城建税教育附加合计 达产年 万元 1047 8073 3531 431152 58 详见附表 6 税金及附加预算表 利润预算利润预算 本项目达产年预期年收入 14300 万元 年营业税金及附加 1152 58 万元 年所得税 税率 25 1315 86 万元 年净利润 3947 58 万元 详见附表 7 利润预算表 6 2 财务评价财务评价 6 2 1 盈利能力评价盈利能力评价 净现值净现值 NPV 按照折现率 i 15 净现值 1686 68 万元 0 内含报酬率内含报酬率 IRR 经测算本项目内含报酬率为 16 74 15 现值指数 现值指数 PVI 经测试本项目的现值指数为 1 08 1 投资利润率投资利润率 ROI 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 13 页 共 29 页 经测算本项目投资利润率为 22 26 投资回收期 投资回收期 PP 经测算本项目投资回收期为 5 57 年 详见附表 10 财务评价指标汇总表 6 2 2 清偿能力评价清偿能力评价 流动比率流动比率 经测算本项目流动比率为 5 53 2 速动比率速动比率 经测算本项目速动比率为 3 68 1 现金比率现金比率 经测试本项目的现金比率为 0 82 0 2 6 2 3 风险评价风险评价 金额盈亏平衡点 现金金额盈亏平衡点 现金 BEP 本项目达产年的收入为 14300 万元 其金额盈亏平衡点为 2497 96 万元 即达到收入的 17 时 实现盈亏平衡 上述各项指标表明 本项目具有较好的盈利空间和抗风险能力 财务评价可行 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 14 页 共 29 页 7 投资环境投资环境 7 1 区位区位 息烽县位于贵州省中部 在省会贵阳和历史名城遵义之间 县城 所在地南距贵阳市中心 66 千米 北距遵义 85 千米 是黔北及重庆 四川两省市南下海的必经之地 东临开阳 南接修文 西北与遵义 金沙两县相望 处于国务院 确定的 黔中产业带 的黄金地段 黔中经济区和贵阳生态保护发展 区 北部高新技术产业实体经济带上 7 2 交通交通 目前 有川黔铁路 210 国道和连接四川 重庆南下出海口通道 的贵遵高等级公路南北纵贯全境 瓮安至毕节 成都高速公路东西贯 穿全境 息烽县城至贵阳龙洞堡国际机场仅有 70 千米 正在建设的国家重点交通工程 贵阳至重庆 贵阳至广州快速铁 路及贵阳至广州高速公路建设完成后 从息烽到重庆只需 90 分钟 到广州只需 5 个多小时 息烽还有 62 千米的乌江过境航道 即将建设完成的吞吐量 300 万吨 年的贵阳港息烽港区码头可通长江进入长三角经济区 7 3 气候气候 息烽县属北亚热带和南温带季风气候区 年平均气温 14 5C 年 均降雨量 1111 毫米 大部分地区全年无霜期在 270 天以上 气候温 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 15 页 共 29 页 和 雨量充沛 冬无严寒 夏无酷暑 气候宜人 7 4 生产要素生产要素 人力资源人力资源 全县总人口 26 8 万人 其中农业人口 23 3 万人 有富余劳动力 8 5 万人 劳动力资源富足 供水供电供水供电 息烽县境北濒有贵州省储水量第一的乌江库区 日供水能力 3 万 多吨 实际日供水量 2 5 2 8 万吨 息烽还位于贵州电网的中心位置 国家电网覆盖全县 北有乌江 渡发电站 南有河口电站 清镇电站 供电设施完善 电力供应充足 7 5 息烽县概况息烽县概况 行政区划 行政区划 息烽县现有人口 26 8 万 下辖 4 镇 6 乡 161 个行政 村 7 个居民委员会 息烽县森林覆盖率达 40 境内原生天然林多 大部分地区林木丰茂 水圭保持良好 有 天然氧吧 之美誉 经济状况 经济状况 完成地方生产总值 128 47 亿元 增长 16 4 分别高 于全省 全市增速 5 6 2 5 个百分点 提前一年实现 十二五 规划 力争目标 全社会固定资产投资 234 19 亿元 增长 35 2 规模以上 工业增加值 59 68 亿元 增长 17 4 人均 GDP59164 元 突破 9000 美元 城乡居民人均可支配收入分别为 22420 9787 元 增长 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 16 页 共 29 页 10 7 14 1 农村居民人均可支配收入增速连续 8 年排全市第一 经济发展综合测评在全省 31 个经济强县预排名第 16 位 文化旅游 文化旅游 息烽县已形成了享天然大氧吧 洗肺 观息烽集中 营 洗脑 游浪漫乌江峡 洗眼 登胜景佛天西望山 洗心 泡 国泉神汤 息烽温泉 洗身 品美味阳朗辣子鸡和息烽乌江豆 腐鱼 洗胃 的 六洗 旅游品牌 红色 温泉 生态 文化 是息 烽四大顶级旅游资源 境内有息烽集中营革命历史纪念馆 息烽乌江 峡 2 个全国红色旅游经典景区 有半边天文化发祥地 氡温泉 有东 汉古墓 明永乐五年盟誓碑等众多历史文化遗存 7 6 政务环境政务环境 为进一步扩大对外开放 改善投资环境 息烽县对招商工作制定 了如下规定 1 实行招商引资 三不限 政策 除国家法律法规和产业政策 明令禁止的产业外 对到我县投资项目实行不限制产业 行业 不限 制规模 不限制方式 对投资我县的 三高 农业 高质 高产 高 效 高新技术产业 贸易服务业 教育卫生 基础设施建设等给予 积极鼓励 2 对到我县投资企业实行围墙内和围墙外政策 即围墙内由企 业依法自主投资 自主经营 自主管理 围墙外的工作由政府按协议 规定投资完善 依法管理 3 县人民政府专门设立招商引资 一站办 服务机构 从县有 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 