预算汇总表(酒店旅游业).xls

预 算 报 表 企企业业名名称称 所所属属行行业业 2 0 0 9年 度 报报出出日日期期 2008年 月 日 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 签章 签章 签章 1 预算表格分预算汇总表和部门预算表 公司各部门填列部门预算表 营业部门 销售部门 及管理部门分别填列本部门相应预算表格 各部门填完后交由财务部汇总 2 各部门在填列表格时不要变更报表格式 财务部将各部门表格直接粘贴到预算汇总表中的 对应部门后 将生成汇总的损溢表 3 预算汇总表中按酒店业列示了部门名称 其他行业可依据本单位部门设置进行更改 4 请各公司在2008年12月15日前报送由单位负责人和财务负责人签署的预算报表 三张主表 纸制版和全部预算表的电子版至华天集团财务部 目目 录录 1资产负债预算表 2利润预算部门分解表 3利润预算月度分解表 4现金流量表 5营业收入预算表 6营业税金及附加预算表 7营业成本部门预算表 8营业成本月度预算表 9销售费用部门预计表 10管理费用部门预算表 11管理费用月度预算表 12财务费用预算表 13长期投资预算表 14固定资产投资预算表 15无形资产摊销预算表 16固定资产折旧预算表 17长期待摊费用摊销预算表 18营业部门预算表 客房 餐饮 娱乐 商场 车队 前厅 营业部门1 营业部门2 营业部门3 19销售部门预算表 20管理部门预算表 总办 行管部 人力部 财务部 证券部 审计部 保安部 采购部 动力部 管理部门1 管理部门2 预预 计计 资资 产产 负负 债债 表表 2009年企会01表 编制单位 单位 万元 资 产行号2009年末余额2008年末余额负债和股东权益行号2009年末余额2008年末余额 流动资产 流动负债 货币资金1 短期借款32 交易性金融资产2 交易性金融负债33 应收票据3 应付票据34 应收账款4 应付账款35 预付款项5 预收款项36 应收利息6 应付职工薪酬37 应收股利7 应交税费38 其他应收款8 应付利息39 存货9 应付股利40 一年内到期的非流动资产10 其他应付款41 其他流动资产11 一年内到期的非流动负债42 流动资产合计12 其他流动负债43 流动负债合计44 非流动资产 非流动负债 可供出售金融资产13 长期借款45 持有至到期投资14 应付债券46 股权分置流通权15 长期应付款47 长期股权投资16 专项应付款48 投资性房地产17 预计负债49 固定资产18 递延所得税负债50 在建工程19 其他非流动负债51 工程物资20非流动负债合计52 固定资产清理21负债合计53 生产性生物资产22所有者权益 油气资产23 股本54 无形资产24 资本公积55 开发支出25 盈余公积56 合并价差26 未分配利润57 长期待摊费用27未确认投资损失58 递延所得税资产28外币报表差额59 其他非流动资产29母公司权益合计60 非流动资产合计30 少数股东权益合计 61 资产总计31 负债与股东权益总计62 公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 会计机构负责人 利利润润预预算算部部门门分分解解表表 项 目 08年1 10月实 际 08年全 年预测 08年计 划 09年全年预测 合计客房餐饮娱乐商场车队前厅 营业部门 1 营业部门 2 营业部门 3 销售部门总办 一 营业收入498 53 减 营业成本830 68 营业税金及附加63 74 营业费用 REF 管理费用230 06 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 二 营业利润 REF 加 营业外收入 减 营业外支出 三 利润总额 REF 减 所得税费用 四 净利润 REF 利利润润预预算算部部门门分分解解表表 项 目 一 营业收入 减 营业成本 营业税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 二 营业利润 加 营业外收入 减 营业外支出 三 利润总额 减 所得税费用 四 净利润 单位 人 民币万元 行管部人事部财务部证券部审计部保安部采购部动力部 管理部门 1 管理部门 2 不分部门 费用 09年全年预测 利利润润预预算算月月度度分分解解表表 单位 人民币万元 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 一 营业收入 498 53 减 营业成本 830 68 营业税金及附加 63 74 营业费用 REF 管理费用 230 06 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 二 营业利润 REF 加 营业外收入 减 营业外支出 三 利润总额 REF 减 所得税费用 四 净利润 REF 预预 计计 现现 金金 流流 量量 表表 2009年会企03表 编制单位 华天实业控股集团有限公司单位 元 项 目行号2009年末余额2008年末余额 一 经营活动产生的现金流量1 销售商品提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4 现金流入小计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9 现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二 投资活动产生的现金流量12 收回投资所收到的现金13 分得投资收益所收到的现金14 处置固定 无形和其他长期资产收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16 现金流入小计17 购建固定 无形和其他长期资产而支付的现金净额18 投资所支付的现金19 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20 支付的其他与投资活动有关的现金21 现金流出小计22 投资活动产生的现金流量净额23 三 筹资活动产生的现金流量24 吸收投资所收到的现金25 借款所收到的现金26 收到的其他与筹资活动有关的现金27 现金流入小计28 偿还债务所支付的现金29 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金30 支付的其他与筹资活动有关的现金31 现金流出小计32 筹资活动产生的现金流量净额33 四 汇率变动对现金的影响34 五 现金及现金等价物净增加额35 加 年初现金及现金等价物余额36 六 年末现金及现金等价物余额37 公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人 会计机构负责人 营营业业收收入入预预算算表表 单位 人民币万元 收入项目 2008年1 10月份实 际 2008年全 年预测 2008年预 算 2008年预算 合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 客房收入429 46 1 房费419 350 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 8 上网2 600 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 9 会客室7 410 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 10 乒乓球0 100 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 