推进实施办法.doc

中州分公司物流产业规划推进实施办法根据中州分公司物流产业规划的内容，特制订 中州分公司物流产业规划推进实施办法。1. 推进实施的原则、步骤和总体目标1.1推进实施的原则按照市场化（或模拟市场化）的基本原则，循序渐进，成熟一块，实施一块。1.2推进实施的步骤根据分公司的统一规划，注册成立中州铝物流公司。物流公司成立后，将运输部员工成建制借调到物流公司工作，与分公司保留劳动关系。运输部全部固定资产保留在分公司，在固定资产的处理上，物流公司与分公司暂时按租赁办理，物流公司的内部利润除留部分用于奖励等用途外，其余全部作为租赁费上缴分公司。 根据中州分公司物流产业规划两步走的发展战略，结合内部物流市场和外部物流市场的现实情况，按照先易后难，内外结合的思路，推进实施工作分四个环节进行：生产环节、销售环节、供应环节和外部市场拓展。1.3总体目标物流公司注册后，用一年的时间，建立起较为完善的、有一定竞争力的物流产业运作模式，理顺业务流程，形成市场化的价格体系，实现盈亏平衡。2. 推进实施方案推进实施的内容包括：管理模型，价格体系的确定，内部物流市场的整合，外部物流市场的拓展。2.1管理模型2.1.1.组织机构 为保证辅业改革平稳、顺利推进，定编定员不做大的变动，仅把职能部门的名称和业务职能重新定位，职能部门的人员根据市场开拓情况进行个别调整。执行董事 行政 党委管理部业务部行政副职行政副职生产部企业站交接站装卸车间汽车队设备部机修车间工务车间管理部：拟定员10人，其中负责人2人、党务2人、核算2人、人事与绩效考核2人、综合管理1人、秘书1人。管理部负责党群、成本核算、调配与薪酬、综合行政管理等工作。业务部：拟定员9人，其中负责人3人、铁路运输2人、公路运输2人、市场开发2人。业务部主要负责市场开发、铁路发运组织、公路发运组织及铁路对外协调等工作。生产部：按现有定员不变，主要负责行车、货运、安全生产等生产指挥工作。设备部：按现有定员不变，主要负责设备保障及固定资产管理工作。2.1.2管理模式按照物流公司是中州分公司下属实体企业的管理框架，接受分公司监管；以市场化运作的思路，自主经营物流业务。 财务管理：委托分公司财务部代管。用工管理：以原运输部2011年底在册职工为基数，正式职工按现有模式管理；按自然减员的思路压缩正式职工规模，所缺员工根据业务需要，按市场化的思路进行招聘、解聘。薪酬管理：正式职工薪酬管理除按现有薪酬模式管理外，加大绩效管理，建议分公司把装卸车间利润、汽车队利润和物流公司对外创收提取20%用作奖励基金；其他人员薪酬管理按市场化思路管理。经营管理：在分公司领导下，自主经营物流业务，服务于分公司生产，服务于社会，努力拓展外部创收业务。固定资产管理：按租赁关系管理，但全分公司8100万元公路资产应剔除。其它按分公司现有模式接受分公司管理。2.2价格体系的确定物流服务价格体系确定的基本原则是遵守国家定价或市场化定价。我们的物流服务包括的范围可能有以下内容：厂内专用铁路运输、厂内公路盘运、装卸、仓储、设备租赁、社会公路运输、货运代理，信息服务等。厂内专用铁路定价：比照铁路货物运价规则定价；厂内公路盘运：按中州分公司规定定价；装卸：按中州分公司规定定价；仓储：比照铁路货物运价规则或相它相应规定定价；车辆租赁：比照铁路货物运价规则定价；社会公路运输：市场化定价；货运代理：市场化定价；信息服务：市场化定价；其它：市场化定价；2.3内部物流市场的整合按先易后难的顺序，内部物流市场的整合分三个环节进行：生产环节、销售环节、供应环节。2.3.1生产环节 生产环节整合的内容有：厂内公路盘运、厂里铁路卸车、厂专用铁路运输。2.3.1.1厂内公路盘运 以中州铝物流公司为平台，由汽车队整合厂内公路盘运业务，重点整合盘矿业务。中州铝物流公司以市场化的价格承揽全部盘矿业务，解放思想，创新体制，搞活经营，实现目前运输部汽车队全部职工自我生存、自我发展。汽车队实行车辆承包、费用自理、收入自挣。盘矿业务承揽以后，以市场化的思路确定职工二次承揽价格，由职工承包汽车队的盘矿车辆，油费、车辆修理费等所有盘矿消耗费用由承包人自己承担，当月个人创造的价值减去个人消耗费用即是个人当月收入。汽车队其它不直接参与盘矿人员（如管理人员等）月收入的确定，可以依据直接盘矿人员的平均收入，确定一个系数后从盘矿差价中支出。剩余差价计入毛利润。