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中国国旅总社用友BQ商业智能平台应用案例客户简介 中国国际旅行社总社有限公司（China International Travel Service Limited, Head Office），前身中国国际旅行社总社（China International Travel Service Head office），英文缩写：CITS，成立于1954年，是目前国内规模最大、实力最强的旅行社企业集团, 荣列国家统计局公布的 “ 中国企业 500 强 ” ，是 500 强中唯一的旅游企业。国旅总社在海外 10 多个国家和地区设有 14 家分社，在全国 122 个城市拥有 20 多家控股子公司和 122 家国旅集团理事会成员社，与全球 1400 多家旅行商建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的销售网络和完整的接待体系。 五十多年辉煌的历程，带给国旅总社无尚的光荣。中国加入WTO以后，旅游企业面临更大范围和更为严峻的竞争形势。国旅总社将秉承“诚信为本，服务至上，拼搏奉献，永争第一”的国旅精神，锐意创新，开拓进取，在中国国旅集团公司战略发展目标 “ 中国旅游产业领域中拥有旗舰地位的企业 ”的指引下，逐步实现：中央企业群体中最具市场竞争力的旅行社集团；中国最强的跨国旅游运营商；全球最为著名的旅游业品牌之一的宏伟愿景。项目背景 经过50多年的建设，国旅总社已经成为了在国内外享有盛誉的中国旅游企业，品牌价值 115.27 亿元，居旅游业第一。 随着企业规模以及业务范围的扩大，国旅总社的发展不仅给国家提供了大量的就业机会，还带来丰厚的外汇收入，同时与各行各业有着千丝万缕的联系。 然而对于如此规模企业，如何进行有效的财务管理，是客观真实反映其财务状况、经营成果等的内部管理活动；是企业内部进行监督管理、成本控制、预测决策、增加企业价值的重要环节。 国旅总社也深知财务管理对于一个企业的重要保障作用，也通过信息化的方式来满足日常的财务工作，为财务管理奠定了良好的数据基础。由于企业规模较大和业务范围广泛，现有业务系统的报表不能够非常灵活的满足财务管理上的汇总需要，尤其体现在应收、应付的部分。因此如何通过多种口径查询企业应收、应付款，并按照部门、部处、时间段乃至供应商进行统计汇总。同时能够按照不同的帐龄区间来实现对于各类款项的汇总统计，最大程度的满足不同管理要求的需要。建设目标和规划 集中分析公司应收、应付的款项情况，并能够根据不同的查询条件进行筛选； 结合用友U8系统，同时解决跨年度账查询的需要； 帐龄分析报表，根据不同的帐龄区间来汇总报表，为企业管理提供更好的辅助； 实时数据刷新，满足管理者对于数据及时性的要求； 领导自助查询，一方面降低各业务不同报表汇总工作量，提高工作效率；二方面实现各统计口径查询信息的方便性，三方面有针对行的进行关键数据的对比分析。 分期建设企业经营管理体系，一期建设报表，陆续完成指标分析体系，综合经营分析体系，为企业辅助决策奠定良好的基础。系统总体架构 在此次项目中，以用友用友BQ商业智能平台作为报表基础平台，采用直接与U8系统帐套连接的方式获取数据源，以保证数据的实时性。 结合国旅总社的部门关系，帐套周期以及代理商信息等建设整体参数条件，并且按照对比要求，设定对比条件，以满足更多管理上的需要。应用成果展示 由于此项目报表繁多，特引用其中比较典型的报表做一展示： 部门收入应收对账表 客户年度应收账款统计表 部门营业收入报表 客户收入对账明细表 供应商余额排名统计表应用价值 直接与U8业务系统数据库连接，能够保证报表的实时性； 多种统计条件自定义选择，大大简化了财务部门的工作量，提高了工作效率； 能够根据账期进行报表的分析，解决了财务