餐饮收入58 06 1 酒水118 930 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 6 会议费13 620 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 7 折扣 87 930 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 8 其他13 440 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 娱乐收入 1 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 商场收入 1 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 车队收入3 73 1 会议费0 150 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 其他1 040 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 出租车0 560 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 其它1 980 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 前厅收入7 28 1 折扣 1 770 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 商务中心2 160 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 5 停车费1 620 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 6 其它5 270 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 营业部门1 1 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 营业部门2 1 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 营业部门3 1 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 0 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 合 计 498 53 营营业业税税金金及及附附加加预预算算表表 单位 人民币万元 项目 2008年1 10 月份实际 2008年全 年预测 2008年预 算 2008年预算 合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 营业税57 95 城建税4 06 教育费附加1 74 合 计63 74 营营业业成成本本月月度度预预算算表表 2008年度 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预 算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利234 46 工资202 83 养老保险1 33 失业保险0 12 医疗保险1 03 生育保险0 03 住房公积金0 48 福利28 64 员工餐费 海鲜 食品194 69 酒水37 28 香烟8 07 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销27 46 物料用品8 42 折旧费9 73 租赁费0 38 水电费0 15 燃料费18 06 维修费9 66 制服费 差旅费4 37 招待费0 53 办公费12 60 通讯费1 61 培训费0 26 保险费 养路费 停车通行费1 07 卫生检测费 有线电视费1 99 内部洗涤成本 内部用车 其他1106 12 其他2139 41 其他38 96 其他4 3 87 其他50 16 其他61 37 其他7 合计830 68 单位 人民币万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 营营业业成成本本月月度度预预算算表表 2009年预算 营营业业成成本本部部门门预预算算表表 2009年度 项目 2008年1 10 月份实际 2008年全年 预测 2008年预算 2009年预测 合计客房部餐饮部娱乐部商场 工资及福利234 46 工资202 83 养老保险1 33 失业保险0 12 医疗保险1 03 生育保险0 03 住房公积金0 48 福利28 64 员工餐费 海鲜 食品194 69 酒水37 28 香烟8 07 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销27 46 物料用品8 42 折旧费9 73 租赁费0 38 水电费0 15 燃料费18 06 维修费9 66 制服费 差旅费4 37 招待费0 53 办公费12 60 通讯费1 61 培训费0 26 保险费 养路费 停车通行费1 07 卫生检测费 有线电视费1 99 内部洗涤成本 内部用车 其他1106 12 其他2139 41 其他38 96 其他4 3 87 其他50 16 其他61 37 其他7 合计830 68 单位 人民币万元 车队前厅部营业部1营业部2营业部3 营营业业成成本本部部门门预预算算表表 2009年预测 销销售售费费用用部部门门预预计计表表 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利11 70 工资9 31 养老保险0 58 失业保险0 05 医疗保险0 31 生育保险0 01 住房公积金0 12 福利1 32 员工餐费 差旅费0 21 招待费0 88 办公费2 24 通讯费0 76 培训费 交通费0 46 制服费0 03 洗涤费 保险费 维修费0 95 物料用品5 29 广告费16 23 其他10 21 其他20 57 其他3 REF 其他40 12 其他50 02 其他60 33 其他7 合计 REF 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 销销售售费费用用部部门门预预计计表表 2009年预算 管管理理费费用用部部门门预预算算表表 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计总办行管部人事部财务部证券部审计部 工资及福利138 66 工资116 26 养老保险3 02 失业保险0 29 医疗保险1 38 生育保险0 10 住房公积金1 28 福利16 33 员工餐费 差旅费6 09 招待费2 24 办公费5 90 通讯费1 83 培训费0 37 交通费0 54 制服费0 43 洗涤费 保险费 维修费26 23 物料用品5 67 诉讼费 运杂费0 07 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费18 35 水费5 72 燃气7 02 燃料费 能源费 排污费 环保费0 50 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销3 10 折旧费0 39 租赁费1 99 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他14 