汽车队自身力量承揽不完的盘矿量，由汽车队租赁社会车辆，以市场化的思路确定社会车辆二次承揽价格，差价部分计入毛利润。厂内其它公路运输业务可比照盘矿业务进行整合。2.3.1.2厂内铁路卸车目前厂内铁路卸车的劳力组织隶属劳动服务公司，卸车费用结算归属劳动服务公司，具体卸车组织归属运输部。物流公司成立后，厂内铁路卸车整体划转物流公司，由装卸车间整合、重组厂内铁路卸车业务。具体分两步：第一步：整合现有社会卸车力量。物流公司以市场化的价格承揽全部厂内铁路卸车业务。招标办通过招标的方式对现有社会卸车力量进行二次招标，确定二次卸车价格（参与投标的社会力量具备一定的设备能力和劳力组织能力），差价部分计入装卸车间净收入。第二步：组织一支直接管理的卸车力量。组织一支直接管理卸车力量的好处是可以抑制其它卸车力量对卸车工作的制约。具体做法是：我们现有一台卸车设备，按分公司今年的零购计划再购置两台卸车设备，这样我们就有了卸车设备方面的主动权；招标办通过招标的方式确定一支不需具备卸车机械的卸车力量，确定二次卸车价格，差价部分计入装卸车间净收入。装卸车间的基本收入按目前规定执行，另外从卸车净收入中按适当的比例提取部分奖励，这部分奖励用于对装卸车间正式职工和其他完成任务比较优秀的社会卸车力量的适当奖励，充分调动各方面的积极性，快装快卸，降低火车停时费。其余净收入计入物流公司毛利润，这样，可以实现装卸车间员工的收入从卸车业务中自挣。2.3.1.3厂内专用铁路运输 除汽车队和装卸车间的员工外，其它人员的收入从厂内铁路运输业务和其它拓展业务中自挣。厂内专用铁路运输整合的主要内容是建立合理的价格，包括运输价格和自备铁道车辆的使用费。目前，除现已开展的少量外部运输（如东方金铅）收取适当运费外，其它不管是承担的分公司进厂物资或产品销售铁路运输（客户承担运费），均没有计算厂内专用铁路运费。同样，我们的自备铁路车辆，不管是承运分公司的矿石、煤，或是承运煤老板的煤、电解铝厂的氧化铝，均设有计算自备铁路车辆使用费。上述这些服务价格的确定，可以严格按照国家铁路货物运价规则定价，也可以比照铁路货物运价规则的条款，根据双方均能承受的原则适当浮动。2.3.2销售环节 分公司产品销售工作存在着巨量的物流活动，大致与分公司产量相当，2011年，运输部共承担了47.8万吨的产品销售铁路运量，其余运量均有客户或社会力量以公路运输的方式承担。物流公司以市场化的价格承揽分公司全部销售产品的运输工作，根据客户要求，由物流公司按铁路运输或公路运输或联运的运输方式为客户提供优质的运输服务。铁路运输按照双方约定，物流公司收取国家铁路和厂内专用铁路两部分运费，如果用自备铁路罐车则像其它分公司一样另收取自备铁道车辆使用费。（客户省去了用敞车运输时的包装费）。公路运输由双方约定运费价格后，再由招标办确定二次运输价格（不含税及管理费），物流公司统一组织社会车辆为客户提供优质的运输服务。差价部分计入净收入。2.3.3供应环节 供应环节的物流活动比较复杂。供应环节有着巨量的物流活动，特别是矿石和煤。2011年分公司铁路自备专列共完成294列，大约合76万吨，运量较少，原因有多个方面。这个量和分公司巨大的供应需求量相比相对微小，从另一方面考虑，物流公司今后的工作空间比较广阔。供应环节的物流活动整合起来会比较麻烦，大致的思路有三条：一是加强路企关系，建立矿山储矿场地，加大自备专列周转量；二是只要铁路运费比公路运费低，则解放思想，多途径合作，加大整体铁路供应量；三是由物流公司整体规划，分步实施，积极参与供应环节的公路运输。2.4外部物流市场的拓展广义地讲，外部物流市场的拓展包括现在社会力量承担的厂内物流活动，和纯粹地开拓分公司以外的物流活动，这里仅指纯粹地开发分公司以外的外部物流市场。目前，我们已开发的外部市场有两家，共计年运量预测约7.8万吨，正在洽谈的有一家，是化肥厂的客户，可能年运量约10万吨。这些都是铁路运输。外部市场拓展比较吃力，需要时间、精力和投入，但是做成困难的事情才会壮大物流事业。拓展外部市场的思路是：依托我们现有的铁路设施，开发有铁路运输需求的所有客户。大致有三个方向：1、小客户：有零星需求的客户。如粮食、化肥等。2、大客户：如获嘉县化工基地建设潜在的化工、煤化工客户，充分利用政府的资源，广泛合作，力争成功12家年运量50万吨以上的客户。3、集装箱业务：想办法多渠道开办集装箱许可资质，有了资质，一定会有货源。3. 