17 页 共 29 页 关职能部门抽人在县招商引资局具体办公 各部门严格按照 一站办 规定时限为投资者提供优质服务 投资企业所涉及的行政许可事项一 律对外公布 凡未经公布的行政许可规定 不得作为行政许可的依据 投资企业所涉及的行政执法机关一律对外公布 凡未经公布的行政执 法机构 一律不得对外行使行政执法职能 4 对投资企业实行 24 小时服务承诺制 县有关部门 单位 乡镇 和县领导对投资者提出的问题在一个工作日内明确答复 并解 决有关问题 直到投资者满意为止 5 到我县投资的外来企业 一律由县 一站办 服务办公室协 助代办一切手续 8 风险评估风险评估 市场风险市场风险 在药材的生产过程中 可能会遇到市场行情下跌的风险 要求投 资者对药材市场进行调研 对所种药材的需求量 库存量 生产发展 情况等进行全面考察 对供求关系和市场走势做出基本判断 从而把 此类风险的发生机率降到最低 技术风险技术风险 中药材种植对技术要求较高 包括品种选择 选地整地 施肥 播种 除草 排灌 病虫害防治 收获加工等环节的技术操作 如果 某一环节出现问题 都将引起药材生产的风险 所以需要投资者积极 重视栽培技术的运用和实施 从而避免由技术失误而导致的风险 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 18 页 共 29 页 管理风险管理风险 从药材的种植到收获过程中 可能因信息不对称 管理不善 判 断失误等管理上的失误 对药材的产量 质量带来一定影响 造成不 必要的经济损失 因此 需要投资者加强对人员栽培技能的培训 提 升 重视中药材生产环节 尽可能避免在管理上出现失误 9 总论总论 医药产业被誉为 永不凋谢的朝阳产业 是实现生态经济可持 续发展的有效途径 对息烽县的经济发展和社会进步均具有十分重要 的促进作用 本项目不仅拥有广阔的发展空间和市场前景 而且产业 环境好 开发潜力大 风险小 回报快 利润高 是一个不可多得的 优秀投资项目 10 附表附表 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 19 页 共 29 页 附表 1 资产折旧及摊销预算表 单位 万元 投资期营业期 序号项目 折旧 年限 0 00 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 1 固定资产 基建 20 原值 15500 00 折旧费 744 00744 00744 00744 00744 00744 00744 00744 00744 00744 00 净值 14756 00 14012 00 13268 00 12524 00 11780 00 11036 00 10292 00 9548 00 8804 00 8060 00 2 固定资产 设备等 10 原值 2000 00 折旧费 192 00192 00192 00192 00192 00192 00192 00192 00192 00192 00 净值 1808 001616 001424 001232 001040 00848 00656 00464 00272 0080 00 3 无形资产 50 摊销 3000 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 00 净值 2940 002880 002820 002760 002700 002640 002580 002520 00 2460 00 2400 00 4 递延资产 5 摊销 0 000 000 000 000 000 00 净值 0 000 000 000 000 00 5 无形资产及递延资产合计 摊销 60 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 0060 00 净值 2940 002880 002820 002760 002700 002640 002580 002520 00 2460 00 2400 00 6 合计 996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 20 页 共 29 页 附表 成本及费用预算表 单位 万元 投资期投产期营业期 序号项目 0 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 1 直接材料 3726 004968 006210 006210 006210 006210 006210 006210 006210 006210 00 2 直接人工 200 00206 00212 18218 55225 10231 85238 81245 97253 35260 95 3 外购燃料及动力 18 0024 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 00 4 制造费用 1045 801045 801045 801045 801045 801045 801045 801045 801045 801045 80 4 1 修理费 49 8049 8049 8049 8049 8049 8049 8049 8049 8049 80 4 2 折旧及摊销费 996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00996 00 5 财务费用 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 6 管理费用 221 60278 80193 00193 00193 00193 00193 00193 00193 00193 00 6 1 固定产生管理费 50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 