88 其他20 08 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计230 06 单位 万元 保安部采购部动力部 管理部门1管理部门2 管管理理费费用用部部门门预预算算表表 2009年预算 管管理理费费用用月月度度预预算算表表 管管理理费费用用月月度度预预算算表表 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利138 66 工资116 26 养老保险3 02 失业保险0 29 医疗保险1 38 生育保险0 10 住房公积金1 28 福利16 33 员工餐费 差旅费6 09 招待费2 24 办公费5 90 通讯费1 83 培训费0 37 交通费0 54 制服费0 43 洗涤费 保险费 维修费26 23 物料用品5 67 诉讼费 运杂费0 07 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费18 35 水费5 72 燃气7 02 燃料费 能源费 排污费 环保费0 50 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销3 10 折旧费0 39 租赁费1 99 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他14 88 其他20 08 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计230 06 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 管管理理费费用用月月度度预预算算表表 管管理理费费用用月月度度预预算算表表 2009年预算 财财务务费费用用预预算算表表 项 目 借款银行 贷款情况 年利率 08年1 10 月实际 08年全 年预计 08年预 算08年10月份贷款增加偿还贷款09年末担保方式 利 息 支 出 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 合计0 000 000 000 000 000 000 00 利息收入 汇兑损益 手续费 财务顾问费 贷款安排费 手续费 其他 合计0 000 000 00 财财务务费费用用预预算算表表 项 目 借款银行 利 息 支 出 合计 利息收入 汇兑损益 手续费 财务顾问费 贷款安排费 手续费 其他 合计 单位 人民币万元 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 长长期期投投资资预预算算 单位 人民币万元 序号投资项目投资总预算已付资金项目贷款资金需求合计一季度二季度三季度四季度 固固定定资资产产及及工工程程项项目目投投资资预预算算 单位 人民币万元 序号新购资产投资总预算已付资金项目贷款资金需求合计一季度二季度三季度四季度 无无形形资资产产摊摊销销预预算算表表 2009年度 单位 人民币万元 项 目08年全年提取额09年全年摊销每月应提额备注 合 计 长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销预预算算表表 单位 人民币万元 项目原值摊销年限08年期末余额09年摊销额09年期末余额 合计 累累计计折折旧旧预预算算表表 类 别 固定资产名称原值或新原值残值率使用年限 2008年累计 折旧 2009年预计 折旧 净值 房 屋 建 筑 物 5000元以下固定资产 小计 机 器 设 备 5000元以下固定资产 小计 交 通 运 输 5000元以下固定资产 小计 其 他 设 备 5000元以下固定资产 小计 合 计 注 固定资产金额在5000元以上的需单独列示 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 单位 万元 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 营业收入436 64 1 房费419 35 2 酒水3 50 3 会议费1 84 4 折扣 2 71 5 其他1 34 6 洗衣费1 82 7 电话1 39 8 上网2 60 9 会客室7 41 10 乒乓球0 10 税金24 04 营业税21 85 增值税 城建税1 53 教育附加0 66 营业成本184 59 工资及福利38 29 工资32 68 养老保险0 51 失业保险0 05 医疗保险0 28 生育保险0 02 住房公积金0 20 福利4 55 员工餐费 海鲜 食品1 81 酒水2 36 香烟0 66 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销20 76 物料用品0 43 折旧费6 55 租赁费 水电费 燃料费 维修费0 15 制服费0 23 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 单位 万元 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 差旅费0 30 招待费0 29 办公费3 85 通讯费0 34 培训费 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费1 73 内部洗涤成本 内部用车 其他1客房杂件103 95 其他2餐饮杂件0 20 其他3工伤保险0 03 其他42 66 其他5 其他6 其他7 利润额252 05 利润率57 72 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 营业收入 1 2 3 4 税金 营业税 增值税 城建税 教育附加 营业成本 工资及福利 工资 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 住房公积金 福利 员工餐费 海鲜 食品 酒水 香烟 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销 物料用品 折旧费 租赁费 水电费 燃料费 维修费 制服费 差旅费 招待费 办公费 通讯费 培训费 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 利润额 利润率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10月 实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 营业收入662 54 1 酒水118 93 2 食品489 60 3 香烟17 39 4 月饼60 69 5 服务费36 80 6 会议费13 62 7 折扣 87 93 8 其他13 44 税金36 44 营业税33 13 增值税 城建税2 32 教育附加0 99 营业成本616 56 工资及福利181 13 工资157 56 养老保险0 60 失业保险0 06 医疗保险0 64 生育保险0 01 住房公积金0 24 福利22 02 员工餐费 海鲜 食品192 81 酒水34 92 香烟7 41 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销6 10 物料用品7 93 折旧费2 87 租赁费0 38 水电费0 15 燃料费13 61 维修费6 49 制服费 0 23 差旅费3 86 招待费0 21 办公费6 52 通讯费0 92 培训费0 20 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费0 