丰城2003年度生产经营计划.doc

江西丰城发电有限责任公司文件丰电公司计经20031号 江西丰城发电有限责任公司关于下达二三年度生产经营各项费用及资金计划的通知公司各部门：为了落实党的十六大会议精神，落实“三个代表”的重要思想，切实做好公司的保值、增值工作，围绕2003年度公司不亏损的生产经营目标，参照国内同类先进火力发电厂的各项指标，结合2002年的实际情况，特下达2003年度生产经营各项成本费用及资金计划，望各部门认真执行。一、生产经营各项成本费用计划（一）销售收入：1、含税电价按0.36元/度进行测算。2、各项费用按2002年董事会核定数进行测算，2003年要实现不亏损的目标，计算出必须完成40.8亿度发电量。（二）技术经济指标：重要技术经济指标仍按董事会确定数进行测算：厂用电率5.4%，综合厂用电率5.7%，供电煤耗：356克/度。（三）发电成本：1、燃料成本：考虑到国家对煤炭行业的改革力度，燃料市场近期将不会再回到2001年前的情况，今后燃料市场的走势只能以2002年度的情况为基础上下波动，因此，发电综合标煤单价暂按361元/吨进行测算，供电单位燃料成本按128.52元/千度控制。2、材料费：暂按2002年董事会核定数2350万元执行。参照国内同类型机组的先进电厂的情况，内部按2000万元控制，届时根据具体情况进行调整。3、修理费：暂按2002年董事会核定数4350万元执行。参照国内同类型机组的先进电厂的情况，内部按4000万元控制，届时根据具体情况进行调整。4、工资及福利：按2002年董事会核定数2975万元进行控制，届时根据具体情况进行调整。5、管理费：按3750万元进行控制。6、委托生产管理费：暂按2002年董事会核定数0.004元/度执行，届时根据具体情况进行调整。7、折旧费：考虑2002年度增加部分固定资产及完成技术改造所增加的固定资产，2003年度折旧费增加至28300万元。8、技改：折旧费的10%用于技术改造，2003年全年可用技改资金3000万元，按省电力公司批复的技改项目列支。按照实施项目、合同较资金大30%左右的原则，全年安排签订技改合同4000万元（含零购650万元），其中分两批安排技改项目共74项，计3000万元，安排零星购置固定资产650万元，特批350万元。安排递补技术改造项目18项，计1154万元，如确实需要实施的，经总经理批准后，可在历年节余的技术改造费用中列支。9、销售税金及附加：按税负率11%计算应缴增值税，再按其10%计算销售税金及附加。10、财务费用：按23600万元进行控制。 二、基建生产资金计划（一） 基建资金安排基建资金安排主要是用于清欠基建工程尾款及设备质保金，2002年底止财务应付工程款5756.77万元，应付器材款1426.67万元， 总计基建欠款7183.44万元，2003年度基建资金不作安排，对于确实需要支付的资金，根据实际情况按特批程序办理。（二） 生产费用资金安排为了有效地使资金的支付做到合理安排，实现付款程序的规范化，以减少资金支付的无序性和不安全性，避免资金的损失和浪费，堵塞资金支付的无计划性。对各项生产资金的安排，既要考虑满足生产各方面的需要，又要平衡收支，遵照“统筹支付，略有节余”的指导思想，现就生产资金的计划安排如下：1、燃料款全年安排燃料用资金55500万元。燃料款（含煤款及油款）原则上按照上月的上网电量和供电单位燃料成本来安排，安排金额为：上月上网电量燃料单位成本1.12（税率）。2、购入电力款全年安排购入电力用资金445万元（税率6%）。购入电力款按上月的购电量与购电单价计算，原则上先开票后付款，丰江公司需在次月一日前到税务局开票，做到日清月结。3、水资源费全年安排水资源用资金120万元。水资源费严格按照董事会核定的目标支付，分四次每季付一次。4、设备材料款全年安排购买设备材料用资金5850万元。本节所指设备材料款为生产维护材料、大修材料、技改设备材料及零购四项组成的生产设备材料用资金的总和。为了规范公司的设备材料管理，将该四项的设备及材料款综合归口计划经营部统一管理。所有设备材料款综合一起使用，由计划经营部会同设备管理部共同策划，根据财务制度的要求分类进帐。生产维护用材料款：根据2002年实际发生情况，2003年核定的生产维护材料成本为1700万元（见附件五），特批650万元。考虑材差及税率的影响，实际购买生产维护用材料需资金2630万元（按税率12%测算）。大修用材料款：根据2002年#4机组大修材料费实际发生数，预计材料费所占比例为60%，核定2003年大修材料成本为1150万元（见附件十三），实际购买大修材料需资金1320万元（按税率15%测算）。