6 2 研发费用 6 3 期间管理费用 171 60228 80143 00143 00143 00143 00143 00143 00143 00143 00 7 销售费用 221 60278 80193 00193 00193 00193 00193 00193 00193 00193 00 7 1 固定产生销售费用 50 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 00 7 2 期间销售费用 171 60228 80143 00143 00143 00143 00143 00143 00143 00143 00 8 总成本费用 5433 006801 407883 987890 357896 907903 657910 617917 777925 157932 75 8 1 固定成本 1345 801351 801357 981364 351370 901377 651384 611391 771399 151406 75 8 2 变动成本 4087 205449 606526 006526 006526 006526 006526 006526 006526 006526 00 9 经营成本 4437 005805 406887 986894 356900 906907 656914 616921 776929 156936 75 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 21 页 共 29 页 附表 3 燃料及动力消耗预算表 单位 万元 投资期投产期营业期 序号名称单价 0 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 1 燃料煤700 元 吨 000 000 000 000 000 000 000 000 00 水2 9 元 吨 12162020202020202020 2 水电 电0 53 元 度 6 008 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00 合计 18 024 030 0030 030 030 030 030 030 030 0 附表 4 直接材料消耗预算表 单位 万元 投资期投产期营业期 序号 材料名称 单价 元 株 定额消耗 株 亩 预计产量 亩 耗用数量 万株 0 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年 第 10 年 生产负荷 0 600 801 001 001 001 001 001 001 001 00 1 观音草 0 30150070001050189 00252 00315 00315 00315 00315 00315 00315 00315 00315 00 2 山核桃 15 0066030001981782 00 2376 00 2970 00 2970 00 2970 00 2970 00 2970 00 2970 00 2970 00 2970 00 3 益母草 0 2515006000900135 00180 00225 00225 00225 00225 00225 00225 00225 00225 00 4 苦参 6 00150030004501620 00 2160 00 2700 00 2700 00 2700 00 2700 00 2700 00 2700 00 2700 00 2700 00 5 辅助肥料 160 0019000300 00400 00500 00500 00500 00500 00500 00500 00500 00500 00 合计 3726 00 4968 00 6210 00 6210 00 6210 00 6210 00 6210 00 6210 00 6210 00 6210 00 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 22 页 共 29 页 附表 5 收入预算表 单位 万元 投资期投产期营业期 项目 单位售价 万元 吨 预计销量 吨 0 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 征征 税税 收收 入入 观音草 0 860002880 003840 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 00 山核桃 7200840 001120 001400 001400 001400 001400 001400 001400 001400 001400 00 益母草 0 490002160 002880 003600 003600 003600 003600 003600 003600 003600 003600 00 苦参 1 530002700 003600 004500 004500 004500 004500 004500 004500 004500 004500 00 征税收入合计 8580 00 11440 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 免免 税税 收收 入入 免税收入合计 收入总合计 8580 00 11440 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 14300 00 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 23 页 共 29 页 附表 6 税金及附加预算表 单位 万元 建设期投产期营业期 序号项目 0 