26 内部洗涤成本 内部用车 其他1交通费0 19 其他2餐饮杂件139 16 其他3客房杂件8 93 其他4试餐费1 21 其他5工伤保险0 16 其他 洗涤费1 37 其他7 利润额45 98 利润率6 94 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 营业收入 1 2 3 4 税金 营业税 增值税 城建税 教育附加 营业成本 工资及福利 工资 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 住房公积金 福利 员工餐费 海鲜 食品 酒水 香烟 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销 物料用品 折旧费 租赁费 水电费 燃料费 维修费 制服费 差旅费 招待费 办公费 通讯费 培训费 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 利润额 利润率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 营业收入3 73 1 会议费0 15 2 其他1 04 3 出租车0 56 4 其它1 98 税金0 17 营业税0 15 增值税 城建税0 01 教育附加0 01 营业成本10 98 工资及福利0 46 工资0 04 养老保险0 08 失业保险 医疗保险0 04 生育保险 住房公积金 福利0 30 员工餐费 海鲜 食品 酒水 香烟 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销 物料用品 折旧费 租赁费 水电费 燃料费4 45 维修费3 00 制服费 差旅费0 14 招待费0 03 办公费0 08 通讯费0 25 培训费 保险费 养路费 停车通行费1 07 卫生检测费 有线电视费 内部洗涤成本 内部用车 其他1车辆保险1 45 其他2交通费0 05 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 利润额 7 25 利润率 194 37 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 营业收入56 42 1 折扣 1 77 2 其他1 44 3 租赁收入47 70 4 商务中心2 16 5 停车费1 62 6 其它5 27 税金3 10 营业税2 82 增值税 城建税0 20 教育附加0 08 营业成本18 55 工资及福利14 58 工资12 55 养老保险0 14 失业保险0 01 医疗保险0 07 生育保险 住房公积金0 04 福利1 77 员工餐费 海鲜 食品0 07 酒水 香烟 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销0 60 物料用品0 06 折旧费0 31 租赁费 水电费 燃料费 维修费0 02 制服费 差旅费0 07 招待费 办公费2 15 通讯费0 10 培训费0 06 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费 内部洗涤成本 内部用车 其他10 53 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 利润额37 87 利润率67 12 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 营业收入 1 2 3 4 税金 营业税 增值税 城建税 教育附加 营业成本 工资及福利 工资 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 住房公积金 福利 员工餐费 海鲜 食品 酒水 香烟 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销 物料用品 折旧费 租赁费 水电费 燃料费 维修费 制服费 差旅费 招待费 办公费 通讯费 培训费 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 利润额 利润率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 营业收入 1 2 3 4 税金 营业税 增值税 城建税 教育附加 营业成本 工资及福利 工资 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 住房公积金 福利 员工餐费 海鲜 食品 酒水 香烟 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销 物料用品 折旧费 租赁费 水电费 燃料费 维修费 制服费 差旅费 招待费 办公费 通讯费 培训费 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 利润额 利润率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 营业收入 1 2 3 4 税金 营业税 增值税 城建税 教育附加 营业成本 工资及福利 工资 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 住房公积金 福利 员工餐费 海鲜 食品 酒水 香烟 商品成本 客房西早成本 低耗品摊销 物料用品 折旧费 租赁费 水电费 燃料费 维修费 制服费 差旅费 招待费 办公费 通讯费 培训费 保险费 养路费 停车通行费 卫生检测费 有线电视费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 利润额 利润率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 部门经理 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年营营业业部部门门计计划划表表 2009年预算 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 制表 二二 九九年年销销售售部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10月 实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 工资及福利11 70 工资9 31 养老保险0 58 失业保险0 05 医疗保险0 31 生育保险0 01 住房公积金0 12 福利1 32 员工餐费 差旅费0 21 招待费0 88 办公费2 24 通讯费0 76 培训费 交通费0 46 制服费0 03 洗涤费 保险费 维修费0 95 物料用品5 29 广告费16 23 折旧费0 21 房租费0 57 低值易耗品摊销0 12 工伤保险0 02 其他50 33 其他6 其他7 合计40 00 单位 万元 6 月 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年销销售售部部门门计计划划表表 2009年预算 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利33 15 工资26 37 养老保险1 45 失业保险0 14 医疗保险0 59 生育保险0 06 住房公积金0 85 福利3 69 员工餐费 差旅费1 21 招待费1 66 办公费1 68 通讯费0 66 培训费 交通费0 20 