技改设备材料款：技改设备材料用资金按1250万元控制。2003年度技改用资金按3000万元控制，其中特批使用350万元，零购650万元，技改项目2000万元。技改项目使用资金2000万元，根据项目实际情况，核定2003年的技改材料用资金为1250万元（见附件十一）。固定资产（零星购置）根据2002年的实际发生数及2003年生产的需要，核定为650万元（见附件九、十）：办公用固定资产核定430万元，由总经理工作部控制使用及核实发放；生产用固定资产核定220万元，由设备管理部控制使用及核实发放。5、工资及福利费工资总额按2280万元，福利费按工资总额的14%计提，按320万元控制，奖励暂按375万元预测。工资及奖金按各部的承包总额每月下达资金计划，由人力资源部进行操作和有关考核。6、修理工程款全年安排修理工程款3680万元，按12个月均衡下达资金计划。本节所指修理工程款包含日常生产维护、小修、大修的不含材料的修理用资金。日常修理工程款：日常生产维护、小修根据设备管理部的策划单，由计划经营部核定费用并签订合同，根据2002年实际发生情况，2003年核定的修理成本为2000万元（见附件十二），特批350万元，合计需安排资金2700万元（暂按税率15%测算）。大修工程款：按省电力公司下达的大修费与#4机组大修实际发生的费用，核定2003年实际大修工程费用为850万元（见附件十三），需安排资金980万元（暂按税率15%测算）。7、技改工程款全年安排技改工程资金为1100万元（含350万元特批），按12个月均衡下达资金计划。本节所指技改工程款指不含设备材料的技改工程用资金。所有包工包料的项目，该项目的材料费由上条的设备材料款总额拨入，不占本条所核定的技改工程款指标。技改项目经设备管理部汇总报省电力公司批准后，按月度均衡的原则安排全年的项目，经公司的每月“计划资金平衡会”批准后实施，未经“计划资金平衡会”批准的项目不予安排技改资金。非省电力公司批准的年度技改项目，按相近似的项目套用，完全不同的项目需经公司总经理特批审批部门认可。8、其它费用2003年度管理费用资金安排5380万元（含委托管理费1630万元）。管理费用的支付以年度董事会核定的目标为标准，按照轻重、缓急，以满足日常的开支需要为原则，日常报销项目计划按12个月平均数下达，其他非日常支付项目按下列原则处理：对附件三、四的办公费、打字复印费、业务招待费、汽车使用费、通信费、旅差费等管理费用，按年度计划数分月下达计划到各个职能管理部门，由职能管理部门统一管理。各职能部门在管理中可根据本计划下达给各部门的费用，结合实际使用情况，作适当调整，但必须控制在年度计划数内。其中办公费、打字复印费、业务执行费、汽车使用费及通信费由总经理工作部统一管理，旅差费由人力资源部统一管理。职教费按规定计列38万元，考虑公司创建学习型组织活动，费用超计划较大，对此，只能按项目费用分摊在管理费用当中。水电费按计划数分二次支付，在上半年的六月份支付一次，十二月份支付一次。修缮费按单个工程项目来处理，原则上做到单个项目结算后单个付款。对各承包项目的费用每季结算一次，结算后一次性付清。保险费按双方签订的合同所规定的时间进行结算付款。对外签订的各项费用，如武警执勤、协议费、审计费等一律开票结算，一次性付款。房产税、土地使用税、车船使用税等在每季度的次月支付。9、税金及附加2003年增值税安排13000万元。增值税原则上按上月应交税金的金额付款，各月可以相互调剂，但不得突破年度应交数，如果付款要超过年度应交数，必须经总经理特批才能付款。销售税金及附加安排1300万元。其他税金与附加，按当月实际发生额列入次月计划支付。10、还本付息费用2003年长期借款资金到期16000万元，暂安排全部归还，短期借款资金到期71800万元，拟全部通过续贷或转贷解决，届时根据公司资金实际使用情况作适当调整。付息费用（财务费用）：2003年共预计支付利息23660万元，预计利息收入60万元，财务费用按23600万元安排，其中对每个银行的利息承付见附件八。对本计划在执行过程中，各部门有好的建议可反馈至计划经营部，计经部将在2003年董事会会议和半年工作结束后，结合实际情况，并对本计划进行调整。特此通知。附表一：2003年生产经营指标预测表附表二：2003年管理费用计划情况表附表三：2003年办公用品费用计划情况表附表四：2003年旅差费计划情况表附表五：2003年材料费用计划情