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 1 收入 8580 0011440 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 00 1 1 观音草 2880 003840 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 004800 00 1 2 山核桃 840 001120 001400 001400 001400 001400 001400 001400 001400 001400 00 1 3 益母草 2160 002880 003600 003600 003600 003600 003600 003600 003600 003600 00 1 4 苦参 2700 003600 004500 004500 004500 004500 004500 004500 004500 004500 00 2 增值税 628 68838 241047 801047 801047 801047 801047 801047 801047 801047 80 2 1 增值销项税 1115 401487 201859 001859 001859 001859 001859 001859 001859 001859 00 2 2 增值进项税 486 72648 96811 20811 20811 20811 20811 20811 20811 20811 20 3 消费税 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 营业税 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 5 主税合计 628 68838 241047 801047 801047 801047 801047 801047 801047 801047 80 6 附加税 62 8783 82104 78104 78104 78104 78104 78104 78104 78104 78 6 1 城市维护建设税 44 0158 6873 3573 3573 3573 3573 3573 3573 3573 35 6 2 教育附加税 18 8625 1531 4331 4331 4331 4331 4331 4331 4331 43 税金合计 691 55922 061152 581152 581152 581152 581152 581152 581152 581152 58 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 24 页 共 29 页 附表 7 利润预算表 单位 万元 投资期投产期营业期 序号指标名称 0 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 1 销售收入 8580 0011440 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 0014300 00 2 总成本 5433 006801 407883 987890 357896 907903 657910 617917 777925 157932 75 3 销售税金及附加 691 55922 061152 581152 581152 581152 581152 581152 581152 581152 58 4 利润总额 2455 453716 545263 445257 075250 525243 775236 815229 655222 275214 67 5 累计税前利润 2455 456171 9911435 4316692 5021943 0227186 7932423 6037653 2442875 5148090 17 6 所得税 613 86929 131315 861314 271312 631310 941309 201307 411305 571303 67 7 净利润 1841 592787 403947 583942 813937 893932 823927 613922 233916 703911 00 8 累计税后利润 1841 594628 998576 5712519 3816457 2720390 0924317 7028239 9332156 6336067 63 9 盈余公积 10 184 16278 74394 76394 28393 79393 28392 76392 22391 67391 10 10 未分配利润 1657 432508 663552 823548 533544 103539 543534 853530 013525 033519 90 贵阳市重点招商项目推介书贵阳市重点招商项目推介书 第 25 页 共 29 页 附表 8 流动资金预算表 单位 万元 序号项目最低周转天数周转次数第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第 10 年 1 流动资产 3014 533909 854511 434518 244525 254532 474539 914547 574555 464563 59 1 1 应收账款 6061430 001906 672383 332383 332383 332383 332383 332383 332383 332383 33 1 2 存货 941 331239 591529 921530 361530 811531 281531 761532 261532 771533 30 1 2 1 直接材料 606621 00828 001035 001035 001035 001035 001035 001035 00103