制服费0 19 洗涤费 保险费 维修费0 45 物料用品3 05 诉讼费 运杂费 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费 水费0 14 燃气 燃料费 能源费 排污费 环保费0 50 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销1 99 折旧费0 03 租赁费1 83 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他10 77 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计47 51 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 2009年预算 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利4 62 工资3 90 养老保险0 07 失业保险 医疗保险0 04 生育保险 住房公积金0 06 福利0 55 员工餐费 差旅费0 06 招待费0 16 办公费0 31 通讯费0 05 培训费 交通费0 12 制服费0 07 洗涤费 保险费 维修费0 02 物料用品1 86 诉讼费 运杂费0 03 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费 水费 燃气3 00 燃料费 能源费 排污费 环保费 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销 折旧费 租赁费0 16 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 0 08 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计10 38 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 2009年预算 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利6 34 工资4 96 养老保险0 40 失业保险0 04 医疗保险0 16 生育保险0 02 住房公积金0 04 福利0 72 员工餐费 差旅费3 58 招待费0 07 办公费0 81 通讯费0 20 培训费0 22 交通费0 02 制服费 洗涤费 保险费 维修费0 02 物料用品0 17 诉讼费 运杂费 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费 水费 燃气 燃料费 能源费 排污费 环保费 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销 折旧费 租赁费 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 招聘费3 76 其他20 08 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计15 27 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 2009年预算 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利38 42 工资32 95 养老保险0 46 失业保险0 04 医疗保险0 28 生育保险0 01 住房公积金0 06 福利4 62 员工餐费 差旅费0 77 招待费0 35 办公费2 47 通讯费0 61 培训费 交通费0 20 制服费 洗涤费 保险费 维修费0 18 物料用品 诉讼费 运杂费 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费 水费 燃气 燃料费 能源费 排污费 环保费 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销0 71 折旧费0 36 租赁费 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 0 06 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计44 01 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 2009年预算 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利 工资 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 住房公积金 福利 员工餐费 差旅费 招待费 办公费 通讯费 培训费 交通费 制服费 洗涤费 保险费 维修费 物料用品 诉讼费 运杂费 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费 水费 燃气 燃料费 能源费 排污费 环保费 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销 折旧费 租赁费 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 2009年预算 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利 工资 养老保险 失业保险 医疗保险 生育保险 住房公积金 福利 员工餐费 差旅费 招待费 办公费 通讯费 培训费 交通费 制服费 洗涤费 保险费 维修费 物料用品 诉讼费 运杂费 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费 水费 燃气 燃料费 能源费 排污费 环保费 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销 折旧费 租赁费 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他7 合计 单位 万元 7 月 8 月 9 月10 月 11 月12月 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 2009年预算 二二 九九年年管管理理部部门门计计划划表表 部门 项目 08年1 10 月实际 08年全年 预计 08年预算 2009年预算 合计 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 工资及福利25 51 工资21 77 养老保险0 29 失业保险0 03 医疗保险0 15 生育保险 住房公积金0 21 福利3 06 员工餐费 差旅费0 23 招待费 办公费0 22 通讯费0 18 培训费 交通费 制服费0 12 洗涤费 保险费 维修费4 38 物料用品0 09 诉讼费 运杂费0 01 广告费 证券服务费 法律事务费 董事会费 电视台费用 报社费用 稿费 电费 水费 燃气 燃料费 能源费 排污费 环保费 宽带维护费 施工及改造费 职工教育经费 工会经费 低耗品摊销 折旧费 租赁费 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 坏账损失 存货损失 存货盈亏 现金长短款 审计评估费 房产税 印花税 车船使用税 土地使用税 品牌费 内部洗涤成本 内部用车 其他10 23 其他2 其他3 其他4 其他5