推进实施后的效益预测客运不计收入，以2011-2012年分公司相关数据为基础，仅对有把握的市场进行预测：3.1收入3.1.1运输部承担的厂内铁路运输 厂内运距30公里煤单位运费=9.60元/吨+0.0484元/吨公里30公里=11.052元/吨铝土矿单位运费=6.40元/吨+0.0378元/吨公里30公里=7.534元/吨氧化铝单位运费=9.6元/吨+0.0484元/吨公里30公里=11.052元/吨（1）铝土矿运费收入=488万吨7.534元/吨=3676.592万元（2）煤运输收入=（630-488）万吨11.052元/吨=1569.384万元（3）氧化铝运费收入=109万吨11.052元/吨=1204.688万元本项收入=（1）+（2）+(3)=6450.644万元3.1.2运输部汽车队盘矿收入总盘矿量628万吨，其中汽车队300万吨。一次单价=3.9元/吨二次单价=2.95元/吨（1）汽车队盘矿收入=3.9元/吨300万吨=1170万元（2）汽车队组织盘矿差价收入=（3.9-2.95）元/吨（628-300）万吨=311.6万元本项收入（1）+（2）=1481.6万元3.1.3运输部装卸车间卸车差价收入卸煤单价2.7元/吨，管理费12%卸矿单价2.6元/吨，管理费13%（1）卸矿差价收入=2.6元/吨488万吨13%=164.944万元（2）卸煤差价收入=2.7元/吨（630-488）万吨12%=46.008万元 卸车差价收入=（1）+（2）=210.952万元3.1.4外部拓展收入 外部拓展收入=7.8万吨9元/吨=70.2万元3.1.5运输部承担的厂内空车运输 空车运输也产生消耗，按报空车标重计收运费。 空车运费暂按铝土矿单位运费计。 空车运费=（630-109）万吨/60吨24吨7.534元/吨=1570.085万元3.1.6自备车租金单价3元/吨日单车60吨按2011年矿石专列221列，每列42节编组；煤专列73列，每列编组48节，罐车5785车计算。矿石、煤专列每趟按3天运用时，卸车每车按10天周转计算。（1）运矿租金=221列42节60吨3元/吨日3日=501.228万元（2）运煤租金=73列48节60吨3元/吨日3天=189.216万元（3）罐车租金=5785车60吨3元/吨10天=1041.300万元 本项收入（1）+（2）+（3）=1731.744万元总收入6050.644+1481.6+210.952+70.2+1570.085+1731.744=11515.225万元3.2支出分公司2012年计算运输部总费用支出为16036.468272万元。3.3毛利润在不计客运收入，支出按2012年分公司的测算，价格严格按铁道部价格（较低价格）及分公司现行市场价模型下测算：毛利润=收入-支出=-4521.243272万元。4. 存在的问题由于我们对税收知识的欠缺，上述物流公司模型的运作模式对分公司来讲是否存在多缴税，我们不得而知。如果多缴税，则不利于分公司整体利益，那么可以采取另外一种物流公司模型运做。4.1另一种物流公司模型运做模式按照一个机构、两块牌子的模型来运做。仅把汽车队（90人）和装卸车间（30人）员工成建制借调物流公司，工资由物流公司支付，与分公司保留劳动关系；两车间业务和对外创收业务划转物流公司；汽车队和装卸车间的固定资产保留在分公司运输部，使用权归物流公司，资产使用按租赁关系办理，物流公司向分公司缴纳资产租赁费。4.2效益预测4.2.1收入汽车队盘矿收入：总盘矿量628万吨，一次单价=3.9元/吨，二次单价=2.95元/吨汽车队盘矿收入=3.9元/吨628万吨=2449.2万元装卸车间卸车收入：卸煤单价2.7元/吨，管理费12%卸矿单价2.6元/吨，管理费13%（1）卸矿收入=2.6元/吨488万吨=1268.8万元（2）卸煤收入=2.7元/吨（630-488）万吨=383.4万元 卸车收入=（1）+（2）=1652.2万外部拓展收入： 仅按现在已开发成功的预测量计算。 外部拓展收入=7.8万吨9元/吨=70.2万元总收入=2449.2+1652.2+70.2=4171.6万元4.2.2支出汽车队盘矿支出：总盘矿量628万吨，一次单价=3.9元/吨，二次单价=2.95元/吨。不论是正式员工或是外部人员，均按2.95元/吨的二次承包价测算。（1）汽车队盘矿支出=2.95元/吨628万吨=1852.6万元（2）管理人员工资=5万元12人=60万元合计支出=（1）+（2）=1912.6万元装