天然橡胶项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目简介及立项备案申请天然橡胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景天然橡胶是生产轮胎的主要原材料。轮胎产品原材料的成本构成中。橡胶大概占生产成本的30-50%，在全钢胎中的添加比例高于半钢胎。天然橡胶耐磨损，加工方便，对环境污染小，但是产量有限；合成橡胶可以替代天然橡胶的部分性能，在半钢胎中的替换能力大于全钢胎。总体来看，天然橡胶价格和合成橡胶价格有明显的相关性，而合成橡胶的价格中枢受原油价格影响较大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44815.73平方米（折合约67.19亩），其中：净用地面积44815.73平方米（红线范围折合约67.19亩）。项目规划总建筑面积45263.89平方米，其中：规划建设主体工程33390.49平方米，计容建筑面积45263.89平方米；预计建筑工程投资3691.20万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然橡胶，根据市场情况，预计年产值47380.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13410.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3691.203675.71199.5913410.451.1工程费用万元3691.203675.7133986.911.1.1建筑工程费用万元3691.203691.2019.96%1.1.2设备购置及安装费万元3675.713675.7119.87%1.2工程建设其他费用万元6043.546043.5432.67%1.2.1无形资产万元2454.462454.461.3预备费万元3589.083589.081.3.1基本预备费万元1718.871718.871.3.2涨价预备费万元1870.211870.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元13410.4513410.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5086.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33986.9121368.1120024.1633986.9133986.9133986.911.1应收账款万元10196.076627.457137.2510196.0710196.0710196.071.2存货万元15294.119941.1710705.8815294.1115294.1115294.111.2.1原辅材料万元4588.232982.353211.764588.234588.234588.231.2.2燃料动力万元229.41149.12160.59229.41229.41229.411.2.3在产品万元7035.294572.944924.707035.297035.297035.291.2.4产成品万元3441.172236.762408.823441.173441.173441.171.3现金万元8496.735522.875947.718496.738496.738496.732流动负债万元28900.2818785.1820230.2028900.2828900.2828900.282.1应付账款万元28900.2818785.1820230.2028900.2828900.2828900.283流动资金万元5086.633306.313560.645086.635086.635086.634铺底流动资金万元1695.531102.101186.881695.531695.531695.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18497.08万元，其中：固定资产投资13410.45万元，占项目总投资的72.50%；流动资金5086.63万元，占项目总投资的27.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3691.20万元，占项目总投资的19.96%；设备购置费3675.71万元，占项目总投资的19.87%；其它投资6043.54万元，占项目总投资的32.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13410.45+5086.63=18497.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18497.08137.93%137.93%100.00%2项目建设投资万元13410.45100.00%100.00%72.50%2.1工程费用万元7366.9154.93%54.93%39.83%2.1.1建筑工程费万元3691.2027.52%27.52%19.96%2.1.2设备购置及安装费万元3675.7127.41%27.41%19.87%2.2工程建设其他费用万元2454.4618.30%18.30%13.27%2.2.1无形资产万元2454.4618.30%18.30%13.27%2.3预备费万元3589.0826.76%26.76%19.40%2.3.1基本预备费万元1718.8712.82%12.82%9.29%2.3.2涨价预备费万元1870.2113.95%13.95%10.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13410.45100.00%100.00%72.50%5建设期间费用万元6流动资金万元5086.6337.93%37.93%27.50%7铺底流动资金万元1695.5412.64%12.64%9.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.34%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度199.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21970.1921970.1933390.4933390.492995.241.1主要生产车间13182.1113182.1120034.2920034.291857.051.2辅助生产车间7030.467030.4610684.9610684.96958.481.3其他生产车间1757.621757.621936.651936.65179.712仓储工程4661.284661.287717.717717.71503.492.1成品贮存1165.321165.321929.431929.43125.872.2原料仓储2423.872423.874013.214013.21261.812.3辅助材料仓库1072.091072.091775.071775.07115.803供配电工程248.60248.60248.60248.6018.253.1供配电室248.60248.60248.60248.6018.254给排水工程285.89285.89285.89285.8916.324.1给排水285.89285.89285.89285.8916.325服务性工程2952.152952.152952.152952.15192.595.1办公用房1226.351226.351226.351226.3583.435.2生活服务1725.801725.801725.801725.8093.396消防及环保工程832.82832.82832.82832.8261.126.1消防环保工程832.82832.82832.82832.8261.127项目总图工程124.30124.30124.30124.30-209.227.1场地及道路硬化7890.161735.291735.297.2场区围墙1735.297890.167890.167.3安全保卫室124.30124.30124.30124.308绿化工程3240.15113.41合计31075.2345263.8945263.893691.20（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3675.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量804384.28千瓦时，折合98.86吨标准煤。2、项目年总用水量29724.45立方米，折合2.54吨标准煤。3、“天然橡胶项目投资建设项目”，年用电量804384.28千瓦时，年总用水量29724.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.40吨标准煤/年。达产年综合节能量37.50吨标准煤/年，项目总节能率27.27%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“天然橡胶项目”主要从事天然橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然橡胶项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目